Ponovo potvrđuje Smjernice za 2022
Odobrenje uprave veterana za rad
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE) – Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) je danas izvijestio o preliminarnim finansijskim rezultatima za treći kvartal 2022. godine.
„Naši finansijski rezultati u trećem kvartalu pokazali su kontinuirani rast prihoda i jake EBITDA marže uprkos nestabilnim ekonomskim uslovima. Osim toga, proslavili smo prvu godišnjicu Spin-a, posvetivši značajna sredstva da se odvojimo od bivšeg roditelja i ispunimo uloge kao zasebno javno preduzeće. Ostvarili smo značajnu prekretnicu dobijanjem ovlasti za rad od Uprave za veterane krajem Q3. Ovo u kombinaciji s našim nizom novih mogućnosti za kupce obećava dobro za ostatak godine i 3.” rekao je Scott Turicchi, izvršni direktor Consensus.
NEREVIDIRANI OSNOVNI PODACI ZA TREĆE TROMJESEČJE 2022
Q3 2022 GAAP kvartalni prihodi su porasli za 6.7 miliona dolara ili 7.5% na 95.9 miliona dolara u poređenju sa 89.2 miliona dolara u trećem kvartalu 3. Naš rast je prvenstveno bio rezultat povećanja od 2021 miliona dolara ili 8.0% u našem korporativnom poslovanju (uključujući 18.6 miliona dolara zbog akvizicije kompanije Summit) ; djelimično nadoknađen padom od 1.9 miliona dolara ili 1.2% našeg poslovanja u SoHou. Na konstantnoj dolarskoj osnovi, prihodi su porasli za 2.7 milion dolara ili 8.1% u odnosu na prethodnu godinu.
GAAP neto prihod od kontinuiranog poslovanja smanjen je na 17.1 milion dolara u trećem kvartalu 3. u poređenju sa 2022 milion dolara u trećem kvartalu 41.1. Smanjenje se prvenstveno odnosi na rashode kamata vezanih za zapise iz 3. i 2021., dodatne troškove kao samostalne kompanije kojima se javno trguje, uključujući povećanje broja zaposlenih i troškovi poreza na promet; djelomično nadoknađen većim prihodima.
GAAP zarada po razrijeđenoj dionici iz kontinuiranog poslovanja (1) smanjen na 0.86 USD u Q3 2022. u poređenju sa 2.07 USD za Q3 2021. Smanjenje je povezano sa stavkama o kojima je bilo riječi gore.
Prilagođena EBITDA (3) za Q3 2022. od 51.3 miliona dolara je povoljno u poređenju sa Q3 2021 pro forma prilagođenom EBITDA (5) od 50.9 miliona dolara. Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici (1) (2) (3) za kvartal povećana na 1.52 USD ili 5.6% u poređenju sa pro forma Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici (4) od 1.44 dolara za treći kvartal 3.
Konsenzus je završio kvartal sa 103.7 miliona dolara u gotovini i gotovinskim ekvivalentima nakon gotovinskih izdataka vezanih za kapitalne izdatke od 7.3 miliona dolara i isplata Bivšoj matici od 7.2 miliona dolara, prvenstveno vezanih za kombinovani novac i izmirenje određenih troškova povezanih sa spinom.
Ključni finansijski rezultati iz kontinuiranog poslovanja za Q3 2022. u odnosu na Q3 2021. prikazani su u sljedećoj tabeli. Usklađivanje prilagođenog neto prihoda po ne-GAAP-u, zarade po razrijeđenoj dionici, prilagođenog EBITDA-e i Pro Forma rezultata iz poslovanja su s njihovim najbližim uporedivim finansijskim mjerama po GAAP-u priložene su ovom saopštenju za javnost.
(Nerevidirano, u hiljadama osim iznosa i postotaka po dionici) | Kontinuirane operacije | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Promena | |||||||
prihodi | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP neto prihod | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP neto prihod po razrijeđenoj dionici (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Prilagođeni neto prihod po ne-GAAP-u (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Prilagođeni ne-GAAP prihod po razrijeđenoj dionici (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Prilagođena EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Prilagođena marža EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Sredstva bez konsenzusa su klasifikovana kao obustavljeno poslovanje u našim finansijskim izveštajima za prethodni period. Rezultati u ovom saopćenju za javnost predstavljaju nastavak poslovanja, a gdje je prikladno, objavljeni su rezultati obustavljenog poslovanja.
PONOVNO POTVRĐUJE SMERNICE ZA 2022
Za 2022. godinu, kompanija procjenjuje prihode između 375 miliona i 385 miliona dolara, prilagođeni EBITDA između 201 i 207 miliona dolara i prilagođenu ne-GAAP zaradu po razrijeđenoj dionici između 5.36 i 5.50 dolara, isključujući amortizaciju na bazi dionica u kompenzaciji za stjecanje i uticaj nepredviđenih stavki, u slučaju prilagođenog neto prihoda koji nije GAAP, bez poreza. Očekuje se da će efektivna poreska stopa ne-GAAP-a za 2022. biti između 19.5% i 21.5%. Smjernice za cijelu godinu su date na bazi ne-GAAP-a samo zato što određene informacije potrebne za izračunavanje najusporedivijih GAAP mjera nisu dostupne zbog neizvjesnosti i inherentnih poteškoća u predviđanju nastanka i budućeg uticaja određenih stavki na finansijske izvještaje. Stoga, kao rezultat neizvjesnosti i varijabilnosti prirode i iznosa budućih prilagođavanja, koja bi mogla biti značajna, nismo u mogućnosti obezbijediti usaglašavanje ovih mjera bez nerazumnog napora.
BORAČKA ADMINISTRACIJA
Enterprise Cloud Fax (ECFax), dostupan kroz naše partnerstvo sa glavnim izvođačem Cognosante, dobio je ovlaštenje za rad (ATO) od Ministarstva za pitanja veterana (VA) i označava službeni ulazak Konsenzusa na tržište savezne vlade SAD-a.
bilješke:
(1) |
| Procijenjene efektivne poreske stope po GAAP-u bile su približno 28.8% za Q3 2022. i 21.9% za Q3 2021. Procijenjena pro forma prilagođena ne-GAAP efektivna poreska stopa bila je približno 24.0% za Q3 2021. Procijenjene efektivne poreske stope ne-GAAP bile su približno 20.9 % za Q3 2022. i 19.9% za Q3 2021. Procijenjena pro forma prilagođena ne-GAAP efektivna poreska stopa iznosila je približno 24.0% za Q3 2021. |
(2) |
| Prilagođena ne-GAAP neto dobit i prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici isključuje određene stavke koje nisu GAAP, kao što je definirano u pratećem usklađivanju GAAP-a sa prilagođenim finansijskim mjerama ne-GAAP-a, za tri mjeseca koja su završila 30. septembra 2022. i 2021. godine. Takva isključenja su iznosila 0.66 dolara i 0.14 dolara po razrijeđenoj dionici, respektivno. Pro forma Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici isključuje određene pro forma stavke, kako je definirano u fusnoti (4) ispod. Takva isključenja su iznosila ukupno $(0.77) po razrijeđenoj dionici za tri mjeseca koja su završila 30. septembra 2021. Prilagođeni ne-GAAP neto prihod i prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici nisu zamišljeni kao zamjena za GAAP, već su predstavljeni isključivo u informativne svrhe . |
(3) |
| Prilagođena EBITDA se definira kao zarada prije kamata; ostali prihodi, neto; rashod poreza na dobit; amortizacija; i druge stavke koje se koriste za usaglašavanje EPS-a sa prilagođenim ne-GAAP EPS-om, kao što je definisano u Usklađenju GAAP-a sa prilagođenim finansijskim merama koje nisu GAAP-e. Prilagođeni iznosi EBITDA nisu zamišljeni kao zamjena za GAAP, već su predstavljeni isključivo u informativne svrhe. |
(4) |
| % promjene je poređenje stvarnih rezultata za Q3 2022 u odnosu na Q3 2021 pro forme. Pro forma prilagođavanja za Q3 2021. predstavljaju inkrementalne troškove nastale kao samostalno javno preduzeće, inkrementalni trošak kamata koji se odnosi na dug od 805 miliona dolara i efekte pro forma prilagođavanja po važećim zakonskim poreskim stopama. Pogledajte Određene druge pro Forma finansijske informacije za usklađivanje GAAP-a sa pro forma-om Prilagođeni ne-GAAP neto prihod i pro forma Prilagođen ne-GAAP prihod po razrijeđenoj dionici. |
(5) |
| Pogledajte Usklađivanje neto prihoda sa prilagođenom EBITDA za komponente pro forma prilagođene EBITDA. |
O Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) je najveći svjetski dobavljač digitalnih faksova i globalni izvor od povjerenja za transformaciju, poboljšanje i sigurnu razmjenu digitalnih informacija. Svoju 25-godišnju istoriju uspjeha koristimo pružanjem naprednih rješenja za regulirane industrije kao što su zdravstvo, finansije, osiguranje i proizvodnja, kao i za državnu i saveznu vladu. Naša rješenja se sastoje od: faksiranja u oblaku; digitalni potpis; inteligentno izdvajanje podataka korištenjem obrade prirodnog jezika i umjetne inteligencije; robotska automatizacija procesa; interoperabilnost; i poboljšanje toka rada koji rezultiraju boljim ishodima zdravstvene zaštite. Naša rješenja se mogu kombinovati s najboljim upravljanim uslugama u klasi za optimalnu implementaciju. Za više informacija o Konsenzusu, posjetite consensus.com i pratite @ConsensusCS na Twitteru da saznate više.
Izjava o “sigurnoj luci” prema Zakonu o reformi sudskih sporova u vezi s privatnim vrijednosnim papirima iz 1995.: Određene izjave u ovom saopštenju za javnost su „izjave koje gledaju u budućnost“ u smislu Zakona o reformi sudskih sporova u vezi s privatnim vrijednosnim papirima iz 1995. godine, uključujući i one sadržane u citatu Scotta Turicchija i dijelu „Poslovne perspektive“ u vezi s očekivanim finansijskim učinkom i izvještajima Kompanije za fiskalnu 2022. u vezi sa programom otkupa akcija Društva. Ove izjave o budućnosti zasnovane su na trenutnim očekivanjima ili uvjerenjima menadžmenta i podložne su brojnim pretpostavkama, rizicima i neizvjesnostima koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati značajno razlikuju od onih opisanih u izjavama o budućnosti. Ovi faktori i neizvjesnosti uključuju, između ostalih stavki: sposobnost Kompanije da poveća prihode od faksa, profitabilnost i novčane tokove; sposobnost Kompanije da identifikuje, zatvori i uspešno prenese akvizicije; rast i zadržavanje pretplatnika; varijabilnost prihoda Kompanije na osnovu promenljivih uslova u pojedinim industrijama i privredi uopšte; zaštita vlasničke tehnologije Kompanije ili povreda intelektualne svojine drugih od strane Kompanije; rizik od negativnih promjena u američkom ili međunarodnom regulatornom okruženju, uključujući, ali ne ograničavajući se na nametanje ili povećanje poreza ili regulatornih naknada; opšti ekonomski i politički uslovi, uključujući političke tenzije i rat (kao što je tekući sukob u Ukrajini); i brojni drugi faktori navedeni u podnescima Konsenzusa Komisiji za hartije od vrednosti (“SEC”). Za detaljniji opis faktora rizika i neizvjesnosti koje utiču na Konsenzus, pogledajte Godišnji izvještaj za 2021. na obrascu 10-K koji je Konsenzus podnio 15. aprila 2022. i druge izvještaje koje Konsenzus povremeno podnosi SEC-u, od kojih je svaki dostupan na www.sec.gov. Izjave koje se odnose na budućnost date u ovom saopštenju za javnost, uključujući i one sadržane u citatu Scotta Turicchija i u dijelu „Poslovni izgledi“ u vezi sa očekivanim finansijskim učinkom Kompanije u fiskalnoj 2022. zasnivaju se na ograničenim informacijama dostupnim Kompaniji u ovom trenutku, a koje su predmet promijeniti. Iako se očekivanja menadžmenta mogu promijeniti nakon datuma ovog saopštenja za javnost, Kompanija ne preuzima nikakvu obavezu da revidira ili ažurira ove izjave.
O finansijskim mjerama koje nisu GAAP
Za dopunu naših konsolidovanih finansijskih izvještaja, koji su pripremljeni i predstavljeni u skladu sa GAAP-om, koristimo sljedeće prilagođene ne-GAAP finansijske mjere: prilagođeni ne-GAAP neto prihod, prilagođeni ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici, prilagođeni EBITDA i slobodni novčani tok . Prezentacija ovih finansijskih informacija nema namjeru da se posmatra izolovano ili kao zamjena za, ili superiorna u odnosu na finansijske informacije pripremljene i predstavljene u skladu sa GAAP-om.
Koristimo ove prilagođene finansijske mjere koje nisu GAAP za finansijsko i operativno donošenje odluka i kao sredstvo za procjenu poređenja između perioda i perioda. Naše rukovodstvo vjeruje da ove prilagođene ne-GAAP finansijske mjere pružaju smislene dodatne informacije u vezi s našim učinkom i likvidnošću isključujući određene troškove i izdatke koji možda ne ukazuju na naše ponavljajuće rezultate poslovanja u osnovnom poslovanju. Vjerujemo da i menadžment i investitori imaju koristi od pozivanja na ove prilagođene finansijske mjere koje nisu GAAP pri procjeni našeg učinka i prilikom planiranja, predviđanja i analize budućih perioda. Ove prilagođene finansijske mjere koje nisu GAAP-e također olakšavaju interna poređenja menadžmenta sa našim istorijskim učinkom i likvidnošću. Vjerujemo da su ove prilagođene ne-GAAP finansijske mjere korisne investitorima i zato što (1) omogućavaju veću transparentnost u pogledu ključnih metrika koje koristi menadžment u svom finansijskom i operativnom donošenju odluka i (2) ih koriste naši institucionalni investitori i zajednicu analitičara da im pomogne da analiziraju zdravlje našeg poslovanja.
Za više informacija o ovim Prilagođenim finansijskim mjerama koje nisu GAAP, pogledajte odgovarajuće tabele usklađivanja GAAP-a sa prilagođenim ne-GAAP-ovim tablicama uključene u priloženi prikaz ovog saopštenja.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUČJA SAŽETI KONSOLIDOVANI BILANSI STANJA (NEREVIZIRANO, U HILJADAMA OSIM PODATAKA O AKCIJI I PO DIONICI) | |||||||
| Septembar 30, |
| Decembar 31, | ||||
IMOVINA |
|
|
| ||||
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Potraživanja, umanjena za ispravke vrednosti od 4,410 USD i 4,743 USD, respektivno |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Unaprijed plaćeni troškovi i ostala kratkotrajna imovina |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Ukupna tekuća imovina |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Nekretnine i oprema, neto |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Imovina prava operativnog zakupa koja se koristi |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Nematerijalna ulaganja, neto |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
dobra volja |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Odgođeni porez na dobit |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Ostala sredstva |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
UKUPNA IMOVINA | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
OBAVEZE I NEDOSTATAK DRUŠTVA |
|
|
| ||||
Dospjele obaveze i obračunati troškovi | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Porez na prihod koji se plaća, tekući |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Odgođeni prihod, tekući |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Obaveze po osnovu operativnog zakupa, tekuće |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Zbog bivšeg roditelja |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Ukupne tekuće obaveze |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Dugoročni dug |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Odgođeni prihod, dugotrajan |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Dugoročne obveze po operativnom najmu |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Odgovornost za neizvjesne poreske pozicije |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Odgođeni porez na dobit |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Ostale dugoročne obaveze |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
UKUPNE OBVEZE |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Obaveze i nepredviđene okolnosti |
|
|
| ||||
Obične dionice, nominalna vrijednost 0.01 USD. Ovlašteno 120,000,000; ukupno izdatih akcija je 20,016,950 i 19,978,580 dionica, a ukupno 19,827,836 i 19,978,580 dionica na dan 30. septembra 2022. i 31. decembra 2021. godine, respektivno |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Vlasničke dionice, po nabavnoj vrijednosti (189,114 i nula dionica na dan 30. septembra 2022. i 31. decembra 2021. godine, respektivno) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Dodatni uplaćeni kapital |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Akumulirani deficit |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Akumulirani drugi sveobuhvatni gubitak |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
UKUPAN DEFICIT AKCIONARA |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
UKUPNE OBAVEZE I DEFICIONARSKI DEFICIT | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUČJA KONDENZIRANI KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJI O PRIHODIMA (NEREVIZIRANO, U HILJADAMA OSIM PODATAKA O AKCIJI I PO DIONICI) | |||||||||||||||
| Tri mjeseca, završena 30. septembra, |
| Devet mjeseci završeno 30. septembra, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
prihodi | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Troškovi prihoda (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Bruto dobit |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Operativni troškovi: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Prodaja i marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Istraživanje, razvoj i inženjering (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Općenito i upravno (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Ukupni troškovi poslovanja |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Prihod od poslovanja |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Rashodi od kamata |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Ostali prihodi, neto |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Prihod prije poreza na dohodak |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Trošak poreza na dohodak |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Prihodi od nastavka poslovanja |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Gubitak od obustavljenog poslovanja, umanjen za porez na dobit (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Neto prihod | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto prihod po običnoj dionici od kontinuiranog poslovanja: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Razblažen | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto gubitak po običnoj dionici iz obustavljenog poslovanja: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Razblažen | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto prihod po običnoj dionici: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Razblažen | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ponderisane prosječne akcije u opticaju: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Razblažen |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Uključuje troškove kompenzacije zasnovane na dionicama kako slijedi: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Troškovi prihoda | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Prodaja i marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Istraživanje, razvoj i inženjering |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Općenito i upravno |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Gubitak od obustavljenog poslovanja, umanjen za porez na dobit |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
ukupan | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUČJA SAŽETI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJI O TOKOVIMA GOTOVINE (NEREVIDIRANO, U HILJADAMA) | |||||||
| Devet mjeseci završeno 30. septembra, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti: |
|
|
| ||||
Neto prihod | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Prilagođavanja radi usklađivanja neto dobiti sa neto gotovinom koju pružaju operativne aktivnosti: |
|
|
| ||||
Amortizacija |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortizacija troškova finansiranja i popusti |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Nenovčani troškovi operativnog najma |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Naknada za dijeljenje |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Rezervisanje za sumnjive račune |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Odgođeni porezi na prihod, neto |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Gubitak prodaje preduzeća |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Umanjenje goodwilla u poslovanju |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
drugi |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Promjene u poslovnoj aktivi i pasivi: |
|
|
| ||||
Smanjenje (povećanje) u: |
|
|
| ||||
Potraživanja |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Unaprijed plaćeni troškovi i ostala kratkotrajna imovina |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Ostala sredstva |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Povećanje (smanjenje) u: |
|
|
| ||||
Dospjele obaveze i obračunati troškovi |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Porez na dohodak koji se plaća |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Odgođeni prihod |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Obaveze po osnovu operativnog najma |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Odgovornost za neizvjesne poreske pozicije |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Ostale obaveze |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Neto novac osiguran operativnim aktivnostima |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti: |
|
|
| ||||
Kupovina nekretnina i opreme |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Akvizicija poslovanja, neto primljena gotovina |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Prihodi od prodaje preduzeća, umanjeni za gotovinu koja je deponovana |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Kupovina nematerijalne imovine |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Neto novac koji se koristi u investicijskim aktivnostima |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Novčani tokovi od finansiranja: |
|
|
| ||||
Troškovi izdavanja duga |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Izdavanje običnih dionica po planu kupovine dionica zaposlenih |
| 631 |
|
|
| - |
|
Otkup običnih dionica |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Zadržane dionice se odnose na neto namirenje dionica |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Odgođena plaćanja za akvizicije |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Doprinos bivšeg roditelja |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
drugi |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Neto gotovina (korištena) osigurana financijskim aktivnostima |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Uticaj promene kursa na novac i novčane ekvivalente |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Neto promjena u novcu i novčanim ekvivalentima |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Novac i gotovinski ekvivalenti na početku perioda |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Novac i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Manje gotovine i gotovinskih ekvivalenata na kraju perioda, obustavljeno poslovanje |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Novac i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda, kontinuirano poslovanje | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Prethodni period uključuje novčane tokove iz obustavljenog poslovanja nekonsenzusnog poslovanja. Kao rezultat toga, prethodni period nije uporediv.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUČJA USKLAĐIVANJE GAAP-a SA PRILAGOĐENIM FINANCIJSKIM MJERIMA NON-GAAP (NEREVIZIRANI, U HILJADAMA, OSIM IZNOSA AKCIJE I IZNOSA PO AKCIJI) | |||||||||||
Sljedeće tabele prikazuju usaglašavanja u vezi sa određenim mjerama koje nisu GAAP za tri mjeseca koja su završila 30. septembra 2022. i 2021. sa najpribližnijim mjerama GAAP-a. | |||||||||||
| Tri mjeseca, završena 30. septembra, | ||||||||||
| 2022 | Per Diluted Udio * |
| 2021 |
| Per Diluted Udio * | |||||
Neto prihod | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Naknada za dijeljenje (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortizacija (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Troškovi vezani za spin-off (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Porez na promet koji se ne odnosi na prihod (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Troškovi integracije vezani za nabavku (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Unutarentitetski transfer (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Prilagođen neto prihod koji nije GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma prilagođavanja |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma prilagođeni neto prihod koji nije GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Usklađivanje neto prihoda po dionici od GAAP-a do prilagođenog ne-GAAP-a možda neće biti u skladu s obzirom da se svaki obračunava nezavisno.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUČJA USKLAĐIVANJE SA PRILAGOĐENIM FINANSIJSKIM MJERAMA NON-GAAP (NEREVIZIRANI, U HILJADAMA, OSIM IZNOSA AKCIJE I IZNOSA PO AKCIJI) | |||||||
| Tri mjeseca, završena 30. septembra, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Troškovi prihoda | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dijeljenje (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortizacija (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Prilagođeni trošak prihoda koji nije GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Prodaja i marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dijeljenje (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Troškovi vezani za spin-off (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Prilagođena prodaja i marketing bez GAAP-a | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Istraživanje, razvoj i inženjering | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dijeljenje (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Troškovi vezani za spin-off (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Prilagođena ne-GAAP istraživanja, razvoj i inženjering | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Općenito i upravno | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dijeljenje (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortizacija (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Troškovi vezani za spin-off (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Porez na promet koji se ne odnosi na prihod (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Troškovi integracije vezani za nabavku (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Prilagođeni ne-GAAP opći i administrativni | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Rashodi od kamata | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
plus: |
|
|
| ||||
Porez na promet koji se ne odnosi na prihod (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Korigirani trošak kamata koji nije GAAP, neto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Trošak poreza na dohodak | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dijeljenje (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortizacija (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Troškovi vezani za spin-off (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Porez na promet koji se ne odnosi na prihod (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Troškovi vezani za nabavku (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Prijenos IP-a unutar entiteta (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Prilagođeni rashod poreza na dobit koji nije GAAP | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Ukupna prilagođavanja | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP zarada po razrijeđenoj dionici | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Podešavanja * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Usklađivanje neto prihoda po dionici od GAAP-a do prilagođenog ne-GAAP-a možda neće biti u skladu s obzirom da se svaki obračunava nezavisno.
Kompanija objavljuje prilagođenu ne-GAAP zaradu po dionici (“EPS”) i prilagođenu ne-GAAP neto dobit kao dodatne mjere finansijskog učinka po ne-GAAP-u, jer vjeruje da su oni korisni pokazatelji pomoću kojih može uporediti učinak njenog poslovanja od perioda do period. Kompanija takođe shvata da ovu prilagođenu ne-GAAP mjeru široko koriste analitičari, rejting agencije i investitori u procjeni učinka Kompanije. Shodno tome, Kompanija vjeruje da prezentacija ove prilagođene finansijske mjere koja nije GAAP pruža korisne informacije investitorima.
Prilagođeni ne-GAAP EPS i Prilagođeni ne-GAAP neto prihod nisu u skladu sa ili alternativa neto prihodu po akciji ili neto prihodu i mogu se razlikovati od ne-GAAP mjera sa sličnim ili čak identičnim nazivima koje koriste druge kompanije. Pored toga, ove prilagođene ne-GAAP mjere nisu zasnovane ni na kakvom sveobuhvatnom skupu računovodstvenih pravila ili principa. Ove prilagođene ne-GAAP mjere imaju ograničenja u tome što ne odražavaju sve iznose povezane s rezultatima poslovanja Kompanije utvrđene u skladu sa GAAP-om.
Kontakti
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Izvor: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/