Više padavina iz FTX sage i tehnoloških otpuštanja se nastavljaju

TL; DR

• Posljedice iz FTX sage se nastavljaju dok sve kompanije Sama Bankman-Frieda podnose zahtjev za bankrot—to ostavlja potencijalni nedostatak od 10 milijardi dolara za preko milion vjerovnika
• Otpuštanja u tehnološkom sektoru se nastavljaju, a Amazon pušta 10,000 radnika
• Sa otpuštanjima koja dolaze iz svih uglova, čini se da se kompanije pozicioniraju za nadolazeću recesiju
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Dakle. FTX. Besmrtnim riječima Rona Burgundyja, to je brzo eskaliralo. Ono što je izgledalo kao slučaj kratkoročne krize likvidnosti, pokazalo se (navodno, samo da bi bilo sigurno) jedan od najvećih slučajeva korporativne prevare koje je svijet ikada vidio. Možda najveći.

Ako niste bili u toku sa ovim, u ovoj fazi izgleda da je došlo do ozbiljnog lošeg upravljanja sredstvima klijenata i potpunog nedostatka odgovarajućeg računovodstva i vođenja evidencije. Mnogo toga ostaje da se potvrdi, a analitičari prikupljaju informacije iz različitih izvora.

Čini se da je srž problema u tome što je FTX platforma uzimala depozite klijenata i posuđivala ih trgovačkoj kompaniji Sama Bankman-Frieda, Alameda Research. Kao kolateral, Alameda Research je stavila FTX-ovu vlastitu kriptovalutu, FTT token, a zatim napravila velike, rizične opklade s pozajmljenim novcem klijenta.

Ne samo da je Alameda Research pogrešila mnoge od ovih opklada, već je i valuta koju su koristili za kolateral, FTT, sada skoro zbrisana. Sa maksimuma od preko 77 dolara krajem prošle godine, sada se trguje za oko 1.50 dolara.

FTX, Alameda Research i desetine drugih podružnica proglasili su bankrot, ostavljajući procijenjenih 10 milijardi dolara rupe u knjigama. Administratori vjeruju da bi moglo biti i do milion povjerilaca. Zaraza se proširila na mnoge druge kompanije u sektoru, a vjerovatno još nismo čuli kraj ovoj priči.

-

Druga velika vijest ove sedmice bila su masovnija otpuštanja u tehnološkom sektoru. Čini se da su se najveće kompanije u tehnologiji najduže zadržavale, ali sada počinjemo vidjeti neke od najvrednijih kompanija na svijetu koje žele stegnuti kaiš.

Meta je nedavno najavila da će otpustiti 11,000 radnika širom svijeta, a ove sedmice je Amazon objavio oni će se smanjivati u iznosu od 10,000 radnih mjesta.

Smanjenje dolazi uprkos tome što su pozitivne vijesti počele prodirati u inflaciju, a naslovna cifra je znatno ispod procjena analitičara u oktobru. Očigledno nije bilo dovoljno da se uvjeri više rukovodstvo da može nastaviti bez smanjenja troškova.

Poput mnogih u sektoru, otpuštanja su rezultat onoga što je, gledajući unazad, bilo prekomjerno zapošljavanje tokom pandemije. Pošto su karantene na snazi ​​širom svijeta, a restorani, barovi, sportski klubovi i događaji zatvoreni, ljudi su provodili više vremena kod kuće i više novca na internetu.

Mnoge kompanije zapošljavale su se u očekivanju da će to biti nova normala, a našle su se u višku sada kada se život vratio na način prije pandemije.

Ovo je kombinovano sa neizvesnim ekonomskim izgledima, u kojima se očekuje pad marketinških budžeta i potrošačke potrošnje. To znači da pored otpuštanja, mnoge kompanije takođe zamrzavaju nova zapošljavanja, što dovodi do potencijalno nezgodne situacije za hiljade zaposlenih koji su sada bez posla.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Otpuštanja govore drugačiju priču u zavisnosti od kompanije koja ih pravi. Ponekad to može značiti da je posao u opasnosti i da očajnički pokušavaju da ostanu na površini. U drugim slučajevima može se jednostavno raditi o nastavku maksimiziranja vrijednosti za dioničare smanjenjem troškova.

Ta percepcija je često samo razlika između velike i manje kompanije. Preduzeća malih ili rastućih kompanija često su finansijski manje stabilna, a veliko smanjenje broja zaposlenih potencijalno je znak problema. Kod velikih kompanija to uglavnom nije slučaj.

Velike kompanije imaju tendenciju da imaju stabilniji prihod, veće profitne marže i manje oslanjanja na nove klijente ili kupce da ostanu na površini. To je razlog zašto su generalno u stanju da se snađu u teškim ekonomskim uslovima bolje od kompanija u razvoju i zašto su često poslednji koji najavljuju otpuštanja.

Na ovoj pozadini, mi smo kreirali Komplet velikih kapica. Nastoji da iskoristi potencijalni bolji učinak dionica s velikim kapitalom u odnosu na male i srednje kapitalne dionice kako se ekonomski uslovi pogoršavaju.

Ovo je strukturirano korištenjem trgovine parovima koja ide dugo na 1,000 najvećih kompanija u SAD-u putem duge pozicije u Russell 1000 ETF-u, dok se u isto vrijeme smanjuje na sljedećih 2,000 najvećih kroz ulaganje u inverzni Russell 2000 ETF.

To znači da investitori mogu profitirati od relativnog učinka u velikim kapitalima u poređenju sa malim i srednjim kapitalom. Čak i ako sveukupno tržište padne ili krene u stranu, investitori mogu profitirati sve dok se velika ograničenja drže bolje.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

Hudson Technologies (HDSN) – Kompanija za čistu tehnologiju je jedna od naših Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa ocenom A u našim faktorima vrednosti kvaliteta i rasta. Prihodi su porasli za 78,2% u posljednjih 12 mjeseci.

Zrak srca (BEAT) – Digitalna zdravstvena kompanija ostaje naša Top Short za sljedeću sedmicu s našom umjetnom inteligencijom koja im je ocjenila F u vrijednosti kvalitete i volatilnosti niske momentum. Neto prihod je iznosio -8.94 miliona dolara u 12 mjeseci do kraja juna.

Nacionalne informativne službe Fidelity (FIS) – Kompanija za fintech i finansijske usluge jedna je od naših Najbolje kupovine za sljedeći mjesec sa ocenom A u našem faktoru vrednosti kvaliteta. Prihodi su porasli za 7.1% u proteklih 12 mjeseci.

Biovie Inc (BIVI) – Farmaceutska kompanija je jedna od naših Top Shorts za sljedeći mjesec uz našu AI ocjenu sa F u vrijednosti kvalitete i D u tehničkoj i volatilnosti niskog momenta. Neto prihod je iznosio -30.96 miliona dolara u 12 mjeseci do septembra.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u srebro i australijske dionice i kratka trezorska obveznica SAD. Top kupci su iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury i iShares MSCI Australia ETF. Top Shorts su iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF i iShares US Treasury Bond ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi, ugrizni sadržaji za investiranje namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje: