Warren Buffett napušta Wells Fargo, preuzima Citigroup

rezime

• Guru je ušao u osam novih pozicija tokom tromjesečja, uključujući dvije koje su prethodno objavljene.
• Rasprodao je AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb i Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Trgovine, Portfelj) više milijardi dolara vrijedan konglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, finansijski)(BRK.B, finansijski), objavila je u ponedjeljak svoj portfelj dionica za prvi kvartal 2022.

Sa pozamašnom gomilom gotovine od preko 140 milijardi dolara koju treba potrošiti na dionice na kraju 2021., poznati guru i njegova dva portfolio menadžera, Ted Weschler i Todd Combs, otkrili su novi udio u Occidental Petroleumu
OXY
Corp. (OXY, finansijski) u martu, koji je od tada dodao. Osnovao je i holding u HP-u
HPQ
Inc. (HPQ, finansijski).

Tokom godišnjeg sastanka, Buffett je otkrio da je udvostručio Apple
AAPL
Inc. (AAPL, finansijski), Chevron
CVX
Corp. (CVX, finansijski) i Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, finansijski) pozicije.

Ostale značajne kupovine za kvartal koje su prijavljene u podnesku 13F uključivale su nove investicije u Citigroup
C
Inc. (C, finansijski), Parmount Global (ZA, finansijski), Celanese
CE
Corp. (CE, finansijski), McKesson
MCK
Corp. (MCK, finansijski), Markel
MKL
Corp. (MKL, finansijski) i Ally Financial
SVE
Inc. (SVE, finansijski). Također je dodao Liberty Formula One Group (FWONK, finansijski), Floor & Décor Holdings Inc. (FNDMore, finansijski), RH (RH, finansijski) i General Motors
GM
Co. (GM, finansijski).

Za razliku od prethodnih tromjesečja, investitor vrijednosti bio je manje aktivan prodavac, uz pomoć Verizon Communications-a
VZ
Inc. (VZ, finansijski) i STORE Capital Corp. (STURGEON, finansijski), zajedno s još dvije postojeće investicije, te rasprodajom AbbVie Inc. (ABBV, finansijski), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, finansijski) i Wells Fargo & Co. (WFC, finansijski).

Investitori bi trebali biti svjesni da prijave 13F ne daju potpunu sliku o vlasništvu firme jer izvještaji uključuju samo njene pozicije u američkim dionicama i američkim depozitarnim potvrdama, ali izvještaji i dalje mogu pružiti vrijedne informacije. Nadalje, izvještaji odražavaju samo trgovine i posjede od posljednjeg datuma podnošenja portfelja, koje može, ali i ne mora biti držano od strane izvještajne firme danas ili čak kada je ovaj članak objavljen.

Berkshire je pet najveći holdingi, koji čine više od polovine portfelja akcija, su Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
(AXP), Chevron i The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Guruov vlasnički portfelj od 363.55 milijardi dolara se sastojao od 49 dionica zaključno s 31. martom. Većina portfelja uložena je u dionice tehnologije sa 45.03%, dok sektor finansijskih usluga ima težinu od 27.19%, a prostor za odbranu potrošača predstavlja 11.29%.

Occidental Petroleum

Kao što je ranije objavljeno, Buffett je otkrio udio od 29.8 miliona dionica u Occidental Petroleumu (OXY, finansijski), koji je od tada povećan na preko 143 miliona dionica. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 44.01 USD tokom kvartala.

Ova pozicija trenutno zauzima 2.26% portfelja akcija i sada je njegov osmi najveći udeo.

Proizvođač nafte i gasa sa sjedištem u Hjustonu ima tržišnu kapitalizaciju od 64.31 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 67.57 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 9.97, omjerom cijene od 4.25 i omjerom cijene i prodaje od 2.25.

Linija vrijednosti GF -a
VALU
sugerira da je dionica trenutno značajno precijenjena na osnovu istorijskih pokazatelja, prošlih finansijskih performansi i projekcija budućih zarada.

HP

Kako je objavljeno prošlog mjeseca, Oracle of Omaha ušao je u 104.5 miliona dionica HP-a (HPQ, finansijski), alocirajući ga na 1.04% portfelja kapitala. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 36.94 dolara po dionici tokom kvartala. Od tada je povećao holding na 120.9 miliona dionica.

Kompanija za personalno računarstvo i štampanje ima tržišnu kapitalizaciju od 40.45 milijardi dolara; njene dionice trgovale su se oko 38.26 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 6.86 i omjerom cijene i prodaje od 0.69.

Linija GF vrijednosti pokazuje da je dionica trenutno umjereno precijenjena.

jabuka

Kako je rekao Becky Quick, guru je oteo 3.8 miliona dionica Applea (AAPL, finansijski) nakon trodnevnog pada, što je uticalo na portfolio kapitala za 0.18% i proširilo poziciju za 0.43%.

On sada posjeduje ukupno 890.9 miliona dionica, što čini 42.79% portfelja dionica. GuruFocus procjenjuje da je dobio 281.89% na dosadašnjoj investiciji, koja ostaje njegov najveći udjel.

Tehnološki gigant sa sjedištem u Cupertinu u Kaliforniji, koji je poznat po svojoj elektronici kao što su iPhone, iPad i Apple Watch, ima tržišnu kapitalizaciju od 2.39 biliona dolara; njene dionice su se u utorak trgovale oko 147.91 dolara sa omjerom cijene i zarade od 24.01, omjerom cijene od 35.57 i omjerom cijene i prodaje od 6.36.

Prema GF Value Line, dionice su trenutno skromno podcijenjene.

Chevron

Sa uticajem od 5.42% na portfelj akcija, investitor je povećao Chevron (CVX, finansijski) udjela od 316.21%, kupovinom 120.9 miliona dionica. Tokom kvartala, akcija se trgovala po prosječnoj cijeni po dionici od 143.03 dolara.

On sada posjeduje ukupno 159.17 miliona dionica, što čini 7.12% portfelja dionica. GuruFocus procjenjuje da je dobio 30.52% na dosadašnjoj investiciji, što je sada njegov četvrti najveći udjel.

Energetski gigant iz San Ramona u Kaliforniji ima tržišnu kapitalizaciju od 343.74 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 174.95 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 16.45, omjerom cijene od 2.34 i omjerom cijene i prodaje od 1.91.

Na osnovu linije vrijednosti GF -a, čini se da su dionice trenutno umjereno precijenjene.

Activision Blizzard

Uticaj na portfelj dionica za 1.10%, Buffett je pojačao Activision Blizzard (ATVI, finansijski) udjela od 338.77%, kupovinom 49.6 miliona dionica. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 77.76 dolara po dionici tokom kvartala.

Berkshire sada ima ukupno 64.3 miliona dionica, što predstavlja 1.42% portfelja dionica i sada je 10.^th-najveći holding. Podaci GuruFocusa pokazuju da je do sada dobio oko 3.68% na investiciji.

Izdavač video igara sa sjedištem u Santa Monici u Kaliforniji, kojeg preuzima Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), ima tržišnu kapitalizaciju od 61.14 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 78.12 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 24.74, omjerom cijene od 3.43 i omjerom cijene i prodaje od 7.39.

GF linija vrijednosti sugerira da je dionica trenutno pošteno procijenjena.

Citigroup

Berkshire je ušao u 55.15 miliona dionica Citigroup-a (C, finansijski), posvetivši 0.81% portfelja kapitala holdingu. Akcije su trgovane po prosječnoj cijeni od 61.89 dolara po svakoj tokom kvartala.

Banka sa sjedištem u New Yorku ima tržišnu kapitalizaciju od 98.56 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 50.74 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 5.99, omjerom cijene od 0.56 i omjerom cijene i prodaje od 1.44.

Prema GF Value Line, dionice su trenutno skromno podcijenjene.

Verizon

Verizon (VZ, finansijski) pozicija je smanjena za 99.13%, a Berkshire je prodao 157.4 miliona dionica. Transakcija je imala uticaj od -2.47% na portfolio akcija. Tokom kvartala, akcija se trgovala po prosječnoj cijeni po dionici od 52.99 dolara.

Kompanija sada posjeduje 1.4 miliona dionica, što predstavlja 0.02% portfelja dionica. Podaci GuruFocusa pokazuju da je do sada izgubio oko 8.73% na investiciji.

Telekomunikaciona kompanija sa sjedištem u New Yorku ima tržišnu kapitalizaciju od 206.01 milijardu dolara; njegove dionice trgovale su se oko 49.06 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 9.53, omjerom cijene od 2.45 i omjerom cijene i prodaje od 1.52.

Na osnovu GF linije vrijednosti, čini se da je dionica trenutno skromno podcijenjena.

AbbVie

Firma je prodala svojih 3.03 miliona preostalih dionica AbbVie (ABBV, finansijski), utičući na portfolio kapitala za -0.12%. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 145.09 dolara po dionici tokom kvartala.

Prema GuruFocus-u, Berkshire je dobio 25.76% na investiciji tokom svog životnog vijeka.

Biotehnološka kompanija sa sjedištem u Čikagu ima tržišnu kapitalizaciju od 274.13 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 154.96 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 22.3, omjerom cijene od 16.86 i omjerom cijene i prodaje od 4.87.

GF Value Line sugerira da je dionica trenutno umjereno precijenjena.

Wells Fargo

Nakon postepenog smanjenja udjela u proteklih nekoliko godina, Buffett je odustao od svojih preostalih 675,054 dionica Wells Fargo (WFC, finansijski), što je imalo uticaj od -0.01% na portfolio akcija. Tokom kvartala, dionice su trgovane po prosječnoj cijeni od 53.63 dolara po svakoj.

Dugogodišnja investicija, koja je u jednom trenutku bila najveća guruova pozicija, generisala je prinos od 62.40% na osnovu GuruFocus podataka.

Banka, čije je sjedište u San Francisku, ima tržišnu kapitalizaciju od 163.83 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 43.23 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 8.99, omjerom cijene od 1.03 i omjerom cijene i prodaje od 2.24.

Prema GF Value Line, dionice su trenutno skromno podcijenjene.

Pogledajte ostatak Buffetovog portfelja OVDJE.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.