Inflacija, povećanje stopa i zarada JPMorgana: Forbes AI Newsletter

TLDR:

1. Lažni izvještaj o inflaciji kruži prije zvaničnog objavljivanja CPI od 9.1% u godini do juna
2. Očekuju se daljnja povećanja stope Fed-a, a neki analitičari predviđaju povećanje od 1.00 procentnih poena na 2.75% krajem jula
3. Sezona zarade u drugom tromjesečju počela je s Wall Streetom, vođom JPMorgana koji je najavio pad profita od 2%.

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Za sve postoji prvi put, a koliko znamo, ove sedmice je objavljeno prvo krivotvoreno saopštenje za štampu američkog Biroa za statistiku rada. Ekonomski podaci poput ovog obično ne stižu s velikom pompom, ali inflacija je rijetko kada bila tako vruća, na više načina.

S obzirom da je CPI na istorijski visokim nivoima, investitori su izuzetno željni saznati najnovije brojke. Znajući to, prevaranti su u utorak prije zvaničnog objavljivanja pustili lažni izvještaj u kojem se navodi da je inflacija dostigla 10.20%.

Izvještaj nije u potpunosti prošao test njuškanja, s nekim značajnim greškama, uključujući podatke u grafikama koji se ne podudaraju s tekstom. Uprkos tome, postao je viralan na internetu i Bloomberg je izvijestio o kasnoj popodnevnoj rasprodaji tržišta kao rezultat.

Američki biro za statistiku rada na kraju je objavio saopštenje u kojem se navodi da je izvještaj lažna, potvrđujući da će službene brojke biti objavljene u srijedu, 13. jula ujutro. Kada je stigla zvanična objava, to još uvek nije bila dobra vest jer je inflacija dostigla 9.1% u 12 meseci do juna, što je najveća cifra u skoro 41 godinu.

Zašto je ovo važno?

Saopštenje samo što potvrđuje da će još jedno veliko povećanje stope biti na dnevnom redu Fed-a na njihovom sljedećem sastanku krajem jula, a neki analitičari sada očekuju povećanje od 100 baznih poena, što bi osnovnu stopu podiglo na 2.75%.

-

Uz ovu ekonomsku pozadinu, sezona zarada u drugom kvartalu bila je vruće očekivana. JPMorgan je započeo postupak velikim promašajem, koji je vidio njihov kvartalni profit pao za 28%. Podaci o prihodima i dobiti po dionici nisu bili samo manji u odnosu na prošlu godinu, već i ispod očekivanja analitičara.

Izvršni direktor kompanije Jamie Dimon dospio je na naslovne stranice prošlog mjeseca uz komentare da dolazi “uragan”. U pozivu u četvrtak, Dimon je ponovio svoju zabrinutost zbog makro okruženja, ali je odustao od potpune propasti i tmine, rekavši: „Ako uđemo u bilo kakvu recesiju, potrošači su u dobroj formi. Da ste razgovarali s kompanijama, čuli biste direktore kako kažu da stvari izgledaju dobro, i ja se slažem.”

JPMorgan je najveća banka u SAD zasnovana na imovini, i iz tog razloga često mogu dati indikaciju o ukupnom zdravlju Wall Streeta.

Zašto je ovo važno?

U narednim danima i sedmicama bit će veliki broj najava kompanija iz svih različitih sektora. Analitičari su trenutno neodlučni da li je recesija na planu, iako se ne može poreći da su mnoge kompanije do sada imale težak period u 2022.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Inflacija je bila tema već neko vrijeme, ali čini se da svaki mjesec postaje sve važnija. Iako se Fed obavezao na primjenu znatnih povećanja kamatnih stopa, vjerovatno će proći neko vrijeme dok to ne bude imalo značajan utjecaj na stopu inflacije.

Neka inflacija je pozitivna stvar i signalizira da privreda raste. Za investitore, ovo generalno znači da će kompanije imati rast prihoda i profita, što će se, na duži rok, vjerovatno odraziti na povećanje cijena dionica.

Uz to, kad god privreda doživi situaciju koja je izvan norme, kao što je rekordno visoka inflacija, investitori mogu poskočiti. Ovi živci se često prevode u bijeg od imovine koja se smatra 'rizičnom', kao što su dionice, u imovinu za koju se smatra da je sigurnija.

Taj novac mora negdje otići, a postoje i neka specifična imovina koja se u prošlosti dobro držala protiv efekata inflacije. Jedna od najčešće korišćenih su hartije od vrednosti Trezora zaštićene od inflacije (TIPS), koje su hartije od vrednosti američkog Trezora koje su indeksirane prema inflaciji. Kako se prinosi mijenjaju, TIPS prilagođava svoju cijenu kako bi njihova stvarna vrijednost bila stabilna.

Tradicionalnija imovina koja ima iskustva kao zaštita od inflacije uključuje plemenite metale kao što su zlato i srebro, kao i druge proizvode kao što su poljoprivredni proizvodi. Objedinili smo ovu imovinu u našu komplet za naduvavanje, koji koristi AI za dodavanje odbrambene dimenzije portfelju.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

Kuće tragača za snovima (DFH) – Domaći graditelj je na našem Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa B u našem sopstvenom faktoru rasta i rastom EPS od 3.46% u poslednjih 12 meseci.

Histogen Inc (HSTO) – Kompanija za regenerativnu medicinu je a Top Short za sljedeću sedmicu sa našom AI-om dao im je D u našim faktorima tehničke i kvalitetne vrijednosti. Njihova zarada po dionici u 12 mjeseci do marta 2022. iznosi -5.29 dolara.

Xperi Holding Corp (XPER) – Američka kompanija za tehnologiju i poluprovodnike Xperi je a Top Buy za sljedeći mjesec sa A u vrijednosti kvalitete i B u niskoj volatilnosti momenta, a analitičari očekuju rast prihoda od 6.51% u 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Kompanija za zdravlje žena je a Top Short za sljedeći mjesec a naš AI ocjenjuje Evofem kao F u tehnici i volatilnosti niskog momenta i imao je LTM EPS od -19.01 USD do kraja marta 2022.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u tehnološke dionice i maloprodajni sektor, uz istovremeno smanjenje fiksnih kamata i zdravstva. Top kupci su ARK Autonomna tehnologija i robotika ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) i SPDR S&P Retail ETF. Top Shorts su iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) i Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine. Qbitovi su probavljivi, ugrizni sadržaji za investiranje namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na bilten će dobiti a $100 bonus za registraciju kada polože 100$ ili više.