Već više od godinu dana, tržišta su zaokupljena Fed-om sa fokusom direktno na putanju inflacije i kontramjere centralne banke u vezi sa porastom kamatnih stopa.
“Imajući ovo na umu,” kaže Larry Adam, glavni investicijski direktor u Raymond Jamesu, “razumljivo je da tržište analizira svaki razvoj u ove dvije dinamike u okviru onoga što to znači za Fed.”
Međutim, s obzirom da je reflektor usmjeren isključivo na te faktore, Adam smatra da ekonomski podaci koji sve više obećavaju nisu "toplo dobrodošli kao što bi to bili u prošlosti". Potrošačka potrošnja je ostala snažna, a nakon zatišja, zahtjevi za hipotekom su u porastu, dok je tržište rada i dalje snažno. Iako se ovdje primjenjuje narativ "dobro je loše" i može rezultirati daljnjim povećanjem kamatnih stopa kako bi se ohladila aktivnost i brže smanjila inflacija, Adam vjeruje da je "važno procijeniti ekonomske podatke izvan neposrednog uticaja na sljedeću odluku Fed-a".
“Pri tome,” nastavlja Adam, “dugoročni investitori mogu zaključiti da su nedavne 'dobre vijesti' zaista 'dobra vijest' za privredu i tržišta, posebno ako se Fed ne 'previše zategne'. I dalje očekujemo još samo dva povećanja od 0.25% (poslednje u maju) u ovom ciklusu.”
Ubuduće, Adam je prognozirao da će S&P 500 dostići 4,400 do kraja godine, što je povećanje od 11% u odnosu na trenutne nivoe.
U tom kontekstu, Adamove kolege analitičari u Raymond Jamesu su istakli priliku u 3 dionice koje trenutno smatraju jakom kupovinom. Provukli smo ove oznake kroz TipRanks baza podataka da vidimo da li se drugi tržišni stručnjaci slažu sa ovim izborima. Hajde da proverimo rezultate.
Frontier Communications (FYBR)
Prva je telekom kompanija Frontier Communications. Ova telekom kompanija sa kompletnom uslugom posluje u 25 država, opslužujući ukupno 3.133 miliona korisnika. Kompanija pruža širok spektar telekomunikacionih usluga, uključujući lokalne i međugradske fiksne telefone, širokopojasni internet, digitalnu TV, pa čak i kompjutersku tehničku podršku. Frontier je dobro poznat po svom prisustvu u ruralnim područjima, gdje je glavni pružatelj usluga, ali također prodire u urbanija područja.
Tokom protekle godine, učinak Frontier-ovih dionica bio je vrlo promjenjiv – iako je poslovni učinak kompanije doveo do solidnih rezultata. U rezultatima za četvrti kvartal i cijelu 4. godinu, objavljeni prošle sedmice, Frontier je izvijestio o rekordnim operativnim rezultatima kompanije – za kvartal, Frontier je dodao 2022 kupaca širokopojasnog interneta putem optičkih vlakana i proširio svoje usluge optičkih vlakana na 76,000 lokacija. Za cijelu godinu, kompanija je izvijestila da je dodala ukupno 381,000 novih kupaca širokopojasnog pristupa optičkim mrežama – opet, rekord kompanije.
Na vrhu, kompanija je imala kvartalne prihode od 1.44 milijarde dolara, što je pad od 6% u odnosu na prethodnu godinu, ali je nadmašilo prognozu Streeta, dok je EPS od 0.63 dolara bio znatno ispred konsenzusne procjene od 0.20 dolara. Za 2022. kao cjelinu, prihodi su iznosili 5.78 milijardi dolara, što je povećanje od 38% u odnosu na 2021. Godišnji neto prihod kompanije, od 441 milion dolara, porastao je sa 414 miliona dolara u prethodnoj godini. U krajnjoj liniji, Frontierov razvodnjeni EPS od 1.80 dolara predstavlja povećanje od 7% u odnosu na prethodnu godinu.
Uzimajući u obzir pogled Raymonda Jamesa, nakon štampe, analitičar Frank Louthan smatrao je prikladnim da nadogradi FYBR sa rejtinga nadmašuje na jaku kupovinu. Objašnjavajući svoj stav, analitičar je napisao: „4Q22 doživio je nastavak infleksije u dodacima vlakana, trend za koji očekujemo da će se nastaviti, a koji bi trebao biti dobar znak za apresijaciju cijene dionica. Vjerujemo da je promjena EBITDA počela, a međugodišnji rast će uslijediti u 2023., jer uspješna marketinška igra podstiče veću penetraciju.”
Da bi se složio sa svojom ocjenom Strong Buy, Louthan također daje FYBR-u ciljnu cijenu od 37 dolara, što implicira dobit u narednoj godini od ~34%. (Da pogledate Louthanov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, ova telekom kompanija je pokupila 5 nedavnih analitičarskih recenzija sa Wall Streeta, uključujući 3 kupovine i 2 zadržavanja, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. Dionicama se trguje za 27.63 dolara, a ciljana prosječna cijena od 32 dolara sugerira rast od ~16% za godinu dana. (Vidi Prognoza dionica za FYBR)
Primo Water Corporation (PRMW)
Druga dionica na našoj listi, Primo Water, je čista ponuda rješenja za svježe zalihe vode za piće. Kompanija je specijalizovana za dostavu vode velikog formata – odnosno boca od 3 galona ili više – za rashladne dispenzere vode na lokaciji korisnika. Primo obezbjeđuje i dozatore i boce, a isporučuje i komercijalnim i rezidentnim kupcima. Kompanija je prošle godine ostvarila prihod od oko 2.2 milijarde dolara, a 2.07. godine 2021 milijardi dolara.
Primo posluje u 21 zemlji, nudeći dispenzere, boce, usluge punjenja i pogodne opcije dostave. Kompanija takođe može pružiti punu korisničku podršku za svoje proizvode. Isporuka vode kupcima nudi niz prednosti u odnosu na standardne gradske i prigradske vodovode, uključujući čistoću, smanjenje zagađivača kao što su živa, olovo ili arsen, i manje otpada iz plastičnih boca za jednokratnu upotrebu.
U cjelini 2022. godine, Primo je prodao oko 1 milion jedinica za doziranje kupcima i zabilježio povećanje prihoda od 7% u odnosu na prethodnu godinu. Kompanije Water Direct i Water Exchange usluge su dovele do tog dobitka, koje su porasle za 17% g/g. U krajnjoj liniji, Primo je vidio prilagođeni neto prihod za 2022. od 108.2 miliona dolara, ili 67 centi po dionici. Ovo je označilo nagli godišnji porast u odnosu na brojke iz 2021. od 91 milion dolara i 56 centi po dionici. Gledajući naprijed, Primo očekuje da će za 2.3. ostvariti između 2.35 milijarde i 2023 milijardi dolara prihoda.
Pavel Molchanov prati ovu dionicu za Raymonda Jamesa, a njegova najnovija bilješka je zanimljiva. Molčanov ovde ne vidi ništa spektakularno – ali vidi profitabilnu kompaniju sa solidnom nišom u poslovanju sa čvrstim osnovama zasnovanim na potrebama potrošača. Analitičar sa 5 zvjezdica piše: „Primoova strategija prodaje na više načina omogućava potrošačima i poslovnim subjektima da dobiju visokokvalitetnu vodu za piće po nižoj cijeni od plastičnih boca za jednokratnu upotrebu, kao i izbjegavanje povezanog otpada — otuda aspekt održivosti priča. Ponavljajući model prihoda je potkrijepljen prigušenim M&A koji pruža inkrementalno povećanje procjena. Iako postoji malo operativnih katalizatora, regulatorni udari na plastiku u jurisdikcijama kao što su Kalifornija i Kanada trebali bi na kraju dovesti do još veće potražnje.”
Dugoročna veća potražnja će opravdati ocjenu Strong Buy koju Molchanov postavlja, a njegova ciljna cijena od 21 USD ukazuje na njegovo povjerenje u rast vrijednosti dionica od ~39% u narednoj godini. (Da pogledate Molchanovljevu evidenciju, kliknite ovdje)
Četiri nedavna mišljenja analitičara o ovoj dionici pokazuju ravnomjernu podjelu, 4 na kupovinu i 2 na zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. PRMW dionice trenutno koštaju 2 dolara, a ciljna prosječna cijena od 15.12 dolara implicira ~19.50% jednogodišnjeg potencijala rasta. (Vidi Prognoza dionica PRMW)
Sunnova Energy International (NOVA)
Posljednja na našoj listi, Sunnova Energy, dobavljač stambenih solarnih instalacija na američkom tržištu. Sunnova djeluje u svakoj fazi procesa kućne solarne instalacije, od postavljanja krovnih panela do povezivanja sa kućnim sistemom napajanja do postavljanja baterija za skladištenje, a osim toga pruža popravke, modifikacije i zamjenu opreme po potrebi kako bi instalacija bila u dobrom stanju. radni red i do zahtjeva lokalnog koda. Kupci čak mogu financirati kupovinu solarnih instalacija sa Sunnovom, te kupiti planove održavanja i osiguranje.
Sunnova posluje u 40 američkih država i teritorija, gdje opslužuje više od 279,400 kupaca kroz mrežu od 1,116 dilera, sub-dilera i graditelja. Kompanija je posljednjih mjeseci proširila svoju bazu kupaca i pohvalila se s 33,000 novih kupaca u 4. kvartalu 22. godine. U 2022. godini, kompanija je imala 87,000 novih kupaca. Gledajući unaprijed, kompanija očekuje da će dodati između 115,000 i 125,000 novih kupaca u 2023.
Dodaci kupaca doveli su do povećanja prihoda prošle godine. U četvrtom kvartalu, Sunnova je porasla u odnosu na prethodnu godinu za 4 miliona dolara i dostigla 130.6 miliona dolara. Ukupna godišnja ukupna linija od 195.6 miliona dolara porasla je za 557.7 miliona dolara u odnosu na 315.9. Kompanija je svoje dobitke pripisala povećanju broja solarnih instalacija koje ima u službi, prodaji zaliha dilerima i drugim kupcima, i akviziciji kompanije u aprilu 2021. SunStreet.
Ponovo se javljamo Pavelu Molčanovu iz Raymonda Jamesa, koji o Sunnovi kaže: „Decentralizovanija elektroenergetska mreža, sa krovnom solarnom energijom koja igra ključnu ulogu, nosi ekonomske prednosti i takođe podržava energetsku otpornost, što je aspekt klimatske adaptacije. Sunnova je jedan od vrhunskih igrača u stambenom segmentu američkog PV tržišta. Trenutna penetracija je samo 4%. – u poređenju sa Njemačkom u srednjoj tinejdžerskoj dobi i Australijom blizu 25% – a usvajanje baterija je još ranija faza. Dugoročna priča o rastu mora biti uravnotežena s oslanjanjem kompanije na ogromne količine vanjskog kapitala: sekjuritizacije i fondove dioničkog kapitala.”
Očekivani izgledi za rast zaslužuju ocjenu Jaka kupovina, a Molčanovljev cilj od 30 USD podrazumijeva dobit od ~70% u jednogodišnjem horizontu.
Sve u svemu, ovaj solarni plejer je privukao pažnju ne manje od 11 analitičara sa Wall Streeta, čije su se recenzije poređale na 9 kupovine i 2 zadržavanja – za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Akcije imaju ciljanu prosječnu cijenu od 30.60 dolara, što sugerira potencijalni jednogodišnji dobitak od ~74%. (Vidi Prognoza dionica NOVA)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html