Inflacija, kamatne stope i recesija – to su bauk investiranja, i oni bdiju preko naših ramena posljednjih nekoliko mjeseci. Svi znamo priču do sada, stopa inflacije je na visokom nivou generacija, Federalne rezerve povećavaju stope u pokušaju da se suprotstave visokim cijenama, a to će vjerovatno dovesti ekonomiju u recesiju. U ovakvom trenutku, investitori pokazuju sve veći interes za pronalaženje snažnih defanzivnih poteza portfelja.
To je način razmišljanja koji nas prirodno usmjerava prema dionicama s dividendom. Ovo su tradicionalne odbrambene igre ulaganja, koje nude stalne isplate akcionarima koje garantuju tok prihoda bez obzira na to da li tržišta idu nagore ili nadole. Najbolje dionice za dividende će kombinovati visoku redovnu isplatu sa solidnim potencijalom povećanja vrijednosti dionica, dajući investitorima najbolje iz oba svijeta kada su u pitanju prinosi.
Analitičar Stifela Benjamin Nolan, koji ima 5 zvjezdica od TipRanksa, tražio je upravo takve investicije i odabrao ih je nekoliko. Koristeći TipRanks baza podataka, izvukli smo detalje o dvije od ovih dionica, koje nude prinose na dividende od 16% ili više. To je više nego dovoljno, samo po sebi, da osigura pozitivnu realnu stopu prinosa, ali svaka od ovih dionica također donosi dvocifren potencijal rasta na tabeli. Pogledajmo izbliza.
Genco Shipping (GNK)
Prva kompanija koju ćemo pogledati je Genco Shipping, prijevoznik rasutih tereta u globalnoj mreži oceanskih brodova. Prevoz rasutih tereta teško da je 'seksi' industrija, ali je apsolutno neophodan, transportovanje tereta žitarica, ruda, metala, uglja i druge rasute robe o kojoj zavise naši lanci snabdevanja. Genco održava flotu od 44 moderna broda za rasuti teret, veličine od 55 tona suhe težine Supramax plovila do najvećih 165+ dwt brodova Capesize.
Genco-ova flota je u potpunom vlasništvu i upravlja se na osnovu čarter-a; odnosno brodovi se iznajmljuju vlasnicima tereta, koji preuzimaju odgovornost za usmjeravanje plovila, ukrcaj i iskrcaj te opću sigurnost tokom perioda čartera. Genco zarađuje od čarter tarifa. Kompanija je imala velike koristi od visokih stopa početkom godine, ali su dionice pale posljednjih mjeseci jer je globalna trgovina usporena.
To usporavanje je uticalo na Genco-ovu gornju i donju liniju, koja je dostigla vrhunac u 4Q21. Od tada su prihodi i zarada opali, iako je kompanija i dalje profitabilna. U drugom kvartalu 2. godine Genco je prijavio prihod od 22 miliona dolara, neto prihod od 137 miliona dolara i razvodnjenu dobit po akciji od 47 dolara. Uprkos padu u odnosu na kraj prošle godine, svi ovi brojevi su i dalje znatno iznad rezultata iz drugog kvartala 1.10. godine.
Posljednja objavljena dividenda kompanije, isplaćena u avgustu, iznosila je 50 centi po običnoj dionici. Genco ima istoriju prilagođavanja isplate dividende kako bi se uklopila sa zaradom koja se može raspodeliti. Po sadašnjoj stopi, dividenda donosi 16.5%, znatno ispred stope inflacije.
Benjamin Nolan vidi Genco kao dobru investiciju i započinje svoje izvještavanje o dionicama komentarima koji ističu i rizik i nagradu za sektor brodarstva: „Iako su stope transporta suhih rasutih tereta pale posljednjih mjeseci, očekujemo jaču sezonsku potražnju i vjerujemo Kina će se oporaviti nakon izolacije, s obzirom na vjerovatnoću naknadnih stimulacija. Povrh toga, knjiga narudžbi je na niskom nivou u više decenija, tako da bi svako blago povećanje potražnje trebalo značajno povećati stope.”
“Pretpostavljajući stope u sredini ciklusa i tokove novca, vjerujemo da su dionice GNK podcijenjene i na bazi višestruke i EBITDA, i očekujemo da će se cijena dionica oporaviti kako se stope normalizuju”, sažeo je Nolan.
Po Nolanovom mišljenju, Genco je kupovina sa ciljnom cijenom od 20 dolara, što implicira jednogodišnji potencijal rasta od 65%. (Da pogledate Nolanov rekord, kliknite ovdje)
Nolan teško da je sam u svom optimističnom pogledu na Genca. Ovaj pošiljalac je privukao 5 nedavnih recenzija analitičara Wall Streeta, i svi se slažu da je to dionica koju treba kupiti, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice imaju cijenu od 12.12 dolara, a uz prosječnu ciljnu cijenu od 25 dolara, imaju snažan rast od 106% u 12-mjesečnom horizontu. (Pogledajte prognozu dionica GNK na TipRanksu)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Druga dionica dividende koju ćemo pogledati je Eagle Bulk Shipping, još jedan igrač u sektoru prijevoza rasutih tereta. Eagle Bulk se fokusira na kratke razdaljine suhog rasutog tereta, upravljajući flotom od 52 plovila na manjem kraju skale veličine, Supramax i Ultramax nosačima ocijenjenim na 52K do 63K tona suhe težine. Ukupno, flota kompanije iznosi preko 3 miliona tona i prosečno je stara manje od 10 godina. Brodovi kompanije Eagle Bulk prevoze uobičajene rasute terete, od cementa i gnojiva do žitarica, uglja i rude.
Eagle je ostvario rekordne prihode u drugom kvartalu 2. godine, kada je najviša linija dostigla 22 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 198.7% u odnosu na isti period prošle godine. Ovaj impresivan rezultat je u kombinaciji sa prilagođenim neto prihodom od 53 miliona dolara, ili 81.6 dolara u prilagođenom EPS-u. Kompanija je završila kvartal sa 6.28 miliona dolara u gotovini, što je povećanje od 141.5% u odnosu na isti kvartal prošle godine.
To snažno stvaranje gotovine u proteklih 12 mjeseci podstaklo je menadžment da poveća dividendu u drugom kvartalu za 2%, što je povećalo sa 10 dolara po običnoj dionici na 2 dolara. Po trenutnoj stopi, dividenda iznosi 2.20 dolara na godišnjem nivou i daje prinos od 8.80%. Ne može mnogo kompanija da parira tom prinosu. Dividenda je posljednji put isplaćena u avgustu.
Ovo je još jedna kompanija čiji su rezultati – a posebno učinak dividendi – privukli Nolanovu pažnju.
„Tržište suhih rasutih tereta je doživjelo snažan oporavak od 2020. godine, a po našem mišljenju ima više piste... knjiga narudžbi je na najnižim nivoima u više decenija, a potražnja je sezonska i nijansirana, unutar željezne rude, uglja i Ukrajine žito bi trebalo da nastavi da održava potražnju netaknutom, održava i pokreće veće stope isporuke, a samim tim i moć zarade za EGLE. Dionice su se povukle i, vjerujemo, predstavljaju povoljnu ulaznu tačku za investitore jer postoji značajan rast“, smatra Nolan.
Gledajući naprijed, Nolan ocjenjuje EGLE kao kupnju, a njegova ciljna cijena od 62 dolara sugerira da ima ~50% prednosti ispred sebe. (Da pogledate Nolanov rekord, kliknite ovdje)
Wall Streetu se generalno sviđa ova kompanija, što pokazuje konsenzus rejting Strong Buy podržan od 5 jednoglasno pozitivnih nedavnih recenzija analitičara. Dionice imaju prosječnu ciljnu cijenu od 72.40 dolara, što ukazuje na potencijal porasta od ~76% od cijene trgovanja od 41.21 dolara. (Pogledajte prognozu dionica EGLE na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html