Merckove dionice u bikovskoj postavci uoči rezultata Q3; Apple vodi FAANG Earnings Barrage

Droga Merck (MRK) naslovi vrlo napornu sedmicu izvještaja o zaradi, zajedno s visokoprofilnim tehnološkim dionicama kao što je Google-parent Abeceda (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon.com (AMZN) i jabuka (AAPL). Merckove dionice su se dobro bazirale prije izvještaja o zaradi u trećem kvartalu.

X

Merck ima Ocjena akumulacije/distribucije od “A-” jer se nalazi blizu vrha ravne baze od 17 sedmica.

dva leaderboard dionice su također na listi zarada: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i Texas Roadhouse (TXRH). Obojica izvještavaju u četvrtak nakon zatvaranja.

Izvještaji o zaradama u trećem kvartalu do sada su bili prilično dobri uprkos strepnji oko blagih izgleda profita.

Finansijske dionice su pokrenule stvari prošle sedmice, izvještavajući o višoj neto kamatnoj marži i optimističnim izgledima. Međutim, velike banke su također povećale svoje rezerve za kreditne gubitke u iščekivanju ekonomskog usporavanja i mogućnosti povećanja kašnjenja kredita.

Zalihe avio kompanija Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) i American Airlines (AAL) su objavili snažne rezultate i bikovske smjernice za četvrti kvartal, prkoseći prognozama usporavanja.

U međuvremenu, Netflix (NFLX) i Intuitivno hirurško (ISRG) nedavno je okrenuo glave u tehnološkom sektoru sa solidnim rezultatima u trećem kvartalu.

Merck dionice drže blizu visokih vrijednosti

Berza je možda i dalje u korekciji, ali teško da biste to znali kada pogledate Merckov grafikon. Dionica je nešto ispod ulaza od 95.82, nakon bikovskog rasta od 200-dnevnog pokretnog prosjeka.

Narko gigant Dow Jones prijavio je snažne rezultate u drugom kvartalu u julu kada je prilagođeni profit skočio 43% na 1.87 dolara po dionici. Prihod je porastao za 28% na 14.6 milijardi dolara, podržan prodajom oralne pilule za Covid Lagevrio, zajedno sa snažnom potražnjom za lijekovima protiv raka.

Vodeći lijek Keytruda doprinio je prodaji od 5.25 milijardi dolara, što je povećanje od 26%. Merckova vakcina protiv humanog papiloma virusa Gardasil ostvarila je najveći rast, jer je prodaja porasla 36% na 1.67 milijardi dolara. S druge strane, prihod od liječenja dijabetesa Januvia pao je 2% na 1.23 milijarde dolara.

Merck je povećao svoj cjelogodišnji prihod na između 57.5 ​​milijardi i 58.5 milijardi dolara, u poređenju s prethodnim smjernicama od 56.9 milijardi dolara na 58.1 milijardu dolara.

Za posljednje tromjesečje, Zackova konsenzus procjena je 1.68 dolara po dionici, što je pad od 4% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Očekuje se da će prihod porasti 8% na 14.19 milijardi dolara. Rezultati se očekuju u četvrtak prije otvaranja.

Appleovi rezultati na palubi

Zabrinutost zbog rasta opteretila je Apple, zajedno s ostalim dionicama FAANG-a koje bi trebalo da izvještavaju. Ali dionice AAPL-a su bile prilično dobar slučaj za dno kada su 13. oktobra naglo porasle sa širokim tržištem. Ali, kao i mnoge druge dionice, tehnološka ikona ima nadzemno napajanje problemi dok pokušava da radi svoj put više.

Dionice Apple-a su porasle krajem jula nakon što su prijavile pad profita od 8%, na 1.20 dolara po dionici, dok je prihod porastao 2% na 83 milijarde dolara. Prihod iPhonea iznosio je 40.67 milijardi dolara, oko 2 milijarde dolara iznad očekivanja, ali je veći za samo 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Ranije ove sedmice, The Information je izvijestio da Apple smanjuje proizvodnju iPhonea 14 Plus dok ponovo procjenjuje potražnju.

Za tekući kvartal, očekuje se da će izvesti korigovani profit od 1.24 dolara po akciji, što je povećanje od 2%. Predviđa se da će prihod porasti 6% na 88.43 milijarde dolara.

Apple izvještava u četvrtak nakon zatvaranja, zajedno s drugim vrhunskim dionicama kao što su Deckers Outdoor (DECK), Prvo Solarno (FSLR) i LPL Financial (LPLA).

LPLA dionice su imale izvanredan učinak u finansijskom sektoru, dok je većina ostalih dionica posustala. Provajder brokerskih i investicionih savjetodavnih usluga nedavno je naišao na podršku 10-sedmični pokretni prosek nakon izbijanja obrasca konsolidacije početkom avgusta.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcioniše strategija trgovanja opcijama.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice pomoću bikovskog grafikona. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i prvi put dobijaju podršku na svojim 10-nedeljnim linijama. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga.

Bez obzira na slabo tržište, Merckove dionice mogle bi biti kandidat za trgovinu call-opcijom. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Merck Stock Option Trade

Evo kako je nedavna trgovina call opcijama izgledala za Merck.

Kada se akcijama Mercka trgovalo oko 92.95, nedeljna call opcija koja je malo van novca sa štrajkom od 93 (istek 11. novembra) došla je sa premijom od oko 2.65 dolara, ili skoro 2.9% osnovne cene akcija u to vreme .

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica MRK po cijeni od 93 dolara po dionici. Najviše što je moglo biti izgubljeno je 265 dolara - iznos plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Merck bi morao da pređe 95.65 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršena cena od 93 plus premija od 2.65 dolara po ugovoru).

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas