Izvještaj o poslovima nudi mješovite rezultate, a Fed kaže da bi kamata mogla biti veća od očekivanog

TL; DR

• Ovosedmični izvještaj o poslovima ponudio je mješovite rezultate, s novim platnim spiskovima od 311,000 koji su nadmašili očekivanja, u isto vrijeme kada je nezaposlenost porasla, a plate ostale uglavnom na istom nivou
• Predsjednik Fed-a Jerome Powell također je u utorak dao komentare koji sugerišu da bi kamata mogla biti veća nego što se prvobitno očekivalo, a zatim ostati visoka duže
• S obzirom da su male banke ove sedmice u problemu, dionice većine velikih banaka su pogođene, nudeći potencijalne prilike za investitore
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda. I preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.

OGLAS

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Pa, ako se tržište nadalo nekom jasnom smjeru iz izvještaja o poslovima u petak, moglo bi biti malo razočarano. S jedne strane, nonfarm platni spiskovi su porasli za 311,000. To nije rezultat iz januara, ali je i dalje znatna margina iznad prognoze od 223,000 sa Wall Streeta.

S druge strane, nezaposlenost je porasla na 3.6%, što je više od projektovanih 3.4%. Osim toga, prosječne zarade po satu bile su uglavnom ravne, uz povećanje od samo 0.2%, što je jednako 8 centi po satu više za prosječnog radnika.

Podaci vjerovatno neće promijeniti putanju rasta stope Fed-a. U ovom trenutku tržište je povećalo cijene za 0.25 procentnih poena na sljedećem sastanku Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC) 21. i 22. marta, ali vjerovatnoća da će to biti 0.50 procentnih poena raste.

OGLAS

Ovi najnoviji podaci o zapošljavanju su prilično jaki, ali s obzirom na to da je nezaposlenost u porastu i rast plata usporen, Fed vjerovatno neće gledati na ove podatke kao na jasan signal da moraju povećati za pola boda.

Fjučersi na S&P 500 blago su porasli u predprodajnim satima u petak, podržavajući stav da Fed možda neće morati da bude agresivniji sa svojom politikom kamatnih stopa. Vjerovatno će biti posebno dobro prihvaćen, s obzirom na komentare koje je u utorak dao Jay Powell, navodeći da će kamatne stope možda morati rasti i ostati duže nego što se prvobitno očekivalo.

-

Challenger banke su imale tešku sedmicu.

OGLAS

SVB Financial Group, matična kompanija Silicijumske doline banke je bio najveći hit, a dionice su zaustavljene u petak nakon pada od 62% u trgovanju prije tržišta. Taj pad donosi ukupan pad na oko 80% u vrijeme pisanja, a dionice doživljavaju nevjerovatno visok nivo volatilnosti.

Krah je uslijedio nakon najave SVB-a da je potrebno prikupiti 2.25 milijardi dolara zaliha, nakon što su bili primorani da likvidiraju imovinu od 1.8 milijardi dolara kako bi pokrili bilans stanja.

Problemi su pogoršani kolapsom Silvergatea, banke izazivača koja se fokusira na kripto sektor. VC su očigledno zahtevale od svojih portfolio kompanija da prebace sredstva u etabliranije banke, što je izazvalo značajan porast povlačenja iz SVB-a.

Pogođene su i druge male banke, neke bez očiglednog razloga osim negativnog raspoloženja sa leđa SVB-a. Prva republička banka je zaustavljena nakon pada od 21%, au petak ujutro je u padu oko 15%. Još jedna banka koja je fokusirana na kripto - Signature Direct - pala je za skoro 27% u proteklih pet dana.

OGLAS

Banke izazova poput ovih izložene su većem riziku od problema likvidnosti, jednostavno zbog veličine njihovog bilansa stanja. Visoke kamatne stope značajno su umanjile potražnju za kreditima, koji su glavni izvor prihoda banke. Ovo obično nije problem za velike banke kao što su JPMorgan Chase ili Bank of America, ali manjim bankama može biti teže da prebrode oluju.

To je tip trenda koji je investitorima veoma važno da prate kada je u pitanju njihov portfolio.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Uprkos činjenici da će velike banke vjerovatno izbjeći bilo kakvu trajnu štetu od ovih trajnih visokih kamatnih stopa, mnoge njihove cijene dionica se trenutno vuku naniže zbog opšteg raspoloženja protiv finansija.

OGLAS

Goldman Sachs je u padu skoro 7% u proteklih 5 dana, JPMorgan Chase je -8%, Bank of America -12%, Citi -8% i Wells Fargo -12% u istom periodu.

Traženje kompanija na ovakvom mjestu poznato je kao ulaganje vrijednosti. To je stara knjiga Warrena Buffeta, u kojoj investitori žele kupiti kompanije sa velikim novčanim tokom, predvidljivim prihodima i uspostavljenim poslovnim modelima, po cijenama koje ne odražavaju njihovu pravu vrijednost.

Zapravo, Bank of America je drugi najveći holding u Berkshire Hathaway portfelju, čineći skoro 10% ukupne alokacije.

Q.ai's Value Vault Kit koristi AI za traženje vrijednosnih dionica koje imaju potencijal da nadmaše šire tržište. Analizira ogromne količine podataka kako bi pronašao kompanije koje imaju:

-Niska relativna vrednovanja i zarada i novčanih tokova

-Visoki prinosi na uloženi kapital

OGLAS

- Zreli, predvidljivi poslovni modeli

Dok AI traži hartije od vrijednosti koje imaju dobar potencijal povrata, ona također uzima u obzir očekivanu volatilnost. Jednom kada su ova predviđanja napravljena, komplet se automatski rebalansira u skladu s njima, svake sedmice.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

EW Scripps (SSP) – Radiodifuzna kuća je jedna od naših Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa B ocjenom u našem faktoru vrijednosti kvalitete. Prihodi su porasli za 7.4% u 2022.

Daktronics (DAKT) – Naš dobavljač rješenja za digitalni prikaz Top Short za sljedeću sedmicu s našom AI ocjenom F u vrijednosti kvalitete. Zarada po dionici bila je -0.35 dolara u 12 mjeseci do januara 2023.

OGLAS

Titan International (TWI) – Proizvođač točkova i guma je naš Top Buy za naredni mjesec sa ocjenom A u vrijednosti kvaliteta i tehnike. Zarada po dionici porasla je za 250.6% u 2022.

Napredni auto dijelovi (AAP) – Kompanija za automobilske dijelove (nagoveštaj je u nazivu) je naša Top Short za sljedeći mjesec s našom AI ocjenom F u tehničkoj i kvalitetnoj vrijednosti. Zarada po dionici smanjena je za 13.4 posto u 2022.

Naša AI Najpopularnije ETF trgovine za sljedeći mjesec su ulaganje u fintech, vrhunsku tehnologiju i mikročipove, te u kratke obveznice. Top kupci su ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF i VanEck Semiconductor ETF, i Top Shorts su iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF i iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

OGLAS

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi sadržaji za investiranje koji se mogu grickati namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

OGLAS

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.