Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, s fokusom na izvještaj o inflaciji CPI i Federalne rezerve.
X
Porast na berzi povukao se prošle sedmice, a glavni indeksi su nastavili sa svojim trendom iskakanja do novih maksimuma, ali su se potom vratili nazad. To je izazovno okruženje za kupovinu dionica.
Ove sedmice investitori dobijaju jednu do dvije velike ekonomske vijesti. U utorak će Ministarstvo rada objaviti izvještaj o inflaciji CPI u novembru. U srijedu popodne, Federalne rezerve će još jednom povećati stope, a šef Fed-a Jerome Powell nudi signale o daljem pooštravanju početkom 2023.
To bi mogao biti katalizator za velike tržišne dobitke ili gubitke, ili bi se nestabilne bočne akcije mogle nastaviti. Investitori bi vjerovatno trebali čekati izvještaj o inflaciji i vijesti Fed-a prije nego što dodaju izloženost.
Neuspjesi ili neuspjesi su široko rasprostranjeni, a dionice DXCM-a su pale u petak nakon što je u četvrtak nakratko prošla tačka kupovine nakon odobrenja FDA.
Ali evo pet dionica koje treba pogledati: Dow Jones divovi gusjenica (CAT) i Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) i MercadoLibre (MELI). Da budemo jasni, nijedna od ovih dionica nije djelotvorna, a posebno dionicama MELI-ja treba malo poraditi.
Microsoft (MSFT) je relativno dobro za megacaps, sa jabuka (AAPL) ispod svoje 50-dnevne linije i Tesla (TSLA) pokušava izbjeći postavljanje novih najnižih vrijednosti na medvjeđem tržištu. Ali dionice MSFT-a su i dalje daleko ispod svoje linije od 200 dana i nisu napravile veliki napredak u proteklom mjesecu.
Video koji je ugrađen u članak detaljno je pregledao i analizirao tržišnu akciju dexcom (DXCM), MercadoLibre i CAT dionice.
CPI Inflacija i sastanak Fed-a
Ministarstvo rada će u utorak rano objaviti novembarski indeks potrošačkih cijena. Sveukupne i osnovne stope inflacije CPI bi se trebale ohladiti u narednih nekoliko mjeseci, makar samo zato što poređenja postaju sve teža. Ali cijene usluga su bile tvrdoglavo visoke.
Federalne rezerve žele vidjeti značajnije smanjenje inflacije usluga, kao i povećanje plata, prije nego što zaustave povećanje kamatnih stopa. U 2:50 po istočnoevropskom vremenu, očekuje se da će Fed podići svoju stopu na fondove federalnih jedinica za 4.25 baznih poena, na 4.5%-75%, okončavajući niz od četiri povećanja od XNUMX baznih poena. Investitori će želeti neke naznake o februarskom sastanku i koliko visoka stopa federalnih fondova može dostići na kraju. Tržišta trenutno cijene još jedno povećanje Fed-ove stope za pola boda u februaru, iako postoji pristojna šansa za pomak za četvrtinu poena.
Komentari šefa Feda Pauela u 2:30 po istočnom vremenu, zajedno sa izveštajem o inflaciji CPI, mogli bi da daju ton politici Fed-a u 2023.
Pauel i nekoliko kreatora politike su signalizirali da bi recesija mogla biti neophodna da bi se inflacija stavila pod kontrolu.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Porast na berzi doživio je značajno povlačenje ključnih indeksa u posljednjoj sedmici.
Dow Jones Industrial Average potonuo je 2.8% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 izgubio je 3.4%. Nasdaq kompozit je oslabio 4%. Rasell 2000 s malom kapitalom pao je za 5%.
Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 6 baznih poena na 3.57%, što se oporavilo sa 3.4% sredinom sedmice.
Fjučersi na američku sirovu naftu su prošle sedmice pali 11% na 71.02 dolara po barelu, dok su fjučersi na benzin oslabili 9.8%. Obje su dostigle najniže vrijednosti u 2022. Cijene prirodnog plina pale su za 0.6%.
ETF-ovi
Među ključnim ETF-ovima rasta, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) oslabio je 4.6%, a dionice Microsofta su glavni udjeli. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) povukao 1.7%.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 9.2% prošle sedmice, a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. TSLA dionice su masivni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je prošle sedmice za 6.4%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je nazad za 2.85%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio za 8.45%, odlučno probio svoju 50-dnevnu liniju. The Financial Select SPDR ETF (XLF) povukao 3.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) je pao za 1.3% nakon uspona u osam od prethodnih devet sedmica.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Megacap dionice
Apple dionice pale su za 3.8% u protekloj sedmici, pavši ispod tog ključnog nivoa u utorak i udarivši otpor tamo u petak. Loše vijesti o proizvodnji iPhone-a mogle bi imati cijenu, a dionice AAPL-a se oporavljaju.
Dow tech Titan dionice Microsofta također su potonule za 3.8%, ali su zadržale podršku na 21-dnevnoj liniji, skromno iznad 50-dnevnog rasta koji je upravo u porastu. Ali to je daleko ispod granice od 200 dana. MSFT dionice su u suštini stabilne u odnosu na prije mjesec dana, slično kao S&P 500 i Nasdaq.
Tesline dionice pale su 8.1% u posljednjoj sedmici, čak i uz rast od 3.2% u petak. TSLA dionice skaču iznad nedavnih najnižih vrijednosti na medvjeđem tržištu. Tesla je prošle sedmice najavila nove poticaje za Kinu uz rasprostranjene medijske izvještaje da će fabrika u Šangaju značajno smanjiti proizvodnju u narednih nekoliko sedmica, čak i zaustaviti proizvodnju modela Y.
Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?
Dionice za gledanje
Dionice Caterpillar-a su prošle sedmice pale za 3.7% na 227.29, podrivajući liniju od 21 dana. Povlačenje bi se moglo završiti konstruktivnim potresom. CAT dionica ima a buy point na 238 ili 239.95 od dugačke čašice. Za još jednu sedmicu, Dow gigant teške opreme mogao bi imati ravna osnova sa tih 239.95 poena za kupovinu. Malo duža pauza omogućila bi brzo rastućoj 50-dnevnoj liniji da smanji jaz sa CAT akcijama.
Dionice Goldmana su prošle sedmice oslabile 5.6% na 359.14, povratno probijanje od baza čaše sa kupovnom tačkom od 358.72, prije nego što se malo popeo iznad nje. Čvrsto odskakanje odavde moglo bi ponuditi novi ulazak, posebno ako sustigne linija od 50 dana ili 10 sedmica. Na sedmičnom grafikonu GS dionice imaju 13 mjeseci postolje čaše sa ručkom, sa kupovnim poenom od 389.68, prema MarketSmith analiza. Prošla sedmica je sada stvorila veću dubinu na toj ručki, koja bi takođe mogla postati ravna osnova za nedelju dana.
Dionice Sanmine su prošle sedmice oslabile 7.3% na 62.48. Dionice SANM-a su se snažno konsolidovale u zoni uzimanja profita nakon oktobarskog proboja iz kup baze. Dionice bi mogle početi povlačenje na liniju od 50 dana/10 sedmica, nudeći priliku za kupovinu, iako je sedmični pad bio nagli. SANM dionica također radi na mogućoj ravnoj bazi.
Dionice McKessona su prošle sedmice pale 4% na 371.37, spustivši se u petak na nešto ispod 50-dnevne i 10-nedjeljne linije. MCK dionice rade na novoj konsolidaciji nakon oštre rasprodaje od 10. do 11. novembra koja je pogodila mnoge odbrambene medicinske dionice. Kretanje iznad maksimuma od 2. decembra od 389.45 moglo bi ponuditi rani ulazak, još uvijek blizu pokretnih prosjeka.
Akcije MELI-ja su potonule 5.1% na 896.48, što je četvrti uzastopni sedmični pad. Latinoamerički gigant e-trgovine i plaćanja ima kupovnu tačku od 1,095.44, sa ulaskom linije trenda oko 1,025. Agresivan ulazak mogao bi biti odlučujući povratak pokretnih proseka akcija MELI-ja, sa najvišim nivoom od 2. decembra od 957 kao okidačem. Dok akcije MercadoLibrea imaju tendenciju nižeg trenda, sedmični gubici dolaze sa manjim obimom sa nekim relativno snažnim pozitivnim zatvaranjem.
Analiza tržišnog okupljanja
Prije nedelju dana, berzanski reli je dostigao nove maksimume, sa S&P 500 iznad 200-dnevne linije po prvi put u nekoliko mjeseci. Ali kako su investitori ponovo procijenili izvještaj o radnim mjestima i komentare šefa Feda Powella, glavni indeksi su se povukli.
S&P 500 je pao ispod svoje linije od 200 dana, dok je Nasdaq testirao svojih 50 dana. Oboje su naišli na otpor na 21-dnevnoj liniji krajem sedmice. Russell 2000 je pao ispod svojih 200-dnevnih i 21-dnevnih linija i spustio se tačno na svojih 50-dnevnih, samo potkopavajući svoju 10-nedeljnu liniju.
Dow koji je vodeći na skupu drži podršku oko svojih 21 dana.
S&P 500 je u osnovi tamo gdje je bio nakon 10. novembra, kada je pitomi oktobarski izvještaj o inflaciji CPI podstakao dionice. Nasdaq i Russell 2000 su se vratili na one nivoe iz početka novembra, ali i vrhove krajem oktobra.
Ako ste morali da osmislite scenario u koji ćete namamiti investitore da bi se stalno opterećivali, ovaj trenutni uzlazni trend mogao bi biti nacrt: Tržišni skup od nekoliko velikih jednodnevnih dobitaka praćen povlačenjima tokom nekoliko sesija.
To je još uvijek potvrđeno tržišno jačanje. Međutim, daljnji gubici, kao što su Nasdaq ili posebno S&P 500 koji jasno probijaju svoje 50-dnevne linije, bili bi zabrinjavajući.
Izvještaj o inflaciji CPI u utorak u novembru i najava sastanka Fed-a u srijedu i Powellovi komentari mogli bi pružiti katalizator za održivi rast tržišta ili odlučujuću rasprodaju. Ali oni bi takođe mogli da podstaknu još jedan veliki tržišni uspeh koji se čini odlučujućim, da bi ga pratilo još jedno povlačenje ili odskakanje.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Investitori bi trebali biti oprezni pri dodavanju izloženosti dok se izvještaj o inflaciji CPI i sastanak Fed-a ne vide u retrovizoru. Čak i ako tržišta skoče na podatke o inflaciji i komentare šefa Feda Powella, investitori bi trebali biti selektivni u pogledu novih kupovina, u slučaju da glavni indeksi jednostavno padnu unatrag u narednih nekoliko sesija.
U nekom trenutku će doći do održivog, stabilnog rasta tržišta. Kada se to dogodi, prilike za kupovinu će biti obilne.
Zato pripremite svoju listu za kupovinu na berzi. Veliki broj dionica iz raznih sektora se osniva ili je blizu toga.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo