Zvanično je: nakon trgovanja od prošlog ponedjeljka, S&P 500 se pridružio NASDAQ-u na medvjeđem tržištu. Indeks je pao za više od 21% od početka godine, što nije tako veliki gubitak kao NASDAQ-ovih 31%, ali ipak dovoljno da investitorima izazove probavne smetnje. To također postavlja vitalno pitanje: kako održati portfolio u teškom okruženju dionica?
Ulazi Jim Cramer. Poznati voditelj CNBC-jevog programa 'Mad Money' nikada nije bio u nedoumici u potrazi za savjetima, i ponovo je došao do njega. Njegova riječ za dioničare sada: neka bude dosadno!
Pod dosadnim, Cramer podrazumeva izbegavanje akcija sa velikom volatilnošću. To će, prema njegovom mišljenju, biti ključ za preživljavanje narednih mjeseci visoke inflacije na medvjeđem tržištu.
“Ako ste… kupili obične dionice kompanija koje prave prave stvari i rade stvarne stvari koje vraćaju kapital i trguju po razumnoj procjeni, relativno ste dobro… Problem su one dionice koje manje padaju… one su stvarno dosadne,” Cramer smatra.
Dakle, šta bi investitori trebali kupiti? Provjerili smo neke od analitičara Wall Streeta kako bismo dobili odgovor na to vječno pitanje, imajući na umu Cramerov izbor dosadnih dionica. Koristeći TipRanks baza podataka, pronašli smo tri akcije niske volatilnosti koje imaju ocjenu Buy od analitičara Streeta i nude dvocifren porast čak i na trenutnom medvjeđem tržištu. Pogledajmo izbliza.
Uvjeravam (AZ)
Počećemo sa upravljanjem rizicima, što je fensi način da se kaže osiguranje. Assurant, firma od 9 milijardi dolara sa solidnom nišom u velikom poslovnom sektoru. Assurant radi na globalnom tržištu osiguranja, nudeći širok spektar proizvoda, uključujući polise osiguranja kuće i iznajmljivača, osiguranje od poplava, polise vozila i zaštitu na kraju životnog vijeka kao što je pokriće za sahranu. Kao i mnoge osiguravajuće kompanije, Assurant nudi i finansijske usluge.
Dok su ukupna tržišta ove godine klizila, dionice AIZ-a su porasle za ~12%.
Kompanija je takođe pokazala solidne finansijske rezultate. U svom izdanju za 1Q22, Assurant je prijavio 2.46 milijardi dolara najvećeg prihoda. Ovo je bilo unutar raspona prihoda u protekle dvije godine – i nadmašilo je tromjesečni rezultat od 2.36 milijardi dolara iz prethodnog kvartala. Što se tiče zarade, Assurant je bio bolji, donoseći 3.80 dolara prilagođene zarade po razrijeđenoj dionici. Ovo je poraslo za 17% u odnosu na y/y, i nadmašilo očekivanja od 2.84 dolara sa velikom razlikom. Kompanija je na kraju Q1 prijavila likvidna sredstva u ukupnom iznosu od 738 miliona dolara, što je više od željenog gotovinskog minimuma od 225 miliona dolara.
Assurant također isplaćuje dividendu i održava aktivan program otkupa dionica. Kompanija je potrošila 280 miliona dolara na oba programa zajedno u Q1, od čega je 129 miliona dolara otišlo na dividende. Dividenda je dostigla 68 centi po običnoj akciji, na godišnjem nivou na 2.72 dolara i donela skromnih – ali pouzdanih – 1.5%.
Morgan Stanley analitičar Michael Phillips opisuje AIZ kao 'preferirani izbor', pišući: “Za AIZ očekujemo kontinuirani stabilan ukupni rast i pomjeranje poslovnog miksa na kapitalni kapital koji će dovesti do nadmašnosti dionica. Također vidimo dionice kao moguće 'sigurno utočište' za one investitore koji su zabrinuti zbog straha od recesije, s obzirom na ljepljivost proizvoda, niže mjesečne naknade za potrošače i kontracikličnu prirodu njihovog poslovanja osiguranja vlasnika kuća.”
To je vesela perspektiva za zagrijavanje investitora na hladnom tržištu, a Phillips stavlja ocjenu prekomjerne težine (tj. Kupi) na dionice kako bi se složio sa svojim komentarima. Osim toga, Phillips postavlja ciljnu cijenu od 215 dolara, što implicira jednogodišnji rast od ~25% u odnosu na trenutne nivoe. (Da pogledate Phillipsov rekord, kliknite ovdje)
Okrećući se sada ostatku Ulice, drugi analitičari su na istoj strani. Sa 3 kupovine i bez zadržavanja ili prodaje, na ulici se priča da je AIZ jaka kupovina. Akcije imaju ciljanu prosječnu cijenu od 172.69 dolara i cijenu dionice od 213.33 dolara, za jednogodišnji potencijal rasta od 23.5%. (Pogledajte prognozu dionica AIZ-a na TipRanksu)
CenterPoint Energy (CNP)
Za drugu dionicu, preusmjerit ćemo pogled na komunalnu kompaniju sa sjedištem u Hjustonu. CenterPoint Energy posluje u proizvodnji i prijenosu električne energije, te u distribuciji prirodnog plina. Kompanija broji oko 7 miliona korisnika u državama Teksas, Luizijana, Misisipi, Minesota, Ohajo i Indijana, i ima oko 35 milijardi dolara ukupne imovine od 31. marta ove godine.
CenterPoint ima jaku poziciju, što pokazuju dobri finansijski prinosi i zarade u posljednjih nekoliko mjeseci. Kompanija je zabilježila 47 centi po dionici u ne-GAAP zaradi u prvom kvartalu 1. godine, što je povećanje od 22% u odnosu na kvartal prethodne godine. Ukupni prihodi dostigli su 30 milijardi dolara, što je rast od 2.76% u odnosu na prethodnu godinu.
Ovi rezultati su podržali dividendu na obične dionice CenterPointa, koja je proglašena na 17 centi. Godišnja stopa od 68 centi daje prinos od 2.3%, nešto veći od prosjeka. Atraktivna tačka dividende CNP-a je njena pouzdanost; kompanija je nastavila svoje isplate sve do 1972. godine. Isplata je smanjena početkom 2020. godine, tokom korona krize, ali je od tada dva puta povećana.
Kompanija je vidjela da njene dionice nadmašuju ukupna tržišta. Dok su šira tržišta naglo pala od godine do danas, CNP ostaje u porastu od ~4% u dosadašnjoj godini.
Među bikovima je i BMO analitičar James Thalacker koji piše: „Iako je miran kvartal (dosadno je dobro kada ste u režimu ponovnog ocjenjivanja), CNP-ov poziv za 1Q22 nastavio je niz dosljednog izvršenja i njegovo skromno ubrzanje kapitalne potrošnje u bliskoj budućnosti dodaje dodatnu vidljivost izgledima kompanije . Kompanija je takođe povećala svoj petogodišnji plan kapitalnih ulaganja za 5 miliona dolara na 100 milijarde dolara, ali je kapitalna potrošnja u 19.3. povećana za 2022 miliona dolara. Konačno, menadžment je završio svoj izlazak iz svojih srednjih operacija skoro tri četvrtine prije roka... I dalje smo impresionirani dosljednim izvršavanjem CNP-a i sposobnošću da ispuni i nadmaši očekivanja investitora.”
U tom cilju, Thalacker daje CNP-u ocjenu nadmašuje (tj. Kupi) kako bi se slagao s ovim bikovskim izgledima, i kvantifikuje je sa ciljnom cijenom od 35 dolara kako bi ukazao na potencijal za rast od 22% u prvoj godini. (Da gledate Thalackerov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, CNP se može pohvaliti jednoglasnim konsenzusom analitičara Strong Buy na osnovu 12 nedavnih recenzija analitičara. CNP dionice imaju ciljanu prosječnu cijenu od 34.08 dolara i cijenu dionice od 28.64 dolara, što implicira jednogodišnji rast od 19%. (Pogledajte prognozu dionica CNP-a na TipRanksu)
Grupa javnih preduzeća (PEG)
Svima je potrebna struja – i plin za kuhanje – tako da komunalna preduzeća uvijek imaju tržište. Sa sjedištem u New Jerseyu, Public Service Enterprise Group je dobavljač usluga prirodnog plina i električne energije za korisnike u širem gradskom području New Yorka, uključujući dijelove Long Islanda, New Jerseya i jugoistočnog kuta Pennsylvanije. Kompanija pravi korake ka čistijoj 'zelenoj' proizvodnji električne energije, ali se za sada još uvijek oslanja na kombinaciju fosilnih goriva i nuklearnih elektrana kako bi osigurala proizvodne kapacitete. Grupa javnih preduzeća služi kao holding kompanija za javnu električnu i gasnu uslugu (PSE&G), svoju primarnu podružnicu i operativno ogranak kompanije.
Operacije javnih službi donijele su 1.33 dolara po dionici ne-GAAP zarade tokom prvog kvartala ove godine, u odnosu na 1.28 dolara u kvartalu prije godinu dana. Ove zarade su zasnovane na operativnim prihodima od 2.3 milijarde dolara. Kompanija je završila kvartal sa 1.6 milijardi dolara ukupne gotovine – brojka koja uključuje gotovinu, gotovinske ekvivalente i ograničenu gotovinu.
Kao i ostale dionice na ovoj listi, PEG isplaćuje redovnu dividendu. Kompanija ima dugu istoriju držanja pouzdanih plaćanja, još od 2003. Trenutna dividenda, od 54 centa po običnoj akciji, iznosi 2.16 dolara na godišnjem nivou i donosi 3.4%, što je znatno iznad prosjeka za kompanije koje su uvrštene na S&P.
U pokrivanju ove dionice za Wells Fargo, analitičar Neil Kalton vidi stalan, redovan tok posla kao ogromnu prednost u trenutnom okruženju. Kako on to kaže, 'PSE&G nastavlja da se hvata.' Detaljno, Kalton kaže: „Smatramo korisnim podsjetiti investitore da je PSE&G bio jedan od najefikasnijih komunalnih usluga u našem univerzumu pokrivenosti tokom posljednje decenije. Tokom perioda 2011-2021, PSE&G je ostvario CAGR EPS od 12%; dvostruko veći od prosjeka industrije. Gledajući unaprijed, mislimo da je kompanija dobro pozicionirana da postigne CAGR od 6-7% do '25 (od 21A EPS od 2.87 USD).“
Gledajući unaprijed, analitičar vidi cilj od 85 dolara kao prikladan ovdje, što ukazuje na moguće dobitke od 34% u narednih 12 mjeseci. Njegov rejting na dionici je Overweight (tj. Kupi). (Da pogledate Kaltonov rekord, kliknite ovdje)
Što se ostatka Ulice tiče, bikovi ga imaju. PEG-ova ocjena konsenzusa za umjerenu kupovinu podijeljena je na 9 kupovine i 4 zadržavanja primljena u posljednja tri mjeseca. Prosječna cijena od 77.62 dolara sugerira da bi dionice mogle porasti za 23% u narednoj godini. (Pogledajte prognozu dionica PEG-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html