Hajde da pričamo o gorivu, konkretno, hajde da pričamo o naftnim gorivima. Cijene su u junu skočile na više od 120 dolara po barelu, ali su sada pale na otprilike 90 dolara po barelu. Usporena potražnja i industrije i maloprodajnih potrošača, vjerovatno zbog tehničke recesije u prvoj polovini 1. godine, vrši pritisak na smanjenje cijena. Vjerovatno ste upoznati s barem jednim trenutnim efektom, padom cijena benzina od 22 centi u posljednjih 80 sedmica. Ovi i drugi efekti počinju da se šire kroz privredu.
Jim Cramer, poznati voditelj CNBC-jevog programa 'Mad Money', primijetio je i preporučuje investitorima da počnu povećavati svoje portfelje. „Nafta je u velikom padu, benzin je u padu i sada možete kupiti sve vrste akcija koje imaju koristi od jeftinijeg goriva,“ primetio je Cramer.
Na ulici, profesionalni analitičari ističu dionice vezane za transport koji mogu dobiti od nižih troškova goriva. Avio-kompanije, transportne kompanije i dostava paketa – svi oni koriste gorivo, a prostor za disanje kako cijene padaju s junskih vršnih cijena će imati koristi od njihovih marža. Koristeći TipRanks 'baza podataka, izdvojili smo tri odabira analitičara u ovim industrijama, kako bismo dobili bolju predstavu o tome kako bi se ovo moglo odigrati.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines već dugo drži vodeću poziciju među niskotarifnim avioprevoznicima i izgradio je reputaciju za kvalitetnu uslugu korisnicima u industriji koja uzima više od svog udjela od javnosti. Pogled na trendove prihoda i prihoda kompanije u posljednje dvije godine pokazat će koliko je ova reputacija pogodovala aviokompaniji – pandemija je izazvala dubok negativan, koji je ublažen 2021. godine, a vratio se na pozitivu u drugom kvartalu 2. godine.
Možemo pogledati te nedavno kvartalne brojke i otkriti da je Southwest dostigao 6.7 milijardi dolara na najvišoj liniji za 2Q22. Ovo je bio kvartalni rekord za kompaniju i došao je zajedno sa neto prihodom od 825 miliona dolara, ili 1.30 dolara po dionici. Uporedivi brojevi za drugi kvartal 2. bili su 21 milijarde dolara na najvišoj liniji i neto gubitak EPS-a od 4 centi. U poređenju sa drugim kvartalom prije pandemije, prihodi su veći za više od 35%, a neto prihod 2%.
Southwest je radio na modernizaciji svoje flote nosača, a od Boeinga je nabavio dodatne MAX avione. Ove akvizicije su poboljšale efikasnost goriva kompanije za ukupno 2.1%. Međutim, isporuke iz Boeinga zaostaju za očekivanjima, a kompanija predviđa da će ove godine, umjesto naručenih 66, dobiti ukupno 114 novih aviona. Southwest procjenjuje da će godinu završiti sa 765 aktivnih aviona.
Sve je to bilo dovoljno za analitičara Morgan Stanleya Ravi Shanker kako bi Southwest postao jedan od njegovih najboljih izbora u sektoru avio-kompanija, i da bi se dionicama postavio Overweight (tj. Kupi) rejting. Njegova ciljna cijena od 65 dolara ukazuje na mogućnost povećanja vrijednosti dionica od ~68% u narednoj godini. (Da pogledate Shankerov rekord, kliknite ovdje)
Podržavajući svoj stav, Shanker je napisao: “LUV je bila dionica avio-kompanije s najboljim učinkom (u našem izvještaju) od početka godine, jer je tržište tražilo sigurnost u domaćoj izloženosti i kvalitetu, ali mislimo da se dionice ovdje trguju najmanje 40% ispod normalizovane vrijednosti ( ~10x PE na 2023 EPS). I dalje nam se sviđaju idiosinkratični katalizatori i kvalitet upravljanja i BS, za koje mislimo da LUV čini najboljom kućom u bloku po vrlo atraktivnoj cijeni.”
Sve u svemu, jasno je da se Wall Streetu sviđa ono što vidi u ovoj aviokompaniji. Dionice LUV-a imaju 13 nedavnih recenzija analitičara, a one uključuju 11 kupovina u odnosu na 2 zadržavanja za konsenzusnu ocjenu jake kupovine. Dionice se prodaju po cijeni od 38.79 dolara, a njena prosječna ciljana cijena od 52.46 dolara implicira jednogodišnji rast od 35%. (Pogledajte prognozu dionica Southwest na TipRanksu)
Knight-Swift Transport (KNX)
Za drugu dionicu, pogledat ćemo jednu od najvećih transportnih kompanija Sjeverne Amerike, Knight-Swift. Ova firma posluje kroz mrežu podružnica i nudi usluge u različitim segmentima transporta, uključujući srednje do dugolinijske i manje od kamiona. Zajedno, podružnice Knight-Swifta rade na 25 brodskih terminala s flotom od više od 4,000 kamiona i 11,000 prikolica.
Knight-Swift je prošlog mjeseca objavio svoje rezultate za 2Q22, a brojke su izgledale dobro za kompaniju. Na vrhu, ukupni prihodi od 1.96 milijardi dolara porasli su za 49% u odnosu na prethodnu godinu, a snažni dobici su potaknuli povećanje neto prihoda. Operativni prihod kompanije porastao je 70% u odnosu na prethodnu godinu, sa 191 miliona dolara na 325 miliona dolara. Na nivou po akciji, prilagođeni EPS je porastao 43%, sa 98 centi na 1.41 dolar. EPS je takođe došao ispred prognoze od 1.35 dolara.
Gledajući naprijed, menadžment je revidirao svoje smjernice EPS za cijelu godinu za 2022. naviše, u rasponu od 5.30 do 5.45 dolara po dionici. Ovo je povećanje od 7.5 centi na srednjoj liniji.
Sve ovo je privuklo pažnju Ravi Shankera iz Morgan Stanleya, koji o Knight-Swiftu kaže: „Svaki segment u KNX-u je pobijedio MSe u drugom kvartalu i dok smjernice za fiskalnu godinu razumljivo uključuju komentare koji ukazuju na usporavanje tržišnih uvjeta, uključujući cijene, ovo bi trebalo biti pozitivno jer je bolji od drugih kompanija u kojima su menadžerski timovi i dalje optimistični na 2H (što dovodi do rizika za brojke).“
“Akcije nastavljaju da cijene na pragu od ~2$ (otprilike gdje su dosegle dno u padu 2019.) kada je jasno da ciklus više nije isti ciklus i KNX više nije ista kompanija kao prije 3 godine. Snaga zarade je strukturalno veća i vjerujemo da će tržište biti prisiljeno to priznati kako se pad bude odigravao u naredna 2-3 kvartala”, dodao je analitičar.
Shanker opisuje Knight-Swifta kao jednog od svojih najboljih izbora, s ocjenom prekomjerne težine (tj. Kupi) i ciljanom cijenom od 85 dolara. Taj cilj sugerira 12-mjesečni dobitak za dionice od 58%. (Da pogledate Shankerov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, najmanje 13 analitičara je procijenilo dionice KNX-a, dajući im 11 kupovina, 1 zadržavanje i 1 prodaju za konsenzusnu ocjenu jake kupovine. Ciljna prosječna cijena od 62.27 USD podrazumijeva dobit od ~16% u odnosu na trenutnu trgovinsku cijenu od 53.62 USD. (Pogledajte prognozu KNX dionica na TipRanks)
FedEx Corporation (FDX)
Na kraju, ali ne i najmanje važno, je FedEx, jedna od najvećih svjetskih kompanija za dostavu i otpremu. FedEx posluje globalno, isporučujući sve, od pisama i malih paketa do poslovnih i korporativnih paketa. Kompanija posluje sa privatnim licima, prodavcima i poslovnim kupcima svih veličina i jedna je od glavnih konkurenata javnim poštanskim sistemima širom svijeta.
FedEx je bilježio rast svojih prihoda i zarade u posljednje dvije godine, posebno otkako je pandemija počela da se povlači. Kompanija je upravo završila svoju fiskalnu 2022. godinu i objavila brojke za četvrti kvartal, pokazujući 4 milijarde dolara najvećeg prihoda, što je povećanje od 24.4% u odnosu na prethodnu godinu. Operativni prihod je porastao sa 8 milijardi dolara na 1.36 milijardi dolara, a prilagođeni ne-GAAP EPS je skočio sa 1.80 dolara na 5.01 dolara, što je značajno povećanje od 6.87%.
Ovi solidni dobici dali su kompaniji samopouzdanje da poveća svoje redovne dividende na dionice za 53 centa, sa 75 centi po dionici na 1.15 dolara. Po novoj stopi, dividenda raste na godišnjem nivou na 4.60 dolara po običnoj dionici i donosi ~2%, što je u skladu s prosječnim prinosima od dividendi kompanija koje kotiraju na S&P-u.
Analitičar sa 5 zvjezdica Ariel Rosa, iz Credit Suisse, piše o FedExu i njegovim izgledima: „Iako je zabrinutost oko ekonomskog ciklusa razumljiva s obzirom na izazovno makro okruženje, skloni smo optimističnom pogledu na sposobnost kompanije da ispuni svoje izglede, kao u procesu postavljanja svoje ciljeve, menadžment je imao mogućnost da definira mjerila prema kojima će se mjeriti u narednih nekoliko godina… Sa promjenama u svom planu kompenzacije za izvršne vlasti usmjerenim na bolje usklađivanje interesa menadžmenta i dioničara, ohrabreni smo naporima FedExa da unaprijedi 'pobjedu' -pobjednički program.”
Rosa nastavlja da daje FDX dionicama ocjenu nadmašuje (tj. Kupi), sa ciljanom cijenom od 314 dolara koja implicira jednogodišnji potencijal rasta od ~33%. (Da pogledate Rosin rekord, kliknite ovdje)
Velike kompanije poput FedExa uvijek privlače dosta pažnje analitičara, a ovdje je 21 recenzija profesionalaca s Wall Streeta. To uključuje 16 kupovina naspram 5 držanja, što daje FDX-u njegovu konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice se prodaju za 236.10 dolara i imaju prosječnu ciljnu cijenu od 292.05 dolara, što sugerira ~24% potencijalnog rasta za narednu godinu. (Pogledajte prognozu dionica FedExa na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html