Roblox ostaje bolno skup sa dovoljno prostora za dalje propadanje, kaže analitičar

• Needham analitičar Bernie McTernan ponovio je svoju kupovinu Roblox Corp. (NYSE: \ t RBLX) i podignuta ciljna cijena na 42 dolara sa 39 dolara.

• Nakon problematičnog novembra, RBLX se vratio u decembru i objavio rezultate bolje od očekivanih praktično na svim nivoima, uključujući bolje od očekivanih DAU, rezervacije i radno vrijeme.

• Ključno pitanje je koliko je ovaj ritam organski u odnosu na jednokratne pogodnosti kao što su praznične poklon kartice i jedan dodatni dan vikenda.

• Analitičar pretpostavlja da je ritam bio prvenstveno organski i da su prognozirali visoki porast rezervacija kod tinejdžera u FY'23E, u odnosu na konstantan rast valute od 21% u decembru 22. godine.

• McTernan je primijetio da su prihodi premašili njegova očekivanja, iako analitičar i dalje vjeruje da su rezervacije bolja metrika za monetizaciju i gleda na prihod kao više na računovodstveni rezultat.

• McTernan's procjene su porasle u '23E i dalje, što je dovelo do povećanja ciljanih cijena.

• reper analitičar Mike Hickey imao je prodajni rejting sa ciljnom cijenom od 21 USD.

• RBLX je prijavio Q4 neto rezervacije koje su bile nešto bolje od konsenzusnog gledišta, ali su razočarale procjene Benchmark-a.

• RBLX planira da ukloni naprednu transparentnost KPI, što analitičar vidi kao negativan razvoj.

• Nakon očekivanog objavljivanja mjesečnih metrika za mart 2023. u aprilu 2023., RBLX će prestati s objavljivanjem mjesečnih metrika.

• Analitičar vjeruje da je RBLX-ova platforma za video igre osjetljiva na trenutne i nove negativne makroekonomske trendove, uključujući inflaciju, nezaposlenost i smanjenje bogatstva.

• Hickey je bio zaprepašten odlukom RBLX-a da nastavi sa povećanom investicionom potrošnjom koja bi trebala preuveličati značajno izazovno radno okruženje i pogoršati slobodan protok novca.

• Analitičar je vidio kontinuirani rizik izvršenja i na rast prihoda i na profitabilnost.

• Analitičar smatra da je RBLX i dalje bolno skup, sa značajnim prostorom za dalje pogoršanje vrednovanja.

• Hickey vjeruje da su nedostatak jasne vizije i discipline izazvali generalnog direktora.

• Price Action: RBLX dionice trgovale su se niže za 3.73% na 35.74 dolara na posljednjoj provjeri u srijedu.

Priča se nastavlja

Najnovije ocjene za RBLX

Pogledajte više ocjena analitičara za RBLX

Pogledajte najnovije ocjene analitičara

Ne propustite upozorenja u realnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći da investirate pametnije, brže i bolje.

© 2023. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava zadržana.