Top 5 REIT-a za investiranje u 2022

Indeks potrošačkih cijena (CPI) dostigao je najviši nivo od decembra 1981. u martu 2022. godine, dostigavši ​​čak 8.5%. Zajedno sa rastućom inflacijom, postoji i rata u Ukrajini praćeno prekidom lanaca snabdevanja i porastom cena energije. 

Usred svih ovih neizvjesnosti, vjerovatno bi imalo smisla investirati u dionice sa jakim bilansima i po mogućnosti posjedovati mnogo imovine. Investicije koje bi mogle ispuniti većinu, ako ne i sva ova polja Zaklade za investiranje u nekretnine (REIT)  

Velika stvar kod ulaganja u REIT-ove je to što je poslovni model jednostavan. Obično ova preduzeća imaju sposobnost da generišu dobro prinosi na dividende i vremenom rastu. dakle, finbold istražio i identifikovao pet najboljih REIT-a za ulaganje u 2022.  

odricanje: Sadržaj na ovoj stranici ne treba smatrati investicijskim savjetima. Ulaganje je špekulativno. Kada investirate, vaš kapital je u opasnosti. 

#1 Prihod od nekretnina (NYSE: O) 

Tokom 53 godine, kompanija je akumulirala imovinu i ima preko 11,288 nekretnina sa preko 213 miliona kvadratnih metara u svom bilansu. U vrijeme pisanja ovog teksta, kompanija vrijedi otprilike 40 milijardi dolara, što je čini jednim od najvećih REIT-ova na tržištu. 

Tokom protekle četiri godine, kompanija je doživjela ogroman doživljaj rast sa 1.22 milijarde dolara u 2017. na 2.08 milijardi dolara u 2021. Slično, broj nekretnina je porastao sa 5,172 na 11,136 tokom ovog vremenskog perioda, dok je zadržala najnižu stopu popunjenosti na 97.9%; broj koji je najviše pogođen pandemijom Covida; inače bi iznosio 98.4%.  

Za tekuću godinu, zarada pokazao rast, gotovo udvostručivši prihod i povećavši dividende za svoje dioničare 98. kvartal zaredom, koje isplaćuju dioničarima svakog mjeseca. U međuvremenu, dionice se oporavljaju od najnižih vrijednosti početkom maja, pokušavajući stvoriti stabilno trgovanje između 66 i 68 dolara, nešto ispod svih dnevnih Jednostavni pokretni prosjeci (SMA).  

Ukratko, analitičari na Wall Streetu smatraju da su dionice umjerena kupovina. Za narednih 12 mjeseci predviđaju da će prosječna cijena biti 74.43 dolara, 8.75% više od trenutne trgovačke cijene od 68.44 dolara.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital fokusira se na operativne nekretnine za jednog zakupca (STORE) širom SAD-a i ima snažan portfelj koji je doživio snažan oporavak kako se ekonomija ponovo otvorila nakon pandemije. Kompanija ima preko 2,800 lokacija raštrkanih širom SAD-a, pri čemu nijedan zakupac nema više od 3% težine u svom portfelju imovine koji je dobro diversifikovan.

U proteklih deset godina, STOR investicioni portfelj porastao je sa 1 milijarde dolara na 10 milijardi dolara na kraju 2021. Da bi pratili ovaj rast, prilagođena sredstva iz poslovanja (AFFO), dividenda i neto prihod porasli su od 2015. za 5.5%, 6.2% i 6.5% godišnje , odnosno. 

Uprkos tome, dionice su bile u opadajućem trendu, sada se trguju ispod svih dnevnih SMA. Veliki obim je zabilježen u maju jer pritisak prodaje i dalje gura cijenu dionica naniže. Ako akcija cijena gurne dionicu ispod 25.29 dolara, linije otpora u novembru 2021., tada bi se moglo očekivati ​​više bola.

S druge strane, analitičari smatraju da su dionice umjerena kupovina predviđajući da bi u narednih 12 mjeseci prosječna cijena mogla dostići 33.50 dolara. Ovo je 26.18% iznad trenutne trgovačke cijene od 26.55 USD. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle je telekomunikacijski REIT koji upravlja preko 40,000 mobilnih tornjeva i više od 80,000 milja vlakana; dakle, u suštini, povezivanje podataka, tehnologije i bežičnih usluga širom SAD-a. Investitori koji žele investirati u nišu 5G mogli bi imati najbolje od oba svijeta u ovom REIT-u. Od 2018. do 2021. CCI je imao godišnji prinos od 14%, koji se sastojao od 11% AFFO i prinosa od dividende od 3%. 

Rast kompanije je nastavljen u prvom kvartalu 1. godine izvještaj o naušnicama, gdje su prihodi porasli za 15% u odnosu na prethodnu godinu (YoY), a AFFO za 9% na godišnjoj razini. U prethodnih pet godina, dionice CCI-a su vratile 127%, od ukupnog prinosa, dok je S&P 500 vratio 'samo' 90%.  

Uz stabilan obim, dionice se oporavljaju od pada početkom maja, što je mogla biti dobra prilika za kupovinu za dugoročne investitore. Ako dionice probiju iznad nivoa od 199 dolara, mogle bi testirati otpor od 209 dolara viđen na kraju 2021. i početkom 2022. godine. 

Na kraju krajeva, analitičari se slažu da su akcije jaka kupovina, sa prosječnom cijenom za narednih 12 mjeseci na 210 dolara. Ovo bi predstavljalo povećanje od 9.60% u odnosu na trenutnu cijenu od 191.61 USD. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon je tržni centar REIT koji je pao u nemilost otkako je pandemija pogodila tržne centre i fizičke trgovine; međutim, kompanija je pokazala svoju otpornost i sposobnost da pruži rezultate uprkos izazovima. U većini nedavnom kvartalu, kompanija je povećala svoju dividendu za 3%, odobrila plan otkupa dionica od 2 milijarde dolara i povećala svoje godišnje smjernice. 

Za cijelu 2021. godinu, kompanija je povećala svoj prihod za 500 miliona dolara i novčani tok na 1.3 milijarde dolara, generirajući 25% rasta AFFO-a i nadoknadivši ono što je izgubila tokom gašenja Covid-a. Međutim, dionice su bile promjenjive u 2022. i mogle bi ostati takve jer su trgovci nedavno objavili manje od zvjezdanih rezultata. Ovo bi moglo zabrinjavati investitore, što bi se zauzvrat moglo odraziti na performanse dionica. 

Trenutno su dionice ispod svih dnevnih SMA-ova, a ako dionice probiju ispod 104 dolara, moglo bi se vidjeti još lošije strane na niskih 90 dolara. Dnevni obim trgovanja je nešto manji nego u prethodnim mjesecima, što bi moglo ukazivati ​​na to da se cijena dionica pokušava smjestiti oko nivoa od 100 dolara.     

Shodno tome, analitičari imaju umjerenu kupovinu dionica. Predviđanje prosječne cijene za narednih 12 mjeseci navodi da bi se dionicama moglo trgovati po 153.1 dolara, što je 42% više od trenutne cijene od 107.85 dolara. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Zvanično poslovanje Digital Realty-a su REIT-ovi, ali budući da ima portfelj popunjen podatkovnim centrima, mogao bi se nazvati i tehnološkom kompanijom. prihod se udvostručio u proteklih pet 5 godine, sa 2.5 milijardi dolara na 4.8 milijardi dolara, što je rezultiralo godišnjim rastom od 14%.

Savezničko istraživanje tržišta ukazuje da će tržište data centara porasti sa 187 milijardi dolara u 2020. na 517 milijardi dolara u 2030. godini, što bi moglo biti dobro za kompaniju. 

U cjelini, kompanija je od 2011. do danas povećala svoju dividendu za 70%. Dionice kompanije su u posljednje vrijeme bile pod pritiskom, gubile su 21% od početka godine (YTD) uglavnom zato što hedž fond pokušava da skrati dionice kompanije. 

Na posljednjoj sjednici, dionice su se probile iznad 20-dnevnog SMA i žele da nastave na momentumu; međutim, količine će možda morati da se povećaju da bi se došlo do stvarnog oporavka. 

U međuvremenu, na Wall Streetu analitičari dionicama daju umjerenu ocjenu za kupovinu. Za narednih 12 mjeseci predviđaju da će prosječna cijena biti 156.70 dolara, 14.69% više od trenutne trgovačke cijene od 136.63 dolara. 

Uopšteno govoreći, REIT-ovi izgledaju kao dobra prilika da se sakriju na tržištu u teškim vremenima. Kao što pokazuje gore navedenih pet REIT-ova, oni imaju tendenciju da dolaze u različitim oblicima i veličinama, tako da bi izgradnja oko njih mogla predstavljati najbolju priliku za očuvanje i uvažavanje kapitala.