Meta se spušta na Zemlju i sada je dobro vrijeme da je uhvatite

Dosta sjaja je došlo sa Meta platformi (META) tokom protekle godine. Nekada tehnološka zvijezda kao "F" u FAANG dionice — od godina kada je bio Facebook — META je u posljednjih 60 mjeseci izgubila oko 12% svoje vrijednosti. Dionice su prošle sedmice pale nakon objavljivanja razočaravajućih rezultata u drugom kvartalu. Meta je imala prvi pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu kao javno preduzeće. Kompanija je također dala smjernice za naprijed koje su bile niže od konsenzusa.

Makroekonomski faktori su navedeni kao razlog za mlake izglede kompanije. Meta platforme su i dalje pogođene reklamama i brendovima s direktnim odgovorom kao rezultat Apple-a (AAPL)  Promjene identifikatora za oglašivače. Kvartalni rezultati pokrenuli su val pada cijena od strane analitičarskih firmi, a većina se sada nalazi na niskih 200 dolara po dionici na META-i.

Kao Meta i kao Facebook, oduvijek je bio poznat kao dionica rasta. To se privremeno promijenilo jer se dionice prodaju po oko 12 puta manjoj zaradi. Važno je zapamtiti da je profit trenutno smanjen i da će pasti ove godine jer kompanija ulaže ogromne količine sredstava u izgradnju Metaverse-a, koji će vjerovatno isplatiti dividende u godinama koje dolaze. Bloomberg nedavno je projektovano da bi Metaverse mogao na kraju biti tržište od 800 milijardi dolara. Kompanija je ostvarila nešto više od 450 miliona dolara prihoda od ovog poslovanja u kvartalu, što je veoma mali deo od prodaje od preko 28 milijardi dolara, ali će se to vremenom povećati kao deo ukupnih prihoda. Kompanija takođe ima mogućnosti da bolje unovči svoje poslovanje na Instagramu.

Kompanija ima dovoljno novca kako bi nastavila s akvizicijama po potrebi i nema dugoročne dugove. Rast tradicionalnog Facebooka očito se usporava, a recesija bi mogla smanjiti budžete za oglašavanje. Ali kompanija teško da ide putem My Spacea. Ima oko 3.6 milijardi korisnika širom svijeta, od kojih 2.9 milijardi koristi jednu od njegovih aplikacija na dnevnoj bazi.

Nakon pada od otprilike 60% u protekloj godini, čini se da je puno loših vijesti potpuno uračunato u dionice. Ali takođe sam mogao da vidim da su akcije „mrtav novac“ sve dok Metaverse ne dobije dodatnu vuču i dok se kompanija kreće kroz verovatnu recesiju na horizontu. Stoga, dole navedena strategija pokrivenog poziva pruža značajno ublažavanje negativnih strana, istovremeno pružajući više nego pristojan prinos ako dionice postanu ograničene na raspon tokom ove tranzicije.

Opciona strategija:

Za ovu trgovinu, biram štrajk cijenu približno 5% ispod trenutnog nivoa trgovanja dionicama za malo više ublažavanje rizika. Koristeći martovske štrajkove za pozive od 150 dolara, oblikujte pokriveni nalog za pozive sa neto zaduženjem u rasponu od 130 do 130.20 dolara po dionici (neto cijena dionica — premija opcije). Ova strategija pruža otprilike 18% zaštite od pada, kao i 15% potencijalnog rasta, čak i ako dionica malo padne tokom trajanja opcije.

(AAPL je među fondovima u Klub članova akcijskog upozorenja PLUS. Želite li biti upozoreni prije nego što AAP kupi ili proda svoje dionice? Saznajte više sada. )