Je li Amazon dionica dostigla vrhunac?

Key Takeaways

• Investitori su zabrinuti da bi akcije Amazona i dalje mogle biti precijenjene, a trend pada cijene dionica kompanije sugerira da je to preovlađujuće mišljenje.
• Jučer ujutro Amazon je najavio "novi 48-satni događaj" u oktobru koji "članovima Prime daje ekskluzivni rani pristup prazničnim ponudama", koji će uključivati ​​artikle mnogih popularnih brendova, uključujući Peloton i New Balance.
• Bitka između Amazona i Walmarta je posebno zanimljiva; Walmart, koji je dugo imao status najvećeg fizičkog trgovca na malo u SAD-u, napreduje online.

Intenzivna popularnost Amazona kao internetskog tržišta prevela se u velike dobitke u cijeni njegovih dionica tokom godina. Nakon što je 18. pogodila berzu sa cijenom dionica od 1997 dolara, najviša vrijednost dionica kompanije za sve vrijeme iznosila je 175.35 dolara krajem 2021. Od tada je cijena dionica pala na trenutni nivo od 115.15 dolara od 26. septembra 2022. izvršene 3 podjele dionica.

Nagli pad ostavlja nas da se zapitamo da li su akcije Amazona dostigle vrhunac ili ne. Hajde da istražimo finansije.

Amazon Trends

Za onlajn kupce, Amazon je sveprisutno prisustvo. Kako je kompanija porasla da dominira online prodajom, postajući glavno tržište za sve, od knjiga do namirnica, proširila se i na druga tržišta. Na primjer, sada nudi usluge u oblaku, mogućnosti oglašavanja, svoj vlastiti studio za zabavu i streaming servis i još mnogo toga što može dodati u svoj krajnji rezultat.

Kompanija je učvrstila svoju poziciju golijade koja neće uskoro napustiti svijet. Iako kompanija ima otpornost na konkurentnom tržištu, njena velika veličina mogla bi spriječiti rast njenih dionica. Na kraju krajeva, mnoge kompanije se bore da ostvare zapanjujuće dobitke nakon što su dostigle tako veliku veličinu.

Šta brojke govore o poziciji Amazona? Evo detaljnijeg pogleda.

Trendovi cijena dionica

Tokom godina, Amazon je objavio neke impresivne brojke. Ako vas zanima njegov rast tokom vremena, evo kako su se stvari potresle od 25. maja 2022.:

• 30,716% rast cijene dionica tokom 20 godina
• 1,826% rast cijene dionica tokom 10 godina
• 345% rast cijene dionica tokom 5 godina
• 122% rast cijene dionica tokom 3 godina

Ali šta je s najnovijim trendovima cijena dionica? Nakon vrhunca od 175.35 dolara u novembru 2021., cijena dionica je pala na 115.15 dolara od 26. septembra 2022. Naravno, cijene dionica su inherentno promjenjive u odnosu na glavne tržišne faktore, a bilo ih je dosta između novembra 2021. i septembra 2022. godine.

Ipak, pad cijena dionica Amazona je razumljivo zabrinut za neke investitore.

Rast Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) dugo je služio kao finansijski moćnik kompanije. Čak i kada druge oblasti poslovanja nisu tako profitabilne kao što se čini, AWS povlači nedostatak.

Iako je AWS i dalje veoma profitabilan, ne raste tako brzo kao što je nekada bio. U drugom tromjesečju 2022., AWS dio Amazona porastao je za 33%, što je pad u odnosu na rast od 40% u odnosu na prethodnu godinu ostvaren u četvrtom kvartalu 2021.

Ako rast AWS-a nastavi da usporava, to bi moglo dovesti do nižeg ukupnog profita kompanije. Naravno, Amazon ima i druge tokove prihoda. Ali AWS predstavlja veliku, profitabilnu liniju poslovanja.

Potrošačke preferencije

Kako se e-trgovina razvijala, potrošači su hrlili na Amazon. Neko vreme se činilo da će Amazon zauvek biti omiljena internet prodavnica mnogih kupaca. Ali istraživanje iz 2019. koje je proveo First Insight pokazalo je da to možda više nije slučaj.

Prema istraživanju, 55% kupaca je odgovorilo da bi radije kupovali u Walmartu nego u Amazonu. Ako to bude istina u narednim godinama, to bi moglo predstavljati probleme.

Prihodi i prodaja

Prodaja je žila kucavica svake kompanije. Bez pristizanja novca, izazovno je pomeriti iglu ka rastu.

Operativni prihod iznosio je 3.3 milijarde dolara u drugom kvartalu 2022. godine, što je pad sa 7.7 milijardi dolara u drugom kvartalu 2021. Međutim, neto prodaja je porasla na 121.2 milijarde dolara u drugom kvartalu ove godine. To predstavlja povećanje od 7% u odnosu na 113.1 milijardu dolara u drugom kvartalu 2021.

U izvještaju o zaradi u drugom tromjesečju, izvršni direktor Andy Jassy je napisao: „Uprkos kontinuiranim inflatornim pritiscima u troškovima goriva, energije i transporta, napredujemo u pogledu troškova koje je moguće više kontrolisati u prošlom tromjesečju, posebno poboljšavajući produktivnost naše mreže ispunjenja. ” On je također spomenuo rastući prihod kao rezultat više vrhunskih pogodnosti poput besplatne dostave hrane i ekskluzivnog pristupa NFL-ovim nogometnim utakmicama četvrtkom navečer.

Sve u svemu, izvještaj je izgledao optimistično u pogledu budućnosti kompanije. Ali nemoguće je utvrditi da li će dionice kompanije nastaviti rasti brzinom na koju su se investitori Amazona navikli.

Vrhunski konkurenti

Iako je Amazon najveće internetsko tržište robe široke potrošnje, to nije jedino mjesto gdje ljudi mogu kupovati putem interneta. U stvari, mnogim kupcima je ugodno da svoje kupovine na mreži obavljaju negdje drugdje.

Neki od najboljih konkurenata uključuju Walmart, Target i bezbroj drugih internetskih trgovina vođenih poželjnijim brendiranjem i uslugom. Bitka između Amazona i Walmarta posebno je zanimljiva. Walmart već dugo drži status najvećeg fizičkog trgovca na malo u SAD-u. Sa hiljadama fizičkih prodavnica, čini se da Walmart koristi svoj otisak kao lansirnu platformu za brze isporuke kako bi se takmičio s internetskim gigantom. S druge strane, Amazon koristi svoje lokacije Whole Foods, kao i odnose s drugim (uglavnom teškim) prodavačima kako bi omogućio povoljnije povrate.

Čini se da i Walmart i Amazon imaju svijetlu budućnost i bit će fascinantno vidjeti kako će se kompanije suočiti kada počnu da zadiraju u teritoriju i vrijednost jedne druge.

Bottom Line

Kada ulažete u velike tehnološke kompanije, ključno je da budete u toku sa finansijskim trendovima. U suprotnom biste mogli izgubiti novac. Čak i velike kompanije brzo su pogođene kada se tržišta uzdrmaju.

Ali realnost je da nema svaki investitor vremena ili sklonosti da prati trendove dionica do minute i čita o finansijskim detaljima iza scene. Ako ne želite da ostanete u toku sa sitnicama, onda je važno da iskoristite moć tehnologije da obavi taj kritični posao umesto vas.

Q.ai uklanja nagađanje od ulaganja. Naša umjetna inteligencija pretražuje tržišta u potrazi za najboljim ulaganjima za sve vrste tolerancije rizika i ekonomske situacije. Zatim ih zgodno spaja u snopove Investicioni kompleti koje čine ulaganje jednostavnim i – usudimo se reći – zabavnim.

Najbolje od svega, možete aktivirati Zaštita portfelja u bilo koje vrijeme da zaštitite svoje dobitke i smanjite gubitke, bez obzira u koju industriju investirate.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada uplatite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.