Ova godina je počela 'praskom' za dionice, januarskim rastom u kojem je S&P dobio 6% i NASDAQ skok od 11%, što je dobrodošla promjena raspoloženja zbog promjenjivog pada koji smo vidjeli 2022. Čak i tako, još uvijek postoji stepen opreza. Prošlogodišnji udari su i dalje sa nama, u vidu tvrdoglavo visoke inflacije i kamatnih stopa na najvišim decenijama.
Za prosječnog investitora, zacrtati kurs kroz ove vode je zastrašujući zadatak. U ovakvim vremenima neki stručni savjeti mogu dati jasniju sliku.
Uđite Jeff Erdmann iz Merrill Private Wealth Managementa, kojeg je Forbes proglasio najboljim menadžerom bogatstva u SAD – svake godine od 2016. Kada on govori, investitori bi trebali slušati.
Upravo sada, Erdmann vjeruje u to da ostanete stabilni u svojim investicijama, da se zadržite na dugi rok, da kupujete u kvalitetu uz izbjegavanje financijske poluge, i iznad svega, da se nikada ne dovedete u poziciju da morate prodati zbog makroekonomskih uvjeta. Erdmann također savjetuje a odbrambene zalihe profila, rekavši: "Akcije koje rastu dividende su i dalje naš osnovni stil kapitala."
Otvorili smo TipRanks bazu podataka kako bismo precizno odredili dvije dionice s dividendom koje bi mogle dobiti Erdmannovo odobrenje. Sa solidnim prošlim performansama brzo rastućih dividendi, i jedni i drugi imaju konsenzus ocjenu za jaku kupovinu prema konsenzusu analitičara. Da ne spominjemo da oba također nude dvocifreni potencijal povećanja. Pogledajmo izbliza.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Prva dionica koja raste u dividendi koju ćemo razmotriti je Postal Realty Trust, fond za ulaganja u nekretnine (REIT) čiji je glavni fokus, kao što naziv kompanije sugerira – posjedovanje nekretnina iznajmljenih Poštanskoj službi SAD-a. Postal Realty je najveća takva kompanija u ovoj niši, sa 1,650 nekretnina. Imovina kompanije ukupno ima više od 5.2 miliona kvadratnih metara unutrašnjeg prostora, a Postal Realty ostvaruje više od 45.2 miliona dolara godišnje osnovne rente.
Poštanska nekretnina je 11. januara objavila rezultate za 4. kvartal 22. i cijelu 2022. godinu i pokazala značajan rast. Kompanija je tokom godine kupila 320 nekretnina, potrošivši 123 miliona dolara na kupovinu. Tokom četvrtog kvartala, kompanija je izvršila 54 od tih akvizicija, za 20.2 miliona dolara.
Postal Realty je prijavio stopu popunjenosti od 99.7% u svom portfelju, što je broj na koji bi većina REIT-a bila ljubomorna, i naplatila je 100% svojih zakupnina. Tromjesečna najviša linija iznosila je 13.8 miliona dolara, a najniža linija je prijavljena na 4 centa po dionici.
Što se tiče dividendi, posljednja izjava i isplata Post Realty su bili u novembru 2022. Kompanija je isplatila 23 centa po običnoj dionici, ili 92 centa na godišnjem nivou. Po ovoj stopi, isplata daje dlaku ispod 6%, ili samo oko 3x više od prosječne uplate diva koja se nalazi među firmama koje su uvrštene na S&P. Međutim, najvažnije karakteristike ove dividende su njena kombinacija pouzdanosti i rasta; kompanija je izašla na berzu 2019. godine i od tada je prijavila 13 uzastopnih kvartala rasta dividendi.
U svojoj analizi PSTL-a za Colliers Securities, analitičar Barry Oxford ima optimističan pogled na dionice. On napominje da je Pošta izuzetno pouzdan klijent i piše o kompaniji: „Pošta ima izuzetno siguran protok novca jer sve njihove ugovore o zakupu podržava Poštanska služba SAD-a, koja nikada u svojoj istoriji nije propustila plaćanje zakupnine . Smatramo da bi investitori na ovom tipu tržišta s obzirom na ekonomski/geopolitički rizik trebali visoko cijeniti sigurnost prihoda. Takođe, u okruženju sve veće inflacije, Pošta je uspela da poveća zakupninu od 5-6% na isteku zakupa sa tipičnim rokom zakupa od samo 5 godina. S obzirom na to da plaćanja zakupa predstavljaju manje od 2% ukupnih operativnih troškova, Pošta obično ne povlači (teško) na ova povećanja.”
Oxford ne dozvoljava da se odmori sa optimističnim nizom komentara; on dionicama daje ocjenu za kupovinu, zajedno sa ciljnom cijenom od 20 dolara, što implicira da je dobitak od 28% pred nama za PSTL. Na osnovu trenutnog prinosa od dividende i očekivane aprecijacije cijene, dionice imaju ~34% potencijalnog ukupnog povratnog profila (da biste pogledali Oxfordov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, PSTL ima 5 recenzija analitičara. To uključuje 4 za kupovinu i 1 za zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu jake kupovine. Dionice se prodaju za 15.62 dolara, a ciljana prosječna cijena od 17.70 dolara ukazuje na jednogodišnji potencijal rasta od ~15%. (Vidi PSTL prognoza dionica)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Druga akcija na našoj listi, Armada Hoffler, je još jedan REIT, ovo je vertikalno integrisana operacija kojom se samostalno upravlja. Glavni fokus Armade je na nabavci, izgradnji, razvoju i upravljanju visokokvalitetnim nekretninama za kancelariju, maloprodaju i višeporodičnu upotrebu. Kompanija posluje prvenstveno u srednjoatlantskim i jugoistočnim regijama, gdje također nudi generalne usluge izgradnje i razvoja trećim klijentima, pa čak i razvija i gradi nekretnine za dodatak svom portfelju.
Taj portfelj investicija u nekretnine bio je vrijedan 1.58 milijardi dolara na kraju trećeg kvartala 3. godine, izvještava se u posljednjem kvartalu, i donio je kompaniji neto prihod od 22 centi po dionici. Ovaj EPS je porastao za 38 centa u odnosu na prethodnu godinu. Solidna popunjenost i povećanje zakupnina podržali su prihod kompanije; Armada je prijavila popunjenost maloprodajnih objekata u trećem tromjesečju od 32%, što je rekord za kompaniju, a novi zakupi stanova su zabilježili povećanje cijena zakupa za 3%. Kompanija će objaviti rezultate za 98. kvartal 9. i cijelu godinu naredne 4. februara.
Od posebnog interesa za investitore dividendi, Armada je imala normalizovana sredstva iz poslovanja (FFO), metriku koja direktno podržava isplatu dividende, od 29 centi po razrijeđenoj dionici u Q3, i objavila je povećane smjernice za FFO za cijelu godinu 2022. od 1.18 dolara do 1.20 dolara po dionici.
Što se tiče dividende, Armada je objavila isplatu od 19 centi po običnim akcijama u decembru i poslala je prošlog 5. januara. Sa 19 centi, dividenda je u potpunosti pokrivena kvartalnim FFO. Godišnja vrijednost iznosi 76 centi i daje prinos od 6%. Investitori koji se vraćaju trebali bi imati na umu da je Armada povećala isplatu dividende za uobičajene dionice za 72% od kraja 2020.
Analitičar Christopher Sakai pokriva ovu dionicu za Singular Research, i impresioniran je posljednjim prijavljenim rezultatima kompanije.
“Vjerujemo da je AHH u dobroj poziciji da pruži snažan normalizirani rast FFO u srednjem do dugoročnom periodu, vođen novim razvojnim isporukama, visokom popunjenošću i rastućom stanarinom. Kompanija je podigla svoje smjernice za FY:22 za treći uzastopni kvartal što sugerira snažno izvršenje menadžmenta i povoljne vjetrove za poslovanje. Diverzificirani portfelj AHH-a s visokim stopama popunjenosti, zajedno sa snažnom dinamikom industrije i zdravim razvojnim kanalom, trebao bi rezultirati rastućom NAV-om i cijenama dionica. U međuvremenu, AHH održava zdrav bilans stanja i dobro pokrivenu i rastuću dividendu”, smatra Sakai.
Kvantifikujući bikovske izglede, Sakai daje AHH dionicama ocjenu za kupovinu i ciljnu cijenu od 17.50 dolara što ukazuje na potencijal za rast vrijednosti dionica od ~36% u narednih 12 mjeseci.
Sveukupno, postoji 5 nedavnih recenzija analitičara za Armadu, i svi se slažu da je ovo dionica za kupovinu – dajući dionicama njihov konsenzus analitičara Strong Buy. Dionica se prodaje za 12.84 dolara, a njena prosječna ciljana cijena od 14.80 dolara sugerira rast od ~17% u jednogodišnjem vremenskom horizontu. (Vidi Prognoza akcija Armade)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html