QCOM dionice, Apple skočile na niske vrijednosti uoči kvartalnih izvještaja o zaradi

Sezona zarada u drugom kvartalu je u toku usred novootkrivene snage u glavnim berzanskim indeksima. Predstojeća sedmica je prepuna izvještaja o zaradama visokog profila, uključujući rezultate iz Qualcomm (QCOM). QCOM dionice su pale na najniže vrijednosti zajedno s mnogim drugim dionicama poluprovodnika, pomažući Nasdaq kompozitnom da se podigne iznad svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka.

X

Osjećanje je pozitivno oko dionica QCOM-a i drugih dionica čipova, jer račun za čipove od 52 milijarde dolara prolazi kroz Senat. To je dvostranački zakon koji u osnovi subvencionira domaću proizvodnju čipova.

Zalihe QCOM jačaju

Dionice QCOM-a porasle su za skoro 10% krajem aprila kada su izvijestile o ubrzanom rastu zarade i prodaje. Dobit je skočila za 69% na 3.21 dolara po dionici, uz rast prihoda od 41% na 11.16 milijardi dolara. Ukupna prodaja čipova je skočila 52% u odnosu na prethodnu godinu. Ali prihod od licenciranja pao je 2% na 1.58 milijardi dolara.

Investitorima su se također svidjele bikovske smjernice o prihodima od QCOM-a, pri čemu su smjernice stigle za oko milijardu dolara iznad očekivanja.

Qualcomm i dalje većinu svojih prihoda ostvaruje od poslovanja sa čipovima za telefone. Kompanijsko RF front-end poslovanje, koje pruža tehnologiju koja omogućava 5G konekcije, donijelo je prihod od 1.16 milijardi dolara, što je 28% više u odnosu na isti period prošle godine.

Rezultati od Qualcomma se očekuju u srijedu nakon zatvaranja. Zacksova konsenzus procjena je za prilagođeni profit od 2.86 dolara po dionici, što je povećanje od 49%, uz rast prihoda od 35% na 10.88 milijardi dolara.

Gledanje FAANG dionica

Kupci su gurali Netflix (NFLX) akcije su porasle nakon izvještaja u drugom kvartalu. Ostatak FAANG dionice izvještaj u narednoj sedmici, uključujući Facebook-roditelj Meta Platforms (META), jabuka (AAPL), Amazon.com (AMZN) i Google-roditelj Abeceda (GOOGL).

Od četiri, Meta Platforme i Alphabet u ovom trenutku zaostaju. Obje dionice su još uvijek blizu svojih 50-dnevnih linija, dok su Apple i Amazon naglo ojačale iznad svojih 50-dnevnih linija.

Apple je kasno u četvrtak objavio zaradu, kao i Amazon.

Apple je malo ojačao, a onda je naglo pao kada je kompanija objavila zaradu u aprilu. Zarada, ukupni prihodi, prihodi od iPhonea i prihodi od usluga bili su bolji nego što se očekivalo, ali finansijski direktor Luca Maestri rekao je da bi ograničenja u opskrbi povezana s Covidom mogla naštetiti prodaji u tekućem tromjesečju za 4 do 8 milijardi dolara.

Očekuje se da će u tekućem kvartalu Apple zaraditi 1.13 dolara po dionici, što je pad od 13% u odnosu na prethodnu godinu. Očekujte da će prihod biti veći za manje od 1% na 81.86 milijardi dolara.

Osim dionica FAANG, firma za građevinske proizvode Carlisle kompanije (CSL) je u dobroj postavi, s rezultatima u srijedu nakon zatvaranja. Formira a baza sa duplim dnom i može imati smisla za trgovinu opcijama za zaradu, iako se njome lagano trguje na tržištu opcija.

Dijabetes firma dexcom (DXCM) izvještava u četvrtak nakon zatvaranja.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade pomoću opcija poziva omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcioniše strategija trgovanja opcijama.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice kao što je QCOM sa bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobijaju podršku za sebe 10-sedmični pokretni prosek prvi put. Neki bi mogli trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo zemlje. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni. Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali neke postavke bikovske zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka kod svoje brokerske kuće. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja. Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. Premija u idealnom slučaju ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika. Ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što se može izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica.

Beyond QCOM Stock: The Option Trade In Dexcom

Evo kako je trgovina call opcijama nedavno izgledala za Dexcom.

Kada je Dexcom trgovao oko 83.75, mjesečna call opcija koja je malo van novca sa štrajkačkom cijenom od 85 (istek 19. avgusta) dolazila je sa premijom od oko 5 dolara, ili 6% osnovne cijene dionica u to vrijeme. Na prvi pogled, to je bila skupa trgovina, ali je i mjesečna opcija tako da ima dosta vremena do isteka.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica Dexcoma po cijeni od 85 po dionici. Najviše što je moglo biti izgubljeno je 500 dolara - iznos koji je plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Dexcom bi morao da pređe 90 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršna cena od 85 plus premija od 5 dolara).

Call opcija za Apple nije bila tako skupa. Kada je Apple trgovao oko 155.25, nedeljna call opcija sa blago u novcu sa štrajkom od 155 (istek 5. avgusta) nudila je premiju od 4.70 dolara, ili 3% osnovne cene akcija.

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Evo kako doći do besplatnog ispitivanja IBD Leaderboard-a

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas