Svi smo u posljednje vrijeme vidjeli naslove o tome kako Rusija smanjuje izvoz prirodnog gasa u Njemačku – i općenito u Zapadnu Evropu. Smanjenje dolazi kao odgovor na sankcije Zapada zbog rata u Ukrajini, ali rezultat je borba u Njemačkoj u pronalaženju alternativnih izvora goriva. Kontinent se nosi sa rekordnim toplotnim talasom, a hladni zimski mjeseci nisu tako daleko.
Rezultat je da je Međunarodna agencija za energiju (IEA) povećala svoje procjene potražnje za naftom za 22%, povećavši procjenu rasta za 2022. za 380,000 barela dnevno na 2.1 milion barela dnevno do kraja godine. Agencija takođe predviđa da će ukupna dnevna potrošnja nafte u Evropi porasti za 500,000 barela dnevno kasnije ove godine i 2023. godine.
Jedno je jasno – ako potražnja poraste, dobit će naftne kompanije i energetske dionice. Imajući to na umu, koristili smo TipRanks baza podataka kako bi pronašli dvije dionice s rejtingom kupovine koje su dobro pozicionirane da imaju koristi od povećanog apetita za sirovom naftom. Pogledajmo izbliza.
Enerplus (NASLJEDITI)
Počećemo sa kanadskom firmom Enerplus sa sedištem u Kalgariju. Ova kompanija se fokusira na postojeće naftne i prirodnog gasa u Severnoj Americi, eksploatišući poznate rezerve u dokazanim formacijama. Enerplus posluje u regiji Waterfloods Saskatchewan i Alberta, gdje koristi poboljšane tehnike ekstrakcije kako bi maksimizirao proizvodnju iz ugljovodonika koji su završili svoje primarne aktivnosti. Kompanija također posluje, u većem obimu, u SAD-u, u Marcellus dionici Pennsylvanije i Bakken formaciji u Sjevernoj Dakoti.
Pogled na Enerplusove brojke za drugi kvartal daće dobar uvid u ukupnu poziciju kompanije. Kompanija je prijavila 580.4 miliona dolara ukupnih prihoda za drugo tromesečje 2. i neto prihod od 22 miliona dolara. Ovi brojevi predstavljaju značajan rast u odnosu na isti kvartal prošle godine, od 244.4% na vrhu. Zaključak je bio dramatičan preokret u odnosu na tromjesečni gubitak od 238 miliona dolara. Po akciji, kompanija je prijavila razvodnjeni EPS od 50 centi, u odnosu na gubitak EPS od 99 centi pre godinu dana.
Gledajući naprijed, Enerplus vidi svoje snažne operativne performanse koje podržavaju povećanje ukupne proizvodnje za ovu godinu, a kompanija je pomaknula svoje smjernice za 2022. sa raspona od 96,000 BOE/dan – 101,000 BOE/dan (barela ekvivalentne nafte dnevno) na novi raspon od 97,500 BOE/dan – 101,500 BOE/dan.
Enerplus je također nastojao zadržati svoju dividendu. Dividenda kompanije je pouzdana u protekle 22 godine – što je zavidan rekord – i menadžment je dao prednost toj reputaciji. Plaćanje, od 5 centi po običnoj akciji kvartalno, iznosi 20 centi godišnje i daje skroman prinos od 1.5%.
Piše za BMO Capital, analitičar sa 5 zvjezdica Randy Ollenberger izlaže jak argument za kupovinu ovih dionica sada: „Enerplus je nastavio da konsoliduje svoju poziciju u Bakkenu kroz sve veće akvizicije i organski rast, dok je istovremeno lider kada je u pitanju disciplina kapitala i prinosi dioničara. Vjerujemo da je kompanija u povoljnoj poziciji da ubrza prinose dioničarima zbog snažnog bilansa stanja, impresivnog profila slobodnog novčanog toka i prodaje svoje neosnovne imovine. Ovi faktori, zajedno sa Enerplusovom diskontiranom procjenom, predstavljaju uvjerljivu ulaznu tačku za dioničare.”
Ollenbergerov rejting nadmašuje (tj. Kupi) i ciljna cijena od 20 dolara ne bi trebali biti iznenađenje s obzirom na te bikovske komentare. Njegov cilj cijene sugerira rast od ~42% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Ollenbergerov rekord, kliknite ovdje)
Ovaj proizvođač energije sa srednjom kapitalizacijom pokupio je 6 nedavnih recenzija analitičara – i svi su pozitivni, čineći konsenzusnu ocjenu Strong Buy jednoglasno. Dionicama se trguje za 14.07 dolara, a ciljana prosječna cijena od 24.86 dolara ukazuje na snažan potencijal rasta od 77% u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Pogledajte Enerplus prognozu na TipRanksu)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Sljedeći na našoj listi je Marathon Oil, koji je, s tržišnom kapitalizacijom od 16 milijardi dolara, jedan od giganata u industriji. Marathon Oil je ruka za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika spinoffa Marathon Petroleuma 2011. godine, u kojem je matična kompanija podijelila svoje E&P i srednje poslove. Sa sjedištem u Hjustonu u Teksasu, Marathon Oil posluje u nekim od najbogatijih basena nafte i prirodnog plina u SAD-u, uključujući Bakken u Sjevernoj Dakoti, Eagle Ford škriljac u Južnom Teksasu, basen sjevernog Delawarea na graničnoj regiji Teksasa i Novog Meksika , a Stack/Scoop igra u Oklahomi.
Prošle godine, imovina Marathon Oil-a je generirala približno 274,000 BOE dnevno, a kompanija je bilježila rast prihoda i zarade u svakom tromjesečju godine. Za cijelu 2021., MRO je donio 5.6 milijardi dolara ukupnog prihoda.
Gledajući najnovije kvartalne finansijske izvještaje, za 2Q22, nalazimo da kompanija održava visoke performanse. Ukupni prihodi iznosili su 2.3 milijarde dolara, a prilagođeni prihod je prijavljen na 1.32 dolara po dionici. Na godišnjem nivou, ovi brojevi predstavljaju dobitke od 27% i 29% respektivno. Na osnovu ovih snažnih rezultata, Marathon Oil je također generirao rekordni tromjesečni slobodni novčani tok od 1.2 milijarde dolara, a od godine do danas uspio je vratiti oko 1.7 milijardi dolara dioničarima kombinacijom dividendi i otkupa dionica. Sve u svemu, Marathon Oil vraća približno 75% prilagođenog slobodnog novčanog toka svojim investitorima.
Što se tiče dividende, MRO isplaćuje 8 centi po običnoj akciji, pri čemu je posljednja isplata izvršena krajem maja. Ova dividenda na uobičajene dionice iznosi 32 centa na godišnjem nivou i donosi 1.5%. MRO ima istoriju pouzdanih isplata dividendi još od 1962. godine.
Truist's Neal Dingmann, ocijenjen s 5 zvjezdica od strane TipRanks, vidi Marathon kao kupovinu i opisuje ga kao boljeg u svojoj ligi: „Za razliku od svih drugih većih E&P-a do danas, kompanija je zadržala i svoju proizvodnju za 2022. i CAPEX smjernice jer je mogla zadržati troškove zadržane uprkos trenutnom okruženju. MRO nastavlja da vodi sa povratom dioničara koji je osigurao financijski direktor koji bi investitorima trebao pružiti više udobnosti jer planovi kapitalne potrošnje rastu u cijeloj industriji iz različitih razloga. Kompanija ostaje fokusirana na kapitalni program održavanja koji je u stanju da obezbedi kontinuirane značajne prinose akcionara.”
Dingmannovi optimistični komentari potkrepljuju njegovu ocjenu za kupovinu dionica MRO-a, a njegova ciljana cijena, od 43 dolara, implicira jednogodišnji potencijal rasta od 79%. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
Proteklih sedmica, Marathon Oil je pokupio 12 recenzija od analitičarskog korpusa Streeta, srušivši se na 8 kupovine, 2 zadržavanja i 2 prodaje – za konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. Dionica se prodaje po cijeni od 23.95 dolara, a njena prosječna ciljana cijena od 32.92 dolara ukazuje na to da ima ~37% dobitka ispred sebe u narednih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica MRO-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama energije po atraktivnim procjenama, posjetite TipRanks' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html