Hajde da pričamo o industrijskom gasu. To je veliki posao, jer su plinovi vitalni za bezbroj industrijskih i medicinskih primjena. Dok su neki gasovi uobičajeni i laki za proizvodnju – azot, na primer, čini skoro 80% vazduha koji udišemo – drugi su retki. A helijum, koji je u nekim aplikacijama nezamjenjiv, ne samo da je rijedak već i neobnovljiv. Pronađen je u dubokim rudnicima, zarobljen neporoznim stijenama, gdje je nastao davno radioaktivnim raspadom drugih elemenata.
Što se tiče upotrebe, helijum je od vitalnog značaja za funkcionisanje MRI mašina, jer je u svom tekućem stanju jedini element koji je dovoljno hladan da omogući pravilno funkcionisanje MRI supravodljivih elektromagneta. Također se koristi u mješavinama za disanje u dubokom moru, kao inertna atmosfera kod elektrolučnog zavarivanja i kao sredstvo za dizanje meteoroloških balona. Njegova medicinska upotreba u MRI, međutim, zauzima gotovo jednu trećinu globalne ponude, što bolnice čini najvećim potrošačima helijuma.
Sve ovo čini helijum vrednijim od njegove težine u zlatu – a ta vrednost postaje sve veća globalnom nestašicom gasa. U SAD-u, koji proizvodi više od polovine svjetske ponude, curenje u fabrici helijuma u Teksasu primoralo je do zatvaranja. Istovremeno, planovi Rusije da u velikoj meri uđe na tržište helijuma poremećeni su požarom u postrojenju koji je odgodio planiranu proizvodnju u fabrici Amur za najmanje godinu dana, a rat Rusije i Ukrajine poremetio je trgovinu, zbog čega je ruski helijum sumnjiv u svakom slučaju.
Rezultat je da investitori sada imaju priliku da probiju zalihe industrijskog gasa, posebno u firme koje su opremljene za skladištenje i distribuciju helijuma. Izvukli smo detalje o dvije od ovih kompanija iz TipRanks platforma; evo ih, zajedno sa komentarima analitičara o njihovim izgledima.
Linde plc (LINEN)
Počećemo sa Lindeom, najvećom kompanijom u globalnoj niši industrijskog gasa. Linde vuče korijene iz Njemačke i posluje već skoro vek i po. Danas se kompanija može pohvaliti tržišnom kapitalizacijom od 143 milijarde dolara i vodeći je dobavljač atmosferskih plinova kao što su argon, dušik i kisik, zajedno sa isparljivim tvarima poput vodonika. Linde može isporučiti plinove u čistim ili mješovitim oblicima i nudi inženjersku ekspertizu u stvaranju plinova pod pritiskom ili tečnosti.
Pored uobičajenih industrijskih gasova, Linde nudi i pouzdanu mrežu snabdevanja helijumom. Nabavljajući svoj helijum sa nekoliko geografskih lokacija, uključujući Kanzas, Katar i Australiju, i upravljajući više od 50 postrojenja za prepunjavanje širom sveta, Linde može da obezbedi helijum kupcima bilo gde, u bilo koje vreme. Kompanija nudi razne mogućnosti transporta, isporuke i skladištenja helijuma, uključujući izolovane ISO kontejnere, Djuare, višecilindarske pakete, obične plinske boce i prenosive boce.
Sve u svemu, industrijski plin je više od vrućeg zraka – to je veliki posao. Linde je 31. imao godišnji prihod od 2021 milijardu dolara, a ove godine i prihodi i zarada rastu. Kompanija bi sutra trebala objaviti svoje rezultate za 3Q22 – ali u prvoj polovini 1. godine ukupni prihodi Lindea od 22 milijardi dolara porasli su za 16.67% u odnosu na 12.4H1. Zarada u drugom kvartalu 21. iznosila je 2 dolara po dionici, što je povećanje od 22% u odnosu na prethodnu godinu.
Pokrivam Linde za Wells Fargo, analitičara s 5 zvjezdica Michael Sison je impresioniran sposobnošću kompanije da napreduje čak iu današnjim teškim makroekonomskim uslovima.
“Vjerujemo da kompanija investitorima pruža način da ulažu u defanzivni rast, jer LIN ima neusporedivu evidenciju o dosljednom rastu zarade čak i kroz usporavanje privrede. Iako je kratkoročna neizvjesnost u Evropi i Kini i dalje zabrinjavajuća, količine LIN-a su ostale otporne do sada u 2022. Uz to, LIN je dokazao svoju sposobnost da ublaži rastuću inflaciju prenošenjem troškova energije, povećanjem marži i podizanjem ROC-a na rekord u 2Q22”, napomenuo je Sison.
„Nastavljamo da gledamo na LIN kao na pobjednika u dekarbonizaciji, s nizom od +250 potencijalnih projekata koji se procjenjuju kako bi pokrenuli sljedeću fazu rasta.” rezimirao je analitičar.
Slijedeći svoje uvjerenje u Lindeove jake odbrambene atribute, Sison ocjenjuje dionicu kao Pretežak (tj. Kupujte), a njegova ciljana cijena od 370 dolara implicira jednogodišnji potencijal rasta dionica od 25%. (Da pogledate Sisonin rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, Linde dobija ocjenu Strong Buy od konsenzusa analitičara Wall Streeta, na osnovu 19 nedavnih recenzija koje uključuju 17 kupovine, 1 zadržavanje i 1 prodaju. Dionicama se trenutno trguje za 294.84 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 339.65 dolara sugerira rast od ~15% u narednim mjesecima. (Pogledajte prognozu dionica LIN na TipRanksu)
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Sljedeća dionica koju ćemo pogledati je jedna od Lindeovih konkurenata, Air Products and Chemicals. APD je još jedan veliki dobavljač industrijskih gasova, posebno isparljivih gasova kao što je vodonik, u koji je nedavno uložio pola milijarde dolara u državi Njujork. Kompanija je poznata i kao važan dobavljač vazdušnih gasova, azota, kiseonika i argona. APD posluje više od 80 godina, posluje u više od 50 zemalja sa preko 170 hiljada klijenata i ostvaruje približno 10 milijardi dolara godišnjeg prihoda.
Pored poslovanja sa vazduhom i vodonikom, APD je poznat i kao važan dobavljač helijuma. Kompanija nudi helijum kao čisti gas, pri normalnom pritisku, a može ga ponuditi iu komprimovanom ili čak tečnom obliku. APD ima globalnu mrežu objekata za skladištenje i punjenje, što mu omogućava da ispuni narudžbe helijuma širom svijeta uz minimalne gubitke – što je važna prodajna tačka kada se radi o neobnovljivim supstancama.
APD izvještava o stalnom porastu prihoda u posljednje dvije godine, a zarada, iako ne raste tako stabilno, također raste u tom periodu. U poslednjem objavljenom kvartalu, fiskalnom 3Q22, kompanija je pokazala vrhunsku liniju od 3.2 milijarde dolara, što je povećanje od 23% u odnosu na prethodnu godinu. Korigovani zarada po akciji, na 2.62 dolara, bila je 11% iznad vrednosti od pre godinu dana. U Q3, i vrh i krajnji rezultat su bili najviši u posljednje dvije godine.
Ova kompanija ima snažnu defanzivnu prirodu, jer se veći dio njenog poslovanja odvija pod dugoročnim ugovorima koji će osigurati plaćanje proizvoda i stabilan profit. Ovo je ključna tačka za Seaport-ovog analitičara sa 5 zvjezdica Michael Harrison.
“Vjerujemo da poslovanje s industrijskim plinom ima impresivan ugrađeni potencijal rasta koji se odnosi na energetsku tranziciju (uključujući hvatanje vodonika i ugljika), i napominjemo da APD ima ~ 2.3 milijarde dolara u novim projektima koji dolaze u 23. fiskalnu godinu, za koje vjerujemo da mogu dovesti do dna rast linije čak i ako se industrijska proizvodnja uspori. Više od polovine prodaje je pod dugoročnim ugovorima uzmi ili plati s ugrađenim prijenosima koji smanjuju rizik varijabilnih troškova, a očekujemo da će se oni održati čak i u slučaju racionalizacije energije u Europi, napominjući samo vodonik za EMEA čini 2% ukupne prodaje APD-a,” smatra Harrison.
Zalažući se za ovu poziciju, Harrison ocjenjuje da APD dijeli kupovinu, sa ciljnom cijenom od 300 dolara koja sugerira jednogodišnji potencijal rasta od 19%. (Da pogledate Harrisonov rekord, kliknite ovdje)
Postoji 11 nedavnih analiza analitičara u arhivi za APD, a oni uključuju 7 kupovine i 4 zadržavanja da bi dionici dali konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. Dionicama se trguje za 252.02 dolara i imaju prosječnu ciljnu cijenu od 284.55 dolara, što ukazuje na potencijalni dobitak od ~13%. (Pogledajte prognozu dionica APD-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-top-gas-stocks-play-211128196.html