Oracle dionice, Lennar su pale na niske vrijednosti sa zaradom koja uskoro stiže; Darden Restaurants se postavlja ispred rezultata

proročanstvo (ORCL) će objaviti zaradu u narednoj sedmici, zajedno sa nekolicinom drugih firmi, dok berzanski bikovi polažu nadu u okupljanje Djeda Mraza. Od kraja septembra, dionice Oraclea su porasle za oko 31%, čime je pad od oko 3% za Nasdaq kompozit.

X

Uslovi na berzi ostaju nestabilni uoči očekivanog povećanja od 50 baznih poena od strane Federalnih rezervi u srijedu. To je okruženje u kojem mnoge bikovske tehničke postavke nisu dobro funkcionisale jer institucionalni investitori uglavnom sede po strani. Ono što izgleda kao snaga jednog dana slijedi slabost sljedećeg.

Oracle dionice pokazuju snagu

Oracle se vratio blizu svog 21-dnevnog eksponencijalnog pokretnog prosjeka sa a linija relativne čvrstoće blizu visokih.

Kada je softverski gigant prijavio zaradu u septembru, investitori su u početku pozitivno odgovorili na izvještaj. Oracle dionice su skočile 3%, ali su do kraja dana preokrenule niže sa širokim tržištem.

Dionice Oraclea izgubile su nešto više od 1% 13. septembra nakon što su objavile zaradu, ali dionice Oraclea su se držale mnogo bolje od Nasdaq kompozita, koji je obilježio dan distribucije, pao za 5.1% u većoj količini.

Oracle je izvijestio o povećanju prihoda od 18 posto, čemu je pomogla kupovina kompanije Cerner za elektronske zdravstvene kartone u vrijednosti od 28 milijardi dolara, koja je zatvorena u junu. Oracleove usluge u oblaku i segment podrške za licence doprinijele su prihodima od 8.42 milijarde dolara, što je povećanje od 14%. Segment je činio skoro 75% ukupnog prihoda u kvartalu.

U oktobru je Oracle proširio svoj savez sa Nvidia (NVDA), najavljujući višegodišnje partnerstvo kako bi pomogli klijentima u rješavanju poslovnih izazova uz ubrzano računarstvo i umjetnu inteligenciju.

Rezultati iz Oraclea dolaze u ponedjeljak nakon zatvaranja. Zacksova konsenzus procjena je za prilagođeni profit od 1.17 dolara po dionici, što je pad od 3% u odnosu na isti period prošle godine. Očekuje se da će prihodi porasti za 16% na 12.04 milijarde dolara.

Praćenje zarade: Lennar, DRI, NDSN

Osim dionica Oraclea, nekoliko drugih firmi pokazuje relativnu snagu uoči predstojećih izvještaja o zaradi, uključujući kuće za izgradnju Lennar (LEN), Restorani u Darden (DRI) i Nordson (NDSN). Lennar i Nordson izvještavaju u srijedu nakon zatvaranja. Darden izvještava rano u petak.

Graditelji kuća su ojačali zbog pada kamatnih stopa. Za petama snažnog izvještaja o zaradi od vrhunskog građevinara Toll Brothers (ALAT) Očekuje se da će Lennar u utorak izvesti korigovani profit od 4.92 dolara po akciji, što je povećanje od 13% u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi će se popeti za 21.5% na 10.24 milijarde dolara.

LEN dionice se nalaze blizu ulaza od 90.10 na dnu baze.

Darden Restaurants — matična kompanija Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen i Yard House — formira veliku postolje čaše sa ručkom sa unosom od 149.90.

Nordson, koji proizvodi opremu za doziranje potrošačkih i industrijskih ljepila, brtvila i premaza, slabo se trguje. Njegov prosječni dnevni obim iznosi nešto više od 200,000 dionica. Ali to je dionica visoke cijene, što je čini imenom institucionalnog kvaliteta s prosječnim dnevnim obimom dolara sjeverno od 50 miliona dolara.

Nordson se drži iznad kratkoročnih pokretnih prosjeka jer se nalazi odmah ispod ulaza na 242.53.

U međuvremenu, ugovorni proizvođači elektronike su bili u plamenu, uključujući Jabil (JBL). Dionice nastavljaju da se drže blizu maksimuma nakon što su 65.98. novembra povratile ulaz od 11.

Očekuje se da će Jabil početkom četvrtka prijaviti prilagođenu dobit od 2.21 dolara po dionici, što je povećanje od 15% u odnosu na prethodnu godinu, uz rast prihoda od 8% na 9.28 milijardi dolara.

Jabilova industrijska grupa bila je predstavljena u Industry Snapshot prošli mjesec.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama i kako je izgledala nedavna trgovina Oracle dionicama.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobijaju podršku za sebe 10-sedmični pokretni prosek prvi put. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Oracle dionice mogle bi biti kandidat za trgovinu s opcijom na poziv jer ponovo testira područje prethodne kupovine blizu 80.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Oracle Stock Option Trade

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Oracle.

Kada se dionicama Oraclea trgovalo oko 80, nedjeljna call opcija u novcu sa štrajkom od 80 (istek 30. decembra) dolazila je sa premijom od oko 3.50 dolara po dionici po ugovoru, ili 4.4% osnovne cijene dionice u to vrijeme . To je bila trgovina po razumnoj cijeni s obzirom da je bila opcija u novcu i da je datum isteka još uvijek bio izlaz.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica Oraclea po cijeni od 80 dionica. Najviše što se moglo izgubiti je 350 dolara - iznos koji je plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Oracle bi morao da pređe 83.50 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršena cena od 80 plus premija od 3.50 dolara po ugovoru).

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tržišni reli čeka izvještaj o inflaciji, sastanak Fed-a; Šta sada učiniti