Omiljene zalihe nafte Warrena Buffetta probijaju, ulazi u zonu kupovine

Ove nedelje Big Cap 20 dionica je Occidental Petroleum (OXY), omiljeno ulje Warrena Buffetta. Ostvario je tu čast jer je u a zona kupovine nakon prelaska tačke kupovine od 72.14 od a šolja sa drškom baza. Ovaj lider na tržištu bio je od ponedjeljka Zalihe rasta IBD 50 za gledanje birati.

X

OXY dionice su porasle za 6% u posljednjih pet sesija i 152% do sada ove godine, prkoseći opadanju tržišta. Oni sada trguju iznad svoje 50-dnevne linije i znatno iznad svoje 200-dnevni pokretni prosjek.

The linija relativne čvrstoće istovremeno dostiže nove maksimume, istaknute plavom tačkom na dnevnom listu MarketSmith grafikon.

Analitičari predviđaju da će Occidental prijaviti profit od 10.24 dolara po dionici u 2022., što je više od 300% više u odnosu na prošlu godinu. Očekuje se da će prodaja skočiti 43% na 37.3 milijarde dolara u istom periodu.

Kompanija je objavila rezultate za Q3 8. novembra, uz konsenzus za zaradu od 2.50 dolara po dionici, prema FactSet-u. To bi označilo impresivan rast od 185% u odnosu na prethodnu godinu.

Berkshire Hathaway je povećao svoj udio u OXY na 20.9%, sa varantima koji bi mogli povećati udio na više od 25% otvorenih dionica, prema podacima SEC-a. Ovo dolazi nakon što je Federalna energetska regulatorna komisija (FERC) 19. avgusta dala odobrenje Buffettovoj kompaniji za kupovinu do 50% energetskog giganta.

Može li se Occidental uzeti privatno?

Harold Hamm, osnivač Oklahome Kontinentalni resursi (CLR), najavio je prošle sedmice planove za kupovinu ostatka 26 milijardi dolara vrijednog proizvođača energije. Occidental bi mogao biti sljedeća superzvijezda koja će biti privatna.

A Izvještaj Wall Street Journal spekuliše da bi, s obzirom na "DNK Berkshire Hathawaya vođenu vrijednošću, ipak, mogao biti potreban veliki pad cijena nafte da bi se potaklo stjecanje tog razmjera."

Dionice nafte i plina konstantno su nadmašile tržište iz 2022. godine, a Occidental Petroleum sa sjedištem u Houstonu jedan je od najboljih S&P 500. Imala je koristi od viših cijena goriva, izazvanih inflacijom i invazijom Rusije na Ukrajinu u februaru. Međutim, sirova nafta je pala od vrhunca u junu, pala je ispod 85 dolara po barelu ranije ove sedmice.

Oxy-jev primarni posao u nafti, tečnostima prirodnog gasa i prirodnom gasu nije narušen, barem do sada. S druge strane, ovaj teškaš ima segment petrohemije koji ima probleme otkako je prodaja kuća propala.

Oxychem divizija proizvodi PVC cijevi i jedan je od tri najveća dobavljača. Ovaj klorirani ugljovodonik i proizvod za vodovod napravljen je od prirodnog plina i soli.

Analitičar Tudor Pickeringa Matt Portillo snizio je procjenu svoje zarade ovog mjeseca, upozoravajući da su cijene PVC-a u "apsolutnom slobodnom padu".

Tudor nije jedina istraživačka firma koja je smanjila svoju ciljnu cijenu za Occidental. Mizuho i Morgan Stanley su također snizili ciljne cijene ovog mjeseca, dok je Barclays otišao drugim putem, podigavši ​​cilj na 84 dolara po dionici.

Najbolje rangirane zalihe nafte u najbolje rangiranoj industriji

Nisu svi složni s Berkshireovim udjelom i neki utjecajni analitičari vjeruju da je Buffettov stav razlog za ne kupiti dionice.

“Sve u svemu, mislimo da OXY dobro funkcionira i da još uvijek ima korake za transformaciju svoje strukture kapitala, ali bolji učinak dionica, vođen aktivnostima kupovine običnih dionica od Berkshire Hathawaya, drži nas po strani, s obzirom na nedostatak jasnoća o krajnjim namjerama Berkshirea,” napisao je analitičar JPMorgana John Royall u dopisu investitorima prošlog mjeseca.

OXY dionice su rangirane na sedmom mjestu u podsektoru Nafta i Gas-International Exploration & Production, koji je broj 9 od 197 industrijskih grupa, prema IBD provjera zaliha.

Ostale najbolje rangirane kompanije u grupi su APA (APA) ConocoPhillips (COP) i Hess (HES).

Occidental ima ocjenu relativne snage 98, savršenih 99 Kompozitna ocjena i jako "B" Ocjena akumulacije/distribucije.

Ova posljednja metrika govori investitorima da institucije agresivnije kupuju dionice. Međutim, procenat investicionih fondova koji poseduju akcije u trećem kvartalu opao je za 2%. Investitori se nadaju da će se ovaj trend poboljšati do kraja 2022.

Pratite Michaela Molinskog na Twitteru @IMmolinski

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Uhvatite sljedećeg velikog pobjednika uz MarketSmith

Da li je vrijeme za prodaju dionica GLD-a zbog recesije, olakšanja inflacije?

Ostvarite puni pristup IBD popisima dionica i ocjenama

Da li je XOM A kupiti sada prije zarade u trećem kvartalu?

Fjučersi rastu nakon velikog odbijanja tržišta; Dow Giants izvještaj