Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Mogući Tesla litijumski ugovor i predstojeća Nvidia zarada su u fokusu.
X
Glavni indeksi su smanjili solidne dobitke sredinom sedmice, završivši mješovito jer su inflacija i zabrinutost Fed-a opterećivala dionice. Nasdaq je zadržao ključnu podršku, dok je S&P 500 samo potkopao neke nivoe.
Nakon snažnog početka sedmice, nekoliko vodećih dionica pretrpjelo je nasilne rasprodaje, ali su se onda vratile. Među njima su bili Albemarle (ALB), Etsy (Etsy) i Shopify (PRODAVNICA).
Čini se da je rast na berzi još uvijek usred normalnog povlačenja. Ali investitori bi trebali biti manje agresivni u kratkom roku, možda malo smanjivši izloženost smanjenjem gubitnika i uzimanjem djelimičnog profita.
Nvidia (NVDA), graditelj luksuznih kuća Toll Brothers (ALAT) i giganta e-trgovine Latinske Amerike MercadoLibre (MELI) su među mnogim zapaženim izvještajima o zaradi u sedmici sa skraćenim praznicima. Sva tri su blizu potencijalnih kupovnih tačaka. Nvidia zarada će biti važna za Napredni mikro uređaji (AMD) i sektor čipova općenito. Zarada Toll Bros. bit će ključna za druge građevinare.
Tesla (TSLA) razmatra ponudu za Sigma Lithium (SGML), objavio je Bloomberg kasno u petak. Sigma nije ostvarila nikakav prihod, ali je spremna da pokrene komercijalnu proizvodnju. Dionice SGML-a su porasle u petak navečer, a dionice ALB-a i drugih litijumskih akcija također su porasle nakon radnog vremena.
U međuvremenu, sedmične kineske EV registracije će biti objavljene rano u utorak. To će ponuditi neke naznake o potražnji za Teslom, kao i o tome da li rivali kao npr BYD (BYDDF) povećavaju isporuke.
TSLA dionice su nastavile s velikim rastom prošle sedmice.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.
Američke berze biće zatvorene u ponedeljak u čast Dana predsednika. Ali ostala tržišta će ostati otvorena.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Porast na berzi započeo je snažno proteklu sedmicu, ali je pao krajem sedmice, iako su lideri izašli sa najniže vrijednosti u petak.
Dow Jones Industrial Average je pao za 0.1% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 0.3%. Nasdaq kompozit je porastao 0.6%. Small-cap Russell 2000 napredovao je za 1.5%.
Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 8 baznih poena na 3.83%. Desetogodišnji prinos je u petak preokrenuo nešto niži nakon testiranja vrhova iz kraja decembra, ali je i dalje u porastu za 10 baznih poena u odnosu na najniži nivo od 50. februara.
Fjučersi američke sirove nafte su prošle sedmice oslabili 4.2% na 76.34 dolara po barelu. Cijene bakra pale su 2.15%. Strahovi od potražnje i oporavak dolara pogađaju energente i industrijsku robu.
ETF-ovi
Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je za 0.6% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) smanjen za 0.4%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) je u suštini bio ravan. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) smanjen za 0.5%. Nvidia dionice su veliki SMH holding.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla je prošle sedmice za 1.7%, a prednjače imena čelika i uglja. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) popeo 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla je za 0.4%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) je pao za 6.3%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) smanjen za 0.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) skliznuo je za 0.4%, osmi uzastopni sedmični pad.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) oporavio se za 6.85% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) porasla je za 0.9%. Tesline dionice ostaju ključna udjela u Ark Invest-ovim ETF-ovima, posebno ARKK-u. godina (ROKU) je bio veliki ARKK pobjednik.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Nvidia zarada
Nvidia zarada treba da bude objavljena u srijedu navečer za četvrti kvartal koji završava januar. Analitičari očekuju pad zarade po akciji od 39% u odnosu na godinu dana ranije, nešto bolje od pada od 51% i 50% u fiskalnom Q2 i Q3, respektivno.
Analitičari očekuju da će se zarada Nvidije vratiti u novoj fiskalnoj godini. Investitori mogu biti znatiželjni o bilo kakvim komentarima o potencijalnoj potražnji za korištenjem umjetne inteligencije.
NVDA dionice su porasle od 6. januara naknadni dan, miniranje preko 188 cup-base otkupni poen 24. januara. Dionice su pale od srijede do petka i mogle bi imati kontrolu nad konsolidacijom do marta 2022., baš na vrijeme za rezultate u četvrtom kvartalu. Ali to ne bi bio veliki potres, s obzirom da su dionice Nvidije porasle sedmu sedmicu zaredom. Dionice su također znatno iznad pokretnih prosjeka.
Nvidia i Tesla dionice su vjerovatno najbolji megakape, tako da će Nvidijina zarada i reakcija analitičara dionica biti važni za rast tržišta. Takođe može biti katalizator za cjelokupni sektor čipova, posebno za konkurentske dionice AMD-a.
Toll Brothers zarada
Luksuzni graditelj izvještava o financijskim izvještajima za prvi kvartal u utorak navečer. Analitičari smatraju da je zarada Toll Brothers-a po dionici porasla za 1% u odnosu na godinu ranije, ali potom pada tijekom cijele godine. Veliki porast hipotekarnih stopa hladi stambeno tržište. Veliki pad prinosa na trezorske obveznice i hipotekarnih stopa od kraja oktobra do početka februara doveo je do porasta akcija TOL-a i rivala, ali oni su ponovo pod pritiskom.
Dionice TOL-a su prošle sedmice pale 2.65% na 57.20, pavši ispod 21-dnevne linije u petak. Ali dionice rade na 62.71 šolja sa drškom buy point.
MercadoLibre Earnings
Zarada MercadoLibrea dospijeva na naplatu u četvrtak navečer, uz veliki profit u odnosu na gubitak od godinu dana ranije. Očekuje se solidan rast i za 2023. godinu.
Dionice MELI-ja pale su samo 0.4% na 1,100.87, ali su završile blizu sedmičnih najnižih vrijednosti. Dionice su malo ispod linije od 21 dan, ali samo drže 1,095.44 buy point. Gigant e-trgovine i plaćanja jurio je u konsolidaciju početkom januara, prešavši tačku kupovine i dostigavši 1,250.48 2. februara. Tehnički, dionice MercadoLibre-a su sada dostupne, ali investitori bi vjerovatno trebali pričekati do zarade i vidjeti mogu li dionice proći prošlonedeljni maksimum. To bi takođe značilo da akcije MELI-ja ponovo zauzimaju 21-dnevnu liniju i probijaju kratki opadajući trend. Investitori bi takođe mogli da posmatraju nedavnu pauzu kao rukohvat za veću konsolidaciju koja počinje početkom aprila.
Tesla Kina EV potražnja
Potražnja Tesle Kine ostaje veliki znak pitanja. U utorak će sedmične registracije EV u Kini ponuditi malo više jasnoće. Tesline registracije električnih vozila pale su prošle sedmice dok su rivali poput BYD-a počeli da se oporavljaju od dugih kineskih novogodišnjih praznika. Ali moguće je da Tesla izvozi ograničenu ponudu za lokalno tržište.
Proizvodnja u Šangaju navodno je ponovo usporena 19. februara, kako bi se pomoglo u pripremama za moguću nadogradnju Modela 3.
Tesline akcije ostaju vruće, prošle sedmice su porasle 5.8% na 203.35. To je uprkos povlačenju u četvrtak NHTSA je objavila opoziv Tesle više od 362,000 vozila zbog sigurnosnih nedostataka FSD-a. TSLA dionice su se više nego udvostručile sa najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu od 101.81. U idealnom slučaju, dionice bi pauzirale na neko vrijeme, a zatim ponovo zauzele opadajuću liniju od 200 dana.
Investitori možda očekuju događaj 1. marta Dana investitora. Tesla je saopštila da će dati više detalja o novoj EV platformi, možda jeftinijem modelu. Investitori će također tražiti nagoveštaje o Cybertrucku i potvrde o obnovljenom Modelu 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
U međuvremenu, Tesla možda želi osigurati više zaliha metala za baterije, izvještavajući da želi kupiti Sigma Lithium. Sigma kaže da će početi komercijalnu proizvodnju u aprilu. Dionice SGML-a su završile sa tržišnom kapitalizacijom nešto iznad 3 milijarde dolara, ali su porasle za 26% kasno u petak. TSLA dionice su malo porasle.
ALB dionice i SQM skromno su se oporavili u petak navečer, nakon što su obje pale u petak.
Ugovor Tesla-Sigma bi uslijedio nakon velikog udjela General Motorsa Litijum Amerika (LAC), s ciljem razvoja rudnika Thacker u Nevadi. Pijemont litij (PLL), još jedna igra sa nultim prihodom, upravo je dobio ulaganje u kapital od proizvođača baterija LG Chem.
Gigant za električna vozila i baterije BYD ima niz ulaganja u litijum.
Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?
Analiza tržišnog okupljanja
Reli berze nije pokazao veliku promjenu od petka do petka. No, glavni indeksi su se drugu sedmicu zaredom zatvorili blizu svojih sedmičnih najnižih vrijednosti.
S&P 500 je u petak smanjio svoj 21-dnevni pokretni prosjek i nedavne najniže vrijednosti, ali je značajno smanjio gubitke. Referentni indeks se ponovo vratio ispod svojih decembarskih maksimuma. Ali isto tako nije daleko od višemjesečnih maksimuma.
Dow Jones je u petak pao ispod svoje 50-dnevne linije na najnižu tačku od 25. januara, iako su se plavi čipovi obrnuli na više tokom dana. Dow se posljednjih sedmica vrlo čvrsto trguje.
Nasdaq kompozit je u petak našao podršku na svom 21-dnevnom pokretnom prosjeku, držeći se iznad najnižeg nivoa od 10. februara.
Russell 2000 je uspješno održao svoju 21-dnevnu liniju cijele sedmice. Indeks male kapitalizacije se isticao u odnosu na prosječne vrijednosti velikih kapitalizacija, zatvarajući se u gornjoj polovini svog sedmičnog raspona.
Vodeće dionice počele su prelaziti nove kupovne tačke početkom sedmice, jer je Nasdaq izgledao spreman da okonča svoje nedavno povlačenje. A neki su dobro prošli sedmicu, uključujući dionice Nvidije i Tesle. Bilo je nekih snažnih pomaka u pogledu zarade, kao što je Iridium Communications (IRDM).
Ali jedan broj lidera se teško prodao. Nešto od toga odražavalo je slabu zaradu ili izglede, kao što je pad dionica SHOP-a prema smjernicama. Rasprodaje zarade su uvijek rizik. Ali bilo je i velikih rasprodaja nakon pozitivne zarade, a dionice ALB-a su pale za 9.7% u petak nakon bljeskanja signala za kupovinu u četvrtak nakon zarade. SolarEdge Technologies (SEDG) je još jedan primjer. Ove nasilne rasprodaje su žuta zastava.
Ipak, većina lidera nije pretrpjela veću štetu. Još više vrhunskih imena izgrađuje ručke ili se povlači u svoje 50-dnevne linije.
Pitanje je šta sveukupni tržišni rally radi. Iz tehničke perspektive, povlačenje i dalje izgleda zdravo, posebno gledajući nedjeljne grafikone. Odbijanje od najnižih vrednosti u petak bilo je ohrabrujuće. Ali trenutna pauza mogla bi trajati duži period ili bi se mogla pretvoriti u štetnije povlačenje.
Makroekonomski izgledi su na mnogo načina poboljšani. Rizici globalne recesije su izblijedjeli, dok se rast plata u SAD ohladio uprkos zategnutim tržištima rada. Ali scenario „bez slijetanja“ također znači da bi inflacija mogla biti ljepljivija, dajući zvaničnicima Fed-a sredstva i motiv da duže podižu stope. Dionice su se oporavile na početku godine velikim dijelom zbog nade u globalni oporavak, ali se sada suočavaju s nekim negativnim implikacijama tog scenarija.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
S obzirom na to da se berzanski rast nastavlja bočno, investitori bi trebali biti oprezni u pogledu novih kupovina. Bočna tržišna akcija, iako na kraju može biti pozitivna, privremeno mami investitore, a zatim ih usitnjava.
Dobar je trenutak da pregledate svoj portfolio. Ovisno o vašoj situaciji, možda ćete htjeti malo smanjiti izloženost, uzimajući dio profita i smanjivanjem zaostajanja.
Ovo je vrijeme za strpljenje i pripremu. Dosta dionica se formira. Stoga iskoristite trodnevni praznični vikend da pokrenete svoje ekrane i ažurirate svoje liste praćenja.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo