Okta Inc (NASDAQ: OKTA) u ponedjeljak se trguje na najnižem nivou od početka godine – vrijednost koja je “previše uvjerljiva da bi se zanemarila”, prema Guggenheimovom analitičaru.
Dionice Okte nadograđene na 'kupi'
John DiFucci je jutros nadogradio kompaniju za upravljanje identitetom da "kupi" i najavio ciljnu cijenu od 65 dolara što predstavlja oko 45% više u odnosu na prethodno zatvaranje.
Okta trenutno trguje sa 3.6 puta većim prihodima od EV-to-NTM. Za poređenje, njegovi rivali – Ping Identity i ForgeRock, piše analitičar, kupljeni su 8.2 puta i 8.9 puta, respektivno.
Iako naša nadogradnja nije nužno zasnovana na potencijalu sličnog ishoda za Oktu (iako prepoznajemo mogućnost), vidimo da trenutni nivoi nude asimetričnu dobit i rizik sa malim negativnim stranama i značajnim potencijalom za povećanje.
Pad od 85% u odnosu na svoj maksimum u februaru 2021. godine, dionice Okte trguju ispod svoje intrinsic value, dodao je on.
Čelni vjetar je već uračunat
Očekuje se da će Okta izvesti svoje rezultate za Q3 7. decembrath. Konsenzus je da gubitak po dionici ostane nepromijenjen uzastopno na 1.34 dolara (čitaj više) i značajno više od prošlogodišnjih 1.08 USD.
Drugim riječima, očekuje se da će firma koja je kotirana na Nasdaq-u ostati u značajnom gubitku – u skladu s nekoliko drugih zalihe oblaka koji su već prijavili razočaravajuće treće četvrtine na makro vetrovima.
Ipak, analitičar iz Guggenheima i dalje vidi ogromnu priliku za Okta Inc, dugoročno, u njenom ključnom identitetu i prostoru za upravljanje pristupom. Takođe je primetio:
Okta je više od cijena u pitanjima koja se tiču opadanja prodajne snage, kašnjenja proizvoda, prometa C-suite i negativnih naslova koji se tiču sigurnosnih incidenata.
Okta je zakazan za Dan investitora sljedeće sedmice.