Tržišni reli drži ključne nivoe, ali ovo je bilo teško; Teslini jadi se nastavljaju

Dow Jones fjučers će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima.

X

Porast na berzi generalno je izgubio tlo prošle sedmice, ali su glavni indeksi našli podršku na ključnim nivoima. Međutim, mnoge obećavajuće dionice povukle su se ubrzo nakon što su prešle tačke kupovine. Investitori bi trebali slijediti neka pravila za trenutno trgovinsko okruženje, od zadržavanja lakog izlaganja do uzimanja djelomične dobiti.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Excelerate Energy (EE) i CALX dionice su podložne radnji, dok Celzijus (CELH) se postavlja.

VRTX dionice su na IBD 50 lista. Calix (CALX) je bio petak Dnevno stanje dionica IBD-a, sa zalihama Excelerate Energy i SCHW odabranim ranije ove sedmice.

Jedna akcija koja se ne drži dobro jeste Tesla (TSLA). Tesline dionice su prošle sedmice potonule, probivši na svježe najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu u petak.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Izvan Dow-a, berzanski rast je pokazao skromne gubitke nakon velikih dobitaka prethodne sedmice, iako je došlo do ne beznačajnog povlačenja sa najviših vrijednosti u utorak na najniže vrijednosti u četvrtak.

Dow Jones Industrial Average ostvario je djelimično povećanje u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 0.7%. Nasdaq kompozit je potonuo 1.5%. Mala kapitalizacija Russell 2000 odustala je od 1.7%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 1 bazični poen na 3.82% nakon pada na 3.69% u srijedu.

Fjučersi američke sirove nafte pali su 10% prošle sedmice na 80.08 dolara po barelu. Kineski signali o nultom Covid-u i jastrebovi komentari Fed-a izazvali su zabrinutost u pogledu potražnje. Cijene prirodnog gasa su porasle za 7.2%.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 1.1% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) smanjen za 0.2%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) je pao za 3.55%, a imena softvera u oblaku su teško pogođena. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) se povukao za 0.65%, pogodivši otpor na liniji od 200 dana.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 9.5% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) smanjen za 11.1%. TSLA dionice su glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice je pao za 1.9%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) skliznuo za 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povukao 3%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio 1.6% i Financial Select SPDR ETF (XLF) pao je za 1.4%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla je za 0.9%. VRTX je dio XLV fonda.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice u blizini Buy Points

Akcije VRTX-a su prošle sedmice porasle 3.75% na 314.63, povrativši 306.05 buy point od ravna osnova, dio formacije baza na bazu. Biotehnologija je pala u toku dana 11. novembra, jer su medicinske zalihe bile pod pritiskom, ali su smanjile gubitke. The linija relativne čvrstoće je na nedavnim maksimumima, ali pokazuje stalan napredak cijele godine. Rast Vertex zarade ostaje snažan.

Dionice SCHW-a su u petak porasle za 2.45% na 79.81, probivši opadajući trend, nudeći rani ulazak. Zvanična tačka kupovine je 81.18 sa dubokih devet mjeseci šolja sa drškom baza. Međutim, ručka se također formirala neposredno iznad ulaza na dnu baze od 77.51.

Dionice EE su porasle 2.7% na 27.17 u petak, također probivši opadajući trend. Aprilska IPO ima zvaničnu tačku kupovine čaše sa ručkom od 28.49 MarketSmith analiza.

Akcije CALX-a su u petak skočile 6.6% na 69.82, povrativši se bikovski od povlačenja na 21-dnevni pokretni prosjek. To povlačenje je uslijedilo nakon pada u zaradi nakon nekoliko sedmica uskog trgovanja. Zarada Calix-a i dalje opada, ali se očekuje da će vladino finansiranje ruralnog širokopojasnog pristupa pokretati budući rast.

Dionice Celzijusa su prošle sedmice porasle 3.9% na 96.99, ali su u petak preokrenule niže. To bi mogla biti dobra vijest. Proizvođač energetskih napitaka ima konsolidovanu kupovnu tačku od 118.29. Pauza ovdje može ponuditi niži unos, iako je preniska da bi bila ispravna ručica. Linija od 50 dana još uvijek klizi za dionice CELH-a, ali linije od 10 i 21 dan prelaze iznad tog ključnog nivoa.

Stock Tesla

Tesline akcije pale su za nešto više od 8% na 180.19 u protekloj sedmici, skliznuvši na najniži nivo na medvjeđem tržištu od 176.55 u petak. To je uslijedilo nakon pada od 5.5% i 9.2% u prethodne dvije sedmice, nastavljajući oštar pad od kraja septembra.

To je teško okruženje za akcije agresivnog rasta, posebno za proizvođače električnih vozila. Tesla ima neke zabrinutosti u pogledu potražnje jer proizvodnja raste, a konkurencija se zahuktava. To je sniženje cijena u Kini, uz vjerovatnoću još većeg smanjenja kako se subvencije prestanu 31. decembra. U međuvremenu, “Twitter cirkus” i dalje zabrinjava. Haotična vladavina izvršnog direktora Elona Muska za samo tri sedmice rizikuje da ošteti brend Tesla.

Tesla i dalje snažno raste, dok bi nove američke subvencije trebale povećati potražnju kod kuće 2023. godine.

Ali dionice TSLA-e su otišle u višegodišnje periode padanja ili pada. Dakle, dok bi EV gigant mogao ponovo rasti, investitori bi trebali pričekati da se grafikon ponovo postavi. To bi moglo potrajati.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Reli berze imao je pad sedmicu. Nakon što je prethodna sedmica snažno potaknula indeks potrošačkih cijena, indeksi su u početku porasli, ali su se potom povukli sa maksimuma od utorka, testirajući ključne nivoe u četvrtak. Ali dionice su se skromno oporavile od najniže vrijednosti u četvrtak.

Pauza na tržištu nije bila veliko iznenađenje s obzirom na oštre nedavne dobitke, i s obzirom da se S&P 500 indeks približava svojoj liniji od 200 dana. Područja podrške držanju je pozitivna, dok će Nasdaq-ova 21-dnevna linija uskoro preći iznad 50-dnevne. Pod pretpostavkom da indeksi drže te nivoe i na kraju krenu više, ovo bi bila konstruktivna sedmica za glavne indekse.

Ali bila je to frustrirajuća sedmica za vodeće dionice. Pristojan broj dionica je probio ili bljesnuo signalima za kupovinu početkom sedmice. Ali sa povlačenjem indeksa, mnoga od tih imena brzo su se vratila ispod unosa. Neki bi se mogli brzo oporaviti ili uskoro postaviti, ali to će vjerovatno ovisiti o tržištu.

Zalihe energije su imale tešku sedmicu jer su cijene sirove pale, iako su dionice LNG play EE izuzetak.

Medicinske dionice, koje su bile pod pritiskom odbrambenih imena rasta, oporavile su se ove sedmice. To uključuje VRTX dionice, kao i mnoge biotehnološke i zdravstvene osiguravajuće kompanije.

Mrežne firme kao što je Calix, neke finansijske kompanije kao što je Schwab, kao i građevinski materijali i brojni sektori još uvijek izgledaju zanimljivo.

Agresivni rast nije imao dobru sedmicu. To uključuje Tesline dionice, softver u oblaku i imena tipa ARK. CELH dionice bile su izuzetak.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pravila ulaganja za ovaj tržišni skup

Investitori bi uvijek trebali imati zdrava pravila trgovanja. Ali sadašnji nezgodni rast tržišta znači da investitori treba da naglase lagano, fleksibilno trgovanje. Evo sedam smjernica.

Zadrži svjetlo ekspozicije: Ovo nije luda pijaca bikova. Investitori bi trebali učestvovati u ovom skupu, ali nije vrijeme za marginu.

Dodajte ekspoziciju postepeno: Nemojte brzo povećavati ekspoziciju. Kupovina gomile dionica u, recimo, utorak, stvorila bi brze gubitke zbog rezultirajućeg povlačenja tržišta. Pustite da vas tržište postepeno privlači.

Potražite rane prijave: Proboji su se borili 2022., dijelom zbog nestabilnih tržišta i rotacije sektora. Do trenutka kada dionica dostigne tradicionalnu tačku kupovine, posebno iz duboke baze, može doći do povlačenja. Rani upisi nude priliku da se uđe u obećavajuće dionice prije nego što se mini runda zaustavi.

Ostvarite djelomični profit: Uzimajući u obzir uzlaznu i dolje prirodu trenutnog uzlaznog trenda, investitori bi trebali razmisliti o brzom preuzimanju djelomičnog profita. Ovo vam može dati samopouzdanje da prepustite preostalu poziciju. Upoznajte karakter svog posjeda. Neke dionice su sklonije velikim promjenjivim pokretima, pri čemu je djelomični profit posebno važan.

Upoznaj svoju liniju u pijesku: Trebalo bi da uđete u trgovinu znajući gde ćete izaći, bilo u potpunosti ili u skaliranju. Ako dionica napreduje, možete pomjeriti svoje stope.

Raznolikost liderstva: Iako je dobra ideja fokusirati se na mali broj posjeda, nemojte se previše koncentrirati na određeni sektor ili temu. Rotacija sektora je pogodila defanzivni, defanzivni rast i zalihe rasta u proteklih nekoliko dana. Pokušajte nabaviti vodeće dionice iz različitih sredina.

Budi spreman: Ako želite kupiti najbolje dionice, na ranim prijavama, morate napraviti svoj domaći zadatak. Radite na ekranima kako biste sastavili svoje liste za gledanje. Fokusirajte se na određena imena koja su "spremna" ili skoro, ali također imaju široku listu kvalitetnih dionica koje počinju sa osnivanjem.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Pogledajte veliku sliku investitorovog poslovnog dnevnika

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

S&P 500 Giant vodi 5 dionica blizu bodova za kupovinu