Medvjeđe tržište ulazi na teritoriju duže od prosječnog i kamatne stope prekidaju tržište nekretnina

TL; DR

• Sadašnje medvjeđe tržište je sada zvanično duže od prosjeka, a sada ima više od mjesec dana otkako je premašen prosjek od 9.6 mjeseci
• Vrijednosti nekretnina se za sada dobro drže, ali broj transakcija je naglo opao, jer su vlasnici kuća zaključani na postojeće hipoteke zbog velikog povećanja kamatnih stopa
• Većina kratkoročnih kretanja na tržištu će vjerovatno biti vođena sentimentima, a tu blista naš Forbesov komplet
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Danas se osjećamo optimistično. Imali smo stomak pun ćurke i pite od bundeve, i proveli smo dovoljno vremena sa porodicom da se osećamo toplo i rastreseno, bez prelaska u režim „Jedva čekam da odem odavde“.

Imajući to na umu, hajde da pričamo o medvjeđem tržištu.

Da, još smo u jednom. To možda ne izgleda previše optimistično, ali ima dobrih vijesti. Sadašnje medvjeđe tržište je sada traje oko deset i po meseci. To je duže od prosječnog medvjeđeg tržišta, koje traje 9.6 mjeseci.

Najduže ikad neprekidno medvjeđe tržište trajalo je ukupno 20 mjeseci. Dakle, iako bi ovo moglo biti najduže ikada, postoji i dobra šansa da imamo manje vremena ispred sebe nego iza nas.

Čini se da ekonomska pozadina odgovara ovoj (doduše prilično jednostavnoj) projekciji. Inflacija počinje da se smanjuje, ekonomski rast ostaje iznenađujuće stabilan i kompanije se fokusiraju na efikasnije poslovanje.

Ta efikasnost u obliku smanjenja i otpuštanja stvara mračne naslove, ali sa operativnog stanovišta generalno ostavlja kompanije u boljoj poziciji da poboljšaju cijenu dionica. Kratkoročno jača rezultat kompanije, što generalno čini akcionare prilično srećnim. S obzirom na to, moraju biti oprezni u vezi sa prejakim podrezivanjem i ometanjem njihovog budućeg rasta.

Ko zna, možda ćemo do sljedećeg Dana Turske opet trčati s bikovima.

-

Nemamo baš toliko optimizma oko tržišta nekretnina, barem kratkoročno. Opet, nemamo kristalnu kuglu, ali Fed-ovo tekuće podizanje kamatnih stopa je zateklo kočnice na tržištu nekretnina i to će se vjerovatno nastaviti još neko vrijeme. Broj novih zahtjeva za hipoteku smanjen je za 88% u odnosu na ovo doba prošle godine.

I to je dio plana. Fed treba da uspori ekonomski rast kako bi smanjio inflaciju, a zaustavljanje bogatstva od rasta imovine jedan je od najboljih načina za to.

Trenutno, čak i domaćinstva koja su uživala u ceni kapitala u svojim imanjima nisu u mogućnosti da to otključaju u većini slučajeva. Iako se njihova neto vrijednost možda povećala na papiru, nisu u mogućnosti da refinansiraju svoju hipoteku i potroše više novca na skuplju nekretninu, jer su nove hipotekarne stope mnogo veće od postojećih.

Tržište nekretnina se ne kreće tako brzo kao berza. To može biti pozitivno, jer generalno nije podložno istim nivoima volatilnosti. S druge strane, to može značiti da je oporavak dugotrajniji.

Jedan od glavnih razloga za to je zato što su berze okrenute ka budućnosti. Kada Fed na kraju počne da mijenja svoju trenutnu politiku kamatnih stopa, dionice će vjerovatno pozitivno reagirati. To će se zasnivati ​​na sadašnjem smanjenju stope, ali i na očekivanjima budućih smanjenja.

Nije isto sa imovinom. Čak i ako postoji jasno očekivanje da će se stope na hipotekarne kredite sniziti za šest mjeseci, vlasnici kuća koji žele refinansiranje neće moći imati koristi od tih smanjenja dok se ona stvarno ne izvrše.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Zbog našeg odnosa sa Forbesom, imamo pristup informacijama koji nema nijedna druga investiciona platforma. Kao jedna od najvećih poslovnih, finansijskih i lifestyle stranica na svijetu, svaki dan postoji ogroman nivo podataka koji se pokreću sa platforme.

Koristimo moć AI da analiziramo ove podatke i steknemo uvid u to šta je popularno i kakvo je javno raspoloženje o svim vrstama različitih pitanja i tržišnih segmenata. Ovo pomaže poboljšanju tačnosti naših predviđanja AI, kao i korištenje analize sentimenta za odabir investicijskog univerzuma.

Razlog zašto je ovo važno je taj što je u kratkim vremenskim okvirima raspoloženje veliki pokretač investicionog učinka. Osnove kao što su prihod, profit i zarada po dionici često pobjeđuju na dugi rok, ali tokom dana, mjeseci, pa čak i godina, kratkoročne vijesti mogu dovesti do kraha ili porasta dionica.

Sve ovo je upakovano u našu Forbes Kit. AI pronalazi kompanije koje imaju najpozitivniju pokrivenost vijesti kako bi suzio opcije za ulaganja, a zatim predviđa koje će od njih vjerovatno imati najbolji učinak u narednoj sedmici na bazi prilagođene riziku.

Portfolio se automatski rebalansira svake sedmice, kako bi se uzele u obzir najnovije vijesti i informacije.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Matična kompanija tehnološkog indeksa je jedna od naših Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa ocjenom A u našoj vrijednosti kvalitete i B u promjenjivosti niskog momenta. Prihodi su porasli za 3.9% u proteklih 12 mjeseci.

Shake Shack (SHAK) – Lanac brze hrane je naš Top Short za sljedeću sedmicu s našom AI ocjenom ocjenom F u vrijednosti kvalitete i B u promjenjivosti niskog momenta. Zarada po dionici bila je -0.59 dolara u 12 mjeseci do kraja septembra.

Avis budžetska grupa (CAR) – Kompanija za iznajmljivanje automobila jedna je od naših Najbolje kupovine za sljedeći mjesec sa ocjenom A u našim faktorima rasta i tehničkim podacima. Prihodi su porasli za 45.6% u 12 mjeseci do 30. septembra.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Farmaceutska kompanija je jedna od naših Top Shorts za sljedeći mjesec s našom AI ocjenom F u tehničkoj i kvalitetnoj vrijednosti. Zarada po dionici bila je -4.08 dolara u 12 mjeseci do 30. septembra.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u trezorske zapise, kineske dionice s velikim kapitalom i industrijske dionice i kratke korporativne obveznice i azijsko-pacifičke dionice šire. Top kupci su SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF i Vanguard Industrials ETF. Top Shorts su SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF i Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi, ugrizni sadržaji za investiranje namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje: