U svjetlu višestrukih kolapsa banaka u protekloj sedmici, vrijednosti mnogih bankarskih dionica su naglo pale i trenutno se trguju uz velike popuste.
Međutim, jedan investitor koji definitivno neće tražiti jeftino među pokoljima je zvijezda serije "Shark Tank" Kevin O'Leary. S obzirom na to da je vlada uskočila kako bi osigurala da štediše odu neoštećeni nakon debakla SVB-a i Signature banke, O'Leary predviđa nalet strože regulative oko banaka, regionalnih ili ne, i to će pojesti bilo kakav potencijalni profit.
„Ako ste mislili da je ulaganje novca u bankovne dionice dobra ideja“, kaže O'Leary, „trebali biste se predomisliti jutros — zauvijek.“
Dakle, gdje bi investitori sada trebali tražiti? Lako. Prema O'Learyju, energija je mjesto gdje treba biti. Energetske dionice imaju novčani tok i distribuciju, a O'Leary je tek nedavno opisao da sektor izgleda „zlatno“ i pripremljen da napreduje odavde.
Imajući to na umu, zaronili smo u bazu podataka TipRanks i izvukli detalje o dvije energetske dionice koje bi investitori trebali razmotriti da ih dodaju u portfelj. Analitičar The Streeta sigurno misli da su vrijedni pokušaja – oba su ocijenjena kao jake kupovine prema konsenzusu analitičara.
Marathon Petroleum (MPC)
Počećemo s najvećom nezavisnom rafinerom u SAD-u, Marathon Petroleum. Rafinerske aktivnosti kompanije uključuju rafinaciju sirove nafte i drugih sirovina, dok se Marathon može pohvaliti i brendiranim lokacijama – uključujući maloprodajne objekte – širom Sjedinjenih Država. Osim toga, putem svojih logističkih sredstava za preradu, te mreže cjevovoda, terminala, čamaca za vuču i teglenica, kompanija se kreće, skladišti i distribuira sirovu naftu i rafinirane proizvode – prvenstveno za sektor rafiniranja i marketinga. Ove aktivnosti srednjeg toka vodi njegova podružnica MPLX, koja je većim dijelom u vlasništvu MPC-a.
To je posao koji napreduje u ovakvim vremenima, kao što je vidljivo u posljednjem kvartalnom izvještaju kompanije – za 4Q22. Prihodi su porasli za 12.6% u odnosu na prethodnu godinu na 40.09 milijardi dolara, dok su nadmašili poziv Streeta za 4.8 milijardi dolara. Korigovani neto prihod je iznosio 3.1 milijardu dolara, ili 6.65 dolara po dionici, što je daleko iznad neto prihoda od 794 miliona dolara, ili 1.30 dolara po razrijeđenoj dionici isporučenoj u istom periodu prošle godine. Brojka je takođe lako nadmašila prognozu od 5.53 dolara.
Tokom 2022. godine, MPC je vratio 13.2 milijarde dolara kapitala akcionarima – 11.9 milijardi dolara putem otkupa dionica, a ostatak kroz dividende – tromjesečna isplata trenutno iznosi 0.75 dolara, uz prinos od 2.4%. Osim toga, kompanija je također objavila inkrementalno odobrenje za otkup dionica u vrijednosti od 5 milijardi dolara.
Ono na šta se sve svodi, prema riječima analitičara Jefferiesa Dushyanta Ailanija, je kompanija koja će nastaviti isporučivati robu za investitore u narednim godinama.
„Snažna proizvodnja FCF-a, bilans gotovine i distribucija iz MPLX-a nam daju povjerenje u sposobnost MPC-a da vrati kapital dioničarima kroz ciklus“, objasnio je Ailani. „Pod pretpostavkom da se ~75% OCF-a vrati dioničarima (slično kao '22), procjenjujemo da MPC ima mogućnost otkupiti ~23 milijarde dolara ili 38% svoje tržišne kapitalizacije do 2025.
Shodno tome, Ailani ocjenjuje dionice MPC-a kao kupnju, dok njegova ciljana cijena od 157 dolara sugerira da će dionice porasti za 23% u narednoj godini. (Da pogledate Ajlanine rezultate, kliknite ovdje)
Osim jednog skeptika, sve Ejlanijeve kolege se slažu; dodatnih 10 kupovine nadjačavaju usamljeno držanje, dajući ovoj dionici ocjenu konsenzusa jake kupovine. Polazeći od prosječnog cilja od 147.92 dolara, investitori će od sada imati prinos od 16% godišnje. (Vidi MPC prognoza dionica)
Targa Resursi (TRGP)
Sljedeći je Targa Resources, jedan od najvećih nezavisnih midstream igrača u Sjevernoj Americi. Kompanija isporučuje prirodni plin i tečnosti prirodnog plina širom SAD-a, dok su njena sredstva za prikupljanje i preradu strateški smještena u nekim od najatraktivnijih basena u SAD-u – Targa ima operacije u Permskom basenu, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko basenu , Arkoma basen, na obali Louisiane i Meksičkog zaljeva.
Kompanija je imala neke rekordne brojke prikazane u svom kvartalu i izvještaju za cijelu 4. godinu. Uprkos padu prihoda u odnosu na prethodnu godinu, Targa je zabilježila značajan porast prilagođene EBITDA u odnosu na isti period prije godinu dana. Kompanija je ostvarila rekordnu prilagođenu EBITDA od 2022 miliona dolara, što predstavlja porast od 840.4% u odnosu na 47.28 miliona dolara prijavljenih u 570.6. kvartalu 4. godine. I za cijelu godinu, prilagođeni EBITDA je dostigao rekordnih 21 milijardi dolara, daleko iznad 2.90 milijardi dolara prijavljenih za cijelu 2.05. Q2021 neto prihod je iznosio 4 miliona dolara, što je također veliko poboljšanje u odnosu na 318.0 miliona dolara neto gubitka prikazanog u godini -prije kvartal.
Kao bonus za investitore orijentisane na prihod, Targa takođe isplaćuje dividendu; tromjesečna isplata trenutno iznosi 0.35 dolara, što generiše prinos od 1.94%.
Za analitičara Scotiabank Tristana Richardsona, Targina vrijednost leži u tome što je jedan od lidera u segmentu. On piše: „S portfeljem kupaca koji je dramatično evoluirao u proteklih nekoliko godina kao rezultat konsolidacije kupaca i visokog rangiranja uslova ugovora, očekujemo povećanu stabilnost zarade u budućnosti – naime, manju varijabilnost robe u 2023. i 2024. u odnosu na prethodnih godina. Targa ostaje u poslovanju s ciklusom robe s čak i velikim stabilnim proizvođačima koji reagiraju na signale cijena na tržištu; međutim, sa svojim integriranim modelom, velikim lijevkom za prikupljanje i preradu (G&P) i pozicijom na vodi, Targa ostaje jedna od najbolje pozicioniranih u srednjem toku.”
Ovi komentari podupiru Richardsonovu ocjenu Outperform (tj. Kupi) i ciljnu cijenu od 115 USD. Postoji potencijalni rast od 59% u odnosu na trenutne nivoe. (Da pogledate Richardsonov rekord, kliknite ovdje)
Imajući punu kuću samo kupovine – 12, ukupno – ove dionice prirodno imaju konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Prosječni cilj trenutno iznosi 100.58 dolara, što sugerira da će dionice porasti 39% više u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Vidi Prognoza dionica TRGP)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim procjenama, posjetite TipRanks 'Najbolje dionice za kupnju', novo pokrenuti alat koji objedinjuje sve uvide o kapitalu TipRanks-a.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenog analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html