'Preskupo i precijenjeno': Ovaj investitor vidi kako će iskočiti balon za jednu popularnu grupu dionica

To nas dovodi do našeg poziv dana od TheoTrade's glavnog tržišnog tehničara, profesora Jeffa Biermana, koji vidi balon za potrošačke osnovne proizvode, koji on naziva „sektorom rotacije 'sigurne luke' koji je preskup i precijenjen".

Bierman se ne suzdržava sa svojim upozorenjem. “Ulazimo u recesiju, a cijene osnovnih proizvoda za potrošače su kao dionice rasta kada su zapravo dionice vrijednosti. Marubozo signalizira da nas čeka mnogo dublja korekcija potrošačkih proizvoda nego što smo iskusili u proteklih nekoliko dana,” kaže on klijentima (više o Marubozu u nastavku).

Grupa dionica o kojoj govori uključuje Walmart
Wmt,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
P.G.,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbell supa
CPB,
-1.00%
i PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Uključujući par, on ističe kako Campbell Soup trguje po omjeru cijene i zarade od 20 puta, a ipak je prinos na imovinu, koji predstavlja stopu rasta, samo 7.5 puta.

“Ova akcija bi se mogla prepoloviti, a i dalje je preskupa”, rekao je Bierman, dodajući da je ista stvar i za Coca-Colu, koja trguje sa 24 puta većom zaradom s povratom na imovinu od samo 10.

“Svaki sektor S&P-a mora doći do jednocifrenog višestrukog prije nego što signalizira dno tržišta. Poluprovodnici, nafta i maloprodaja (u pojedinim dijelovima) su tu. Potrošačke osnovne namirnice – ni blizu”, rekao je Bierman klijentima.

Bierman gleda na jedan glavni signal za znakove ovog balona koji puca, a to je „najveći Marubozo u Consumer Staples Select Sector SPDR ETF-u
XLP,
+ 0.67%
viđali smo se još u septembru.”

Šta je Marubozo? Bierman to objašnjava putem grafikona sa svijećnjacima, koje koriste tehnički trgovci i prate otvaranje i zatvaranje dionice u jednom danu. Marubozo — od japanske riječi, kratko ošišan — je svijećnjak dugog tijela koji nema sjenke — koji se smatra snažnim signalom uvjerenja od strane prodavaca ili kupaca u zavisnosti od toga da li je usmjeren prema gore ili dolje.

Evo grafikona koji prikazuje tu svijeću okrenutu prema dolje:

“Najveća prilika za kratak na Wall Streetu, prema riziku/nagradi, jesu potrošački proizvodi. Ovo je početak sloma potrošačkih proizvoda, na duži rok”, dodao je.

Imajte na umu da je Bierman napravio tri velika poteza za S&P 500 u 2022.

U decembru 2021, on prognozira mogući pad od 20% na 3,900 za S&P 500 u roku od šest mjeseci, a dostigao je 3,930 početkom maja. Prošlog juna, prognozirao je skup i oporavak na 4,300 — dostigao je 4,315 do sredine avgusta. Pričam sa MarketWatch 25. avgusta, Bierman je predvidio ponovno testiranje indeksa od oko 3,600, što je zatvoreno prošlog septembra na novom najnižem nivou iz 2022. od 3,585.

Tržišta

Akcije
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
otvorio nešto više, predvođen Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
zahvaljujući dobicima za teškaše Alphabet i Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
i 2-godišnji prinosi trezora
TMUBMUSD02Y,
4.198%
ustajanje nakon u četvrtak dosegnuvši najniže vrijednosti za otprilike 4 mjeseca. Dolar
DXY,
-0.06%
raste, zajedno sa cijenama nafte
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
sa oba postavljena za pobedničku nedelju.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
blago je porasla i kreće se na nešto ispod 21,000 dolara. U najnovijoj kripto domino koja pada, zajmodavac Genesis je podnio zahtjev za stečaj, rekavši da ima čak 10 milijardi dolara obaveza.

Buzz

Google roditelj Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
najavio da će losloboditi 12,000 zaposlenih širom svijeta, ili 6% svoje radne snage, pridruživanje niz drugih velikih tehnoloških imena broj reznih glava. Dionice rastu.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
dionice rastu nakon što je objavio gigant za streaming video prognoza premašila povećanje broja pretplatnika od 7.7 miliona, a osnivač Reed Hastings rekao je da će se preseliti na mjesto izvršnog predsjednika i imenovan je novi ko-CEO.

Mišljenje: Suosnivač Netflixa Reed Hastings pokazao je Silikonskoj dolini pravi put vođstva

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
dionice padaju nakon što je švedski proizvođač telekom opreme upozorio na neizvjesne kratkoročne izglede i prijavio razočaravajući profit usred slabih narudžbi. Dionice rivalske Nokije
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
su takođe dole.

Sljedeće sedmice ćemo se čuti sa velikom postavom blue chip-a, uključujući Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
B.A.,
-0.36%,
McDonald je
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
i više.

Genijalna grupa
GNS,
+ 53.06%
skoči za još 150%, dan nakon porasta od 200% u četvrtak nakon što je obrazovna kompanija sa sjedištem u Singapuru rekla imenovao je bivšeg službenika FBI-a da ispita navodnu nelegalnu trgovinu njenim dionicama.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
primio je upozorenje o brisanju od Nasdaq-a, koji kaže da još uvijek nije podnio svoj tromjesečni izvještaj Obrazac 10-Q Komisiji za hartije od vrijednosti. Dionice su pale.

Costco Wholesale's
TROŠKOVI,
+ 2.11%
odbor ponovo ovlastio program otkupa dionica do 4 milijarde dolara. Dionice su porasle.

T-Mobile SAD
TMUS,
-0.11%
rekao je da je sajber napad razotkrio ograničene lične podatke oko 37 miliona klijenata, ali ne i „najosjetljivija vrsta“.

Predsjednik Fed-a Philadelphia Patrick Harker trebao bi govoriti u 9 ujutro, nakon čega će uslijediti prodaja postojećih kuća, a zatim će Fed Gov. Christopher Waller dati primjedbe kasnije.

Pročitajte: Cijene kuća su pale za 10% u San Franciscu, kaže Redfin - a cijene također padaju u ovim gradovima

Najbolje na webu

Kako izviđači planiraju zadržati žene uvaljati u testo tokom svog života - osim prodaje kolačića

Kažu istaknuti novozelandski političari „konstantno klevetanje“, zlostavljanje i lični napadi dovelo do izgaranja i ostavke premijerke Jacinde Ardern.

Užasne scene iz kvarta Filadelfije prikazati zavisnike koji se spotiču kao nova popularna i opasna droga uzima maha.

Grafikon

Popularna dionica mema — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— postaje sve manje popularan kod maloprodajnih investitora, prema ovom grafikonu Vanda Research-a.

“S obzirom na tekuće loše raspoloženje investitora i slabljenje makro pozadine, nije neuobičajeno vidjeti sporadične kratke pritiske koje pokreću, a zatim jure maloprodajni investitori,” rekao je Marco Iachini, viši potpredsjednik, Giacomo Pierantoni, šef podataka i Lucas Mantle, podaci naučni analitičar u Vanda Research, u bilješci.

„Generalno gledano, i dalje smatramo da je bilo kakav održivi meme rally malo vjerojatan osim ako tržišta ne uđu u prijateljskiji makro režim (zlatokosa ili oporavak nakon postrecesije). Kao rezultat toga, očekujemo da će se BBBY rasprodati u narednih nekoliko dana jer trgovci na malo žure da ostvare profit prije nego prekasno”, rekli su.

Tickers

Ovo su bili najtraženiji tikeri na MarketWatch-u od 6 ujutro po istočnom vremenu:

Random reads

Kakvo usporavanje nekretnina? Ikonična vila Joshua drveta sa zrcalnim zidovima izlazi na tržište za 18 miliona dolara

Lovci na blago pokušavaju pronaći zakopane poluge, dolare i dragulje nekada u vlasništvu Islamske države

Treba znati rano i ažurira se do početnog zvona, ali Prijavite se ovde da ga jednom dostavite na vaš e-mail. Verzija e-poštom bit će poslana oko 7:30 sati po istočnom dijelu.

Slušajte Najbolje nove ideje u podcastu za novac sa reporterom MarketWatcha Charlesom Passyjem i ekonomistom Stephanie Kelton.