Kako investirati u litijum koji pokreće tržište električnih vozila

Fotografija električnog punjača priključenog na priključak električnog vozila sa prekrivenim tekstom koji glasi "Kako investirati u litijum" — *Litijum je ključni metal koji se koristi u pogonu električnih vozila, a potražnja se može povećati zajedno sa prodajom električnih automobila.*
Canva

Zašto je litijum važan?

Litijum je važna sirovina koja se koristi za napajanje uređaja koji su postali uobičajeni u našem svakodnevnom životu, od mobilnih elektronskih uređaja kao što su telefoni i tableti do uređaja za skladištenje kao što su power bankovi i rezervne jedinice za napajanje. Možda je najvažnije to što je litijum postao dominantan materijal u proizvodnji električnih vozila, a kako se očekuje da će se svake godine prodati milioni jedinica, potražnja za tim metalom može se značajno povećati.

Iako nije tako vrijedan kao plemeniti metali poput zlata i srebra, litijum je tražen metal za industrijsku upotrebu. To je jedan od rijetkih elemenata u periodnom sistemu koji je alkalni metal, koji je meki metal koji je vrlo reaktivan na vodu.

Vrlo malo zemalja u svijetu proizvodi velike količine litijuma. Poznato je da Čile i Australija imaju veoma velike rezerve, dok SAD imaju samo delić svetskih rezervi. Najveći svjetski potrošač litijuma je Kina, gdje kompanije koriste metal za stvaranje baterija koje napajaju uređaje, uključujući mobilne telefone i skutere.

Kako se proizvodi litijum?

Litijum nije vrsta metala koji se može lako iskopati. Može se izvući iz mineralnih ruda ili podzemnih naslaga slane vode (obično se nalazi u područjima gdje postoje solani) prije nego što se preradi za odvajanje od otpadnog materijala. Litijum je lakše dostupan iz ležišta slane vode nego rude, ali može potrajati mesecima, pa čak i godinama, za preradu kroz solarno isparavanje u ribnjacima. Rezultirajući litijum karbonat je materijal koji se dalje koristi u procesu za proizvodnju proizvoda kao što su litijum-jonske baterije.

Zašto je teško dobiti tržišne cijene za litijum?

Proizvodnja litijuma nije tako obimna kao za robu metala, kao što su nikl ili bakar, i shodno tome, metal nema dostupne cijene na fjučersima putem tržišne berze.

Dok zemlje poput Čilea i Australije imaju najveće svjetske rezerve, veliki dio njihovog litijuma ostaje neiskorišten i potrebno mu je vrijeme za obradu, a gotov materijal, litijum karbonat, se ne trguje široko. Veći dio litijum karbonata kojim se trguje obično je u privatnim rukama, a cijene nisu široko dostupne javnosti. Kompanije u Kini, s druge strane, kupuju i koriste velike količine litijum karbonata, a razvilo se tržište na kojem postoji javno dostupna promptna cijena.

Kako trgovati i investirati u litijum

Praćenje cijena litijuma može biti izazov jer ne postoji centralna tržišna cijena. Trgovanje litijumom se obično obavlja privatno, ali postoji barem jedna cijena koja je dostupna javnosti. Investitori i analitičari mogu koristiti alate kao što su koeficijent korelacije da prati da li se zalihe proizvođača litijuma kreću u istom smjeru kao litij karbonat tokom određenog perioda, ili berzanski fondkretanje cijene je isto kao i a indeks indeksa.

Baš kao i kod zlata, praćenje cijena može ukazati na to da li se dionice rudarskih dionica kreću u istom smjeru. Ulaganje u dionice za iskopavanje litijuma može poslužiti kao zamjena za ulaganje u sam litij. Tromjesečni ili godišnji izvještaj javnog trgovačkog društva koji se podnosi Komisija za vrijednosne papire i razmjenu otkrilo bi koliko je profitabilno na osnovu toga koliko litijuma kompanija proizvodi i po kojoj cijeni se prodaje. Dodatne informacije kao što su bilješke u finansijskim izvještajima otkrile bi da li kompanija koristi nove rudnike ili preuzima rudare.

Skrolujte do Nastavi

Termini uličnog rječnika

Cijene

U Kini se cijene litijum karbonata navode u juanima i po toni. Iako nema detalja, kao što je obim trgovine, on ipak služi kao korisna proxy cena za sirovinu.

Ispod je grafikon cijene litijum karbonata po toni u kineskim juanima. Cijena je porasla oko 10 puta od početka 2021. do sredine 2022. godine.

Snažna potražnja za litijum karbonatom naglo je podigla njegovu cijenu od početka 2021. do sredine 2022. godine.

Snimak ekrana putem Trading Economics

indeksi

Indeks litijuma koji se široko prati je Solactive Global Lithium Index, koji uključuje i globalne proizvođače i korisnike litijuma, uključujući Pilbara Minerals Ltd. i Panasonic Holdings Corp. Indeks može poslužiti kao korisna referentna vrijednost za litij kada nije dostupna priznata mjera cijena .

ETF-ovi

Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) jedan je od popularnijih ETF-ova koji prate litij. ETF kaže da “ulaže u puni ciklus litijuma, od rudarstva i rafiniranja metala, preko proizvodnje baterija” i da je upoređivan u odnosu na Solactive Global Lithium Index. Mnoge dionice u ETF-u također čine Solactive indeks, a otprilike polovina kompanija koje drži ETF nalazi se u Kini, od jula 2022.

Ispod je 5-godišnji grafikon Global X Lithium & Battery Tech ETF-a, koji pokazuje njegov brzi rast od početka 2020. do kraja 2021.

Global X Lithium & Battery Tech ETF se više nego četverostruko povećao od početka 2020. do kraja 2021.

Snimak ekrana preko TheStreet.com

Akcije

Investitori i analitičari koji prate ETF-ove i indekse mogu potražiti sastavne dionice. Neke od najtraženijih dionica uključuju proizvođače litijuma Albemarle Corp. i Piedmont Lithium Ltd., kao i Tesla Corp., koja, osim što koristi litijum-jonske baterije za svoja električna vozila, proizvodi i baterije na bazi litijuma za skladištenje energije.

Šta donosi budućnost za ulaganja u litijum?

Cijene litijum karbonata bile su na tržištu bikova od početka 2020. do sredine 2022., što je dijelom potpomognuto povećanjem potrošačkih kupovina električnih vozila. Kako potražnja za litijumom nastavlja da raste, a proizvodnja ne ide u korak, vrlo je vjerovatno da će cijene rasti.

Potražnja će vjerovatno nastaviti da nadmašuje ponudu barem do 2030. godine, jer mnoge zemlje pokreću plan koji poziva na veću proizvodnju električnih vozila i manje vozila na plin na cestama. Čak i ako više zemalja pojača eksploataciju i istraživanje, trebat će vremena za proizvodnju litijum karbonata, ključnog materijala koji se koristi u mnogim današnjim popularnim potrošačkim uređajima.

Izvor: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo