DVN dionice u naslovima Big Week of Energy Earnings; Lithium Giants Albemarle, Livent je također spreman za prijavu

Uzlazni trend na berzi je i dalje netaknut uprkos ružnim rasprodajama zarada za Google roditelja Abeceda (GOOGL), Microsoft (MSFT) i Meta Platforms (META). Dionice DVN-a su naslovnice užurbane sedmice zarade od nafte i plina, dok investitori u rast željno iščekuju rezultate Arista Networks (ANET), Lantheus (LNTH) i Paylocity (PCTY).

X

Devon Energy (DVN), koji je ostvario trocifreni rast prihoda u četiri od posljednjih pet kvartala, izvještava o zaradi u utorak nakon zatvaranja, zajedno sa Chesapeake Energy (CHK), Comstock resursi (CRK) i Magnolia Oil & Gas (MGY). DVN dionice postižu nove maksimume u laganom volumenu, što je slabost.

DVN dionica blizu visokih

Devon ima velike operacije u Delaware basenu u naftom bogatom Permskom basenu, kao i drugim područjima kao što su Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin i Williston Basin.

Kada je kompanija početkom avgusta objavila rezultate u drugom kvartalu, zarada po dionici porasla je 332% u odnosu na prethodnu godinu na 2.59 dolara po dionici. Prihod je skočio 133% na nešto više od 5.6 milijardi dolara.

Proizvodnja u drugom kvartalu je u prosjeku iznosila 2 barela ekvivalenta nafte (BOE) dnevno, 616,000% više u odnosu na Q7. Većina proizvodnje dolazi iz basena Delaware, koji je skočio 1% u odnosu na prethodnu godinu na 22 BOE dnevno.

Za tekuće tromjesečje, Zacksova konsenzus procjena je za prilagođenu dobit od 2.13 dolara po dionici, što je povećanje od 97%. Očekuje se da će prihod porasti za 42% na 4.91 milijardu dolara.

Na drugom mjestu, brzorastući proizvođač litijuma Albemarle (ALB) je također u kalendaru zarada, a rezultati se očekuju u srijedu kasno. Kada je ALB početkom avgusta objavio rezultate za Q2, korigovani profit je porastao za 288% na 3.85 dolara po akciji. Rast prihoda je također bio impresivan, 91% na 1.48 milijardi dolara. Litijum je jedna od ključnih komponenti u baterijama električnih vozila, a snabdevanje je ograničeno.

Krajem juna, Albemarle je najavio planove za izgradnju fabrike za preradu litijuma u SAD-u s ciljem proizvodnje sa 100,000 tona godišnjeg kapaciteta. Albemarle se nada da će do 500,000. povećati godišnji kapacitet proizvodnje litijuma pet puta na 2030 tona. Livent (LTHM) izvještava u utorak nakon zatvaranja.

CF, LLY, PCTY Postavljeno za prijavu

CF Industries (CF) je u novoj konsolidaciji i vratio se iznad svog 10-sedmičnog pokretnog prosjeka. Gigant đubriva izvještava o zaradi u srijedu nakon zatvaranja, zajedno sa Cross Country Healthcare (CCRN), Elf Beauty (Elf) i Svjetska zabava u hrvanju (WWE).

Rezultati iz Eli Lilly (LLY) očekuju se u utorak prije otvaranja. Ranije u oktobru, kompanija je dobila brzu oznaku od američke Uprave za hranu i lijekove za tirzepatid za liječenje gojaznih odraslih osoba. U svibnju je FDA odobrila lijek za poboljšanje kontrole šećera u krvi kod odraslih osoba s dijabetesom tipa 2.

U grupi softvera za preduzeća, Paylocity (PCTY) izvještava u četvrtak nakon zatvaranja, zajedno sa AMN Healthcare (AMN) i cviljeti (YELP).

Paylocity, dobavljač softvera za platni spisak i upravljanje ljudskim kapitalom zasnovan na oblaku, skočio je početkom avgusta kada je kompanija izvijestila o skoku tromjesečne dobiti od 74%. Prihod je povećan za 37% na 229 miliona dolara.

Očekuje se da će u tekućem tromjesečju Paylocity zaraditi 61 cent po dionici, 3% više u odnosu na prethodnu godinu, uz rast prihoda od 32% na 329.9 miliona dolara.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcioniše strategija trgovanja opcijama.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i po prvi put dobijaju podršku na svom 10-nedeljnom pokretnom proseku. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga.

Dionice DVN-a mogle bi biti kandidat za trgovinu call-opcijom zbog zdravih osnova i tehnika. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

DVN Stock Option Trade

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Devon Energy.

Kada se akcijama DVN-a trgovalo oko 76.50, sedmična call opcija koja je malo van novca sa štrajkom od 77 (istek 11. novembra) došla je sa premijom od oko 3.40 dolara, ili 4.4% osnovne cijene dionica u to vrijeme.

Ispunite našu anonimnu anketu i recite nam šta vam se sviđa (a ne sviđa)

O Vašem online brokeru.

Deset učesnika će osvojiti Amazon poklon karticu od 50 dolara.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica DVN-a po cijeni od 77 dolara po dionici. Najviše što je moglo biti izgubljeno je 340 dolara - iznos plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, DVN bi morao da pređe 80.40 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršena cena 77 plus premija od 3.40 dolara po ugovoru).

Druge najbolje ocijenjene dionice rasta koje bi trebalo prijaviti zaradu koja bi mogla imati smisla za trgovinu opcijama zarade uključuju Eli Lilly (LLY), dionice ANET, dionice CF, dionice PCTY, dionice ALB i Regeneron Pharmaceuticals (REGN).

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tržišni obrti veći, ali Fed Meeting Loome; Šta učiniti