Fidelity za pretvaranje 6 tematskih uzajamnih fondova u ETF-ove

Fidelity Investments će konvertovati šest svojih tematskih zajedničkih fondova u fondove kojima se trguje na berzi, dok titan zajedničkih fondova vredan 4.2 triliona dolara doprinosi desetinama milijardi konverzija od 2021.

Sredstva koja se pretvaraju u ETF-ove su:

1. Fidelity Disruptive Automation Fund

2. Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Fidelity Disruptive Finance Fund

4. Fidelity Disruptive Medicine

5. Fidelity Disruptive Technology Fund

6. Fond Fidelity Disruptors

Emitent je prvobitno podnio zahtjev za konverzije u novembru, a očekuje se da će sredstva biti konvertirana 9. juna, osim fonda Fidelity Disruptors, koji će biti konvertiran 16. juna.

Nazivi fondova će ostati isti osim što će “Fond” biti zamijenjen sa “ETF”. Svaki fond pokušava da investira u kompanije sa „disruptivnim“ ili „nekonvencionalnim“ poslovnim strategijama. Svih šest fondova imaju omjer troškova od 0.5% i pokrenuti su u aprilu 2020.

Posebni fondovi disruptivne industrije trenutno drže između 35 i 70 holdinga, pri čemu je fond Disruptors mnogo više rasprostranjen, s više od 200.

Sredstva se ne drže uvijek unutar standardnih granica sektora; na primjer, Fidelity Disruptive Communications Fund drži Amazon.com Inc., diskrecionu dionicu potrošača, i American Tower Corp., fond za ulaganja u nekretnine.

Fondovi zajedno imaju 760 miliona dolara imovine, navodi se na web stranici Fidelityja. Trenutno, 46 ​​tematskih ETF-ova „disruptivne tehnologije“ na tržištu imaju 16.6 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, što čini 22.3% tematskih ETF-ova od strane AUM-a, prema ETF Action-u.

Okruženje za tematske ETF-ove se promijenilo od podnošenja zahtjeva u novembru. Iako su tematski ETF-ovi zabilježili značajan priliv u protekle tri godine, sa 69.5 milijardi dolara poplavljenih tokom tog perioda – s tim da je 10% od toga otišlo na remetilačke tehnološke ETF-ove – u protekloj godini došlo je do značajnog preokreta.  

U protekloj godini, tematski ETF-ovi su ukupno zabilježili odlive od 7.2 milijarde dolara, pri čemu je maj bio 14. uzastopno mjesec neto odliva. Neproporcionalnih 46% tih odliva došlo je iz disruptivnih tehnoloških ETF-ova.

Priča se nastavlja

Trenutno, jedini segment tematskih ETF-ova s ​​pozitivnim 12-mjesečnim neto prilivom su ETF-ovi sa više tema. Sve ostale kategorije tematskih ETF-ova od održivosti do fintech-a imale su negativne odlive.

Ovo dolazi nakon prilično dosljednog nedovoljnog učinka tematskih ETF-ova, s više od polovine tematskih fondova koji su pali od njihovog pokretanja krajem prošle godine.

Kontaktirajte Gabe Alpert na [email zaštićen]

Permalink | © Autorsko pravo 2023 etf.com. Sva prava zadržana