Da li je Teslina uslužna baterijska jedinica pobjednik?

Key Takeaways

• Teslin prihod je porastao 56% u odnosu na prethodnu godinu, ali je u Q3 izostao očekivanja investitora.
• Najveći dio povećanja prihoda došao je od širenja poslovanja u proizvodnji vozila.
• U trećem kvartalu zabilježen je jedan od Teslinih najbržih rasta ikada u poslovanju s baterijama i solarnom energijom, pri čemu je kompanija isporučila skoro duplo veći kapacitet skladištenja u Q3 nego u drugom kvartalu.

Tesla objavila svoje finansijske performanse za Q3 prošle sedmice. U svojim zvaničnim saopštenjima, ovaj vremenski period je nazvao „još jednim snažnim kvartalom sa rekordnim prihodima, operativnim profitom i slobodnim novčanim tokom“. U prethodnih 12 mjeseci, kompanija je proizvela novčani tok od više od 8.9 milijardi dolara.

Međutim, dionice kompanije su pale kao odgovor na najavu slabih performansi u odnosu na očekivane brojke prihoda. Razložit ćemo Tesline performanse u Q3 i kako radi njena baterija.

Finansijske brojke Tesla Q3

Za treće tromesečje 3. Tesla je prijavila sledeće brojke:

• Prihodi od automobilske industrije: 18.692 milijarde dolara
• Bruto profit u automobilskoj industriji: 5.212 milijardi dolara
• Ukupan prihod: 21.454 milijarde dolara
• Ukupna bruto dobit: 5.382 milijarde dolara
• Operativni troškovi: 1.694 milijarde dolara
• Prihodi od poslovanja: 3.688 milijardi dolara
• Kapitalni izdaci: 1.803 milijarde dolara
• Slobodan novčani tok: 3.297 milijardi dolara

Iz godine u godinu, ukupan prihod kompanije porastao je za 56%, uz povećanje uglavnom zbog povećanja isporuke vozila. Profitabilnost je takođe poboljšana i sada je veća od 3.7 milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija je takođe proširila neke od svojih drugih operacija, uz veliki rast u primeni skladišta. Iako je proizvodni kapacitet raspoređenih solarnih panela smanjen sa 106 MW u Q2 na 94 u Q3, količina raspoređenog skladišta eksplodirala je sa 1,133 MWh u Q2 na 2,100 MWh u Q3.

Tesla baterije

Iako mnogi ljudi poznaju Teslu po električnim vozilima, njeno poslovanje uključuje i druge tehnologije čiste energije — prvenstveno solarna energija i skladištenje energije.

Jedna od oblasti u kojoj je Tesla zabeležio najveći rast u ovom kvartalu bila je proizvodnja i upotreba baterija – skoro udvostručivši kapacitet skladištenja u odnosu na prethodni kvartal. Raspoređivanje je poraslo za 62% u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi 2.1 GWh.

Teslina ponuda za skladištenje energije sastoji se od dva glavna proizvoda: Powerwall i Megapacks.

Tesla Powerwall su potrošački proizvodi koji služe kao kućne baterije. Oni općenito rade u tandemu s proizvodnjom solarne energije i pružaju način skladištenja viška solarne energije na licu mjesta. Baterija tada osigurava energiju kući kada ima premalo sunca za napajanje doma ili kao rezerva u slučaju nestanka struje.

Megapaketi su jedinice za skladištenje energije na uslužnom nivou. Komunalna preduzeća mogu koristiti ove baterije za skladištenje dodatne energije i otpuštanje u mrežu u vrijeme najveće upotrebe. Ovo omogućava komunalnim preduzećima da efikasnije upravljaju proizvodnjom i potražnjom i može im pomoći da izbjegnu potrebu za skupljim metodama proizvodnje energije kako bi zadovoljili potražnju.

TryqO kompletu Clean Tech | Q.ai – Forbesova kompanija

Drugi slučajevi upotrebe Megapacka uključuju izgradnju mikro energetskih mreža koje su isključene iz glavne mreže i izglađivanje toka energije koja se oslobađa u mrežu putem vjetra ili sunca.

Megapacks se može integrirati s Powerhub-om, programom koji pomaže elektranama da upravljaju i distribuiraju svoju energiju. Takođe rade sa Autobidderom, Teslinim programom koji koristi mašinsko učenje za kupovinu i prodaju energije i za predviđanje cena i potražnje energije.

Tesla je ponovio da u to polaže velike nade posao skladištenja energije na osnovu njegovog ogromnog rasta „uprkos izazovima poluvodiča koji i dalje imaju veći utjecaj na [njihov] energetski posao nego [njihov] automobilski posao“.

Kompanija takođe napominje da trenutni nivoi potražnje premašuju njenu sposobnost snabdevanja, iako se nada da će poboljšati tu situaciju povećanjem proizvodnje u namenskoj fabrici Megapack od 40 GWh koja se nalazi u Lathropu u Kaliforniji.

Sve u svemu, kompanija je povećala svoj prihod od proizvodnje i skladištenja energije sa 866 miliona dolara na 1.117 milijardi dolara između Q2 i Q3, uz povećanje troškova sa 769 miliona dolara na 1.013 milijardi dolara. To znači povećanje pohrane i profita u vezi sa proizvodnjom sa 97 miliona dolara na 104 miliona dolara.

Iako su trenutni prihodi i profiti u Teslinom energetskom odjelu manji od poslovanja s vozilima, kompanija i dalje vidi baterije kao suštinski dio svoje kompanije.

Šta se dešava sa Teslinim akcijama?

Cijena Tesline dionice je pala kao odgovor na objavljivanje prihoda zbog brojeva prihoda koji su bili niži nego što su investitori očekivali. Međutim, tržište je doživjelo značajan rast u cjelini, zbog čega je Tesla brzo oporavila većinu svojih gubitaka, završivši sedmicu u porastu za otprilike 2%.

Godišnje do danas, TSLA je izgubio nešto više od 44% svoje vrijednosti - više nego dvostruko više od gubitaka koje je doživio S&P 500, koji je pao za 18.89% do danas, od jutros, u petak, 28. oktobra.

Šta sve ovo znači za investitore

Investitori zainteresovani za Teslu će verovatno želeti da obrate veću pažnju na poslovanje sa vozilima nego na solarne i baterije. Prihodi od vozila premašili su 18.6 milijardi dolara u Q3 u poređenju sa samo 1.117 milijardi dolara od proizvodnje i skladištenja energije.

Međutim, Tesla mnogo ulaže u proizvodnju baterija, kako za opremu za skladištenje, tako i za vlastita vozila. U svom tromjesečnom izvještaju Tesla je naveo da „i dalje vjeruje da će ograničenja lanca opskrbe baterijama biti glavni ograničavajući faktor za Rast tržišta električnih vozila na srednji i dugi rok.”

Kako Tesla povećava kapacitet proizvodnje baterija, možda će moći da uvede još više prostora za skladištenje i da zadrži niske troškove baterije za sopstvene EV, što bi bila blagodat za kompaniju. Investitori zainteresovani za zelenu tehnologiju uopšte (i kojima ne smeta značajna izloženost Teslinom poslu proizvodnje vozila) možda žele da ulažu u kompaniju dok je cena njene akcije u relativnom padu.

Bottom Line

Berza je bila nestabilna u protekloj godini zbog rastuće inflacije i straha od nadolazeće recesije. Jedan od pokretača inflacije bile su cijene energenata, uključujući i cijene električne energije i benzina. Tesla je u dobroj poziciji da iskoristi prednosti sve većeg oslanjanja na obnovljive izvore energije i pada zavisnosti od gasa, što ga čini privlačnom dionicom za mnoge investitore.

Međutim, nemaju svi vremena da se fokusiraju na tržište i izgrade snažan, uravnotežen portfolio. Tu dolazi Q.ai. Naša umjetna inteligencija pretražuje tržišta u potrazi za najboljim ulaganjima za sve vrste tolerancije rizika i ekonomske situacije. Zatim ih spaja u zgodne investicione komplete, poput naših Clean Tech Kit, koji okuplja pionire u oblasti obnovljivih izvora energije i energije, električnih vozila, smanjenja otpada i još mnogo toga.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada uplatite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.