Top 10 najaktivnijih dionica u 2022

Key Takeaways

• Tesla je imala profitabilnu godinu, ali je cijenu dionica povrijedila kupovina Twittera od strane izvršnog direktora Elona Muska.
• Meta zaliha je u velikom padu jer su prihodi pali, a potrošnja na razvoj metaverzuma porasla.
• Disney je imao pretres sa svojim izvršnim direktorom u novembru, a gigant zabave pokušava maksimizirati vrijednost svog streaming servisa.

Uvijek je dobro osvrnuti se na dionice kojima se najaktivnije trguje kada se godina približi. Ovo nisu dionice koje su jednog dana skočile na osnovu otkupa ili su pale zbog velike promašene zarade. Ovo su dionice koje su većinu dana bile na vrhu najaktivnijih lista. Evo rezimea najboljih imena, šta im se dogodilo 2022. i njihovog izgleda u 2023.

Tesla

Tesline dionice su imale divlju vožnju 2022. godine, uz oscilacije gore-dole. Trenutno je u padu skoro 50% od početka godine. Poređenja radi, Nasdaq je pao 29% u istom periodu. Teslin izvršni direktor, Elon Musk, smatra se izvorom promjena cijena dionica jer je rasprodao veliki dio svojih Teslinih dionica kako bi platio kupovinu Twittera.

Kao kompanija, Tesla imala je profitabilnu godinu u prodaji i isporučila preko 900,000 vozila kupcima širom svijeta tokom prva tri kvartala, međutim planira smanjenje proizvodnje u 2023. Tesla je isporučila svoj prvi set polu kamiona Pepsiju u prvoj sedmici decembra 2022., što je pomoglo u povećanju dionica.

Izgledi za Teslu u 2023. su različiti, ali kompanija nikuda ne ide. Njegovim dionicama može trebati neko vrijeme da se slegnu u predvidljiv raspon cijena, ali Tesla ima potencijal da bude pouzdan izvođač u budućnosti.

jabuka

Apple je vidio svoj dio izazova u 2022., uključujući probleme s opskrbom i radnom snagom u Kini i povlačenje dodatnih Planovi proizvodnje iPhone 14. Međutim, Appleov gubitak od 20% u cijeni dionica ima više veze s ukupnom rasprodajom tehnoloških dionica nego internim problemima s tehnološkim gigantom. Kompanija je dobro poslovala u smislu održavanja velikog gotovinskog bilansa, stalne potražnje za svojim iPhone i iMac računarima i povećanja prihoda od usluga.

Appleov odgovor na probleme s proizvodnjom u Kini bio je premještanje proizvodnje iPhonea u druge zemlje. Ova diverzifikacija će pomoći kompaniji da u budućnosti prevaziđe poremećaje u lancu snabdevanja.

Kompanija također puno ulaže u tehnologije proširene i virtualne stvarnosti, ali ostaje da se vidi može li Apple pretvoriti nišni proizvod u proizvod koji dominira u industriji, kao što je to učinio u drugim područjima tehnologije. Konačno, Apple može lako izdržati neuspjeh proizvoda jer su njegovi osnovni proizvodi uvijek traženi, a zalihe se smatraju dobrim za dugoročno zadržavanje.

Microsoft

Microsoft je tokom 2022. doživio veliki pad cijena dionica, s vrijednostima između 344 dolara po dionici na vrhu i 213 dolara na dnu. Izgubio je 28% u vrijednosti do danas, ali njegov gubitak vrijednosti ima više veze s rasprostranjenom rasprodajom tehnologije nego problemima s performansama. Microsoftovo odeljenje za računarstvo u oblaku, Azure, nastavlja da radi dobro, zadržavajući svoj udeo operativnog sistema od 76% svih računara širom sveta. Takođe drži veliku količinu gotovine pri ruci.

Kompanija planira ostvariti značajne ekspanzije u 2023. kupovinom kompanije za digitalno oglašavanje Xandr, partnerstvom s Netflixom, proširenjem odjela za računalstvo u oblaku i potencijalnim spajanjem s Activisionom. Jedini mračni oblak na Microsoftovom horizontu je spajanje Activision-a, jer Federalna komisija za trgovinu tuži da blokira spajanje kakvo je trenutno. Inače, Microsoft će biti solidan u 2023. u smislu performansi i vrijednosti dionica.

TryqO kompletu velikih kapica | Q.ai – Forbesova kompanija

Nvidia

Nvidijine grafičke procesorske jedinice (GPU) bile su u velikoj potražnji do početka 2022. Njihova cijena dionica je doživjela konstantan opadajući trend jer je potražnja za njenim GPU-ima oslabila, s pucanjem balona kriptovaluta i inflacijom koja je uništila sposobnost potrošača da plate visoke cijene Nvidijinih proizvoda. Zalihe Nvidijinih proizvoda se povećavaju dok prodaja pada.

Vrijedi napomenuti da je PC tržište ciklično i potrebno je vrijeme da grafička tehnologija napreduje do tačke u kojoj nadogradnja GPU-a ima smisla. Nvidia je navikla da izdrži ove cikluse i traži proširenje u drugim oblastima, kao što je virtuelna stvarnost. Njena cijena dionica je trenutno viša nego što je bila na kraju 2017. godine, što pokazuje da kompanija ima dobro upravljanje i dobro posluje na dugi rok.

Exxon

Exxon dionice su počele trgovati 2022. po cijeni od 68 dolara po dionici i dostigle 103.54 dolara u prvoj sedmici decembra. Dionice su skočile uglavnom naviše tokom godine zbog skokova cijena energije, generirajući velike profite za kompaniju. Planira da uzme taj profit i potroši između 23 milijarde i 25 milijardi dolara na kapitalne investicije. Exxon također planira uložiti 17 milijardi dolara u projekte niže emisije za smanjenje stakleničkih plinova, hvatanja i skladištenja ugljika i alternativnih goriva.

Industrija proizvodnje energije se mijenja, a Exxon planira biti na čelu te promjene. Njegova cijena dionica vezana je za profitabilnost fosilnih goriva u bliskoj budućnosti, ali koristi svoju veličinu i snagu da pretvori alternativne energije i proizvode sa nižim emisijama u profitni centar. Analitičari predviđaju da će dionice dostići medijan od 120 dolara po dionici u 2023., ali promjene u cijenama roba mogu utjecati na te izglede. Energetske dionice obično su otporne na recesiju i pogodne su za dugoročno držanje u portfelju dionica, a Exxon se lijepo uklapa u profil.

Netflix

U cjelini, 2022. je bila teška godina za cijene dionica Netflixa jer su gledaoci provodili manje vremena kod kuće, druge platforme za striming nastavljaju da jedu tržišni udio, a povećane cijene su otjerale korisnike. Problemi za Netflix počeli su kada je kompanija prijavila gubitak od 200,000 pretplatnika u prvom tromjesečju 2022. - prvi gubitak pretplatnika u jednoj deceniji. Iako je ovo bio relativno mali gubitak, uplašio je investitore da pomisle da će se Netflix mučiti da zadrži profit.

Ovi i drugi strahovi bili su kratkog vijeka jer je Netflix uveo opcije članstva koje se podržavaju oglasima na platformi u 12 zemalja. Također mijenja svoj fokus s korištenja broja pretplatnika kao metrike za rast i prelaska na prihod po korisniku umjesto toga. Prihodi korisnika daju precizniju sliku budućeg rasta, a Netflix očekuje da će dodati 4.5 miliona novih korisnika u četvrtom kvartalu 2022. Netflix pokazuje da nije voljan da padne bez borbe i da je dovoljno okretan da pronađe načine za povećanje prihoda i nastaviti rasti na duži rok. Kako kompanija sazrijeva, tako će rasti i njene dionice i dugoročna vrijednost.

Amazon

Amazonove poslovne jedinice imaju dobro se pokazao u 2022, ali njegova cijena dionica nije. To je dijelom zbog slabog tržišta općenito. Kako kamatne stope rastu kako bi se borile protiv inflacije, mnogi investitori bježe od tehnoloških dionica visokog rasta u potrazi za sigurnijim opcijama. Drugi problem je to što je Amazon tokom konferencijskog poziva u trećem kvartalu izjavio da očekuje slabe izglede za praznike.

Za godinu dana dionice Amazona pale su za blizu 47%, na 90.55 dolara u trenutku pisanja. Izgledi za 2023. su mješoviti, a očekuje se da će online prodaja biti slaba uz prijetnju recesije. Ključ za Amazon je njegova divizija za web usluge, koja još uvijek raste, ali sporijim tempom nego što je bila. Ako se ova podjela vrati na pravi put, a potencijalna recesija bude kratka i blaga, ove dionice bi mogle izbiti do kraja godine.

Meta

Što se tiče performansi dionica, Meta, roditelj Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, imala je lošiju godinu. Nakon početka godine trgovanja na 338.54 dolara, dionice su pale za 66% na 114.71 dolara. Najniži nivo za ovu godinu bio je 88.91 dolara početkom novembra.

Postoji nekoliko razloga za gubitak vrijednosti dionica, ali dva najveća su slabost u prihodima od reklama i prevelika potrošnja kompanije na razvoj metaverzuma. Prihodi od reklama su u padu zbog slabe ekonomije i očekivanja da će SAD ući u recesiju 2023. Osim toga, Meta se bori s kontrolama privatnosti koje je Apple implementirao, a koje ograničavaju praćenje ličnih podataka korisnika na web stranicama.

Ne nazire se kraj ogromnoj potrošnji izvršnog direktora Marka Zuckerberga na izgradnju metaverzuma. On je uvjeren da je ovo sljedeća velika stvar i stavlja sva Metina jaja u tu korpu. U prvih devet mjeseci 2022. godine, odjel Reality Labsa izgubio je 9.4 milijarde dolara. U prvih devet mjeseci 2021. divizija je izgubila 6.8 milijardi dolara. Na poslednjem pozivu kompanije o zaradi, Zuckerberg je izjavio da će gubici značajno porasti u narednoj godini. Da nadoknadi dio ove potrošnje, kompanija najavio da će otpuštati radnike.

Za 2023. izgledi su i dalje mutni za tehnološkog giganta. S obzirom da se očekuje da će prihodi od oglasa biti blagi i veća potrošnja na metaverzumu, izgledi za proboj ove dionice su mali.

Disney

Disney je 2022. godine bio u vožnji rolerkosterom. Početkom godine investitori su i dalje bili uzbuđeni zbog rasta kompanijskog servisa za striming i nadolazećih filmova. Ali pred kraj godine sve se promijenilo.

Disney je objavio zaradu u četvrtom tromjesečju koja je promašila procjene. Osim toga, kompanija je upozorila na sporiji rast streaminga početkom 2023. godine, što je problem jer ovaj segment još nije profitabilan. Iznenađujućim potezom, izvršni direktor Bob Chapek je smijenjen i vratio se bivši izvršni direktor Disneyja Bob Iger.

Iger planira ne samo da pretvori uslugu striminga u pozitivan tok novca, već i da poboljša druge segmente kompanije. Očekuje se da će njegov mandat ovog puta trajati samo dvije godine, a on će imati glavnu ulogu u pronalaženju svog nasljednika.

Diznijeve dionice pale su za blizu 40%. Ovo bi mogla biti dionica na kojoj vrijedi zauzeti poziciju na ovom nivou cijena jer kompanija poboljšava efikasnost u 2023.

Abeceda

Alphabet se, slično kao i Meta, u velikoj mjeri oslanja na prihod od oglasa za finansiranje drugih poslovnih linija dok ne postanu profitabilne. Problem s ovim je što se prihod smanjuje u ekonomiji koja usporava zbog slabe potrošnje na oglašavanje. Ovo se dogodilo Alphabetu 2022.

Kada je kompanija objavila rezultate za treći kvartal, pad prihoda od reklama šokirao je investitore. Druga nepoželjna vijest je da su Google Cloud i Other Bets, dvije druge poslovne linije, također povećale svoje gubitke.

Dionice su sada pale za 35% u odnosu na godinu, što nije tako loše kao mnoge druge dionice na ovoj listi. Međutim, s obzirom na slabe izglede za ekonomiju koja ide u 2023., nema razloga vjerovati da će dionice oporaviti bilo kakav značajan iznos u kratkom roku.

Bottom Line

Najaktivnije trgovane dionice u 2022. vjerovatno će biti visoko trgovane 2023. Čak će i dionice s lošim rezultatima najvjerovatnije ponovo završiti na vrhu liste 2023. To je zato što su dionice velike kapitalizacije s dokazanim menadžerskim timovima koji su se dobro ponašali tokom vremena. Uz jeftinu cijenu dionica, investitori će biti otvoreni za izgradnju pozicija i nadajući se da će se cijena vratiti u bliskoj budućnosti.

Investitori koji traže jednostavniju i stratešku opciju mogu provjeriti Q.ai. Naša umjetna inteligencija pretražuje tržišta u potrazi za najboljim ulaganjima za sve vrste tolerancije rizika i ekonomske situacije. Zatim ih zgodno spaja u snopove Investicioni kompleti kao Komplet velikih kapica.

Najbolje od svega, možete aktivirati Zaštita portfelja u bilo koje vrijeme da zaštitite svoje dobitke i smanjite gubitke, bez obzira u koju industriju investirate.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada uplatite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.