Snowflake dionice pale s najnižih vrijednosti ispred zarade; Maloprodavci FIVE, ULTA, DG su takođe postavljeni za prijavu

Možda će biti sedmica nakon Dana zahvalnosti, ali nekoliko visoko-profilnih tehnoloških dionica je u kalendaru zarada, uključujući Snowflake (SNOW). Zalihe Snowflake su više od 60% niže od svog maksimuma uprkos snažnom rastu prihoda i velikoj procjeni godišnje zarade za fiskalnu 2024.

X

Pahulja se prati u grupa softvera za preduzeća, zajedno s drugim teško pogođenim dionicama poput Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) i radni dan (WDAY), koji će također biti izvještavani u narednoj sedmici.

Zalihe CRM-a također su imale probleme zbog usporavanja rasta prihoda. Salesforce, komponenta Dow Jonesa, pao je nakon što je izvještaj o zaradi kompanije od 24. avgusta pokazao zaradu i prihode bolje od očekivanih. Ali CRM je smanjio svoju cjelogodišnju zaradu i smjernice o prihodima. Kupci su podigli Salesforce sa najnižeg nivoa jer su dionice smanjile unutardnevni gubitak od 8% na 3.4%.

Njegov kvartalni prihod porastao je 22% na 7.7 milijardi dolara. Prihodi od pretplate i podrške porasli su za 14% na 1.83 milijarde dolara. Kompanija Platform and Other kategorija, koja uključuje Slack, ostvarila je prihod od 1.48 milijardi dolara, što je 53% više u odnosu na prethodnu godinu. Prošle godine, Salesforce je zaključio kupovinu Slacka vrijednog 27.7 milijardi dolara.

Salesforce je također odobrio program otkupa dionica vredan 10 milijardi dolara.

Rezultati se očekuju u srijedu nakon zatvaranja. Zacks konsenzus procjena je za prilagođenu dobit od 1.21 USD po dionici, što je pad od 5% u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se da će prihod porasti 14% na 7.81 milijardu dolara.

Snowflake Stock pokušava doći do dna

Snowflake prodaje alate za analizu podataka i upravljanje koji rade na platformama za računalstvo u oblaku poput Amazon Web Services.

SNOW dionice nisu dobile mnogo poštovanja od Wall Streeta uprkos nekoliko kvartala zaredom snažnog rasta prihoda. U drugom fiskalnom kvartalu objavljenom u avgustu, prihod je skočio 83% na 497.3 miliona dolara. To je bilo oko 30 miliona dolara iznad konsenzusne procjene. Prihod od proizvoda je takođe porastao za 83% na 466.3 miliona dolara, takođe iznad pregleda za 439 miliona dolara.

Snowflake je kvartal završio sa 5 milijardi dolara u gotovini. Osnovna vertikalna tržišta kompanije su finansijske usluge, oglašavanje, mediji i zabava, maloprodaja i zdravstvena zaštita. Finansijske usluge bile su veliki pokretač rasta u Q2 u odnosu na Q1.

Očekuje se da će za tekuću fiskalnu godinu koja se završava u januaru, Snowflake ostvariti svoj prvi godišnji profit od 16 centi po dionici. Očekuje se da će rast rasti u 2024. godini, porast od 156% na 41 cent po dionici.

SNOW također izvještava o zaradi u srijedu kasno. Očekuje se da će prijaviti prilagođeni profit od 3 centa po dionici, uz rast prihoda od 60% na 535.8 miliona dolara.

Izvan grupe za softver za preduzeća, Čista pohrana (PSTG) također izvještava u srijedu nakon zatvaranja. Brzorastući provajder sistema za skladištenje zasnovanih na flash memoriji formira a postolje čaše sa ručkom sa unosom od 32.07. Pokušao je nekoliko puta da očisti tačku kupovine, ali dionice su se vratile na svoje 21-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek.

U grupi sigurnosnih softvera također pratite izvještaje od CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) i Okta (OKTA).

U sektoru maloprodaje, Ulta Beauty (ULTA) se vratio blizu maksimuma, iako su četiri uzastopna nedeljna povećanja zabeležila opadajući obim. Ipak, ULTA linija relativne čvrstoće je blizu maksimuma, a rezultati se očekuju kasno u četvrtak.

Dollar General (DG) je također blizu maksimuma uoči svog izvještaja u četvrtak prije otvaranja. Pet ispod (PET) se takođe dobro pomerio sa najnižih vrednosti nakon proboja sa dna.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcioniše strategija trgovanja opcijama i kako je izgledala nedavna trgovina opcijama Home Depot.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobijaju podršku za sebe 10-sedmični pokretni prosek prvi put. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Snowflake dionice mogle bi biti kandidat za trgovinu s opcijom na poziv, posebno za trgovce koji misle da je SNOW prošao kroz najgore, s mnogo loših vijesti koje su već upisane u dionice.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Snowflake Trgovina opcijama

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Snowflake.

Kada se akcijama Snowflake trgovalo oko 144.25, sedmična call opcija koja je malo van novca sa štrajkom od 145 (istek 9. decembra) dolazila je sa premijom od oko 11.50 dolara po dionici po ugovoru, ili 8% osnovne cijene dionice u to vrijeme. Bila je to skupa trgovina, ali imajte na umu da Snowflake ima tendenciju da se mnogo kreće oko zarade.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica Snowflake po cijeni od 145 po dionici. Najviše što se moglo izgubiti je 1,150 dolara - iznos koji je plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Snowflake bi morao da pređe 156.50 da bi trgovina počela zarađivati ​​(145 štrajkačka cena plus 11.50 dolara premija po ugovoru).

Trgovina opcijama za Salesforce bila je manje skupa. Kada su se dionice trgovale oko 150.75, in-the-money call opcija sa štrajkom od 150 (istek 9. decembra), ponudila je premiju od 7.30 dolara, ili 4.8% cijene dionica u to vrijeme.

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Fjučersi: Tržište snažno, ali evo zašto biste trebali biti oprezni