Dok ulazimo u završni dio 2022. godine, s manje od tri sedmice dok ne okrenemo stranicu na 2023., tržišta i privreda šalju niz mješovitih signala. Akcije su se donekle izjednačile tokom proteklog mjeseca, uz smanjenu volatilnost u odnosu na prethodnih šest mjeseci. Istovremeno, investitori moraju uzeti u obzir ekonomske signale – posebno uporno visoku inflaciju i neizvjesnost oko odluke Federalnih rezervi o kamatnoj stopi ove sedmice. To je teško okruženje za donošenje odluka o dionicama.
Ono što je ovdje potrebno je jednostavan alat koji može smanjiti buku i dati lako čitljiv znak zasnovan na podacima na bilo kojoj određenoj dionici. Tu je tipRanks Smart Score dolazi, analitički alat koji uzima poplavu sirovih tržišnih podataka i rastavlja ih na niz od 8 lako prepoznatljivih faktora, od kojih je poznato da se svaki podudara s budućim performansama. Uzeti zajedno i destilirani u jednocifreni rezultat, ovi faktori daju koristan pokazatelj za svaku dionicu. Ocjena Smart Score dolazi na skali od 1 do 10, pri čemu je savršenih 10 najviši i najjasniji putokaz za investitore.
Nekoliko odabranih dionica će dobiti ocjenu 'Savršenih 10', najvišu ocjenu iz Smart Score-a. Da li su ove prave za vaš portfolio? Prema algoritmima, oni provjeravaju sve okvire za dobitke u godini koja je pred nama; izvukli smo detalje o tri od njih kako bismo otkrili šta ih pokreće. Evo ih, zajedno s komentarima analitičara Ulice.
HubSpot, Inc. (HUBS)
Počet ćemo u svijetu tehnologije gdje je HubSpot dobro poznato ime u mrežnom ulaznom marketingu i ima reputaciju inovatora u ovoj oblasti. HubSpot nudi svojim kupcima – stručnjacima za društvene mreže, CRM stručnjacima, menadžerima sadržaja i SEO optimizatorima – snažnu liniju proizvoda za web analizu, koristeći freemium model. Prema ovom modelu, osnovne usluge su dostupne korisnicima besplatno, a opcije višeg nivoa i nadogradnje dostupne su kao plaćene pretplate.
HubSpotov softver je na 6 jezika i koristi se u više od 120 zemalja od strane više od 158,000 korisnika koji plaćaju. Taj pokazatelj dolazi iz finansijskih rezultata za 3K22 i predstavlja povećanje od 24% u odnosu na prethodnu godinu. Model pretplate kompanije je profitabilan, a HubSpot je u prosjeku donosio preko 11,000 dolara prihoda od pretplate po korisniku u trećem kvartalu, što je 3% više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupan prihod u trećem kvartalu 7. godine iznosi 3 miliona dolara, što predstavlja rast od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od pretplate iznosili su 444 miliona dolara od tog ukupnog iznosa i porasli su za 31% u odnosu na 435Q32.
Što se tiče zarade, kompanija je prijavila i pozitivne i negativne strane. U GAAP terminima, HubSpot je objavio kvartalni neto gubitak od 31.4 miliona dolara, ili 65 po dionici. Ovo je znatno dublje od neto gubitka po GAAP-u u trećem kvartalu 3. godine. S druge strane, u ne-GAAP brojkama, neto prihod je bio pozitivan, na 21 milion dolara, ili 35.1 centi po razvodnjenoj akciji, što predstavlja povećanje neto od 69% i povećanje razvodnjenog EPS-a od 37%.
Međutim, dionice su, kao i mnoge druge, ove godine postigle velike pomake, a dionice se sada trguju uz popust od 56% u odnosu na cijenu početkom 2022.
To bi mogla biti prilika, prema tezi koju je iznio analitičar Credit Suisse Rich Hilliker.
“Vjerujemo da se HubSpot pozicionira kao sljedeći prednji i srednji softverski lider i da njegova strategija rasta vođena vrijednostima snažno rezonira kod kupaca u svim fazama njihovog životnog ciklusa, što dovodi do veće standardizacije i eventualne ekspanzije… Vjerujemo da kombinacija promišljenog , marljiv i kontinuirani razvoj proizvoda, zajedno sa dobro uhodanim, prirodnim kretanjem besplatnog ka plaćenom pretvaranju, rezultirao je duboko uvjerljivim algoritmom rasta vođenom proizvodom i vrijednošću koji dovodi kupce 'navučene na čvorišta'“, smatra Hilliker.
U tom cilju, Hilliker ocjenjuje HUBS nadmašnim (tj. Kupi), sa ciljnom cijenom od 400 dolara koja podrazumijeva jednogodišnji dobitak od 37%. (Da pogledate Hillikerov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, tehnološkim firmama kao što je HubSpot nikada ne nedostaje pažnje analitičara, a dionice HUBS-a imaju 21 nedavnu recenziju analitičara. Oni su raščlanjeni 19 prema 2 u korist Kupovina nad zadržavanjem, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Sa trgovinskom cijenom od 291.38 dolara i ciljanom prosječnom cijenom od 380.38 dolara, dionice se mogu pohvaliti potencijalnim rastom od ~31%. (Pogledajte analizu akcija HUBS-a na TipRanksu)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Sljedećih 'savršenih 10' dionica koje gledamo je Vaxcyte, biotehnološka firma uključena u istraživanje vakcina, koja radi na profilaktičkim vakcinama protiv niza ozbiljnih bakterijskih infekcija, uključujući pneumokoknu bolest, strep grupe A i parodontitis. Istraživačke staze kompanije zasnovane su na Vaxcyte-ovoj vlasničkoj platformi za sintezu proteina bez ćelija, XpressCF, a cilj je da se kreiraju vakcine koje sadrže različite antigene i proteinske nosače – kritične gradivne blokove neophodne za efikasnost vaksa.
Plan istraživanja kompanije trenutno sadrži četiri staze, od kojih su tri trenutno u pretkliničkoj fazi. Četvrti, VAX-24, je u razvoju kao preventiva za invazivnu pneumokoknu bolest i upalu pluća. VAX-24 je kandidat za 24-valentnu pneumokoknu konjugiranu vakcinu (PCV), a podaci objavljeni krajem oktobra bili su vrlo pozitivni, ispunjavajući višestruke prekretnice. Vrhunski podaci iz studije dokazivanja koncepta faze 1/2 pokazali su pozitivne rezultate u pogledu sigurnosti, podnošljivosti i imunogenosti pri svim dozama, i pružili podršku kompaniji da krene naprijed s ispitivanjem faze 3 na bazi doze od 2.2 mcg. Studija je provedena sa zdravim odraslim osobama u dobi od 18 do 64 godine. Gledajući unaprijed, Vaxcyte planira voditi regulatorne rasprave o: Faza 3 ispitivanja tokom 2H23, i očekuje da će podaci Faze 3 biti dostupni 2025. godine.
Reakcija tržišta na objavljivanje podataka pokazuje zašto dionice biotehnologije mogu biti popularne među investitorima – dionice su skočile 60% u jednom danu, a sada se trguje po približno dvostrukoj vrijednosti od 20. oktobra.
Vaxcyte je iskoristio skok cijene dionica kako bi napravio javnu ponudu dionica. Kompanija je na tržište stavila 17,812,500 običnih dionica, po cijeni od 32 dolara, i sa potpuno upisanim opcijama osiguravača, ostvarila je 690 miliona dolara bruto prihoda od prodaje.
Gledajući unaprijed, BTIG analitičar Thomas Shrader vidi dosta snage u distribuciji kompanije i njenom potencijalnom adresibilnom tržištu. On piše: „Vakcine kompanije izgledaju spremne da postanu najbolje u klasi na tržištu vakcina protiv zaraznih bolesti od skoro 40 milijardi dolara... Većina trenutne vrednosti zaliha zasniva se na vodećem programu VAX-24 i nedavnom P1/2 očitavanju ostavlja vakcinu spremnu da bude BIC na ovom tržištu vrijednom 7 milijardi dolara koje bi se moglo udvostručiti u narednoj deceniji…”
„Teško je zamisliti jače očitavanje od nedavnih P1/2 podataka za VAX-24 sa sve tri doze koje pokazuju profil koji će vjerovatno podržati odobrenje i sve tri doze pokazuju profil AE u suštini identičan manje efikasnim, ali već odobrenim vakcinama“, Shrader dodano.
Shrader dodaje ocjenu za kupovinu svom komentaru na Vaxcyte i upotpunjuje svoj bikovski stav ciljanom cijenom od 69 dolara, što ukazuje na njegovo povjerenje u rast od ~63% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Shraderov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, Vaxcyte je pokupio 4 nedavne kritike analitičara, i svi su pozitivni – čineći konsenzusnu ocjenu Strong Buy jednoglasno. Akcije su posljednji put zaključile na 42.39 dolara i imaju prosječnu ciljnu cijenu od 61.75, što implicira rast od ~46% do kraja sljedeće godine. (Pogledajte analizu akcija PCVX na TipRanks)
Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
Mnogi ljudi se rađaju s poremećajima za koje nema lijeka ili za koje postoje samo oskudni tretmani za poboljšanje kvalitete života. Međutim, uz gensku terapiju, kaže se da se čitave bolesti mogu eliminirati nakon samo jednog tretmana koji cilja njihov izvor.
Sljedeća dionica, Rocket Pharma, je kompanija za gensku terapiju koja je uključena u razvoj novih tretmana za teške bolesti s 'velikim nezadovoljenim medicinskim potrebama'. Kompanija koristi metode genske terapije kako bi prilagodila viruse kao sisteme za isporuku, sposobne da ubace nove genetske informacije direktno u ćelije zahvaćene bolešću, zamjenjujući netačne ili oštećene gene i mijenjajući ćeliju na genetskom i molekularnom nivou kako bi se smanjila prezentacija bolesti. Potencijalno, ove terapije nude potencijal za izlječenje ciljanih bolesti, a ne palijativno zbrinjavanje.
Plan kompanije sadrži aktivne programe koji rade na genskim terapijama za nekoliko terminalnih karcinoma i teška pedijatrijska stanja. Ciljane bolesti uključuju Danonovu bolest, Fanconijevu anemiju (FA), nedostatak adhezije leukocita (LAD-I) i nedostatak piruvat kinaze (PKD), a kompanija radi putem povezanih virusnih vektora (AAV) i lentivirusnih vektora (LVV) kako bi stvorila sistemi isporuke za genetske terapeutske agense.
Na osnovu nedavnih jakih kliničkih rezultata, Rocket očekuje da će podnijeti regulatorne prijave i za LAD-I i za FA staze tokom 2023. Podnošenje LAD-I je planirano za 1H23, a FA prijava za 2H23. Klinički podaci za oba kolosijeka trebali bi biti predstavljeni prije kraja ove godine.
U drugim kliničkim ažuriranjima, Rocket je prijavio pozitivne rezultate svoje faze 1 kliničkog ispitivanja RP-A501 protiv Danon bolesti. Studija je pokazala da je kandidat za lijek dao trajan učinak liječenja, a pedijatrijski i odrasli pacijenti su pokazali poboljšanje bolesti od 9 do 36 mjeseci. Kandidat za drogu se također dobro podnosio. Kompanija je osmislila ključnu studiju faze 2 i radi sa FDA-om na dobijanju regulatornih povratnih informacija.
Dok se sve to dešava, Rocket je takođe krenuo u proširenje svog programa genske terapije zasnovane na AAV-u kod kardiovaskularnih bolesti kroz Akvizicija od Renovacor. Taj potez daje Rocket-u vlasništvo nad Renovacorovim cijevnim proizvodima za gensku terapiju baziranih na AAV-u. Uslovi spajanja obavljeni su za sve dionice, a dionice Renovacora prestale su trgovati 1. decembra.
Akcije Rocket-a su pale u maju ove godine, ali su od tada porasle za 139%. Ipak, analitičar Canaccorda Whitney Ijem vidi kompaniju u jakoj poziciji da nastavi svoje dobitke.
“I dalje smatramo da dionice RCKT-a predstavljaju jedinstvenu priliku u prostoru genske terapije. Sviđa nam se diferencirani cevovod za gensku terapiju kompanije… Ovaj cevovod u kasnoj fazi pruža pogled na komercijalizaciju i za RP-L201 i za RP-L102, sa BLA+MAA podnescima koji se očekuju u 1H23 i 2H23, respektivno. U međuvremenu, RCKT-ov cevovod u ranoj fazi trebao bi nastaviti pružati kliničke katalizatore u bliskoj i srednjoročnoj budućnosti. Osim toga, očekujemo da će dodaci na cjevovod – takozvani 'Talas 2' 2023. godine – dodatno doprinijeti vrednovanju i strani priče vođenoj katalizatorom,” smatra Ijem.
Ovi komentari potvrđuju Ijemov rejting Buy, a njena ciljana cijena, od 49 dolara, implicira potencijal rasta od 157% u narednoj godini. (Da pogledate Ijemov rekord, kliknite ovdje)
Bikovi definitivno trče za RCKT; dionica ima 11 nedavnih recenzija analitičara, i svi su pozitivni – za jednoglasnu ocjenu konsenzusa Strong Buy. Cijena dionice je 19 dolara, a njena prosječna cijena od 54.90 dolara je čak i više bikovska od Canaccordovog pogleda, što sugerira rast od ~187% u narednih 12 mjeseci. (Pogledajte analizu akcija RCKT na TipRanks)
Budite u toku sa najbolji od TipRanksovih pametnih rezultata ima za ponuditi.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html