kako postati stručnjak i postići visoku profitabilnost

Blockchain instrumenti ni na koji način ne liče na tradicionalnu imovinu poput dionica, obveznica, nekretnina ili drugih gotovinskih ekvivalenata. Stoga je razumijevanje promjene ponašanja na tržištu problem kojem se ne može pristupiti korištenjem istih analitičkih tehnika kao kod tradicionalne imovine. Potrebna nam je nova vrsta studije koja sažima podatke iz otvorenog blockchaina kako bi pružila različita gledišta, moćne taktike trgovanja i upravljanje pozicijom.

Sada možemo izdvojiti ogromne skupove podataka iz javne knjige svakog sredstva zahvaljujući analizi na lancu. Unatoč maloj veličini uzorka, ipak smo u mogućnosti snimiti svaku prethodnu akciju na lancu. Prikupljanje blockchain podataka je od suštinskog značaja za analizu raspoloženja investitora i tržišta. Bilo da ste iskusni trgovac kriptovalutama ili ne, pronalaženje podcijenjenih/precijenjenih kovanica zahtijeva korištenje pojednostavljenih podataka.

Ovaj post će proći kroz svaki aspekt analize na lancu i pomoći vam da započnete s nekim od trenutno dostupnih vrhunskih resursa i analitičara na lancu. Idemo.

Analiza na lancu: šta je to?

On-Chain je jedinstvena analiza koja uspostavlja makro pogled na tržište kriptovaluta uzimajući u obzir knjigu imovine i nepromjenjivu evidenciju tržišne dinamike. On-chain analitičari procjenjuju dinamiku ponude i potražnje, ljudsko ponašanje, trendove kupovine/prodaje i rudarske aktivnosti koristeći ove radikalno transparentne informacije.

Možemo zapravo razviti potencijalna gledišta za razumijevanje ovog otvorenog tržišta tako što ćemo imati besprijekorno sjećanje na svaku transakciju, svaku trgovinu i svaki vremenski žig. Ne morate da budete naučnik podataka ili programer da biste preduzeli analizu na lancu; sve što trebate znati o kripto mrežama je kako one rade i kako korisnici komuniciraju s njima.

Prošlost On-Chain analize

Dok je većina naprednih alata na lancu stvorena u posljednje tri do četiri godine, neke mjere koje se i danas koriste datiraju iz 2011. Uspjeli smo utvrditi kada su kovanice uništene zahvaljujući metrici vrijednosti bitcoina za indikaciju doba bitcoin adresa. Omjer mrežne vrijednosti i transakcije (NVT), jednu od najomiljenijih mjera, kreirali su 2017. Chris Burniske i Jack Tatar.

Možemo precizno izračunati vrijednost korisnosti kriptovalute koristeći NVT omjer, a on također pomaže u određivanju transakcijske korisnosti blockchaina.

Često upoređujemo NVT omjer sa omjerom cijene i zarade, koji se odnosi na dionice i može se koristiti na sličan način za identifikaciju kompanija i kovanica koje povećavaju vrijednost. Da bi se poboljšala tačnost ove određene statistike, izvršeno je nekoliko iteracija. Uzmite signal omjera mrežne vrijednosti i transakcije (NVTS), statistiku stvorenu uzimanjem 9-dnevnog pokretnog prosjeka, kao ilustraciju.

Najnovije povećanje ove statistike napravio je Coinmetrics, jedan od najvećih lančanih alata u industriji, koji je također koristio free float opskrbu kako bi povećao omjer.

Postoje brojne metrike koje možete koristiti da biste razvili različite perspektive na tržištu, a većina njih se zasniva na ideji UTXO (nepotrošene transakcije). Međutim, budući da je modelima računa za ove mreže teško upravljati, imamo problema s kreiranjem metrike za Ethereum i ERC-20 tokene.

Iako je zajednica na lancu doživjela brojne nove razvoje, nije mnogo toga ostalo isto. Polje blockchain arheologije je još uvijek u povojima. Imamo mali broj stručnih uloga koje mogu generirati jedinstvene koncepte i ideje, kao i analizirati i prevesti mikropodatke u makrometriku.

Najbolje metrike na lancu koje možete koristiti

Nijedan analitičar na lancu ne pridržava se bilo kakvih smjernica ili struktura. Da bi predvidio kretanje tržišta, svaki trgovac koristi drugačiji skup mjera na lancu, ali se praktično svi trgovci kriptovalutama oslanjaju na mali broj ključnih indikacija. Ovdje smo uključili kolekciju najpronicljivijih mjera na lancu koje nude širi pogled na tržište:

Tržišna kapitalizacija

Tržišna kapitalizacija sredstva utvrđuje njegovu ukupnu mrežnu vrijednost i pomaže nam u razumijevanju drugih faktora kao što su usvajanje, veličina tržišta i rizik. Iako možda ne postoji direktna korelacija, koristi se za identifikaciju različitih svojstava mreže. Cijena sredstva i njegova cjelokupna opskrba se jednostavno množe kako bi se odredila ukupna vrijednost mreže.

Realized Capitalization

Kako se rezultati transakcije vrednuju samo po cijeni po kojoj su posljednji put promijenjeni, ovo je varijacija originalne statistike tržišne kapitalizacije. Trenutna vrijednost novčića se ne uzima u obzir. Svi novčići koji miruju u mreži uklanjaju se kada se tržište u potpunosti kapitalizira. Ovo takođe utiče na ekonomiju svakog određenog lanca. Ako bi se iskoristili neaktivni novčići, njihova vrijednost bi se vratila na tržišnu vrijednost, što bi značajno podiglo ostvareni plafon.

Faze tržišta i ciklična dna

U mnogim situacijama, ostvareni limit se koristi za razumijevanje tržišnih faza i predviđanja perioda akumulacije. Na osnovu ostvarenih podataka o kapitalu, izdvojili smo sljedeća tri tržišna perioda kojih morate biti svjesni:

Bull Market: Definicija bikovskog tržišta je jednostavna: ako ostvareni limit nastavi da raste, kaže se da je tržište u fazi bika. Tehnički gledano, to znači da se koriste kovanice koje su kupljene za daleko manje od njihove trenutne vrijednosti.

Medvjeđe tržište: Slično ovome, za tržište se kaže da je u fazi medvjeda ako ostvareni limit nastavi da opada. To se obično događa kada potpuno novi igrači uđu na tržište kupovinom kovanica putem berzi van lanca.

Faze akumulacije: Dugoročni vlasnici i mudri investitori kupuju što više kovanica tokom ovih faza, što na kraju služi kao podrška i ilustruje trend rasta tržišne kapitalizacije.

Znamo da je ciklus dostigao dno kada se tržišna kapitalizacija trguje ispod ostvarene granice. Videli smo da se ostvarena kapa poklopila sa donjom tržišne vrednosti u 2011. i ponovo u 2013. godini. Tokom dna tržišta i faza akumulacije, ostvarena kapa je služila i kao otpor i podrška u ovom slučaju.

Odnos tržišne vrijednosti i ostvarene vrijednosti

MVRV omjer je jednostavna statistika koja se koristi za identifikaciju tržišnih vrhova i padova. Možemo reći kada je cijena precijenjena ili potcijenjena na osnovu omjera tržišne vrijednosti i ostvarene vrijednosti.

MVRV-Z rezultat se koristi za određivanje vrijednosti imovine, a izračunava se na sljedeći način:

MVRV-Z Score = Tržišna kapitalizacija – Ostvareni kapital

LTH-MVRH i STH-MVRV napredne mjere su kreirane korištenjem originalnog MVRV omjera. Možemo procijeniti radnje dugoročnih i kratkoročnih investitora primjenom ovih indikatora.

Odnos potrošene i izlazne dobiti (SOPR)

SOPR je jedna od najpopularnijih metrika za određivanje raspoloženja makro tržišta i profitabilnosti tokom vremena. Omjer se stvara poređenjem ostvarenih vrijednosti kovanica iu trenutku generiranja UTXO. Za bilo koju on-chain istragu, SOPR je ključan jer pojašnjava svakodnevno i satno ponašanje tržišta.

Trebali biste imati na umu sljedeće obrasce i okvire kada koristite SOPR:

• Kada SOPR premaši 1, Učesnici na tržištu zarađuju (u prosjeku), pokazujući da prodaju svoju robu za više nego što su je platili. obrnuto, kada je SOPR manji od 1, učesnici na tržištu (u prosjeku) doživljavaju gubitke, što pokazuje da prodaju manje nego što su platili.
• Prodaja kovanica po isplativoj cijeni kada SOPR dostigne tačno 1 (u prosjeku).
• Sredstva koja predstavljaju nelikvidnu ponudu su trenutno u opticaju dok SOPR stalno raste.
• Kada SOPR nastavi da pada, to ukazuje da se novčićima koji su profitabilni ne trguje ili da učesnici na tržištu trpe gubitke.

Neto nerealizovani dobitak ili gubitak (NUPL)

NUPL se koristi za procjenu stanja mreže. Profitabilnost mreže možemo odrediti izračunavanjem razlike između ostvarene zarade i gubitka. Mreža je u profitabilnom stanju ako je vrijednost NUPL veća od nule, a u stanju je gubitka ako je vrijednost manja. Kada uđete u plavi dio, možete izaći i rezervirati zaradu. Kada uđete u crvenu regiju, možete se vratiti.

Ova statistika također dolazi u oblicima Nerealizirani gubitak, LTH-NUPL i STH-NUPL. Oni se mogu koristiti za razumijevanje određene tržišne niše ili za fokusiranje na određenu demografiju ulaganja.

Puell Mutiple

Upoređujući dnevno izdavanje novčića i 365-dnevni pokretni prosjek dnevnog izdavanja novčića, kreiran je Puell Multiple. Ovaj indikator cijene mnogi analitičari na lancu jer određuje profitabilnost rudara i stres prihoda.

Profitabilnost rudara

Kako bi platili tekuće operativne troškove, novi rudari moraju prodati svoje kovanice. Uspostavljene rudarske operacije suprotstavljaju se ovom pritisku na prodaju držeći dodatne novčiće u svojim trezorima. Kao rezultat toga, uočavamo da veći kapital apsorbuje pritisak na prodaju malih rudara.

Puell Multiple će rasti kada se ostvari profit i brzo će premašiti godišnji prosjek. Analizom istorijskih podataka zaključili smo da vrijednosti veće od 4.0 ukazuju na vrhove na tržištu.

Market Bottoms

Puell Multiple se koristi za procjenu rudarskih aktivnosti i određivanje tržišnog dna. Rudarima je veoma teško ostvariti profit i platiti režijske troškove tokom dugotrajnog medvjeđeg tržišta. Isključujući njihov hardver, tržišni uslovi ih tjeraju s mreže. Osnovni cilj ovoga je potrošnja manje energije. Oni će prodati manje novčića i povećati svoj dio prihoda u ogromnim rudarskim zajednicama. Profitabilnost rudarstva je smanjena za 50% tokom posljednjih nekoliko ciklusa, a u to vrijeme Puell Multiple je bio manji od 0.5. Sada se mjeri da je manji od 1.0.

Omjer ponude stabilnih kovanica (SSR)

Omjer ponude stabilnih coin-a je koristan za određivanje vrijednosti BTC-a. Nivoi SSR ispod određenog praga ukazuju na povećanu kupovinu. Jednostavno rečeno, služi kao zamjena za dinamiku između BTC-a i USD.

Proširenje mreže

Iako je proširenje mreže jednostavna statistika za izračunavanje, ona pruža sveobuhvatniji pogled na tržište. Koristi se za uočavanje imovine koja dobija ili gubi na snazi ​​i predstavlja usvajanje kriptovaluta tokom vremena.

Proširenje Ethernet mreže

Bitcoin korelacija

Ova mjera je uglavnom vidljiva na u blok. Korelacija sa BTC indikatorom nam omogućava da procijenimo kako različita sredstva utiču promjene cijene bitcoina. Pomoću ove metrike možemo vidjeti statističku vezu između dvije varijable. Indirektno je proporcionalan bitcoinu ako je manji od jedan. Vidimo pozitivnu vezu ako je broj bliži jedan. Korelacija sa BTC-om pomaže investitorima u smanjenju rizika. Kada cijena BTC-a naglo padne, možemo poduzeti odgovarajuće mjere da ograničimo gubitke na imovini koja je povezana s njim.

Najboljih 5 alata na lancu

Možete eksperimentirati s mnogim alatima na lancu koji su trenutno dostupni sada kada imate osnovno razumijevanje analize na lancu i metrike koje se koriste za procjenu tržišta. Pet najboljih alata na lancu dato je u nastavku:

glassnode

Jedno od najboljih rješenja za podatke i obavještajne podatke na lancu, glassnode nudi live data explorer, kao i razne analitičke metrike za različita sredstva. Na osnovu uvida u staklene čvorove, oni objavljuju sedmično izdanje koje nudi i kvalitativnu i kvantitativnu procjenu tržišta. Osim toga, oni pružaju detaljne članke o dobro poznatim blockchainima i digitalnoj imovini, koji su korisni za proučavanje kako bi se razumjela tržišta koristeći povijesne podatke. Upravo sada možete otvoriti besplatan račun i dobiti pristup brojnim indikatorima. Napredni plan (39 USD) i profesionalni plan (799 USD) su vaše dvije investicione alternative.

Santiment

Santiment je inovativno on-chain rješenje koje je dostupno i programerima i trgovcima. Programeri dobijaju pristup tehničkoj dokumentaciji o logici, algoritmima i nekoliko drugih Santiment mjera, dok trgovci imaju pristup različitom skupu slučajeva korištenja i tutorijala. Osim toga, stranica nudi razna rješenja za pomoć trgovcima s kriptoanalitikom. Za dodatke za proračunske tablice i zahtjevne grupe podataka, možete koristiti Sansheets i SanAPI, respektivno. Iznenađujuće, Santiment je ponudio i SAN tokene kako bi se suprotstavio postojećim projekcijama cijena, a namjeravaju da dodaju funkcije stalkinga i spaljivanja.

Koinmetrija

Jedan od najpouzdanijih on-chain sistema za podatke i uvide je Koinmetrija. Pokrenut je 2017. godine kao inicijativa otvorenog koda s ciljem da se javnim blockchainima da ekonomska vrijednost. Oni sada nude niz proizvoda i usluga kako bi podržali svoju misiju i viziju i pomogli klijentima u donošenju dobro obaviještenih izbora ulaganja u kriptovalute. Četiri primarne usluge koje pruža Coinmetrics su upravljanje rizicima, indeksi, mrežni podaci i podaci o tržištu. Kako bi lakše pratili podatke i vrijednosti kriptovaluta, imaju i aplikaciju za pametne telefone.

Kriptokvant

Koristeći mnoge mjere, uključujući tokove razmjene, tokove rudara, bankovne tokove, mrežne podatke i tržišne podatke, Kriptokvant analizira bitcoin, ethereum, stablecoin i altcoin u cjelini i pruža pregled stanja mreže. Možete birati između njihova četiri plana: osnovni, napredni, profesionalni i premium. Prilagođena obavještenja su ključna razlika između ovih programa. Svaka mjera ima različita upozorenja koja trgovci mogu postaviti kako bi ih obavijestili kada poraste ili padne izvan unaprijed određenih granica. Svi pokazatelji dostupni su u besplatnom izdanju, ali ne postoje personalizirana obavještenja ili premium funkcije.

U blok

U blok proizvodi tačne izvještaje i nudi uvid u tržište za sektor kriptovaluta koristeći nauku o podacima i AI. Potrošačima nudi usmjerene prognoze cijena, Defi tržišnu statistiku i analizu tržišnog raspoloženja uz blockchain analitičke alate. Svaki početnik trgovac kriptovalutama može se lako kretati kroz različite finansijske i mrežne podatke zahvaljujući dizajnu aplikacije prilagođenom korisniku.

Trebali biste pratiti ova tri analitičara na lancu na Twitteru

Willy woo

Kada je u pitanju probiranje blokova za pronalaženje investicionih signala, Willy Woo je među najboljima u industriji. Godine 2016. počeo je raditi kao on-chain analitičar i postao je fasciniran tehnološkim aspektima bitcoin mreže. Trenutno piše prognoze svake dvije do tri sedmice za svoje pretplatnike koji plaćaju. Willy Woo ima diplomu inženjera s pohvalama i dvadesetogodišnje iskustvo kao tehnološki poduzetnik, što ga čini autoritetom na lancu.

Matica

Checkmate, jedan od najistaknutijih on-chain analitičara na Twitteru, sarađuje sa Glass Nodeom na izradi biltena i sedmičnih izdanja. Sve što trebate znati o on-chain analizi pokriveno je njegovim majstorskim tečajem, a najveći dio je to što ćete se pridružiti zajednici kripto obožavatelja istomišljenika koja se stalno širi.

Will Clemente

Will Clemente, 19-godišnji smjer finansija na Univerzitetu East Carolina, nudi uvid u različite analitike na lancu. Svake sedmice na svom YouTube kanalu, on i Anthony Pompliano, sa kojim radi, razgovaraju o stanju na tržištu. Will je prilično aktivan sa svojim pretplatničkim biltenima i piše za preko 27,000 investitora. On pomaže novim investitorima da steknu opće razumijevanje onoga što se događa svakodnevno i sedmično i prvenstveno koristi Glassnode za svoje istraživanje.

U zakljucku

Tehnologija na lancu bit će temelj financija u budućnosti, stoga je tu da ostane i pruža tržišne podatke trgovcima kriptovalutama širom svijeta. On-chain je još uvijek u povojima, ali možemo očekivati ​​tonu napretka u godinama koje dolaze. Sve više korisnika će početi koristiti metriku na lancu kao dodatni alat za potvrde ponude kako se tamo dodaje i pohranjuje više povijesnih podataka. I dalje se savjetuje da koristite gore spomenute alate i pogledate sve metrike, čak i ako ste novi u kripto i on-chain analizi. Jednom kada se shvate osnove, možete produbiti dalje, povezati različite mjere i razviti vlastito gledište o tržištu. Uvijek ćete biti u konkurentskoj prednosti u odnosu na druge igrače na tržištu bitcoina ako to učinite.

povezan

Tamadoge – Igrajte da zaradite Meme Coin

• Zaradite TAMA u bitkama s ljubimcima Doge
• Ograničena zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
• Pretprodaja je prikupljena 19 miliona dolara za manje od dva mjeseca
• Predstojeći ICO na OKX Exchange