Povećanje kamatne stope Fed-a se nazire nakon nestanka tržišnog rasta; Tesline dionice dostigle su nove najniže vrijednosti kako Elon Musk to priznaje

Fjučersi Dow Jonesa su blago porasli preko noći, zajedno sa fjučersima na S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Sve oči čekaju najavu sastanka Federalnih rezervi i šefa Fed-a Jeromea Powella. Signali za povećanje Fed rate će biti ključni.

X

Porast na berzi zaključio je skromno više, ali nakon što je prvobitno zaostao na a ukrotiti izvještaj o inflaciji CPI. Obećavajući potezi vodećih dionica generalno su pali ili su se preokrenuli.

Tesla (TSLA) je pao na svježe najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu u utorak, jer je sentiment izrazito medvjeđeg na EV gigantu. TSLA dionice su se rasprodale u velikom obimu. Izgleda da je i sam izvršni direktor Elon Musk u srijedu priznao zabrinutost Tesle u pogledu potražnje.

Među Dow Jones megacap tehničarima, jabuka (AAPL) je izbrisao snažan rani dobitak usred izvještaja o velikoj promjeni svog App Store modela. Microsoft (MSFT) zatvoren više, ali nakon što je udario otpor ključa.

Dionice aviokompanije su se rasprodale kao JetBlue (JBLU) upozorenje dodano nedavnim zabrinutostima oko potražnje za putovanjima koja idu u 2023. United Airlines (UAL), koji je koketirao sa kupovnim poenima u proteklih nekoliko sedmica, pao je u srijedu.

U međuvremenu, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) i Peabody Energy (BTU) svi su našli podršku na ključnim nivoima i skoro su mogući kupiti bodove. Peabody je bio u utorak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Video umetnut u ovaj članak govori o tržišnoj akciji u utorak i analizira Tesline akcije, GE i Peabody Energy.

Povećanje Fed Rate, Outlook

Federalne rezerve će gotovo sigurno povećati stope za 50 baznih poena u 2:75 ET, nakon četiri uzastopna povećanja Fed stope od 2023 baznih poena. Ono što investitori žele su signali o politici Fed stopa početkom XNUMX.

Nakon izvještaja o inflaciji CPI od utorka, tržišta sada lagano naginju ka povećanju stope za četvrtinu poena 1. februara.

Novembarski indeks potrošačkih cijena bio je niži od očekivanog, uz mjesečni rast od 0.1%, odnosno 0.2% bez hrane i energije. Stopa inflacije indeksa potrošačkih cijena pala je na 7.1%, što je najniža stopa u godinu dana i pad sa oktobarskih 7.7%. Osnovna stopa inflacije indeksa potrošačkih cijena smanjila se na 6% sa 6.3%.

Fed će također objaviti kvartalne ekonomske projekcije, zajedno sa projekcijama kreatora politike o povećanju kamatnih stopa. To bi moglo ponuditi uvid u to gdje kreatori politike vide “terminalnu” ili najvišu stopu finansiranih fondova.

Šef FED-a Jerome Powell će govoriti u 2:30 po istočnom vremenu. Njegovi komentari o rizicima inflacije i recesije i najvišim stopama Fed-a bit će kritični za dionice i prinose trezora.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su napredovali za 0.3% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi na S&P 500 su porasli za 0.25%, a na Nasdaq 100 za 0.25%.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi počeo je u utorak snažno, pri čemu su svi glavni indeksi poništili kratkoročne maksimume na izvještaju o inflaciji CPI. Ali dobici su značajno izblijedjeli.

Dow Jones Industrial Average zatvorio je 0.3% u utorak trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 popeo se za 0.7%. Nasdaq kompozit se popeo za 1%. Rasell 2000 sa malom kapitalizacijom napredovao je za 0.3%.

Apple dionice porasle su na čak 149.97 u toku dana, ali su se zatvorile za samo 0.7% na 145.47. To je upravo ponovo zauzelo 50-dnevnu liniju. Apple će otvoriti svoje iPhone i iPad uređaje za više prodavnica aplikacija u Europi, izvijestio je Bloomberg, kako bi zadovoljio europske regulatore. Apple je u posljednjih nekoliko godina App Store pretvorio u ogromnog trgovca novca.

Dionice Microsofta su porasle 1.75% na 256.92, zatvorivši se iznad svog maksimuma od 1. decembra. Ali dionice su bile daleko od jutarnjeg maksimuma od 263.92. MSFT akcije su dostigle vrhunac na liniji od 200 dana, ključnoj oblasti otpora.

Cijene američke sirove nafte porasle su za 3% na 75.39 dolara po barelu.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 11 baznih poena na 3.5%, iako je ispod najniže vrednosti u toku dana od 3.43%. Dvogodišnji prinos trezora, koji je bliže vezan za politiku Fed-a, pao je za 18 baznih poena na 4.22%.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla za 0.9%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 1.6%, a dionice MSFT-a su bile glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) dodao 1.7%. Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 0.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) porasla je 1.1%. Tesline dionice su glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima, ali posebno ARKK-u.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredovao 0.8% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) je pao za 2.85%, uz UAL dionice i JetBlue obje komponente. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je dobio 1.8%, pri čemu je nekoliko građevinara i trgovaca koji se bave stambenim poslovima pokazali snagu. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla za 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) i SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) oba su porasla za 0.3%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

Dionice GE pale su za 0.4% na 82.88 nakon što su nadmašile svoj 21-dnevni pokretni prosjek unutar dana. General Electric je u ponedeljak ostvario solidan napredak sa najniže baze sa 81.40 poena za kupovinu. Na sedmičnom grafikonu, GE dionice su našle podršku na 10-nedeljnom pokretnom prosjeku po prvi put od proboja ranog novembra. Snažan skok sa ovih nivoa, koji bi možda nadmašio dnevni maksimum od utorka od 84.90, ponudio bi priliku za kupovinu.

Zarada GE-a, iako neujednačena, oporavila se 2022. godine, s još snažnijim rastom sljedeće godine.

GS dionice su također nedavno povratile proboj i našle podršku na 10-nedeljnoj liniji, spustivši se ispod tačke kupovine od 358.72. Investiciona banka se oporavlja ove sedmice. Na sedmičnom grafikonu, Goldman dionice rade na 13 mjeseci postolje čaše sa ručkom sa kupovnom tačkom od 389.68, prema MarketSmith analiza.

Dionice su u utorak porasle za 1.5% na 368.89, djelimično iznad svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka, ali izvan dnevnih maksimuma od 378.56. Pomak iznad maksimuma od utorka mogao bi ponuditi rani ulazak u GS dionice.

Peabody Energy Stock

Dionice BTU-a su porasle za 2.2% na 28.47 u utorak, odskačući od svojih 50-dnevnih i 10-nedjeljnih linija, ali su pogodile otpor na 21-dnevnoj liniji. Peabody dionica ima 32.99 točka kupovine na konsolidaciji koja traje skoro osam mjeseci. Ali dionice BTU-a, slično kao i opće tržište, imaju tendenciju brzog napredovanja praćenog postepenijim povlačenjima ustupajući veći dio prethodnog dobitka. Pomak iznad unutardnevnog maksimuma od utorka od 29.08 mogao bi ponuditi rani ulazak i sa 50-dnevne i 21-dnevne linije, kao i za probijanje opadajućeg trenda ručke.

Stock Tesla

Tesline dionice su otvorile rast, ali su brzo vratile dobitke, a zatim su naglo pale drugu sesiju zaredom. Akcije su prošle kroz svoje najniže vrijednosti na tržištu od 21. novembra, zatvorivši se za 4.1% na 160.95. Obim je bio najveći u više od godinu dana, uz nekoliko drugih povlačenja visoke trgovine u posljednjih nekoliko sedmica.

Moguće je da neki veliki investitori u TSLA dionice ili investicijski fondovi prodaju dionice kako padne na nižem nivou i kako godina završava.

U širem smislu, dionice Tesle su izgubile otprilike polovinu vrijednosti tek od kraja septembra. Oštre rasprodaje su praćene mlakim, kratkim skokovima.

Podaci su u utorak pokazali da su registracije vozila Tesla China prošle sedmice ispod prognoza. To povećava zabrinutost u vezi sa potražnjom u Kini i dolazi usred široko rasprostranjenih izvještaja da će Tesla usporiti proizvodnju u Šangaju, eventualno obustaviti proizvodnju na kraju godine.

Činilo se da je Elon Musk u utorak priznao da je potražnja za Teslom problem. "Tesla će biti odlična dugoročno, ali ne kontroliše makroekonomske plime", napisao je Musk na Tviteru.

Iako je slaba globalna ekonomija vjerovatno faktor, Tesla se također suočava sa rastućom konkurencijom, posebno u Kini.

U međuvremenu, vladavina Elona Muska na Tviteru opterećuje Tesline akcije. Čini se da je njegova pažnja usmjerena na Twitter protiv EV giganta. U međuvremenu, Muskov sve više pristrasan, trolački tvitovi su povrijedili imidž njegovog brenda, posebno kod demokrata. Zabrinutost investitora dionica TSLA je da će negativi Elona Muska odbiti potencijalne kupce Tesla EV.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Poskupljenje berze došlo je na otvaranju u utorak na osnovu izveštaja o pitomoj inflaciji CPI, ali je brzo odustalo od većeg dela tih dobitaka.

Svi glavni indeksi su nakratko nadmašili svoje unutardnevne maksimume od 1. decembra prije nego što su se povukli. S&P 500 se vratio iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka. Nasdaq je nastavio da odskače od svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih linija.

Russell 2000 je otvoren iznad 200 dana, ali je izblijedio znatno ispod tog nivoa i završio ispod svoje linije od 21 dan.

Ako bi se glavni indeksi, posebno S&P 500, mogli pomaknuti iznad svojih maksimuma od 1. decembra, to bi bio bikovski znak, ali ne nužno definitivan. Trenutni tržišni reli je imao niz velikih jednodnevnih dobitaka, ubrzo nakon kojih su uslijedila povlačenja koja su izbrisala tu akciju. Zbog toga je bilo teško kupiti na snazi.

Nije iznenađujuće da su mnoge dionice pokazale velike bikovske pokrete na otvaranju u utorak, ali su pale zbog malih pomaka ili potpunih gubitaka. Megacapsi su u najboljem slučaju neutralni, kao što su dionice Microsofta, zaostale dionice kao što je Apple ili potpuni gubitnici poput Tesle.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Tržišna akcija od utorka pokazuje zašto investitori ne bi trebali kupovati odmah na otvorenom, posebno kada se glavni indeksi razlikuju od vijesti. Takođe pokazuje zašto investitori moraju da drže pod kontrolom svoje emocije.

Ako tržište snažno ojača zbog povećanja Fed-ove stope u srijedu i komentara Powellovog šefa Fed-a, vjerovatno će postojati neke prilike za kupovinu. Ali postepeno dodajte ekspoziciju, koristeći rane unose i povlačenja za malo sigurnije unose.

Sve dok tržišni reli ne pređe sa nestabilne akcije na trajni uzlazni trend, rizično je povećati izloženost.

Postavlja se mnogo dionica iz raznih sektora. Dakle, želite da budete spremni, radeći na svojim listama za praćenje. Ostanite angažovani kako biste mogli djelovati kao dionice koje čiste bodove za kupovinu.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas