Berza je igra rizika i kalkulacija, a posljednjih mjeseci rizici su sve veći. Prvi kvartal 2022. godine pokazao je neto negativnu stopu rasta BDP-a, smanjenje od 1.4%; još jedna kontrakcija u Q2 će ukazati na recesiju.
Stručnjaci sa Volstrita pokušavaju da gledaju unapred, da vide kroz maglu neizvesnosti i dobiju osećaj kuda stvari idu. Pokrivajući tržište za Morgan Stanley, glavni američki strateg za dionice Michael Wilson vjeruje da ćemo izbjeći recesijski metak – iako bi to moglo biti, prema riječima vojvode od Wellingtona, 'najbliža stvar koju ste ikada vidjeli u životu.'
Wilsonovim riječima, „Ostajemo uvjereni da su niže cijene još pred nama. U smislu S&P 500, mislimo da je taj nivo blizu 3,400…” Pad te veličine predstavljao bi dalji pad od skoro 15% u odnosu na trenutne nivoe. To je za narednih nekoliko mjeseci; dugoročno, prema kraju godine, Wilson predviđa da će se indeks vratiti u raspon trgovanja blizu 3,900.
U bilo kojem od ovih slučajeva – puna recesija, ili rast u kasnoj godini po Wilsonovom mišljenju – prirodan potez za investitore će biti ka odbrambenim dionicama, potezima da se zaštite portfolio investicije i osigura tok prihoda. A to će ih prirodno privući ka dionicama s visokim prinosom na dividendu.
Ključni faktor će biti pronalaženje dionica s dividendom koje donose veći prinos od inflacije, kako bi se garantirao stvarni prinos. Koristili smo TipRanks baza podataka da prikupi detalje upravo o takvim dionicama, koje se vide kao jaki izbori kupovine na ulici sa prinosom na dividendu od 9% ili više. Pogledajmo izbliza.
MPLX (MPLX)
Prvi je MPLX, midstream spin-off kompanije Marathon Petroleum. MPLX je poslovao nezavisno od svoje matične kompanije poslednjih 10 godina, a sada ima široku mrežu sredstava srednjeg toka nafte i gasa, poseduje i upravlja infrastrukturom – cjevovodima, rečnim brodom, terminalima i rafinerijama i skladišnim rezervoarima – koje neka se proizvod kreće od izvora do mjesta gdje je potreban. MPLX ima mrežu sredstava koja se nalaze na obali Meksičkog zaliva, ali se protežu do Velikih jezera, Stenovitih planina i države Vašington.
Nekoliko suprotstavljenih faktora nailazi jedan na drugog kada je u pitanju nedavna izvedba MPLX-a. S političke strane, negativan stav Bajdenove administracije o fosilnim gorivima, uključujući zatvaranje cjevovoda, predstavlja veliki spriječni vjetar; ironično, taj politički stav, podizanjem cene nafte i prirodnog gasa, takođe je imao koristi za MPLX.
Zarada kompanije je konstantno rasla do 2021. godine, prije nego što se izjednačila u prvom kvartalu 1. godine. Zarada po akciji od 22 centi iskazana u prvom kvartalu bila je nepromenjena od Q78. Na vrhu, MPLX je ostvario prihod od 4 milijarde dolara. To je zabilježilo porast od 2.61% u odnosu na isti kvartal prošle godine.
Gledajući gotovinski tok kompanije, važan za investitore dividendi jer finansira isplate, nalazimo da je MPLX završio prvi kvartal sa 1.125 milijardi dolara gotovine iz poslovanja – ukupno što je uključivalo 1.21 milijardu dolara u gotovini koja se može distribuirati. Taj drugi broj je podržao deklaraciju o dividendi kompanije krajem aprila, za 70.5 centi po običnoj akciji, koja je isplaćena ranije ovog mjeseca. Sa 2.82 USD po običnoj dionici na godišnjem nivou, dividenda trenutno donosi 9.10%, što je više od 4.5x od ~2% prosječne dividende pronađene među kompanijama koje kotiraju na S&P-u.
Analitičar sa 5 zvjezdica Justin Jenkins, koji pokriva energetski sektor Raymond James, vidi MPLX kao solidnu kompaniju sa dobrom osnovom za rastuće prinose dioničara.
„Dok su MPLX smanjenje troškova i zaštita ugovora stabilno ostvarivali zaradu tokom 2020. godine, rezultati za 2021. pokazuju jasan oporavak poslovanja (rad u rafineriji, obim G&P-a i cijene). Sa štampanjem MPLX-a šesti kvartal zaredom koji se zaokružuje na 1.4 milijarde dolara u adj. EBITDA, ne bi trebalo biti mnogo pitanja oko trenutne moći zarade ili finansijskog modela ići naprijed. Kao rezultat toga, dalji katalizatori u 2022. putem otkupa i rasta distribucije su razumni. Ostajemo pozitivni na MPLX-ovu jedinstvenu diversifikaciju (potražnja-povuci L&S, G&P guranje ponude) i tvrdimo da se to ne odražava u potpunosti na dionicama,” mišljenja je Jenkins.
Sve u svemu, Jenkins vjeruje da je ovo dionica na koju se vrijedi držati. Analitičar ocjenjuje da MPLX dijeli outperform (tj. Kupi), a njegova ciljana cijena od 39 dolara sugerira solidan potencijal rasta od ~20%. (Da gledate Dženkinsov rekord, kliknite ovdje)
Sa 9 nedavnih recenzija analitičara, uključujući 7 kupovina i samo 2 zadržavanja, MPLX ima ocjenu konsenzusa Strong Buy. Njena ciljana prosječna cijena od 37.89 dolara implicira jednogodišnji potencijal rasta za dionice od ~17%. (Pogledajte prognozu MPLX dionica na TipRanksu)
Trinity Capital (TRIN)
Sljedeći isplatilac dividende s visokim prinosom kojeg gledamo je Trinity Capital, kompanija za razvoj poslovanja koja radi s rizičnim dugom, visokorizičnim investicijama s velikim potencijalom u početnim firmama. Kompanije kao što je Trinity stavljaju takav kapital na raspolaganje početnicima koji pokreću inovacije u privredi – a dugoročni pobjednici te grupe će definirati ekonomiju budućnosti. Tokom svog životnog vijeka u poslu, Trinity je napravio preko 230 investicija u start-up kompanije, a trenutno ima više od 960 miliona dolara imovine pod upravljanjem.
Trinity je izašao na berzu u februaru prošle godine i od tada ima tendenciju rasta zarade. Najnoviji izveštaj, za 1K22, pokazao je razvodnjenu dobit po akciji od 54 centa – 74% više u odnosu na 31 cent iz prvog kvartala 1. godine. Gledajući širu sliku, kompanija je imala ukupan neto prihod od 21 miliona dolara, što je 31.8% više u odnosu na prethodnu godinu, i neto prihod od ulaganja od 83 miliona dolara, ili 15.6 centi po akciji. Ovo posljednje je poraslo za impresivnih 57% u odnosu na prethodnu godinu.
Ovi brojevi su podržali kako povećanje tromjesečne dividende redovnih dionica, sa 36 centi na 40 centi, tako i specijalnu dividendu od 15 centi. Time je ukupna isplata dividende iznosila 55 centi po običnoj akciji – a kompanija je najavila svoju namjeru da nastavi isplaćivati posebne dividende uz redovnu raspodjelu. Uzeto zajedno, dividenda od 55 centi na godišnjem nivou iznosi 2.20 dolara i daje 13.9%; računajući samo sa običnom dividendom od 40 centi, godišnja isplata iznosi 10.7%. Ovdje je važno napomenuti da je Trinity povećao svoj zajednički udio u svakom tromjesečju otkako je počeo da plaća u decembru 2020.
U svom izvještavanju za Wells Fargo, analitičar Finian O'Shea piše o ovoj kompaniji, „sposobnost TRIN-a da sklapa nove poslove je impresivna za nas, posebno imajući u vidu konzistentnost na kojoj je dodavala nove investicije u bilans stanja (još nije objavila neto negativan kvartal od svog IPO-a).“
„Dobici TRIN-a na njegovim ulaganjima u kapital daju mu najveće prelivanje od svih BDC-a koje pokrivamo na 2.62 USD na dan 3. 31. 22. (~2.35 USD prilagođeno za ponudu), ili ~17% NAV-a. To bi trebalo pomoći u zaustavljanju dividende u tromjesečjima sa lakšim izvorima i unaprijed otplatama, iako upozoravamo da plaćanje prelivanja smanjuje NAV i stoga moć zarade”, dodao je O'Shea.
Jasno je da O'Shea nije duboko zabrinut zbog efekta prelivanja, jer on ocjenjuje ovu dionicu kao prekomjernu težinu (tj. Kupi) zajedno sa ciljnom cijenom od 16 dolara. (Da pogledate O'Shein rekord, kliknite ovdje)
Trinity ima sreću da ima jednoglasnu ocjenu konsenzusa Strong Buy sa Streeta, jer je svih 5 nedavnih analitičarskih recenzija pozitivno. Dionice se prodaju za 15.90 dolara i imaju prosječan cilj od 19.30 dolara, što sugerira jednogodišnji rast od 22%. (Pogledajte prognozu dionica TRIN na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html