Dionice Starbucksa naglo padaju; Zašto pokriveni poziv sada ima smisla

S obzirom na to da tržišta izgledaju sve nestabilnije, investitori bi mogli postati više zainteresirani za generiranje prihoda u dionicama plavih čipova, a ne za kapitalne dobitke - posebno sa imenom kao što je Starbucks (SBUX).

X

Umjesto da troše novac na dnevnu kafu, trgovci opcijama zapravo mogu ostvariti dodatni prihod od dionica orijentiranih na potrošača putem trgovine opcijama poznate kao pokriveni poziv.

Ova strategija uključuje prodaju call opcija protiv duge pozicije dionica. Hajde da koristimo Starbucks (SBUX) kao primjer.

Pretpostavimo da ste kupili 100 dionica Starbucksa u utorak na 74; ukupna investicija bi koštala oko 7,400 dolara.

Pokrivena strategija poziva sa Starbucks dionicama

Mjesečna call opcija koja ističe 17. juna sa štrajkom od 75 trgovala se u utorak oko 2.30 dolara, generirajući 230 dolara premije po ugovoru. Dakle, selling the call opcija generiše prihod od 3.2% za nešto manje od mesec dana, što je oko 39.1% na godišnjem nivou. To dolazi uz godišnji prinos od dividende od 2.7%.

Ako se SBUX zatvori iznad 75 na datum isteka, dionice će biti povučene po cijeni od 75, ostavljajući trgovcu ukupnu dobit od 330 USD (dobitak od 100 USD na dionice kupljene po cijeni od 74 po dionici, plus primljena premija opcije od 230 USD).

To je jednako prinosu od 4.9%, što je 59.6% na godišnjem nivou.

Naravno, rizik sa trgovinom je da bi Starbuckove dionice mogle pasti, što bi moglo izbrisati sve dobitke ostvarene prodajom poziva.

Investitori koji žele da povećaju svoj prihod mogu koristiti pokrivene pozive i gotovinom osigurane stavove na dionice s visokim dividendama.

Prema IBD provjera zaliha, SBUX zauzima nisko 29. mjesto u svojoj grupi i ima a Kompozitna ocjena od 33, an Ocena EPS-a od 54 i a Ocjena relativne snage 24-a.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja. 

Gavin McMaster je magistrirao primijenjene finansije i investicije. Specijalizirao se za trgovanje dohotkom koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju na najbolje postavke ključ uspjeha trgovanje. Pratite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE I LIKE:

Bikovska opcija za CF dionice na tržištu koje smrdi

Dobit od kratkoročnih trendova s ​​SwingTrader-om

Strategija popravke zaliha za smanjenje rentabilnih cijena

Microsoft Stock Call Ratio Backspread nudi potencijal naizgled, mali rizik od pada

Tesline dionice ušle u oštru korekciju; Evo kako kreirati širenje poziva medvjeda