Ova godina je započela s gangbustersom, sa snažnim sveobuhvatnim porastom dionica u januaru – a u februaru su je pratili umjereni gubici, jer su dionice prvo bile ujednačene, a sada imaju trend pada. Promjene na tržištu su zabrinute investitore da je prošlogodišnja volatilnost i dalje s nama, što stvara nepredvidivo tržišno okruženje. I ima te iste investitore koji traže način da preseku 'buku' podataka i pronađu prave dionice za neriješeno vrijeme.
TipRanks' Smart Score je upravo to, intuitivni alat za raščlanjivanje podataka baziran na algoritmu pokretanom umjetnom inteligencijom koji prikuplja i objedinjuje podatke o više od 8,000 dionica kojima se javno trguje – a zatim ih destilira na jednocifreni rezultat na skali od 1 do 10. Rezultat se zasniva na 8 odvojenih faktora za svaku dionicu, a poznato je da svaki faktor korelira s budućim performansama dionica. Dionici nisu potrebni savršeni rezultati za svaki faktor da bi dostigla 'Savršenih 10' iz Smart Scorea, ali taj 'Savršenih 10' će i dalje reći investitorima da je ovdje dionica vrijedna dubljeg pogleda.
Pokrenuli smo ovu loptu pogledom u TipRanks baza podataka, da biste pronašli tri dionice koje su zaslužile 'Perfect 10' Smart Score. Sve tri ove dionice dobivaju vrhunske ocjene na Streetu i pokazuju mnogo razloga za bikovski stav. Pogledajmo izbliza.
NICE, doo (NICE)
Prva na našoj listi je NICE, softverska kompanija koja radi na polju korisničkog iskustva, koja nudi niz poslovnih usluga putem svoje CXone platforme zasnovane na oblaku. Usluge NICE-a uključuju poboljšanje korisničkog iskustva i lojalnosti, smanjenje troškova usluga uz povećanje prodaje, usklađenost sa propisima i prevenciju prevara. Kompanija broji neka od najvećih imena u poslovnom svijetu među svojim klijentima, uključujući American Airlines, Farmers Insurance i Radisson Hotels.
Umanjujući prikaz, NICE pokazuje znakove kompanije koja se kreće naviše. U financijskim izvještajima kompanije, i najveći prihodi i donja zarada pokazuju stalni trend rasta u posljednjih nekoliko godina. U isto vrijeme, dionice NICE-a su imale lošiji rezultat od NASDAQ-a do sada ove godine, dobivši ~6% u odnosu na rast od 9% indeksa.
Pogled na najnoviji finansijski izvještaj, objavljen prošle sedmice za 4Q22, pokazuje jedan od razloga za zastoj. NICE je izvijestio o snažnom vrhuncu, s kvartalnim prihodima koji su porasli za 10% u odnosu na prethodnu godinu na 568.6 miliona dolara. Ovo uključuje povećanje prihoda od oblaka od 26%, koji su činili 358.9 miliona dolara ukupne gornje linije. U zaradi, kompanija je prijavila ne-GAAP razvodnjenu dobit po akciji od 2.04 dolara po akciji, što je porast od 18% u odnosu na isti period prethodne godine. Za cijelu godinu, prihod od 2.18 milijardi dolara porastao je za 13 posto u odnosu na 2021.
Gledajući unaprijed, međutim, investitori su izrazili određenu zabrinutost zbog smjernica za budućnost. Kompanija je objavila smjernice o prihodima za 2023. u rasponu od 2.345 do 2.365 milijardi dolara, dok je Street očekivao nešto bliže 2.41 milijardi dolara. Dionice su pale za 5% od objave zarade.
The Smart Score na NICE-u, međutim, predstavlja nekoliko razloga za optimizam. 'Savršenih 10' je zasnovano na nekoliko faktora, uključujući 100% pozitivno mišljenje finansijskih blogera i pozitivan trend mudrosti publike. Osjećaj vijesti o NICE-u je također 100% pozitivan nedavno. Što je najvažnije, hedž fondovi koje prati TipRanks povećali su svoje udjele u NICE-u za više od 815,000 dionica u prošlom tromjesečju.
U svom izvještavanju o NICE-u za JMP, analitičar Patrick Walravens vidi nekoliko puteva naprijed za kompaniju i ističe ih u prilog svom bikovskom gledištu: „Nastavljamo da NICE gledamo kao na odličnu priliku za dugoročnu aprecijaciju kapitala na teškom tržištu za nekoliko razloga, uključujući: 1) NICE ima vodeće rješenje za kontakt centar zasnovano na oblaku, uz rast vođen snažnom privlačnošću preduzeća, međunarodnom potražnjom i njegovim AI mogućnostima; 2) sviđa nam se veteransko vodstvo generalnog direktora Baraka Eilama i finansijskog direktora Beth Gaspich, uz dugogodišnju podršku predsjedavajućeg Davida Kostmana; 3) NICE vidi poboljšanje svog konkurentskog pozicioniranja u odnosu na druge dobavljače u prostoru koji su finansijski lošije…; i 4) kompanija još uvijek ima pred sobom ogromnu priliku da svoj tok održavanja od otprilike 500 miliona dolara pretvori u oblak, što, uz 3x višestruku vrijednost, podrazumijeva priliku od oko 1.5 milijardi dolara.”
Uzeti sve zajedno, ovi faktori navode Walravens da ovu dionicu ocijeni kao nadmašnu (kupovinu), sa ciljnom cijenom od 343 dolara, što implicira jednogodišnji potencijal rasta od 68%. (Da gledate Walravensov rekord, kliknite ovdje.)
Ova vodeća tehnološka firma prikupila je 7 nedavnih recenzija analitičara, a one uključuju 6 za kupovinu u odnosu na samo 1 za zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice imaju cijenu od 203.99 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 262.14 dolara sugerira povećanje od 28% u jednogodišnjem horizontu. (Pogledajte prognozu dionica NICE-a na TipRanksu.)
Javno skladištenje (PSA)
Sljedeća na našoj listi je Public Storage, firma organizirana kao investicijski fond za nekretnine (REIT), ali sa svojim nekretninama fokusiranim na objekte za samopohranu širom SAD-a. Javni skladišni prostor ostvaruje prihod od kombinacije zakupa i naknada za upravljanje imovinom. Sa tržišnom kapitalizacijom koja premašuje 50 milijardi dolara i više od 2,900 lokacija u SAD-u, Public Storage je najveći od REIT-ova za samopohranu kojima se javno trguje.
Kompanija je objavila svoj izvještaj o zaradi za četvrti kvartal i cijelu 2022. 21. februara, a neki važni pokazatelji su nadmašili prognoze. Prihodi kompanije od 1.09 milijardi dolara, dok su ostali na istom nivou u odnosu na Q3, porasli su za 18% na godišnjem nivou i premašili očekivanja od 1.08 milijardi dolara. U ključnoj metrici koja bi trebala zainteresovati investitore orijentisane na prihod, osnovna sredstva kompanije iz poslovanja (FFO) prijavljena su na 732 miliona dolara, što je povećanje od 17.5% u odnosu na isti period prethodne godine; na bazi po dionici, ova metrika je iznosila 4.16 USD, što je sa velikom razlikom nadmašilo prognozu od 3.97 USD.
FFO se koristi za finansiranje dividende kompanije, koja je povećana za 50% u posljednjoj deklaraciji. Dividenda na obične dionice, koja sada iznosi 3 dolara po dionici, planirana je za isplatu 30. marta. Po godišnjoj stopi od 12 dolara, dividenda donosi 4.1%. Iako nije dovoljno visoka da nadoknadi inflaciju, dividenda je otprilike dvostruko veća od prosječnog prinosa među kompanijama koje su uvrštene na S&P.
Na Smart Score, PSA ima visoku stopu na nekoliko metrika kako bi podržao svoj Perfect 10. Osjećaj vijesti je u posljednje vrijeme 100% pozitivan, dok su finansijski blogeri 85% pozitivni. Mudrost publike pokazuje uzlazni trend, s pojedinačnim investitorima koji povećavaju svoje udjele u dionicama u posljednjih 30 dana. Hedževi takođe kupuju, dodajući 194,400 dionica u posljednjem kvartalu, a insajderi kompanije, koji nikada ne trguju olako vlastitim dionicama, kupili su PSA vrijedan 23.1 milion dolara u posljednja tri mjeseca.
Bikovski pogled na javno skladište jasno je iznio Stifelov analitičar s 5 zvjezdica Steve Manaker, koji piše: „Iako se poslovanje normalizira i vratila se sezonalnost, vjerujemo da je REIT i dalje u dobroj poziciji da generiše snažan rast na vrhu i krajnji rezultat kroz ECRI (postojeće povećanje zakupnine kupaca) i stabilizacija portfelja ne-istih radnji. Brojevi 4Q su to pokazali... Iako rast usporava, mi i dalje vjerujemo da će PSA imati snažne rezultate, s povećanjem FFO za 7.3%/6.8% u 23/24 (na osnovu naših procjena). Naša procjena za 2023. je 1.7% iznad najviših smjernica (vjerujemo da će operativni rezultati za 2H23 biti relativno jaki s obzirom na lakše komparacije). Trgovanje dionicama PSA uz vrlo atraktivni popust od 4% za REIT univerzum…”
U skladu sa svojim stavom, Manaker ocjenjuje dionice PSA kao kupovinu, a njegova ciljana cijena, koju je postavio na 360 dolara, ukazuje na njegovo povjerenje u povećanje od 23% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Manakerov rekord, kliknite ovdje.)
Sa 6 nedavnih izvještaja analitičara, uključujući 5 za kupovinu naspram 1 za zadržavanje, ova dionica je zaslužila ocjenu konsenzusa Strong Buy. Dionicama se trguje za 293.24 dolara, a ciljana prosječna cijena od 354.80 dolara podrazumijeva povećanje od 21% u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Pogledajte prognozu zaliha javnog skladišta na TipRanksu.)
Terns Pharmaceuticals (TERN)
Posljednja na našoj listi je Terns Pharmaceuticals, klinička biofarmačka firma koja radi na novim spojevima malih molekula namijenjenih za liječenje niza ozbiljnih zdravstvenih stanja, uključujući nealkoholni steatohepatitis (NASH), tešku pretilost i kroničnu mijeloidnu leukemiju (CML). ). Kandidati za lekove kompanije su pod istragom i kao mono- i kombinovane terapije, za stanja koja imaju velike nezadovoljene medicinske potrebe zbog malo postojećih efikasnih opcija lečenja.
Najnapredniji programi kompanije, oba u liječenju NASH-a, su za TERN-501. Kandidat za lijek prolazi kroz dva klinička ispitivanja na ljudima, serija DUET faze 2a. Jedno ispitivanje testira TERN-501, THR-beta agonist, kao monoterapiju za NASH; drugo ispitivanje testira TERN-501 u kombinaciji sa TERN-101, čineći THR-beta/FXR kombinaciju. Faza 2a ispitivanja započeta su u maju prošle godine, a glavni podaci se očekuju u 2H23.
Također u ispitivanjima na ljudima je TERN-701, lijek kandidat za liječenje CML-a. Faza 1 staza je pokrenuta u 2Q22. Fazu 1 suđenja sprovodi kineska firma Hanosh, po licenci Terns. Doziranje pacijenata u ispitivanju je u toku. Kliničko ispitivanje u SAD planirano je za 2H23, s potencijalnim objavljivanjem podataka sljedeće godine.
Konačno, Terns je spreman premjestiti svog kandidata za lijek TERN-601 s pretkliničkih na klinička ispitivanja i želi pokrenuti Fazu 1, prvo kliničko ispitivanje spoja na ljudima u 2H23. TERN-601 se razvija kao tretman za tešku gojaznost. Ako faza 1 ispitivanja počne po planu, kompanija očekuje da će podaci biti dostupni za objavljivanje tokom 2024.
u čigri Smart Score, nalazimo da su dvije ključne metrike kupovine hedž fondova, koje su u prošlom tromjesečju iznosile ukupno 1.7 miliona, i insajderske kupovine, koje su dostigle 4.7 miliona dolara u posljednja 3 mjeseca. Uz to, dionice pokazuju solidnih 213% pozitivnog momenta u posljednjih 12 mjeseci.
Analitičar JMP Silvan Tuerkcan impresioniran je sposobnošću ove biofarme da upravlja višestrukim udarcima na gol, i piše o TERN-u: „Terns spaja razvoj hemijski diferenciranih terapija malih molekula s validiranim MOA (mehanizmom djelovanja) s različitim komercijalnim mogućnostima u velikim populacijama pacijenata. Nastavljamo vidjeti vrijednost u razvoju malih molekula, posebno kada se molekuli s dokazanim i odbačenim MOA-ima mogu dodatno poboljšati. Osim toga, dizajniranje sredstava tipa brzog sljedbenika značajno izriče razvojni put zasnovan na poznatim krajnjim tačkama i probnim dizajnom, i omogućava rano čitanje o efikasnosti i sigurnosti kroz referentne skupove podataka... Istovremeno, TERN inovira svoje molekule kako bi riješio nedostatke uspješnih terapije.”
Gledajući naprijed, Tuerkcan ocjenjuje ovu dionicu kao nadmašnu (kupovinu) i postavlja ciljnu cijenu od 17 dolara, sugerirajući potencijal rasta od 62% u narednoj godini. (Da pogledate Tuerckanov rekord, kliknite ovdje.)
Ova biofarmaceutska firma nedavno je privukla pažnju 4 analitičara, a njihove recenzije uključuju 3 za kupovinu i 1 za zadržavanje – za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionica trenutno ima cijenu od 10.51 USD, a njena prosječna ciljana cijena od 14.25 USD implicira da će dobiti 35% u narednih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu akcija Ternsa na TipRanksu.)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-155119996.html