FTX je iskoristio 200 miliona dolara sredstava klijenata za dvije rizične investicije

Od milijardi dolara depozita klijenata koji nestao iz FTX-a, 200 miliona dolara iskorišćeno je za finansiranje investicija u dve kompanije, prema Komisiji za hartije od vrednosti, koja naplaćeno osnivač Sam Bankman-Fried sa "organiziranjem šeme za prevaru ulagača u kapital."

Preko svoje jedinice FTX Ventures, kripto firme u martu investirali 100 miliona dolara u Dave, fintech kompanija koja je izašla na berzu dva mjeseca ranije kroz kompaniju za akviziciju posebne namjene. U to vrijeme, kompanije su rekle da će “raditi zajedno na proširenju ekosistema digitalnih sredstava”.

Čini se da je drugi ugovor na koji se SEC spominjao bila investicija od 100 miliona dolara Septembar za Mysten Labs, Web3 kompanija. Ukupno je to bilo 300 miliona dolara krug finansiranja koji je procijenio Mysten na 2 milijarde dolara i uključivao učešće od Coinbase Ventures, Binance Labs i kripto fond Andreessen Horowitz.

Dok je FTX Ventures obavio desetine transakcija, prema PitchBook-u, investicije Mysten Labs i Davea bile su jedine dvije otkrivene investicije od 100 miliona dolara, na osnovu dokumenata koje je objavio Financial Times, što je razjasnilo kako je kompanija uložila 5.2 milijarde dolara u rad. FTX Ventures je opisan kao rizični fond od 2 milijarde dolara, u svom saopštenju za javnost sa Daveom.

Bankman-Fried, 30, je optužen za činjenje široko rasprostranjene prevare nakon što je FTX, koji su privatni investitori procijenili na 32 milijarde dolara ranije ove godine, potonuo stečaj u novembru. Centralna tema u optužbama je kako je Bankman-Fried preusmjerio sredstva iz FTX-a u svoj hedž fond, Alameda Research, koji je potom taj novac koristio za rizične trgovine i zajmove. FTX Ventures je navodno bio dio te šeme.

Ni Mysten ni Dave nisu povezani s bilo kakvim navodnim nedjelima unutar Bankman-Friedovog carstva. Ali investicije izgleda prvi identifikovani primeri novca klijenata koji su koristili FTX i Bankman-Fried za rizično finansiranje. Dok istražitelji i FTX advokati pokušavaju da pronađu odliv sredstava FTX-a, ove identifikovane investicije i druga ulaganja u fond od 5 milijardi dolara privući će strogu kontrolu.

Eksplicitno povezujući dvije investicije od 100 miliona dolara s novcem klijenata, SEC je povećao mogućnost da će one biti izgledne za povrat novca. Ako stečajni upravnici FTX-a mogu utvrditi da je novac klijenta finansirao ulaganja Bankman-Frieda, mogli bi tražiti povrat tih sredstava kao dio napora da povrate imovinu klijenata.

Portparol DIK-a odbio je da komentariše.

Izvršni direktor Davea Jason Wilk rekao je za CNBC da je ulaganje FTX-a u Davea već planirano da bude otplaćeno, sa kamatama, do 2026. godine. Investicija FTX-a od 100 miliona dolara bila je putem konvertibilne novčanice, kratkoročnog zajma u gotovini koji bi FTX mogao kasnije pretvoriti u dionice datum. Ta konverzija nikada nije izvršena, ostavljajući Davea sa 101.6 miliona dolara obaveze, uključujući kamate, prema FTX-u i svim kompanijama nasljednicima, prema najnovije prijave SEC-a kompanije.

“Napomena izdata FTX-u dospijeva na otplatu u martu 2026. godine”, navodi se u saopštenju kompanije. “Nikakvi uslovi sadržani u noti ne pokreću bilo kakvu trenutnu obavezu Davea da otplati prije datuma dospijeća.”

Wilk je dodao da je „važno reći da nismo imali saznanja o tome da FTX ili Alameda koriste sredstva klijenata za ulaganja.“

Bankman-Friedova investicija u Mysten Labs bila je dionički posao. Budući da je Mysten privatna kompanija, ne postoji jasno definisan proces u američkom zakonu o stečaju za vraćanje tih sredstava.

Mysten je odbio da komentariše. Advokati kompanije Sullivan & Cromwell, koja zastupa FTX, nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

An Žalba SEC podnesena protiv dvojice Bankman-Friedovih poručnika, Caroline Ellison i Gary Wang-a, precizira da su “dvije investicije od 100 miliona dolara koje je izvršio FTX-ov pridruženi investicioni instrument, FTX Ventures Ltd., financirane sredstvima klijenata FTX-a koja su bila preusmjerena na Alamedu.”

Bez obzira na to koji se novac koristio, FTX-ove investicije su bile neblagovremene.

Akcije Davea su pale za preko 97% otkako je kompanija izašla na berzu, odražavajući učinak šire korpe SPAC-ova. U julu, Nasdaq upozorio je Dave da ako se njegova cijena dionica ne popravi, postoji opasnost od delistiranja. Dionicama se trenutno trguje za 28 centi, a tržišna kapitalizacija iznosi oko 100 miliona dolara.

Alameda Research je ranije uložila 15 miliona dolara u Davea u avgustu 2021. godine, prije nego što je Nasdaq na berzi. Dave je osnovan 2016. godine i nudi kupcima a besplatni gotovinski avans na njihov budući prihod kao dio paketa bankarskih proizvoda. Mark Cuban je predvodio a 3 miliona dolara sjeme rundi u 2017.

Investicija je mogla biti unosna za FTX da je Daveova cijena dionice porasla iznad 10 dolara po dionici, što je omogućilo FTX-u da konvertuje uz profit.

Investicija FTX-a u Mysten došla je usred kripto sloma. Bitcoin i eter bili su pali za više od pola godine, a brojni hedž fondovi i zajmodavci su bankrotirali.

Sredstva su trebala biti upotrijebljena u Mystenovim nastojanjima da “izgradi blockchain koji se povećava s potražnjom i podstiče rast”, rekao je tada izvršni direktor Mystena Evan Cheng.

Predstavnici Ellisona i Wanga nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Predstavnik Bankman-Frieda odbio je komentirati.

Ellison, 28, i Wang, 29, izjasnio se krivim u Njujorku prošle nedelje federalnim optužbama za nezakonito korištenje sredstava klijenata za trgovanje i rizična ulaganja, navodno režirao Bankman-Fried. Obojica sarađuju federalne istrage protiv Bankman-Frieda i kolaps FTX-a.

WATCH: Uslovi ugovora o kauciji od 250 miliona dolara za osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda