Finance Magnates razgovarao je s Richardom Whelanom, izvršnim direktorom Alpha Trade-a o njegovoj dubinskoj perspektivi o njegovoj trenutnoj ulozi i iskustvu u industriji.
Koja je vaša pozadina u investicionom bankarstvu i startup prostoru i kako vas je to pripremilo za vašu trenutnu ulogu?
Lično 1995. godine, nakon što sam stekao diplomu iz ekonomije i postdiplomske kvalifikacije iz finansija na UCD, Dublin, odmah sam se pridružio Deutsche Banci gdje sam vodio FX operacije, operacije tržišta novca i operacije sa fiksnim prihodima tokom svoje četiri godine tamo gdje sam u početku radio u tim za istragu plaćanja koji nije bio uzbudljiv, ali mi je pružio temeljno razumijevanje mehanike sistema kliringa gotovine.
Preselio sam se u JP Morgan gdje sam preko osam godina vodio jedinicu za držanje pozicija srednje kancelarije, FX & Money Market Operations, a kasnije sam se preselio u projekte u kojima sam stvorio nišu u kojoj mi je menadžment vjerovao da nadgledam izgradnju infrastrukture i operacija (I&O). izvući i testirati za sve nove gotovinske i derivative proizvode, a zatim pokrenuti ove odjele dok se ne stabiliziraju, ugnijezditi odjele unutar odgovarajuće prakse unutar banke i zatim preći na sljedeći novi proizvod.
Broj inicijativa je prevelik za navođenje, ali uključuje CLS operacije, međuentitetske zamjene valuta za likvidnost i zamjenu glavne knjige.
Kasnije sam bio program menadžer za UBS-ovu IRS, CDS i strukturirane OTC derivate, što me je izložilo eksploziji novih proizvoda u kratkom periodu, nadgledajući do 150 novih projekata vezanih za proizvode u svakom trenutku.
Tokom ovog vremena takođe sam predstavljao američke banke u raznim industrijskim radnim grupama kao što su razne SWIFT radne grupe, DTCC radne grupe, CLS radne grupe i zamenjujući svog šefa u Komitetu za devizne poslove Federalnih rezervi (FXC).
Neposredno prije finansijske krize pridružio sam se Northern Trust Company kao globalni šef trezorskih operacija.
Moja predviđena uloga kao globalnog šefa trezorskih operacija u Northern Trustu bila je da implementiram novu tehnologiju koja će zamijeniti ljudsku intervenciju u svim gotovinskim operacijama unutar banke, ali zbog finansijske krize proveo sam dvije godine na off-shoring pozicijama iz svih mojih globalnih odjela do operativnih centara sa niskim troškovima, a svi tehnološki budžeti su smanjeni.
Ovo me, uz sporu prirodu donošenja odluka s bankama, navelo da se okrenem i iskoristim sve vještine koje sam stekao radeći u sporom sektoru korporativnih giganata, jer je bilo samo po sebi očigledno da nisu dovoljno agilni da usvoje nove dostupne tehnologije i drže korak sa tržištem.
Tokom ovog nestabilnog perioda, imao bih sedmične pozive sa Federalnim rezervama Čikaga koje su me konsultovale kako bih pružio informacije o stabilnosti bankarskog sektora i posebno o svim potencijalnim budućim rizicima neplaćanja u finansijskim institucijama.
To me je dovelo do brokersko-dilerskog posla jer bi donošenje odluka bilo brže i mogao bih izvršiti promjenu na nivou odbora i implementirati ovu promjenu u djeliću vremena i troškova. Naučio sam okosnicu industrije od investicionih banaka, skrbnika i privatnih banaka i došlo je vrijeme da ovo znanje iskoristim na način koji bi mogao imati mnogo efikasniji učinak.
Moje prvo pokretanje je bila FCA regulirana brokersko-dilerska firma s Marcusom Cumberlandom i osnovali smo FIXI PLC i tokom mog perioda tamo sam bio COO i CTO na različitim mjestima, uz održavanje nadzora srednje kancelarije i trgovačkog deska.
Dok je tamo FIXI PLC procvjetao i mi smo obezbijedili likvidnost nizu banaka, hedž fondova, korporacija do poznatih privatnih klijenata sa ultra visokom neto vrijednošću.
Razvili smo vrlo agresivan i uspješan vlasnički trgovački desk uz preuzimanje i integraciju uspostavljenih forex operacija Rosthenthal Collinsa.
Moj tim je takođe upravljao nabavkom likvidnosti, a ja sam bio odgovoran za razvoj veoma uspešne platforme za algoritamsku arbitražu koja je sama pokrivala sve operativne troškove preduzeća.
Budući da je bio ključan u rastu FIXI-ja od kompanije koja je stekla svoju FCA licencu do toga da postane institucionalni provajder likvidnosti sa visokim obimom koji ostvaruje veće količine od većine banaka sa malim dijelom potrebnih ljudskih resursa usvajanjem ove nove eFX tehnologije, jedini logičan korak dalje je bio da vodim svog brokera-dilera.
Od FIXI PLC-a sam od tada direktno stekao regulatornu licencu i bio sam generalni direktor za dva visoko skalabilna FCA regulirana brokera-dilera koji opslužuju maloprodajne i institucionalne klijente, i FCA reguliranu firmu za upravljanje imovinom, pored osnivanja i izvršnog direktora FCA regulirane institucije za elektronski novac .
Kombinacija svega gore navedenog savršeno me pozicionirala da pokrenem svog prvog brokera-dilera kao vlasnika i glavnog izvršnog direktora zajedno sa svojim cijenjenim partnerima i našim iskusnim menadžerskim timom koje poznajem i poštujem dugi niz godina.
Naši talenti leže u veoma različitim oblastima i imamo različite ličnosti, međutim uvek postižemo konsenzus kroz ovu raznolikost kroz ispitivanje svih uglova i ublažavanje svih rizika bez ometanja održivog rasta sa interesima naših klijenata uvek u prvom planu.
Možete li elaborirati svoje iskustvo i uključenost u Alpha Trade, odnosno svoj doprinos u ponudi novih i inovativnih proizvoda?
Alpha Trade je nastala iz mnogih razgovora sa partnerima, starijim partnerima i šefovima odeljenja za usklađenost sa propisima u značajnoj advokatskoj firmi i trgovcem akcijama u Deutsche Bank, vlasničkim trgovcem devizama u Axi i šefom rizika u VantageFX, koji je od tada izgradio dva uspješne FinTech firme čija tehnologija sada pokreće veći dio poslovanja Alpha Tradesa.
Pored gore navedenog, imamo iskusnog CTO-a (Dean Yu) sa velikim iskustvom sa svim industrijskim standardnim tehnologijama i svom vlasničkom tehnologijom koju pružaju ove firme.
Naša misija je apsolutno jasna, identifikovali smo prazninu unutar institucionalnog i kupovnog prostora za čistog, etičnog, transparentnog provajdera likvidnosti koji bi mogao da obezbedi i najbolju i najjedinstveniju likvidnost na tržištu putem naših veza, a da pritom ne krene na prvo mesto sa svim uobičajenim osumnjičenima koji u suštini recikliraju Citibank i Barclays cijene kao svoje.
Razvili smo i posjedujemo izvore likvidnosti iz širokog spektra izvora i prilagođavamo ih specifično zahtjevima naših klijenata.
Posebno smo ciljali najbolje investicione banke zbog njihove likvidnosti na tržištu, najbolje hedž fondove na tržištu, dodali smo jednog provajdera likvidnosti širokog spektra kako bismo zaključali standardne izvore eFX banke i da bismo dodali dodatnu prednost koju likvidnost dobijamo iz brojnih drugih veliki, ali prilagođeni fond likvidnosti koji bi mogao ponuditi iskrivljene cijene što naše cijene čini jedinstvenim i fleksibilnim za devize i plemenite metale.
Ovaj pristup smo ponovili u izvoru likvidnosti digitalne imovine prateći opsežna ulaganja u istraživanje svakog dijela ove industrije mjesecima. Omogućavanje likvidnosti u digitalnoj imovini vidimo kao sljedeću veliku stvar i već smo, bez sumnje, lider u ovoj oblasti.
Naš cilj je da razvijemo odnose sa stotinama visokofrekventnih klijenata u rasponu od brokerskih dilera do hedž fondova, porodičnih kancelarija i drugih kupaca sa strane i da sarađujemo koristeći našu postojeću OTC tehnologiju za generisanje cena kako bismo stvorili prilagođene fondove duboke likvidnosti koji precizno odgovaraju njihovim zahtevima za izvršenje. uparujući ih sa dobavljačima likvidnosti koji žele da potroše njihov tok.
Rijetko, ako ikad, dobijemo pritužbe klijenata. To je pravo partnerstvo na strani klijenta i naši dobavljači likvidnosti su više nego sretni što nam mogu pružiti izvore po svom izboru jer znaju da u potpunosti razumijemo zašto su nam dali linije koje imaju i ne dozvoljavamo da se one iskorištavaju ili otvaraju zlostavljati.
Otkako smo preuzeli ulogu glavnog izvršnog direktora u februaru ove godine, naši obim se povećao pet puta do kraja aprila na oko 1.2 milijarde dnevno, a očekujemo da će se to povećati za 70% u junu 2022. Mjeseci izuzetno teškog rada su zaista učinili horizontalno skalabilna infrastruktura i tiho sticanje naše mreže klijenata sada se isplati.
To je balansiranje ali nakon dvadeset sedam godina rada u industriji poznajem svakog učesnika u industriji i one koje ne poznajem, moji partneri ih dobro poznaju, tako da je u ovaj posao uloženo mnogo dobre volje, što smo mi. neće da gori.
Gdje se Alpha Trade uklapa u šire tržište i po čemu se kompanija razlikuje od konkurencije?
Naša prednost je jednostavna. Možemo da obezbedimo namenske fondove likvidnosti po meri koji savršeno odgovaraju zahtevima naših klijenata ili njihovih klijenata i izbegavajući istovremeno sukobe sa našim dobavljačima likvidnosti.
Mnogi naši klijenti kliknu i trguju isječcima do 100 miliona USD, a mnogi drugi algo trguju klipovima od 100 USD i mi imamo odgovarajuće fondove za sve njih zbog raznolikosti likvidnosti koju smo nabavili.
S obzirom na ovo, možemo ponuditi cijene na dubini koja je bez premca, zbog čega mi dolaze zaista veliki hitri i velike kompanije za zaštitu od rizika. Oni su sretni što su dostigli naše cijene od 50 miliona USD u velikim količinama i postigli bolji VWAP od mitraljeza na cijelom tržištu.
Naš koeficijent popunjenosti kada se klijent parkira u svom prilagođenom bazenu je veći od 99.9%. Ova garancija izvršenja po tako konkurentnim cijenama u dubini je nešto što nijedna druga firma ne može ponuditi u praksi. Svi naši konkurenti imaju isti vrh cijena naslova knjiga, ali u dubini se uvelike razlikujemo.
Svako može pokazati cene po izboru London dan pola vremena u EURUSD-u, ali dosledno nuditi niske cene u dubini je nešto što je vrlo malo njih spremno da ponudi, a po našoj ceni, mi sedimo sami.
Koji su neki od najvećih izazova s kojima se kompanije u maloprodaji suočavaju?
Alpha Trade ne posluje u maloprodajnom prostoru i prima samo institucionalne ili profesionalne klijente. Imamo rastuću populaciju ASIC maloprodajnih brokersko-dilerskih klijenata koji troše našu likvidnost zajedno sa nekoliko globalnih maloprodajnih brokersko-dilerskih klijenata.
Ostavljajući po strani ogromne promjene u regulatornom okruženju, mnogi operateri u maloprodajnom prostoru nisu se prilagodili promjenama i još uvijek traže „meki tok“ koji jedva da postoji u našem poslovanju.
Uparite ovo i rasprostranjenost martingala sa algo-mrežama za usrednjavanje koji su sada tako rasprostranjeni, zajedno sa tvrdoglavim pristupom prema neaktivnom upravljanju svojom knjigom rizika plus nedostatak volatilnosti koji je kaznio ove firme u poslednjih pet godina. Za sada se vratila volatilnost, ali po našem mišljenju ove firme se moraju prilagoditi ili umrijeti. Moraju se udružiti s odgovarajućim dobavljačem likvidnosti koji može odgovarati njihovim strategijama zaštite od rizika. Alpha se udobno nalazi u ovom prostoru.
Međutim, uporedite ovo sa Istokom sa fenomenalnom inovacijom u tehnologiji trgovanja digitalnom imovinom, maloprodajno tržište je postalo mnogo raznovrsnije, pametnije i stari model ciljanja mekog deviznog toka je praktično mrtav kako ga vidimo. To je spaljena zemlja. Svaki maloprodajni posrednik treba pametno upravljati rizikom i stvarati nove načine za ostvarivanje prihoda putem dodatnih proizvoda.
Alpha Trade može pomoći ovim brokerima u našoj ponudi likvidnosti koja pored izuzetne valute i metala, naša ponuda uključuje i digitalnu imovinu, dionice s jednim imenom i veliki izbor drugih klasa CFD sredstava. Ovo omogućava njihovim klijentima da diversifikuju svoje trgovačke portfelje i dobiju pristup tržištima koja ranije nisu bila dostupna putem jedne platforme. I kako ovi brokeri usvajaju pristup svesniji rizika i STP ili hedžing, otkrivamo da nas pozivaju da im pomognemo da optimizuju svoj profit i gubitak u trgovanju.
Postoje li neki novi razvoji u planu u Alpha Tradeu u drugoj polovini 2. i dalje?
Imamo petogodišnji plan za firmu koji uključuje dodavanje digitalne banke, izgradnju isporučive kripto ponude preko odvojenih regulisanih entiteta i dobijanje nezavisne FCA licence za upravljanje imovinom koja će u suštini biti raspoređena za upravljanje profitom firmi, bonuse zaposlenima i profit kompanije. Svaki cent koji zaradimo u ovom periodu, namjeravamo da uložimo nazad u ono što će biti veća mreža regulisanih kompanija.
Kratkoročno smo 100% fokusirani na guranje cijena naših CFD derivata na tržište jer ne možemo pronaći konkurenta na istoku ili zapadu koji može pobijediti našu kombinaciju cijena/provizija. Odvažna izjava, ali je još nismo pronašli. Šest mjeseci napornog rada se isplatilo i kao što je slučaj sa FX i Metals poslovanjem, nastojat ćemo proširiti našu prodaju i agresivno diverzificirati ponudu naših proizvoda na globalnoj razini tijekom 2022. i 2023. dok radimo na našim strateškim ciljevima.
Sa našim FinTech firmama uspostavili smo rješenje brokera u kutiji koje obuhvata sve što je potrebno za svakog novog brokera za pokretanje, od platformi za trgovanje, tehnologije kopiranja, PAMM/MAMM, hostinga, CRM-a, likvidnosti i što je najvažnije naše smjernice i iskustvo. Postoji niz tehničkih proizvoda koji ovdje nisu obuhvaćeni, ali nema dovoljno prostora da se pokrije sve.
Nastojat ćemo agresivno proširiti prodaju na Evropu, Bliski istok i Latinsku Ameriku tokom naredne godine i nadamo se da ćemo postići iste uspjehe koje smo imali u Australiji u nevjerovatno kratkom vremenskom periodu. Naš izuzetan rast do danas bio je bez ijednog prodavača...
Afrika je također prilika koju ispitujemo i vjerujemo da sa našom lepezom proizvoda možemo ponuditi alternativu postojećim operaterima u ovoj regiji sa ciljanijim pristupom.
Naša kultura je zaista kultura Istoka i Zapada jer usvajamo stroge regulatorne zahtjeve FCA reguliranih firmi s obzirom na moju pozadinu (i očito kao ASIC regulirana firma) i na razborit način osiguravamo najbolju likvidnost u svojoj klasi u širokom spektru proizvoda tokom vremena gdje predstavljamo ponudu vrijednosti institucionalnom tržištu.
Ako se ne možemo ocijeniti među prva tri pružaoca likvidnosti u bilo kojoj klasi imovine, jednostavno nećemo ponuditi te proizvode. Ovo je benčmark za trgovačke sesije koje se mjerimo sa svim ključnim konkurentima i bit će ključ našeg dugoročnog uspjeha.
Firma je osnovana 1990-ih, ali smo je kupili tek prije dvanaest mjeseci i devet mjeseci smo se fokusirali na ulaganje u infrastrukturu, robusno poslovanje, zapošljavanje najboljih talenata i naravno pronalaženje najbolje likvidnosti.
Otkako sam preuzeo poziciju izvršnog direktora u januaru ove godine, naši obim je trostruko porastao, firma je profitabilna, osigurali smo neke izuzetno istaknute klijente i možemo vidjeti svijetlu budućnost samo ako se držimo naših osnovnih principa koji uključuju usvajanje da se promijenimo na kontroliran i razborit način koristeći naše kombinirano iskustvo u osnovnoj industriji. I, naravno, uvijek slušamo zahtjeve naših klijenata.
Na kraju, želio bih da vam se zahvalim na vašem vremenu i strpljenju slušajući moju viziju za Alpha Trade!
Slobodno kontaktirajte Richarda direktno putem [email zaštićen] ili mu pošaljite poruku putem LinkedIn ili Alpha Trade direktno preko [email zaštićen] or [email zaštićen].
Finance Magnates razgovarao je s Richardom Whelanom, izvršnim direktorom Alpha Trade-a o njegovoj dubinskoj perspektivi o njegovoj trenutnoj ulozi i iskustvu u industriji.
Koja je vaša pozadina u investicionom bankarstvu i startup prostoru i kako vas je to pripremilo za vašu trenutnu ulogu?
Lično 1995. godine, nakon što sam stekao diplomu iz ekonomije i postdiplomske kvalifikacije iz finansija na UCD, Dublin, odmah sam se pridružio Deutsche Banci gdje sam vodio FX operacije, operacije tržišta novca i operacije sa fiksnim prihodima tokom svoje četiri godine tamo gdje sam u početku radio u tim za istragu plaćanja koji nije bio uzbudljiv, ali mi je pružio temeljno razumijevanje mehanike sistema kliringa gotovine.
Preselio sam se u JP Morgan gdje sam preko osam godina vodio jedinicu za držanje pozicija srednje kancelarije, FX & Money Market Operations, a kasnije sam se preselio u projekte u kojima sam stvorio nišu u kojoj mi je menadžment vjerovao da nadgledam izgradnju infrastrukture i operacija (I&O). izvući i testirati za sve nove gotovinske i derivative proizvode, a zatim pokrenuti ove odjele dok se ne stabiliziraju, ugnijezditi odjele unutar odgovarajuće prakse unutar banke i zatim preći na sljedeći novi proizvod.
Broj inicijativa je prevelik za navođenje, ali uključuje CLS operacije, međuentitetske zamjene valuta za likvidnost i zamjenu glavne knjige.
Kasnije sam bio program menadžer za UBS-ovu IRS, CDS i strukturirane OTC derivate, što me je izložilo eksploziji novih proizvoda u kratkom periodu, nadgledajući do 150 novih projekata vezanih za proizvode u svakom trenutku.
Tokom ovog vremena takođe sam predstavljao američke banke u raznim industrijskim radnim grupama kao što su razne SWIFT radne grupe, DTCC radne grupe, CLS radne grupe i zamenjujući svog šefa u Komitetu za devizne poslove Federalnih rezervi (FXC).
Neposredno prije finansijske krize pridružio sam se Northern Trust Company kao globalni šef trezorskih operacija.
Moja predviđena uloga kao globalnog šefa trezorskih operacija u Northern Trustu bila je da implementiram novu tehnologiju koja će zamijeniti ljudsku intervenciju u svim gotovinskim operacijama unutar banke, ali zbog finansijske krize proveo sam dvije godine na off-shoring pozicijama iz svih mojih globalnih odjela do operativnih centara sa niskim troškovima, a svi tehnološki budžeti su smanjeni.
Ovo me, uz sporu prirodu donošenja odluka s bankama, navelo da se okrenem i iskoristim sve vještine koje sam stekao radeći u sporom sektoru korporativnih giganata, jer je bilo samo po sebi očigledno da nisu dovoljno agilni da usvoje nove dostupne tehnologije i drže korak sa tržištem.
Tokom ovog nestabilnog perioda, imao bih sedmične pozive sa Federalnim rezervama Čikaga koje su me konsultovale kako bih pružio informacije o stabilnosti bankarskog sektora i posebno o svim potencijalnim budućim rizicima neplaćanja u finansijskim institucijama.
To me je dovelo do brokersko-dilerskog posla jer bi donošenje odluka bilo brže i mogao bih izvršiti promjenu na nivou odbora i implementirati ovu promjenu u djeliću vremena i troškova. Naučio sam okosnicu industrije od investicionih banaka, skrbnika i privatnih banaka i došlo je vrijeme da ovo znanje iskoristim na način koji bi mogao imati mnogo efikasniji učinak.
Moje prvo pokretanje je bila FCA regulirana brokersko-dilerska firma s Marcusom Cumberlandom i osnovali smo FIXI PLC i tokom mog perioda tamo sam bio COO i CTO na različitim mjestima, uz održavanje nadzora srednje kancelarije i trgovačkog deska.
Dok je tamo FIXI PLC procvjetao i mi smo obezbijedili likvidnost nizu banaka, hedž fondova, korporacija do poznatih privatnih klijenata sa ultra visokom neto vrijednošću.
Razvili smo vrlo agresivan i uspješan vlasnički trgovački desk uz preuzimanje i integraciju uspostavljenih forex operacija Rosthenthal Collinsa.
Moj tim je takođe upravljao nabavkom likvidnosti, a ja sam bio odgovoran za razvoj veoma uspešne platforme za algoritamsku arbitražu koja je sama pokrivala sve operativne troškove preduzeća.
Budući da je bio ključan u rastu FIXI-ja od kompanije koja je stekla svoju FCA licencu do toga da postane institucionalni provajder likvidnosti sa visokim obimom koji ostvaruje veće količine od većine banaka sa malim dijelom potrebnih ljudskih resursa usvajanjem ove nove eFX tehnologije, jedini logičan korak dalje je bio da vodim svog brokera-dilera.
Od FIXI PLC-a sam od tada direktno stekao regulatornu licencu i bio sam generalni direktor za dva visoko skalabilna FCA regulirana brokera-dilera koji opslužuju maloprodajne i institucionalne klijente, i FCA reguliranu firmu za upravljanje imovinom, pored osnivanja i izvršnog direktora FCA regulirane institucije za elektronski novac .
Kombinacija svega gore navedenog savršeno me pozicionirala da pokrenem svog prvog brokera-dilera kao vlasnika i glavnog izvršnog direktora zajedno sa svojim cijenjenim partnerima i našim iskusnim menadžerskim timom koje poznajem i poštujem dugi niz godina.
Naši talenti leže u veoma različitim oblastima i imamo različite ličnosti, međutim uvek postižemo konsenzus kroz ovu raznolikost kroz ispitivanje svih uglova i ublažavanje svih rizika bez ometanja održivog rasta sa interesima naših klijenata uvek u prvom planu.
Možete li elaborirati svoje iskustvo i uključenost u Alpha Trade, odnosno svoj doprinos u ponudi novih i inovativnih proizvoda?
Alpha Trade je nastala iz mnogih razgovora sa partnerima, starijim partnerima i šefovima odeljenja za usklađenost sa propisima u značajnoj advokatskoj firmi i trgovcem akcijama u Deutsche Bank, vlasničkim trgovcem devizama u Axi i šefom rizika u VantageFX, koji je od tada izgradio dva uspješne FinTech firme čija tehnologija sada pokreće veći dio poslovanja Alpha Tradesa.
Pored gore navedenog, imamo iskusnog CTO-a (Dean Yu) sa velikim iskustvom sa svim industrijskim standardnim tehnologijama i svom vlasničkom tehnologijom koju pružaju ove firme.
Naša misija je apsolutno jasna, identifikovali smo prazninu unutar institucionalnog i kupovnog prostora za čistog, etičnog, transparentnog provajdera likvidnosti koji bi mogao da obezbedi i najbolju i najjedinstveniju likvidnost na tržištu putem naših veza, a da pritom ne krene na prvo mesto sa svim uobičajenim osumnjičenima koji u suštini recikliraju Citibank i Barclays cijene kao svoje.
Razvili smo i posjedujemo izvore likvidnosti iz širokog spektra izvora i prilagođavamo ih specifično zahtjevima naših klijenata.
Posebno smo ciljali najbolje investicione banke zbog njihove likvidnosti na tržištu, najbolje hedž fondove na tržištu, dodali smo jednog provajdera likvidnosti širokog spektra kako bismo zaključali standardne izvore eFX banke i da bismo dodali dodatnu prednost koju likvidnost dobijamo iz brojnih drugih veliki, ali prilagođeni fond likvidnosti koji bi mogao ponuditi iskrivljene cijene što naše cijene čini jedinstvenim i fleksibilnim za devize i plemenite metale.
Ovaj pristup smo ponovili u izvoru likvidnosti digitalne imovine prateći opsežna ulaganja u istraživanje svakog dijela ove industrije mjesecima. Omogućavanje likvidnosti u digitalnoj imovini vidimo kao sljedeću veliku stvar i već smo, bez sumnje, lider u ovoj oblasti.
Naš cilj je da razvijemo odnose sa stotinama visokofrekventnih klijenata u rasponu od brokerskih dilera do hedž fondova, porodičnih kancelarija i drugih kupaca sa strane i da sarađujemo koristeći našu postojeću OTC tehnologiju za generisanje cena kako bismo stvorili prilagođene fondove duboke likvidnosti koji precizno odgovaraju njihovim zahtevima za izvršenje. uparujući ih sa dobavljačima likvidnosti koji žele da potroše njihov tok.
Rijetko, ako ikad, dobijemo pritužbe klijenata. To je pravo partnerstvo na strani klijenta i naši dobavljači likvidnosti su više nego sretni što nam mogu pružiti izvore po svom izboru jer znaju da u potpunosti razumijemo zašto su nam dali linije koje imaju i ne dozvoljavamo da se one iskorištavaju ili otvaraju zlostavljati.
Otkako smo preuzeli ulogu glavnog izvršnog direktora u februaru ove godine, naši obim se povećao pet puta do kraja aprila na oko 1.2 milijarde dnevno, a očekujemo da će se to povećati za 70% u junu 2022. Mjeseci izuzetno teškog rada su zaista učinili horizontalno skalabilna infrastruktura i tiho sticanje naše mreže klijenata sada se isplati.
To je balansiranje ali nakon dvadeset sedam godina rada u industriji poznajem svakog učesnika u industriji i one koje ne poznajem, moji partneri ih dobro poznaju, tako da je u ovaj posao uloženo mnogo dobre volje, što smo mi. neće da gori.
Gdje se Alpha Trade uklapa u šire tržište i po čemu se kompanija razlikuje od konkurencije?
Naša prednost je jednostavna. Možemo da obezbedimo namenske fondove likvidnosti po meri koji savršeno odgovaraju zahtevima naših klijenata ili njihovih klijenata i izbegavajući istovremeno sukobe sa našim dobavljačima likvidnosti.
Mnogi naši klijenti kliknu i trguju isječcima do 100 miliona USD, a mnogi drugi algo trguju klipovima od 100 USD i mi imamo odgovarajuće fondove za sve njih zbog raznolikosti likvidnosti koju smo nabavili.
S obzirom na ovo, možemo ponuditi cijene na dubini koja je bez premca, zbog čega mi dolaze zaista veliki hitri i velike kompanije za zaštitu od rizika. Oni su sretni što su dostigli naše cijene od 50 miliona USD u velikim količinama i postigli bolji VWAP od mitraljeza na cijelom tržištu.
Naš koeficijent popunjenosti kada se klijent parkira u svom prilagođenom bazenu je veći od 99.9%. Ova garancija izvršenja po tako konkurentnim cijenama u dubini je nešto što nijedna druga firma ne može ponuditi u praksi. Svi naši konkurenti imaju isti vrh cijena naslova knjiga, ali u dubini se uvelike razlikujemo.
Svako može pokazati cene po izboru London dan pola vremena u EURUSD-u, ali dosledno nuditi niske cene u dubini je nešto što je vrlo malo njih spremno da ponudi, a po našoj ceni, mi sedimo sami.
Koji su neki od najvećih izazova s kojima se kompanije u maloprodaji suočavaju?
Alpha Trade ne posluje u maloprodajnom prostoru i prima samo institucionalne ili profesionalne klijente. Imamo rastuću populaciju ASIC maloprodajnih brokersko-dilerskih klijenata koji troše našu likvidnost zajedno sa nekoliko globalnih maloprodajnih brokersko-dilerskih klijenata.
Ostavljajući po strani ogromne promjene u regulatornom okruženju, mnogi operateri u maloprodajnom prostoru nisu se prilagodili promjenama i još uvijek traže „meki tok“ koji jedva da postoji u našem poslovanju.
Uparite ovo i rasprostranjenost martingala sa algo-mrežama za usrednjavanje koji su sada tako rasprostranjeni, zajedno sa tvrdoglavim pristupom prema neaktivnom upravljanju svojom knjigom rizika plus nedostatak volatilnosti koji je kaznio ove firme u poslednjih pet godina. Za sada se vratila volatilnost, ali po našem mišljenju ove firme se moraju prilagoditi ili umrijeti. Moraju se udružiti s odgovarajućim dobavljačem likvidnosti koji može odgovarati njihovim strategijama zaštite od rizika. Alpha se udobno nalazi u ovom prostoru.
Međutim, uporedite ovo sa Istokom sa fenomenalnom inovacijom u tehnologiji trgovanja digitalnom imovinom, maloprodajno tržište je postalo mnogo raznovrsnije, pametnije i stari model ciljanja mekog deviznog toka je praktično mrtav kako ga vidimo. To je spaljena zemlja. Svaki maloprodajni posrednik treba pametno upravljati rizikom i stvarati nove načine za ostvarivanje prihoda putem dodatnih proizvoda.
Alpha Trade može pomoći ovim brokerima u našoj ponudi likvidnosti koja pored izuzetne valute i metala, naša ponuda uključuje i digitalnu imovinu, dionice s jednim imenom i veliki izbor drugih klasa CFD sredstava. Ovo omogućava njihovim klijentima da diversifikuju svoje trgovačke portfelje i dobiju pristup tržištima koja ranije nisu bila dostupna putem jedne platforme. I kako ovi brokeri usvajaju pristup svesniji rizika i STP ili hedžing, otkrivamo da nas pozivaju da im pomognemo da optimizuju svoj profit i gubitak u trgovanju.
Postoje li neki novi razvoji u planu u Alpha Tradeu u drugoj polovini 2. i dalje?
Imamo petogodišnji plan za firmu koji uključuje dodavanje digitalne banke, izgradnju isporučive kripto ponude preko odvojenih regulisanih entiteta i dobijanje nezavisne FCA licence za upravljanje imovinom koja će u suštini biti raspoređena za upravljanje profitom firmi, bonuse zaposlenima i profit kompanije. Svaki cent koji zaradimo u ovom periodu, namjeravamo da uložimo nazad u ono što će biti veća mreža regulisanih kompanija.
Kratkoročno smo 100% fokusirani na guranje cijena naših CFD derivata na tržište jer ne možemo pronaći konkurenta na istoku ili zapadu koji može pobijediti našu kombinaciju cijena/provizija. Odvažna izjava, ali je još nismo pronašli. Šest mjeseci napornog rada se isplatilo i kao što je slučaj sa FX i Metals poslovanjem, nastojat ćemo proširiti našu prodaju i agresivno diverzificirati ponudu naših proizvoda na globalnoj razini tijekom 2022. i 2023. dok radimo na našim strateškim ciljevima.
Sa našim FinTech firmama uspostavili smo rješenje brokera u kutiji koje obuhvata sve što je potrebno za svakog novog brokera za pokretanje, od platformi za trgovanje, tehnologije kopiranja, PAMM/MAMM, hostinga, CRM-a, likvidnosti i što je najvažnije naše smjernice i iskustvo. Postoji niz tehničkih proizvoda koji ovdje nisu obuhvaćeni, ali nema dovoljno prostora da se pokrije sve.
Nastojat ćemo agresivno proširiti prodaju na Evropu, Bliski istok i Latinsku Ameriku tokom naredne godine i nadamo se da ćemo postići iste uspjehe koje smo imali u Australiji u nevjerovatno kratkom vremenskom periodu. Naš izuzetan rast do danas bio je bez ijednog prodavača...
Afrika je također prilika koju ispitujemo i vjerujemo da sa našom lepezom proizvoda možemo ponuditi alternativu postojećim operaterima u ovoj regiji sa ciljanijim pristupom.
Naša kultura je zaista kultura Istoka i Zapada jer usvajamo stroge regulatorne zahtjeve FCA reguliranih firmi s obzirom na moju pozadinu (i očito kao ASIC regulirana firma) i na razborit način osiguravamo najbolju likvidnost u svojoj klasi u širokom spektru proizvoda tokom vremena gdje predstavljamo ponudu vrijednosti institucionalnom tržištu.
Ako se ne možemo ocijeniti među prva tri pružaoca likvidnosti u bilo kojoj klasi imovine, jednostavno nećemo ponuditi te proizvode. Ovo je benčmark za trgovačke sesije koje se mjerimo sa svim ključnim konkurentima i bit će ključ našeg dugoročnog uspjeha.
Firma je osnovana 1990-ih, ali smo je kupili tek prije dvanaest mjeseci i devet mjeseci smo se fokusirali na ulaganje u infrastrukturu, robusno poslovanje, zapošljavanje najboljih talenata i naravno pronalaženje najbolje likvidnosti.
Otkako sam preuzeo poziciju izvršnog direktora u januaru ove godine, naši obim je trostruko porastao, firma je profitabilna, osigurali smo neke izuzetno istaknute klijente i možemo vidjeti svijetlu budućnost samo ako se držimo naših osnovnih principa koji uključuju usvajanje da se promijenimo na kontroliran i razborit način koristeći naše kombinirano iskustvo u osnovnoj industriji. I, naravno, uvijek slušamo zahtjeve naših klijenata.
Na kraju, želio bih da vam se zahvalim na vašem vremenu i strpljenju slušajući moju viziju za Alpha Trade!
Slobodno kontaktirajte Richarda direktno putem [email zaštićen] ili mu pošaljite poruku putem LinkedIn ili Alpha Trade direktno preko [email zaštićen] or [email zaštićen].
Izvor: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/