Američka ekonomija pokazuje otpornost usred recesije predviđanja za 2023

TL; DR

• BDP SAD je u Q2.9 porastao po godišnjoj stopi od 4%, ispred projektovanih 2.6%
• Uprkos pozitivnim vijestima, dvije trećine ekonomista na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu vjeruje da će se recesija dogoditi 2023.
• U vrijeme kada teme postaju sve važnije za investitore, ulaganje zasnovano na faktorima može pružiti neke uzbudljive prilike za investitore da jašu na valovima
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Američka ekonomija je nastavila da pokazuje otpornost suočena sa brojnim ekonomskim preprekama u Q4 2022, uz rast BDP-a po godišnjoj stopi od 2.9%. To je manje u odnosu na stopu od 3.2% za koju je rastao u Q3, ali ispred 2.6% koliko su prognozirali ekonomisti Reutersa.

Dva uzastopna kvartala pozitivnog rasta prepolovila su godinu, pri čemu su Q1 i Q2 zabilježili negativne brojke BDP-a. Iako se na ovo tradicionalno gleda kao na definiciju recesije, Nacionalni biro za ekonomska istraživanja još nije objavio da smo u njoj.

Zategnuto tržište rada i relativna snaga potrošačke potrošnje su dva glavna razloga zašto se još nisu pozvali, ali to ne znači da smo još izašli iz šume.

Brojke u četvrtom kvartalu su potkrijepljene rastom potrošačke potrošnje (sezona praznika definitivno pomaže u tome), povećanom državnom potrošnjom na saveznom, državnom i lokalnom nivou, većim izdacima za zdravstvo, komunalije, stanovanje i rudarstvo.

Možda je to najjači rezultat koji vidimo već neko vrijeme. Predsjednik Fed-a Jerome Powell izjavio je da ekonomija još nije osjetila sve efekte ciklusa pooštravanja kamatnih stopa. To znači da će pritisak viših troškova zaduživanja vjerovatno početi pogađati kompanije i potrošače, što će zasigurno kočiti rast.

Sada izgleda vrlo vjerovatno da ćemo vidjeti neku vrstu recesije 2023. godine dvije trećine ekonomista anketiran na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu očekuje ga.

-

Big Oil bi trebao objaviti rekordnu dobit za 2022. godinu, uprkos glasnijim protestima ekoloških aktivista. Većina najvećih proizvođača energije u svijetu, uključujući Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron i TotalEnergies, trebali bi objaviti svoje godišnje brojke u narednih nekoliko dana.

Prema konsenzusnim procjenama Refinitiva, cifra izgleda da bude velika. Kao, 190 milijardi dolara.

Ovo bi trebalo da bude najveći broj ikada, u pozadini rekordno visokih cena energije i problema sa snabdevanjem u vezi sa ratom u Ukrajini. Budući da svi mi plaćamo mnogo više za svoju energiju i plin, lako je razumjeti negativnu reakciju trzaja na vijesti.

Ali postoji važna stvar koju treba imati na umu. Sve ove kompanije se javno trguju.

To znači da će u mnogim slučajevima obični ljudi imati koristi od ovih ogromnih profita. Ovo može biti ili kao direktan rezultat toga što ste individualni dioničari u kompanijama, držeći ETF-ove koji uključuju proizvođače energije ili čak kao korisnici penzionog plana koji ulaže u njih.

Za mnoge investitore, cijene dionica u energetskim kompanijama bile su jedan od jedinih svijetlih sportova u godini koji su zaboravili zbog portfelja.

Očekuje se da će naftni giganti nagraditi dioničare za svoju najbolju godinu prije objavljivanja prihoda. Očekuje se da će dividende biti veće nego inače, a postoji i potencijal za implementaciju otkupa dionica.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

U 2022. godini vidjeli smo veliku promjenu na tržištima. Više od jedne decenije ranije, dionice tehnologije usmjerene na rast nadmašile su ostatak tržišta sa velikom razlikom, a kompanije u sektoru su rasle i postale neke od najvrednijih na svijetu.

Prije 2008. godine, finansijske kompanije su nudile neke od najboljih performansi za investitore. U 2022. godini proizvođači energije su bili ti koji su zaostali u portfelju investitora.

Ključna stvar je da iste vrste kompanija ne rade dobro sve vrijeme. Postoje ciklusi kada određeni faktori rade bolje od drugih. Zar ne bi bilo sjajno kada bi postojao način da se ti faktori preokrenu u investicionu dobit?

Pokrili smo te.

Jer naša Pametniji beta komplet radi upravo to. Sastoji se od pet različitih ETF-ova zasnovanih na faktorima:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Faktor veličine ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Svake sedmice naš AI analizira ogromne količine podataka kako bi predvidio kako će ovi faktori vjerovatno djelovati u narednoj sedmici. Zatim automatski rebalansira komplet u skladu sa ovim projekcijama, kako bi osigurao da je uvijek ažuriran s najnovijim informacijama.

U investicionom okruženju u kojem tržišta tako snažno reaguju na teme (Web3, AI, dionice mema, bilo tko?), to je način da zajašete valove bez potrebe da ih sami predviđate.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

Covenant Logistics Group (CVLG) – Špediter je jedan od naših Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa ocjenom A u vrijednosti kvaliteta. Prihod je porastao 16.3% u 2022.

Laredo Petroleum (LPI) – Kompanija za istraživanje energetike je naša Top Short za sljedeću sedmicu s našom umjetnom inteligencijom koja im je ocjenila F u vrijednosti kvalitete i volatilnosti niske momentum. Zarada po dionici porasla je za 5.07% u posljednjih 12 mjeseci.

The Greenbrier Companies (GBX) – Kompanija za proizvodnju transporta ostaje naša Top Buy za sljedeći mjesec sa B ocjenom u tehnici i volatilnosti niske momentum. Prihodi su porasli za 68.2% u 12 mjeseci do novembra 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Restoran je naš Top Short za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja im je ocjenila C u promjenjivosti niskog momenta i tehnici.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u zdravstvo, industrijske i američke dionice, te tajvanske dionice i tehnologiju. Top kupci su Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, Vanguard Industrials ETF i Vanguard Total Stock Market ETF. Top Shorts su iShares MSCI Taiwan ETF i iShares Global Tech ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi sadržaji za investiranje koji se mogu grickati namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje: