Tržišta su naglo pala u prvoj polovini ove godine, ali vijesti nisu sve loše za investitore. Niže cijene dionica koje smo vidjeli nude obilje prilika za investitore koji žele kupiti pad ili ući uz popust. Trik je pronaći ih.
Jim Cramer, poznati voditelj CNBC-jevog programa 'Mad Money', ima nekoliko ideja o ovoj situaciji. Po njegovom mišljenju, tržišne turbulencije su imale blagotvoran uticaj na razvrstavanje pšenice od kukolja i 'određivanje ekscesa u protekle dvije godine'.
Cramer ističe da bi se investitori trebali fokusirati na dionice s 'dosljednim pričama koje dokazuju da su u stanju napraviti oporavak'.
“Najteže pogođena imena sada se trguju ispod mjesta gdje su bila na početku pandemije — u nekim slučajevima, znatno ispod. To je ono što ja nazivam pričama o potpunom povratu, i dok su neke od njih opasne, priznajem, druge predstavljaju nevjerovatne mogućnosti kupovine ovdje dolje”, rekao je Cramer.
Dakle, poslušajmo Cramerov savjet i pobliže pogledajmo njegove tri glavne preporuke. Koristili smo TipRanks baza podataka da izvučemo njihove najnovije detalje, a mi ćemo ih provjeriti zajedno s nedavnim komentarima nekih od vrhunskih analitičara Streeta.
Meta Platforms (META)
Prvi Cramerov izbor koji ćemo pogledati je Meta Platforms, nedavno rebrendirani Facebook. Prošlog mjeseca, nakon promjene imena, kompanija je službeno ažurirala svoju dionicu, preuzimajući novu skraćenicu META. Sa promjenom oznake, Meta Platforms je završio svoju transformaciju u holding kompaniju, čineći Facebook, WhatsApp i Instagram svojim glavnim podružnicama.
Rebranding nije čarobni metak, a najnoviji kvartalni rezultati Mete, za 1Q22, to odražavaju. Kompanija je pokazala definitivno usporavanje na vrhu; prihodi su pali za 17% u odnosu na Q4. U isto vrijeme, prihodi su porasli u odnosu na prethodnu godinu, s gornjom linijom od 27.9 milijardi dolara koja je za 7% veća od 1 milijarde dolara u prvom kvartalu 21. godine. Neto prihod kompanije je pao, a razvodnjeni EPS je pao na godišnjem nivou sa 26.1 USD na 3.30 USD, gubitak od 2.72%.
Društveni mediji zavise od statistike korisnika, i tu je Meta pokazivala najjasnije znakove usporavanja. Počevši od prošle godine, rast mjesečnih prosječnih korisnika (MAU) počeo je da pada na platou ispod 3 milijarde. U prvom kvartalu ove godine, kompanija je prijavila rast od samo 3%, na 2.94 milijarde MAU.
Uz ovu pozadinu, možemo razumjeti zašto su META dionice ove godine imale lošiji učinak na tržištima. Tamo gdje je NASDAQ pao 26% od početka godine do danas, META je pao 50%.
Okrenuvši se sada Wall Streetu, analitičar Tigrice sa 5 zvjezdica Ivan Feinseth smatra da dionice Meta trenutno nude preko 170% potencijala za rast. Feinseth ocjenjuje dionicu kao kupnju zajedno sa ciljnom cijenom od 466 dolara. (Da pogledate Feinsethovu evidenciju, kliknite ovdje)
“META ima značajnu prednost koju pokreće tekući potencijal za unovčavanje mnogih svojih kritičnih aplikacija i tehnologija, uključujući Instagram, Messenger, WhatsApp i Oculus. META nastavlja da ulaže svoj bilans stanja i novčani tok u povećanje vrednosti za akcionare kroz inovacije, strateške akvizicije i tekuće otkupe akcija. Vjerujemo da postoji daljnji rast dionica”, smatra Feinseth.
28 drugih analitičara pridružuje se Feinseth-u na bikovskoj listi, a sa još 7 držanja i 2 prodaje, dionica ima konsenzus ocjenu umjerene kupovine. Iako ciljna prosječna cijena nije tako optimistična kao analitičara Tigrice, na 265.86 dolara, cifra bi ipak mogla osigurati dobit od 59% u periodu od 12 mjeseci. (Pogledajte Meta prognozu dionica na TipRanks)
Walt Disney (DIS)
Sljedeći 'Cramerov izbor' koji ćemo pogledati je kompanija koju će svi prepoznati; na kraju krajeva, Mickey Mouse je jedan od najpoznatijih svjetskih imidža i najpoznatijih korporativnih brendova. Takođe predstavlja dionicu koja je pala za 38% u odnosu na datum početka poslovanja.
Pogled na nedavna finansijska izdanja sugerira jednostavno objašnjenje: Disneyjev servis za striming, Disney+, sve brže gubi novac. Investitorima se to ne sviđa zbog tako naglašenog proizvoda, čak ni u kompaniji koja prijavljuje solidne metrike u drugim oblastima i ukupni profit.
Najnoviji izvještaj, iz drugog tromjesečja fiskalne godine kompanije 2022. (kvart koji se završava 2. aprila), stavlja ovo u perspektivu. Disney je izvijestio o vrhunskoj liniji od 19.25 milijardi dolara, za 23% više u odnosu na isti kvartal prošle godine, i 29% više u šestomjesečnim prihodima u odnosu na prethodnu godinu. Počeli su problemi.
Prvo, u krajnjoj liniji, razrijeđeni EPS je iznosio 1.08 dolara. Iako je ovo povećanje od 37% u odnosu na prethodnu godinu, promašilo je prognozu za 9%, što je razočaralo investitore. Najgora vijest za investitore, međutim, bio je veliki gubitak u Disney+ segmentu. Kompanijin streaming servis – koji se može pohvaliti pristupom Diznijevoj ogromnoj biblioteci sadržaja i domaćin je popularnim Ratovi zvijezda i čudo franšizni univerzum – izgubio 887 miliona dolara u drugom fiskalnom kvartalu. Ovo je više u odnosu na gubitak od 2 miliona dolara u prošlogodišnjem tromjesečju, a samo je djelomično nadoknađeno snažnom potražnjom za tematskim parkovima i rastom pretplatnika za streaming.
Morgan Stanley-jev analitičar sa 5 zvjezdica Benjamin swinburne, međutim, smatra da bi investitori trebali zadržati kurs o Dizniju i izbjegavati paničnu prodaju. Trenutnu cijenu vidi kao šansu za kupovinu.
„Vidimo atraktivan rizik/nagrada na trenutnim nivoima. Vođeni segmentom Parks & Experience i uz dobrobit još uvijek mladog streaming biznisa koji se povećava na profitabilnost, vidimo 20-25% prilagođenog rasta EPS-a u naredne tri godine… Prelazak na streaming Disneyevog zabavnog sadržaja bio je veoma značajan za prihode, ali jako razvodnjavaju zaradu. Vjerujemo da se može oporaviti i na kraju nadmašiti prethodnu vrhunsku zaradu tokom vremena, ali što je još važnije da je njegov sadržaj podcijenjen po trenutnim cijenama dionica”, napisao je Swinburne.
Swinburne koristi svoje komentare kako bi potvrdio svoju ocjenu prekomjerne težine (tj. Kupi) na dionicama DIS-a, a njegova ciljana cijena od 125 dolara ukazuje na potencijal za rast od 29% u narednoj godini. (Da pogledate Swinburneov rekord, kliknite ovdje)
Wall Street se uglavnom slaže sa Svinburnovim pozivom kompaniji; Disneyjeva ocjena umjerene kupovine izvedena je iz 24 mišljenja analitičara koji uključuju 17 kupovina i 7 zadržavanja. Prosječna ciljna cijena, od 139.22 dolara, implicira jednogodišnji potencijal rasta od 44% u odnosu na trenutnu trgovinsku cijenu od 96.76 dolara. (Pogledajte prognozu Diznijevih dionica na TipRanksu)
Cisco Systems (CSCO)
Završićemo sa Cisco Systems, liderom na polju mrežne tehnologije i jednom od omiljenih akcija Jima Cramera.
Cisco nudi širok spektar proizvoda, od softvera za umrežavanje i sigurnosti do hardvera kao što su ruteri i prekidači za bežične sisteme do umrežavanja centara podataka do optike i primopredajnika. Baza kupaca kompanije je široka, jer su njene linije proizvoda našle primjenu u industrijama od financija do proizvodnje, zdravstvene zaštite do vlade do obrazovanja do komunalnih usluga do maloprodaje.
Ove godine, međutim, dionice CSCO-a su doživjele gubitak od 30%. Kompanija se suočila s ozbiljnim preprekama zbog tekućih problema u lancu snabdijevanja, blokade COVID-a u Kini, pa čak i ruskog rata u Ukrajini. Jednostavno rečeno, nedostatak poluprovodničkih čipova utiče na Ciscovu sposobnost da proizvodi proizvode, dok lanac snabdevanja otežava nabavku sirovina i isporuku gotove robe. Situacija u Kini i rat u Ukrajini pogoršali su oba problema.
Jedan rezultat svega toga: Cisco je prijavio 12.8 milijardi dolara najvećeg prihoda u trećem kvartalu fiskalne 2022., ravnomjerno u odnosu na prethodnu godinu i ispod predviđenih 13.3 milijarde dolara. Zarada je bila malo bolja; sa 87 centi po akciji, u brojevima koji nisu GAAP, EPS je skromno porastao u odnosu na 83 centa prijavljenih u kvartalu pre godinu dana, i peni viši od procene od 86 centi.
Pravi problem je nastao u Ciscovom vođenju. Za četvrto fiskalno tromjesečje, kompanija procjenjuje zaradu od 76 do 84 centa po dionici, u prilagođenim ne-GAAP brojkama, što je u odnosu na trenutne nivoe, uz pad prihoda od 1% do 5% na godišnjem nivou .
Iako je trenutna slika sumorna, Oppenheimer analitičar sa 5 zvjezdica Ittai Kidron vidi razlog za optimizam. On piše, kao krajnji rezultat na dionicama, “Cisco je doživio višestruke smetnje u trećem kvartalu 3. godine (lanac snabdijevanja, zatvaranje Rusije/Bjelorusije, Kine), što je dovelo do usporavanja rasta narudžbi proizvoda i slabije od očekivanih smjernica za 22. kvartal. Iako očekujemo veći kratkoročni pritisak dok se kompanija bavi ovim problemima, ostajemo optimistični u pogledu Ciscovih LT izgleda i vjerujemo da će kompanija imati koristi od više sekularnih vjetrova (4G, WiFi5, Cloud Security).“
S tim izgledima, Kidron ocjenjuje Cisco dionice nadmašujućim (tj. Kupovinom), a njegova ciljana cijena od 50 dolara sugerira rast od 16% u odnosu na trenutne nivoe. (Da pogledate Kidronov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, Wall Street zauzima spori pristup na ovoj dionici. CSCO ima 21 nedavnu recenziju analitičara, s razbijanjem na 8 kupovine, 12 zadržavanja i 1 prodaja – sve za konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. Cijena dionice trenutno iznosi 43.15 dolara, a ciljana prosječna cijena od 51.53 dolara implicira porast od 19.5% u narednih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica CSCO na TipRanks)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html