Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Naslov Ogromna sedmična zarada od tehnologije; Šta nije u redu sa PANW dionicama?

Wall Street je razveselio rast zarade i podigao izglede Cisco Systems (CSCO) Četvrtak, dajući tehnološke investitore optimizam za predstojeće izvještaje Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) i Snowflake (SNOW) će imati slične dobre vijesti. Nvidia dionice su se vratile iznad svog ključnog 50-dnevnog pokretnog prosjeka nakon što je kompanija smanjila svoje izglede o prihodima i pala ispod njih ranije ovog mjeseca.

X

Nvidia još uvijek ostvaruje veliki dio svog prihoda od kompjuterskih igara, ali je također dobro pozicionirana na brzorastućim tržištima kao što su data centri, umjetna inteligencija i autonomna vozila.

Pratite ostale izvještaje o zaradi u tehnološkom sektoru od Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), kutija (BOX) i Splunk (SPLK).

Na tržištu trgovanja opcijama, prodajna opcija bi mogla imati smisla za dionice PANW-a, jer teška kategorija sigurnosnog softvera stalno dobija otpor. 200-dnevni pokretni prosjek. An Ocjena akumulacije/distribucije D je pogođen nekoliko većih padova u posljednjih nekoliko sedmica. Ali Palo Alto se i dalje može pohvaliti vrhunskim osnovama, s očekivanim porastom godišnje zarade za 21% ove i 24% sljedeće godine.

Nvidia dionice su porasle nakon upozorenja

Voditelj čipova je pao za 6% 8. avgusta, ali se vratio na najniže nivoe, nakon što je kompanija snizila izglede za prihode za tekući kvartal, uglavnom zbog slabosti na tržištu konzola za kompjuterske igre. Nvidia je prognozirala prihod od 6.7 milijardi dolara, što je znatno manje od prethodnih 8.1 milijardu dolara. U to vrijeme, kompanija je predviđala prihod od igara od 2.04 milijarde dolara, što je pad od 33% u odnosu na prethodnu godinu. No, Nvidia je također rekla da očekuje da će prihod od data centara porasti za 61% na 3.81 milijardu dolara.

Nvidia dionice imaju a Kompozitna ocjena od 68 iz Stock Checkup-a, rangirajući ga na 10. mjesto u grupi dizajnera čipova. Ocjenu šteti slaba ocjena relativne snage NVDA-e od 30. Ocjena RS je opterećena zaostalim performansama cijena u posljednjih 12 mjeseci. NVDA dionice su pale za više od 30% do danas, u poređenju sa padom od oko 10% za S&P 500.

Za tekući kvartal, Zacks konsenzus procjenjuje da će Nvidijin prilagođeni profit pasti za 43% na 59 centi po dionici, uz rast prihoda od 9.5% na 7.12 milijardi dolara. Rezultati se očekuju u srijedu nakon zatvaranja.

Nvidia dionice su nešto ispod svog nedavnog maksimuma od 192.74 jer oblikuje a dna baza. To bi moglo biti težak zadatak, ali Nvidia je u poziciji da proba proboj iz baze koja je počela da se formira početkom juna.

Više tehničke zarade za gledanje

Rezultati sa Dow Jones dionica Salesforce dolaze u srijedu nakon zatvaranja, zajedno sa ADSK, BOX, SNOW i SPLK.

Salesforce dionice pokazuju tri uzastopna kvartalna pada zarade usred usporavanja rasta prihoda. Ali CRM je i dalje bio u mogućnosti da isporuči 20%+ vrhunskog rasta nekoliko kvartala zaredom. Ipak, očekuje se da će se rast prihoda ponovo usporiti u tekućem kvartalu, za 21.5% na 7.7 milijardi dolara.

Poput dionica CRM-a i dionica NVDA, softverski gigant Snowflake je također dosegao niske vrijednosti prije rezultata. SNOW još nije profitabilan, ali kompanija pokazuje ogroman rast prihoda u posljednjim kvartalima i također se može pohvaliti odličnim sponzorstvom zajedničkih fondova. U tekućem tromjesečju prihodi su porasli za 71% na 465.6 miliona dolara.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade pomoću opcija poziva omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcioniše strategija trgovanja opcijama.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i prvi put dobijaju podršku na svojim 10-nedeljnim linijama. Neki bi mogli trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo zemlje. Nvidijine dionice su još uvijek daleko od visokih, ali dobro održavaju rast. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni. Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali neke postavke bikovske zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja. Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. Premija u idealnom slučaju ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika. Ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što se može izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Nvidia trgovina opcijama dionica

Evo kako je trgovina call opcijama nedavno izgledala za Nvidiju.

Kada su se dionice trgovale oko 187.50, sedmična call opcija sa štrajkačkom cijenom od 187.50 (istek 26. avgusta) dolazila je sa premijom od oko 6.75 dolara, ili 3.6% osnovne cijene dionica u to vrijeme.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica NVDA po cijeni od 187.50 po dionici. Najviše što je moglo biti izgubljeno je 675 dolara - iznos koji je plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Nvidia bi morala da pređe 194.25 da bi trgovina počela zarađivati ​​(187.50 štrajkačka cijena plus 6.75 dolara premija po ugovoru). Imajte na umu da ovo nije trgovina za mali račun jer bi preuzimanje 100 dionica NVDA koštalo 18,750 dolara.

U međuvremenu, Palo Alto Networks se bori da privuče kupce nakon brojnih pokušaja da se vrati iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka. Linija od 200 dana je nivo otpora od početka juna.

Kada se akcijama PANW trgovalo oko 517.75, sedmična put opcija sa štrajkačkom cijenom od 517.50 (istek 26. avgusta) nudila je premiju od 21.75 dolara, ili 4.2% cijene dionica u to vrijeme. Rezultati će biti objavljeni u ponedjeljak nakon zatvaranja.

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Evo kako doći do besplatnog ispitivanja IBD Leaderboard-a

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas