Home Depot, Walmart započeli radnu sedmicu zarade u maloprodaji; Tech Investors Eye Results od Cisco, Nvidia, AMAT

Dow Jones dionice Home Depot (HD) i Walmart (WMT) naslovite napornu sedmicu izvještaja o zaradi u maloprodaji dok Wall Street odmjerava utjecaj viših kamatnih stopa na ekonomiju.

X

Veliki trgovac na malo Walmart skočio je iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka prošlog mjeseca i dobro drži dobitke. U međuvremenu, gigant za poboljšanje doma Home Depot skočio je iznad svoje linije od 200 dana u četvrtak u velikom obimu nakon što je oktobarski indeks potrošačkih cijena pokazao slabljenje inflacije.

Walmartov izvještaj o zaradi treba da bude objavljen u utorak prije otvaranja. Dionice WMT-a su naglo porasle 16. avgusta nakon što je kompanija prijavila prilagođeni profit od 1.77 dolara po dionici, što je pad od 1% u odnosu na prethodnu godinu, ali iznad konsenzusa od 1.62 dolara. Rast prihoda ubrzan je drugi kvartal zaredom, za 8% 152.9 milijardi dolara. Prihod je premašio konsenzus za oko 2 milijarde dolara.

Finansijski direktor John David Rainey rekao je da maloprodajni gigant bilježi povećan promet kupaca sa srednjim i višim prihodima koji traže olakšanje od tvrdoglavo visoke inflacije. Napomenuo je da tri četvrtine Walmartovog povećanja tržišnog udjela dolazi od kupaca s godišnjim prihodima domaćinstva od najmanje 100,000 dolara. Zalihe su porasle za skoro 26% u kvartalu.

Za tekuće tromjesečje, Zack's Investment Research predviđa prilagođenu dobit od 1.31 USD po dionici, što je pad od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi će se povećati za 5% na 147.4 milijarde dolara.

Home Depot raste ispred rezultata

Unatoč slabom tržištu nekretnina, očekuje se da će Home Depot ostvariti još jednu četvrtinu najvećeg i krajnjeg rasta. Prodavac također izvještava rano u utorak.

Dionice HD-a su porasle 16. avgusta nakon što je kompanija objavila rezultate u drugom fiskalnom kvartalu bolje od očekivanih. Prilagođena dobit porasla je za 11% na 5.05 dolara po dionici, uz rast prihoda od 7% na 43.8 milijardi dolara. Rezultati su potpomognuti kontinuiranom snažnom potražnjom za projektima poboljšanja doma. Prodaja u istoj radnji porasla je za 5.8%, iznad konsenzusa od 4.9%.

Poput Walmarta, Home Depot je također zaglavljen sa naduvanim zalihama, koji su porasli za više od 35% godišnje.

HD dionica ima skromnih 76 Kompozitna ocjena, opterećeno usporavanjem rasta zarade u posljednjim kvartalima i 64 relativne snage. Tromjesečni RS rejting dionica izgleda bolje na 82.

Trgovci na malo Lowe je (LOW), meta (TGT) i TJX kompanije (TJX) izvještava rano u srijedu. Lowe je također ostao iznad svoje linije od 200 dana u četvrtak, ali obim je bio slab. Cilj je još uvijek ispod svoje granice od 200 dana. TJX izgleda najbolje od tri, nadmašujući 73.11 ulaz u četvrtak u laganom prometu.

BJ's Wholesale Club (BJ) je jedan od prodavača koji bolje izgledaju u pogledu performansi cijena. Još uvijek je u zoni kupovine nakon čišćenja plićaka postolje čaše sa ručkom sa kupovnim bodom od 78.93. Rezultati se očekuju u četvrtak prije otvaranja, zajedno sa Kohl je (KSS) i Macy's (M).

Tech Earnings

Nekoliko visoko-profilnih tehnoloških dionica također je u kalendaru zarade.

Cisco Systems (CSCO) i Nvidia (NVDA) izvještaj u srijedu nakon zatvaranja. Rezultati firme za opremu za čipove Primenjeni materijali (AMAT) i firma za sigurnosni softver Palo Alto Networks (PANW) dospijevaju u četvrtak nakon zatvaranja. Sve četiri akcije su ispod svojih 200-dnevnih linija, što znači nadzemno napajanje mogao biti problem.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcioniše strategija trgovanja opcijama i kako je izgledala nedavna trgovina opcijama Home Depot.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i po prvi put dobijaju podršku na svom 10-nedeljnom pokretnom proseku. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

HD dionice mogle bi biti kandidat za trgovinu s call opcijama nakon ponovnog preuzimanja svoje linije od 200 dana.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Home Depot Opciona trgovina

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Home Depot.

Kada je Home Depot trgovao oko 311.70, sedmična call opcija van novca sa štrajkom od 315 (istek 9. decembra) dolazila je sa premijom od oko 9.75 dolara, ili 3.1% osnovne cijene dionica u to vrijeme.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica HD dionica po cijeni od 315 dolara po dionici. Najviše što je moglo biti izgubljeno je 975 dolara - iznos koji je plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Home Depot bi morao da pređe 324.75 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršena cena od 315 plus premija od 9.75 dolara po ugovoru).

Opcija in-the-money call koja je koristila štrajk cijenu od 310 (istek 9. decembra) nudila je premiju od 12.35 dolara, ili 4% cijene dionica u to vrijeme.

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Nasdaq ima najbolju sedmicu od marta, ali nemojte to raditi