Za mnoge je takmičenje na Olimpijskim igrama vrhunac sportskih dostignuća, a za to su potrebne godine znoja, truda i odricanja. Međutim, to je dječja igra u poređenju sa suočavanjem na berzi. To je barem mišljenje Ray Dalio, milijarder osnivač najvećeg svjetskog hedž fonda Bridgewater Associates.
U nedavnom intervjuu, Dalio je uporedio berzu sa pokerom, gde će „neko drugome oduzeti novac“. I ne samo to, već su i portfelji slični kockarnicama, gdje nešto dobijete, a nešto izgubite.
Dalio je dosta pobjeđivao u igri na berzi i iako možda više nije ko-glavni investicijski službenik u firmi nakon što je napustio svoju ulogu prošlog oktobra, zadržao je mjesto u upravnom odboru Bridgewatera.
U međuvremenu, hedž fond baca kockice na par dionica, vjerujući da su šanse složene u njihovu korist. Očigledno tako misle i analitičari Wall Streeta; prema bazi podataka TipRanks, oba su ocijenjena kao jake kupovine prema konsenzusu analitičara. Hajde da vidimo šta ih sada čini dobrim dodacima portfoliju.
Planet Labs PBC (PL)
Prva dionica na koju se Bridgewater puni je Planet Labs, kompanija čiji je cilj revolucionirati snimanje svemira. Odnosno, osnovana je s ciljem pružanja globalnih satelitskih snimaka i geoprostornih rješenja. Planet Labs razvija i upravlja najvećom flotom posmatračkih satelita za snimanje – više od 200 satelitskih kamera je u orbiti – i prikuplja podatke sa više od 3 miliona slika svakog dana. Kompanija nudi poboljšanu analitiku, slike i softver za aplikacije u poljoprivredi, vladi, sigurnosti i mnogim drugim poljima.
Planet Labs je relativno nov na berzi, nakon što je izašao na berzu krajem 2021. putem SPAC rute. U svom najnovijem kvartalnom izvještaju, za 3Q22, kompanija je ostvarila rekordan prihod od 49.7 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 56.8% u odnosu na prethodnu godinu i nadmašio je poziv Streeta za 2.51 milion dolara. Došlo je i do otkucaja na krajnjoj liniji, sa pril. EPS od -0.08 dolara nadmašuje prognozu od -0.11 dolara. Za četvrti kvartal, kompanija predviđa prihod u rasponu između 4 miliona dolara i 50 miliona dolara, na sredini što predstavlja povećanje od otprilike 54% u odnosu na prethodnu godinu.
Bridgewater ovdje sigurno vidi veliki potencijal. Tokom Q4, hedž fond je otvorio novu poziciju u Planet Labs, kupovinom 1,499,078 akcija. Oni sada vrijede oko 7 miliona dolara.
Wedbushov analitičar Daniel Ives je također obožavatelj i osim što pruža slike, misli da dodatna vrijednost leži negdje drugdje.
„Uprava nastoji da pozicionira kompaniju da takođe obezbedi podatke i efektivno bude dobavljač za kompanije kojima su potrebni podaci o satelitskim slikama“, objasnio je analitičar sa 5 zvezdica. „Sa ovim poslovnim modelom, kompanije mogu efikasno da se udruže sa Planet-om ili čak lansiraju na vrhu Planetovih podataka kao individualni entitet, stvarajući ogromnu priliku za skaliranje za ime jer Planet poseduje podatke. Gledajući naprijed, vidimo sjajnu priliku za Planet da kapitalizira ovo ogromno adresabilno tržište jer se potreba za preciznim satelitskim slikama ubrzava.”
U tom cilju, Ives ocjenjuje PL nadmašnim (tj. Kupovinom), uz ciljnu cijenu od 8 dolara, što sugerira da će dionice porasti za ~71% više u narednoj godini. (Da pogledate Ivesov rekord, kliknite ovdje)
Šta ostatak Ulice ima da kaže? 4 kupovine i 1 zadržavanje su izdate u posljednja tri mjeseca. Stoga, PL dobiva ocjenu konsenzusa Strong Buy. Na osnovu ciljane prosječne cijene od 8.40 dolara, dionice bi mogle porasti za ~79% u narednoj godini. (Vidi Prognoza dionica PL)
Schlumberger Limited (SLB)
Sljedeća dionica koju gledamo je Schlumberger, veliki igrač u uslugama naftnih polja. Zapravo, to je najveća kompanija za bušenje na moru na svijetu, koja pruža opremu i usluge naftnih polja za globalnu industriju nafte i plina. Smješten u preko 120 zemalja, Schlumbergerove usluge uključuju obradu podataka, ispitivanje naftnih bušotina, procjenu lokacije, bušenje i dizanje. Osim toga, kompanija nudi usluge upravljanja i savjetovanja.
Schlumberger je objavio svoje finansijske rezultate za 4Q22 u januaru, a rezultati su bili impresivni. Prihod je porastao za 26.5% u odnosu na prethodnu godinu, na 7.9 milijardi dolara, dok je nadmašio traženje Streeta za 110 miliona dolara. Adj. EPS od 0.71 dolara porastao je za 76% u odnosu na isti period prije godinu dana i također je prošao bolje od 0.68 dolara koliko su predviđali analitičari. Novčani tok u četvrtom kvartalu iz poslovanja dostigao je 4 milijardi dolara, dok je kompanija generisala otprilike 1.6 miliona dolara slobodnog novčanog toka.
Naravno, zalihe energije bili su od rijetkih koji su imali koristi tokom prošlogodišnjeg medvjeda, kao i Schlumberger, koji je dobio 78% tokom godine. Bridgewater očito misli da ima više prostora za trčanje. U Q4, hedž fond je kupio 272,080 akcija, povećavši udeo za 74%. Ukupno, fond sada posjeduje 644,781 dionicu SLB-a, trenutno vrijedne više od 33.7 miliona dolara.
Optimističnu sliku daje i Barclaysov analitičar David Anderson, koji smatra da je SLB 'Top Pick'.
“U još jednom impresivnom tromjesečju, SLB je još jednom predstavio uvjerljiv primjer ulaganja investitorima – ne samo za svoje dionice, već i za cijeli sektor energetskih usluga. Po svim mjerama, 2022. je bila jedna od najboljih godina SLB-a u jednoj deceniji, ali s ulaskom ciklusa u novu fazu rasta, vidljivost rasta i proširenja marže sada se proteže i nakon 2025. (potencijalno daleko nakon toga,” napomenuo je Anderson.
“U ovom trenutku,” dodao je analitičar, “teško je naći grešku u priči ili izgledima, posebno s obzirom da Bliski istok i offshore ciklusi igraju u prednosti SLB-a. A s obzirom da je jedini pravi slučaj za SLB (osim što je dobro vlasništvo) procjena, povećana vidljivost trajanja ciklusa pruža još jedan potencijal za rast dionica.”
U skladu sa ovim pogledom na snagu SLB-a, Anderson ocjenjuje dionicu kao prekomjernu težinu (tj. Kupujte), sa ciljanom cijenom od 74 dolara što implicira 12-mjesečni rast od ~41%. (Da pogledate Andersonov rekord, kliknite ovdje)
Većina na ulici se slaže; izuzev jednog skeptika, svih 11 nedavnih recenzija analitičara je pozitivno, zbog čega je konsenzusni stav ovdje jaka kupovina. Na 67.45 dolara, prosječni cilj implicira da će investitori imati prinos od ~29% godišnje od sada. Kao bonus, kompanija isplaćuje redovne dividende koje trenutno donose 1.87%. (Vidi Schlumbergerova prognoza dionica)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenog analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html