Leptir sa slomljenim krilom Tesla dionica može zaraditi skoro 1,000 dolara

Tesla (TSLA) ima imao težak period u poslednje vreme, uz pad akcija od 43% u posljednja tri mjeseca.

X

Danas želim da pogledam strategiju bez rizika na gore i zdravu profitnu zonu na donjoj strani.

Strategija se zove leptir slomljenog krila. Koristit ćemo putove jer će svi štrajkovi biti ispod cijene dionica. Ovo pomaže da se smanji rizik zadatka.

Kod regularne trgovine opcijama leptira, krila su postavljena na jednakoj udaljenosti od kratkog udarca. Ali sa slomljenim leptirom krila ostavljamo veći razmak na određenoj strani.

Ovo rezultira manjim rizikom na jednoj strani i većim rizikom na suprotnoj strani. 

Hajde da pogledamo kako bi se trgovina leptirom sa slomljenim krilima mogla uspostaviti na Teslinim akcijama.

• Kupite 1. 16. decembra, 140 stavite na 3.15
• Prodaja 2. 16. decembra 155 na 6.70
• Kupite 1. 16. decembra, 165 stavite na 10.50

Cijene štrajka se razlikuju u udaljenosti

Obratite pažnju da je gornji udarni put udaljen 10 poena od srednjeg puta, a donji put 15 poena.

Ova trgovina leptirom sa slomljenim krilom će rezultirati neto kreditom od 25 dolara, što znači da postoji vrlo mali rizik ako Tesline dionice odskoče.

Najgore što se može dogoditi je da svi putovi ističu bezvrijedni, što bi trgovcu ostavilo gubitak od 25 dolara.

S druge strane, maksimalni gubitak se može izračunati uzimanjem razlike u širinama (5) pomnožene sa 100, plus plaćena premija. To nam daje 5 x 100 + 25 = 525 $.

Maksimalni dobitak skoro 1,000 dolara

Maksimalni dobitak se može izračunati kao 10 x 100 — 25 = 975 $.

Idealan scenario za trgovinu je da Tesline dionice u početku ostanu na istom nivou, a zatim polako padaju na niže do blizu 155 na isteku. Ukupna profitna zona je između 145 i 165.

Trgovina počinje sa deltom od 2, tako da ima blagu bikovsku pristrasnost za početak, ali to će preokrenuti na negativnu deltu bliže isteku ako je dionica i dalje iznad 165.

Što se tiče upravljanja rizikom, postavio bih stop gubitak od 20% kapitala u riziku, ili ako TSLA padne ispod 145.

Prema IBD provjera zaliha, dionica Tesle je rangirana kao broj 4 u svojoj industrijskoj grupi i ima a Kompozitna ocjena od 45, an Ocena EPS-a od 75 i a Ocjena relativne snage 12-a.

Važno je zapamtiti da su opcije rizične i investitori mogu izgubiti 100% svoje investicije.

Ovaj je članak samo u obrazovne svrhe, a ne kao preporuku za trgovinu. Ne zaboravite da uvijek sami pažljivo obavite i posavjetujte se sa svojim financijskim savjetnikom prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i investicija. Specijalizirao se za trgovinu prihodima koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Pratite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE I LIKE:

VIX Today: Kako postaviti ljestvicu opcija poziva da zaštitite svoj portfelj

Uz veliku volatilnost, evo kako generirati prihod od Bitcoina

Goldman Sachs dionice danas: Zašto ova trgovina opcijama Iron Condor može donijeti 165 dolara

ANET opcija poziva na dionice daje izloženost uz pomoć financijske poluge s manje kapitala