Fed sugerira da bi moglo početi usporavati povećanje kamatnih stopa i tržište rada vidi zdrav izvještaj za oktobar

TL; DR

• Predsjednik Fed-a Jerome Powell najavio je povećanje kamatnih stopa za 0.75 posto, ali je sugerirao da bi tempo povećanja mogao usporiti
• Sada se očekuje da će najveće kamatne stope biti čak i više nego prije, i mogle bi doseći skoro 5%
• Podaci o broju radnih mjesta u oktobru objavljeni su u petak i bili su iznenađujuće dobri, nadmašivši očekivanja za 30%
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Još jednu sedmicu, još jedan krug komentara predsjednika Fed-a Jeromea Powella koji bejzbol palicom izlazi na tržišta. Mislim, ne možemo kriviti tipa, trenutno ima teži posao od PR predstavnika Elona Muska. Inflacija je i dalje super visoka, a ipak povećanje stope da bi je snizilo moglo bi s njom uništiti i ekonomiju.

Upravo je ova dilema dovela do nekih izrazito pomiješane poruke iz Fed-a ove sedmice.

Očekivano, kamatne stope su povećane za 0.75 procentnih poena, u skladu sa projekcijama većine analitičara. Najzanimljiviji dio najave bili su Powellovi komentari nakon objavljivanja. On je naveo da će ritam stopa vjerovatno morati da uspori i da bi to moglo da se dogodi već na sljedećem sastanku.

Međutim, on je također rekao da Fed sada vjeruje da će kamatne stope biti veće nego što se prvobitno očekivalo i da će duže ostati više. S obzirom na to da su prethodne projekcije imale vršne stope koje su dostigle 4.50 – 4.75%, to znači da bismo mogli vidjeti da se stope pokreću za 5% u ovom ciklusu stopa prije nego što počnu nazadovati.

U ovom drugom dijelu tržišta su odustala od nekih svojih dobitaka u jednom snažnom mjesecu, sa S&P 500 padom od -4.64% za sedmicu na zatvaranju u četvrtak.

Iako je cilj novog plana Fed-a ograničiti štetu i pokušati 'meko slijetanje' za ekonomiju, a ne krah, tržišta su razumljivo nervozna zbog mogućnosti duge, dugotrajne recesije.

Bez obzira na to, Fed možda neće imati taj izbor ako se radi o najnovijim podacima o radnim mjestima.

-

Uprkos svemu tome, američka ekonomija odbija da legne i dozvoli recesiju. The pao najnoviji izvještaj o poslovima Petak ujutro i daleko je ispred očekivanja. Prema američkom Birou za statistiku rada, u oktobru je dodano 261,000 novih radnih mjesta, što je skok od 30% u odnosu na Bloombergovu projekciju od 200,000.

Nezaposlenost je blago porasla, ali i dalje ostaje na istorijski niskim nivoima od 3.7%. Za razliku od svih negativnih poruka i stalnog govora o predstojećoj recesiji, ovaj nivo nezaposlenosti jedan je od najnižih u posljednjih 50+ godina.

Plate su takođe snažno porasle u oktobru za 0.4%, što je više od projektovanih 0.3%.

Iako su ovo dobre vijesti za ekonomiju, potencijalno bacaju vodu na komentare Jeromea Powella o usporavanju tempa povećanja stopa. Ako brzo povećanje stope još nije bilo u stanju da uspori ekonomski rast i smanji inflaciju, malo je vjerovatno da će Fed moći opravdati povlačenje.

Vjerovatno ćemo vidjeti da će se velika povećanja nastaviti sve dok podaci o inflaciji ili ekonomskom rastu ne počnu da se okreću.

Berzama su se svidjele vijesti, s tim da je S&P 500 porastao za oko 2% u ranim satima trgovanja, a NASDAQ Composite za oko 1.8%.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Sa recesijom koja se nazire na horizontu i izgleda iz dana u dan sve vjerovatnije, investitori traže industrije otporne na recesiju koje bi mogle prebroditi oluju. Svidjelo se to vama ili ne, 'zalihe grijeha' ili ono što mi volimo da zovemo guilty pleasures, obično su vrlo otporne na recesiju.

To ne znači da ne mogu pasti ili da neće doživjeti volatilnost. Ako se cjelokupno tržište ruši, kompanije koje se bave zadovoljstvima krivnje će vjerovatno i dalje osjetiti udarac, ali bi se mogle održati malo bolje od drugih. To je zato što se potražnja za stvarima poput alkohola i duvana ne mijenja tokom recesije.

Zapravo, ponekad potražnja može zaista porasti kada su drugi oblici slobodnog vremena i zabave van finansijskih mogućnosti.

Naša Guilty Pleasures Kit koristi AI da predvidi učinak zaliha grijeha u pet područja, rebalansirajući komplet na osnovu projekcija za narednu sedmicu. Vertikale koje posmatramo su alkohol, duvan, kanabis, kockanje i “ljubav”.

Naš AI ponovo procjenjuje pozicije u kompanijama unutar ovog kompleta na osnovu sektora i dionica pojedinaca za koje se očekuje da će imati najbolji učinak. Primjeri vrsta kompanija koje ćete pronaći u ovom kompletu su Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy i Tilray Cannabis.

Upravo sada, ovaj komplet ima trenutak. Mjesečni učinak za oktobar iznosio je 14.20%, što pokazuje da je moguće uživati ​​u guilty zadovoljstvima bez nužnog suočavanja s mamurlukom sljedećeg dana.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

Resideo Technologies (REZI) – Kompanija pametne kuće jedna je od naših Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa ocenom A u našem faktoru vrednosti kvaliteta. Zarada po dionici porasla je za 29.7% u 12 mjeseci do 1. oktobra.

Zrak srca (BEAT) – Digitalna zdravstvena kompanija je jedna od naših Top Shorts za sljedeću sedmicu s našom umjetnom inteligencijom koja im je ocjenila F u vrijednosti kvalitete i volatilnosti niske momentum. Neto prihod je iznosio -8.94 miliona dolara u 12 mjeseci do kraja juna.

Asgn (ASGN) – Kompanija za IT usluge je jedna od naših Najbolje kupovine za sljedeći mjesec sa ocjenom A u našem faktoru vrijednosti kvaliteta i u tehnici. Zarada po dionici porasla je za 20.5% u 12 mjeseci do 30. septembra.

Energija ananasa (PEGY) – Rezidencijalna solarna kompanija je jedna od naših Top Shorts za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja im je ocjenila F u promjenjivosti niskog momenta. Neto prihod je iznosio -3.34 miliona dolara u 12 mjeseci do juna.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u srebro, sirovu naftu i Latinsku Ameriku i kratkoročno sniženje S&P 500 i kratkoročnih obveznica. Top kupci su američki Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust i iShares Latin America 40 ETF. Top Shorts su iShares S&P 500 ETF i Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi, ugrizni sadržaji za investiranje namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na bilten će dobiti a $100 bonus za registraciju kada polože 100$ ili više.