Uprkos kratkim periodima predaha, tržišta su uglavnom imala južni trend 2022. godine, a gubitak NASDAQ-a od 28% od početka godine do danas bio je najakutniji od svih glavnih indeksa.
Dakle, gdje tražiti sljedeću priliku za ulaganje u ovako teškom okruženju? Jedan od načina je da slijedite korake korporativnih insajdera. Ako oni koji znaju podižu dionice kompanija kojima su upravljali, to ukazuje da vjeruju da bi mogle biti potcijenjene i spremne za povećanje.
Kako bi zadržali nivo na terenu, federalni regulatori zahtijevaju da insajderi redovno objavljuju svoje poslove; the TipRanks Insajderi 'vruće zalihe alat omogućava brzo pronalaženje i praćenje tih poslova.
Koristeći alat koji smo uključili na 3 dionice koje su članovi C-suite upravo punili – one koje su se povukle za preko 40% ove godine. Hajde da vidimo zašto misle da su ova imena vredna punta upravo sada.
Carvana (CVNA)
Prvi iza vrata, imamo Carvanu, online prodavača polovnih automobila poznatu po svojim automatima za prodaju automobila na više spratova. Platforma za e-trgovinu kompanije pruža korisnicima jednostavan način da traže vozila za kupovinu ili dobiju ponudu cijene za vozilo koje bi mogli prodati. Carvana kupcima nudi i dodatne usluge kao što su finansiranje vozila i osiguranje. Kompanija posluje po vertikalno integrisanom modelu – to jest, uključuje sve, od korisničkog servisa, centara za pregled i popravku u vlasništvu i kojima upravlja (IRC), do transporta vozila putem svoje logističke platforme.
Carvana je rasla brzim tempom u posljednjih nekoliko godina, ali nije tajna da je automobilska industrija bila pod velikim utjecajem zastoja u lancu snabdijevanja i okruženja rastućih kamatnih stopa.
Ovaj makro razvoj – zajedno sa porastom visokih cijena polovnih vozila i nekim logističkim problemima specifičnim za kompaniju – doveo je do toga da je kompanija objavila razočaravajući izvještaj o zaradi u prvom kvartalu.
Iako je prihod porastao u odnosu na prethodnu godinu za 56% na 3.5 milijardi dolara, neto gubitak se značajno produbio. Cifra je iznosila -506 miliona dolara u poređenju sa gubitkom od 1 miliona dolara u 21. kvartalu 82., što je rezultiralo zaradom po akciji od -2.89 dolara, što je jako premašilo očekivanja analitičara od -1.42 dolara.
Takav alarmantan nedostatak profitabilnosti je veliki ne-ne u trenutnoj klimi bez rizika, a investitori se nisu ustručavali da pokažu svoje neodobravanje – dodatno gomilajući gubitke dionica nakon zarade i dodajući onome što je bilo naglo opadanje ; Sveukupno, dionice CVNA su izgubile 88% svoje vrijednosti od početka godine.
Sa akcijama na tako ogromnom sniženju, insajderi su povlačili svoje poteze. Tokom protekle sedmice, direktor Dan Quayle – da, bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država – pokupio je 18,750 dionica u vrijednosti od 733,875 dolara, dok je generalni savjetnik Paul Breaux kupio 15,000 dionica za ukupno 488,550 dolara.
Okrećemo se sada Wall Streetu, analitičaru Truista Naved Khan misli da dionice Carvane trenutno nude atraktivnu ulaznu tačku sa uvjerljivom rizikom i nagradom.
„Vidimo povoljan rizik/nagrada nakon ponovnog postavljanja očekivanja, 50+% pada akcija nakon zarade/povećanja kapitala i analize ažuriranog operativnog plana kompanije. Naša analiza sugerira da na trenutnim nivoima dionice vjerovatno odražavaju ishod profitabilnosti u 2023. godini, zajedno sa dugotrajnom zabrinutošću oko likvidnosti (obrađenom u operativnom planu). Vidimo prostor za značajno povećanje EBITDA-e za 2023. pod konzervativnim osnovnim pretpostavkama, sa intrinzičnom vrijednošću dionice >2x trenutnih nivoa. Kod ~1x prodaje unaprijed, smatramo da je procjena privlačna,” smatra Khan.
U tu svrhu, Khan ocjenjuje CVNA kao kupnju, uz cilj od 80 dolara. Implikacije za investitore? Napredak od velikih 200%. (Da pogledate Khanovu evidenciju, kliknite ovdje)
Šta ostatak Ulice trenutno čini CVNA? Na osnovu 7 kupovine, 13 držanja i 1 prodaje, konsenzus analitičara ocjenjuje dionicu umjerenom kupovinom. O tome kuda ide cijena dionica, izgledi su daleko uvjerljiviji; na 83.74 dolara, prosječni cilj daje prostor za jednogodišnje dobitke od 214%. (Pogledajte prognozu akcija CVNA na TipRanksu)
Wolfspeed (WOLF)
Sada ćemo promeniti brzinu i preći na industriju poluprovodnika, gde je Wolfspeed na čelu transformacije koja se odvija – prelazak sa silicijum na silicijum karbid (SiC) i galijum nitrid (GaN). Ovi poluvodički supstrati sa širokim razmakom odgovorni su za poboljšanje performansi u energetskim poluvodičima/uređajima i 5G baznim stanicama, dok se komponente kompanije također koriste u potrošačkoj elektronici i električnim vozilima (električna vozila), između ostalog.
Kao i mnoga imena rasta, Wolfspeed je još uvijek neprofitabilan, ali i gornja i donja linija su se stalno kretala u pravom smjeru u posljednjih 6 kvartala. U posljednjem izvještaju – za F3Q22 – WOLF-ov prihod je porastao za 37% u odnosu na prethodnu godinu na 188 miliona dolara, iako je malo manji od 190.66 miliona dolara koliko je Street očekivao. EPS od -0.12 dolara, međutim, nadmašio je prognozu analitičara od -0.14 dolara. Za F4Q22, kompanija očekuje prihod u rasponu od 200 miliona do 215 miliona dolara, u poređenju sa konsenzusom procenama od 205.91 miliona dolara.
Ipak, kompanije koje nisu u mogućnosti da ostvare profit u trenutnom okruženju bez rizika moraju se boriti, kao i dionice WOLF-a. Dionice su pale za 41% od početka godine, a jedan insajder je to primijetio. Ranije ove sedmice, direktor John Replogle kupio je 7,463 dionice za ukupno 504,797 dolara.
Za analitičara Wells Farga Gary Mobley, to je kombinacija pozicioniranja kompanije u industriji poluprovodnika i snižene cijene dionica koja je privlačna.
“Smatramo WOLF kao jedan od najčišćih načina u sektoru čipova za igranje ubrzane tržišne tranzicije na čiste baterije električnih automobilskih pogona,” napisao je analitičar. “Ne samo da su dionice WOLF-a povučene usred rasprodaje tržišta vođene tehnologijom, već smo i postepeno konstruktivniji po pitanju dionica WOLF-a s obzirom da smo na pragu njujorške velike proizvodnje, koja mijenja igru za WOLF kao i industrija SiC, po našem mišljenju.”
Stojeći čvrsto u kampu bikova, Mobley ocjenjuje WOLF-a prekomjernom težinom (tj. Kupujte), a njegova ciljana cijena od 130 dolara implicira snažan rast od ~99% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Mobleyjev rekord, kliknite ovdje)
Analitičari Wall Streeta zauzimaju različite stavove o ovoj dionici, kao što pokazuje 10 nedavnih recenzija – koje uključuju 4 kupovine i 6 zadržavanja. Sve zajedno, dolazi do konsenzusa analitičara umjerene kupovine. Prosječna ciljna cijena, na 109.59 USD, implicira ~68% jednogodišnji rast u odnosu na trenutnu trgovinsku cijenu od 65.40 USD. (Pogledajte prognozu dionica WOLF-a na TipRanksu)
Home Depot (HD)
Na kraju, pogledajmo ime domaćinstva. Home Depot je najveći specijalizirani trgovac za poboljšanje doma u SAD-u, koji isporučuje sve od građevinskog materijala, uređaja i građevinskih proizvoda do alata, pribora za travnjak i vrt i usluga.
Osnovana 1978. godine, kompanija je krenula sa izgradnjom superprodavnica za poboljšanje doma koje bi nadmašile ponudu konkurenata. Postigla je taj cilj, sa 2,300 prodavnica raspoređenih širom Severne Amerike i sa 500,000 zaposlenih. U međuvremenu, trgovac je također izgradio snažnu online prisutnost s vodećim stranicama za e-trgovinu i mobilnom aplikacijom.
Nedavno, čak i najveći maloprodajni teškaši se bore da ispune očekivanja, što je razvoj koji je dodatno potresao tržišta. Međutim, posljednje tromjesečno ažuriranje HD-a bilo je pozitivno.
U prvom kvartalu, kompanija je ostvarila rekordnu prodaju od 1 milijardi dolara, nadmašivši prognozu Wall Streeta od 38.9 milijardi dolara. The Street je takođe očekivao pad od 36.6% u kompanijama, ali su one porasle za 2.7%, zaobilazeći makroekonomske prepreke. Došlo je i do otkucaja na krajnjoj liniji, pošto je EPS od 2.2 dolara bio iznad konsenzusne procene od 4.09 dolara.
Ipak, jedva da je ijedno ime pošteđeno na negostoljubivoj berzi 2022. godine, a ni HD dionice; dionice pokazuju učinak od -31% od početka godine. Međutim, jedan insajder je spreman da jeftino kupi akcije.
Prošlog četvrtka, direktorica Caryn Seidman Becker uložila je 431,595 dolara za kupovinu paketa od 1,500 dionica kompanije.
Mora da je bikovska, onda, kao i analitičar Jefferies Jonathan Matuszewski, koji ističe pozitivne zvukove koje je menadžment napravio nakon rezultata Q1.
“Izašli smo od poziva o zaradi sa stavom da je ton menadžmenta bio bikovskiji prema potrošačima u SAD-u nego što je to bio slučaj u novijoj istoriji. Sa velikim zaostatkom u svim projektnim cijenama, potrošačima koji rastu i velikim transakcijama koje se uzastopno ubrzavaju na višegodišnjoj osnovi, vjerujemo da su rezerve investitora u pogledu usporavanja rasta prodaje u industriji preuranjene,” smatra Matuszewski.
Ocjena za kupovinu Matuszewskog je podržana ciljanom cijenom od 400 dolara, što sugerira da će dionice porasti za 39% više tokom jednogodišnjeg vremenskog okvira. (Da pogledate rezultate Matuszewskog, kliknite ovdje)
Većina na ulici takođe ostaje u HD-ovom uglu; dionica ima konsenzus ocjenu Jaka kupovina zasnovanu na solidnih 18 kupovine naspram 4 zadržavanja. Prognoza predviđa 12-mjesečni dobitak od 24%, s obzirom da je prosječan cilj na 357.35 dolara. (Pogledajte prognozu HD dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičaras. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html