Nvidia je pod mikroskopom ispred zarade; Evo šta možete očekivati

Skoro svi teškaši na tržištu su objavili finansijske rezultate za Q3, ali u srijedu (16. novembra) će jedan poraženi velikan biti u centru pažnje.

Nvidia (NVDA) će dostaviti svoj F3Q izvještaj zauzimajući nepoznato mjesto. U oštroj suprotnosti s prošlim godinama, dionice kompanije su 43% u negativnom teritoriju, srušene zbog smanjene prodaje igara i omekšavanja trendova u podatkovnim centrima pod utjecajem novog ograničenja na izvoz naprednih čipova za podatkovne centre u Kinu. Ovo će uticati na prodaju centara podataka za čak 400 miliona dolara u kvartalu.

Kao takav, kreće u štampu, Openheimer's Rick Schafer vidi „meko podešavanje“ za F3Q/F4Q (oktobar/januar kvartal).

Što se tiče segmenta, s obzirom na povlačenje poslovnih projekata i ograničenja izvoza u SAD koja se suprotstavljaju „snažnoj potrošnji na hiperskali u SAD-u“, Schafer sada očekuje da će Data Center (koji čini 57% prihoda) porasti za 19% u odnosu na prethodnu godinu, ali će opadati za 9% uzastopno .

Što se tiče igara, ne tako davno Nvidijinog glavnog dobitnika za kruh, ali koji sada čini oko 30% prihoda, očekuje se da će se “ispravka zadržati” u prvoj polovini 1. godine, pri čemu menadžment sada radi s partnerima u kanalu kako bi “spalio višak zaliha”. Sa pozitivne strane, naglašavajući „otpornost“ hardcore performansi/entuzijasta gejmera, nedavno lansirani RTX 23 je rasprodat, pošto je očigledno dobro primljen.

Na drugim mjestima, očekuje se da će odjel za automobile pokazati poboljšanje od 66% u odnosu na prethodnu godinu. Dok ovaj segment predstavlja samo 3% ukupnih prihoda, Schafer ga smatra „ključnim stubom“ budućeg rasta, s novim automobilskim biznisom koji je vođen „sve većim usvajanjem ADAS-a“.

Iako kratkoročno predstavlja stalne poteškoće, Schafer smatra trenutne smetnje „prolaznim“, vjerujući da teza o strukturnom rastu kompanije vođena umjetnom inteligencijom ostaje „netaknuta“.

“NVDA ima uspostavljen DC AI hardverski/softverski ekosistem,” rezimirao je analitičar sa 5 zvjezdica. “Očekujemo upravljanje. kako bi iskoristili NVDA-inu lidersku poziciju u brzom/materijalnom porastu udjela CPU-a nakon lansiranja Gracea bazirane na ARM-u u prvoj polovini godine.”

Priča se nastavlja

Sve u svemu, Schafer kaže da ostaje “dugoročni kupac” i ponavlja ocjenu nadmašuje (kupi) dionica NVDA. Taj rejting dolazi sa ciljnom cijenom od 225 dolara, što sugerira da dionice sada imaju prostora za rast od 34% u jednogodišnjem horizontu. (Da pogledate Schaferov rekord, kliknite ovdje)

U posljednja 3 mjeseca, 31 analitičar se uključio u recenzije NVDA-e, koje se dijele na 23 prema 8 u korist kupovine umjesto zadržavanja, što je kulminiralo konsenzusom umjerene kupovine. Prosječni cilj trenutno iznosi 191.96 dolara, što stvara prostor za povećanje vrijednosti dionica od ~15% u narednim mjesecima. (Pogledajte prognozu dionica Nvidia na TipRanksu)

Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenog analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.